Danske Bank (DANSKE.CO, DK0010274414)
Danske Bank A/S provides various banking products and services to corporate, institutional, and international clients. The company offers insurance and pension products, mortgage finance and real-estate brokerage services, asset management and trading services in fixed income products, foreign exchange services, and equities. It also provides advisory services to personal and private banking customers; and business advisory services, including acquisition, change of ownership, strategic development, or international expansion. In addition, the company offers financing, risk management, investment, and financial advisory services for large corporates and institutions; healthcare solutions; and online and mobile banking services. It has operations in Denmark, Finland, Sweden, Norway, the United Kingdom, and internationally. The company was founded in 1871 and is headquartered in Copenhagen, Denmark.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 171 517 MDKK (22 983 MEUR)
Rendement : 7,4%
Bêta : 0,9
IH Score : 4,6 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 5
-
Finance
Banks - Regional
Effectif : 20 094
Site Internet
Siège social : Holmens Kanal 2-12, Copenhagen, Denmark, 1092
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Danske Bank
Répartition du capital, valorisation et momentum de Danske Bank A/S
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
852 893 000 | 79,1% | 21,0% | 23,8% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
8,0 | 9,3 | 10,4 | 1,0 | - | -1,9 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
54% | 39% | 12,9% | 0,6% | 4,6% | 8,3% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
201,1 DKK | 233,1 | 203,3 | 180,8 | 141,3 | 211,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Danske Bank A/S
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Danske Bank A/S
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-2,0% | -3,0% | +8,6% | +18,2% | +52,9% | +96,6% | +86,3% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+196,8% | +130,5% | +25,9% | +12,9% | +60,8% | +56,0% | +110,0% |
Équipe de direction de Danske Bank A/S
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Carsten Rasch Egeriis | CEO & Member of Executive Leadership Team | 48 | Stephan Engels | CFO & Member of Executive Leadership Team | 62 |
Frans Woelders | COO & Member of the Executive Leadership Team | 59 | Karsten Breum | Chief People Officer & Member of the Executive Leadership Team | 52 |
Johanna Norberg | Head of Business Customers & Country Manager - Sweden and Member of Executive Leadership Team | 53 | Magnus Thor Agustsson | Chief Risk Officer & Member of the Executive Leadership Team | 51 |
Christian M. Bornfeld | Head of Personal Cus., Financial Crime Risk & Prevention and Member of Executive Leadership Team | 48 | Dorthe Tolborg | Chief Compliance Officer & Member of Executive Leadership Team | 60 |
Carl Joachim Alpen | Head of Large Corporates & Institutions and Member of Executive Leadership Team | 57 | Mikael Deigaard | Global Chief Investment Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Danske Bank A/S au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 6,8 | 15,7 | 21,1 | 5 | 32,6 |
Risque | Négligeable | Faible | Moyen | Sévère | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Danske Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Danske Bank A/S
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de Danske Bank A/S (en MDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 45 847 | 46 462 | 47 358 | 44 465 | 56 517 | +1,3% | +1,9% | -6,1% | +27,1% | |
EBITDA | 21 414 | 12 608 | 21 447 | 53 664 | 4 244 | -41,1% | +70,1% | +150,2% | -92,1% | |
Résultat opérationnel | 13 823 | 6 304 | 16 571 | 48 958 | - | -54,4% | +162,9% | +195,4% | - | |
Résultat net | 15 072 | 4 589 | 12 920 | -5 068 | 21 262 | -69,6% | +181,5% | -139,2% | -519,5% | |
Free Cash Flow | -128 316 | 185 226 | -39 133 | -110 743 | 140 119 | -244,4% | -121,1% | +183,0% | -226,5% | |
Marge de FCF | -280% | 399% | -83% | -249% | 248% | -242,4% | -120,7% | +201,4% | -199,5% | |
ROIC | - | 1% | 7% | 23% | - | - | +1 208,5% | +202,8% | - | |
CROIC | - | 23% | -23% | -66% | 83% | - | -198,2% | +190,0% | -226,9% | |
Taux d’imposition | 9% | 27% | 22% | - | - | +201,1% | -19,0% | - | - | |
Capital investi | 1 436 496 | 168 679 | 176 704 | 160 318 | 175 739 | -88,3% | +4,8% | -9,3% | +9,6% | |
Actions en circul. (en M) | 854,9 | 853,5 | 854,0 | 856,2 | 859,8 | -0,2% | +0,1% | +0,3% | +0,4% | |
EBITDA par action | 25,0 | 14,8 | 25,1 | 62,7 | 4,9 | -41,0% | +70,0% | +149,6% | -92,1% | |
Bénéfices par action | 16,7 | 4,7 | 14,6 | -6,0 | 24,7 | -71,7% | +208,6% | -141,2% | -510,8% | |
Free Cash Flow par action | -150,1 | 217,0 | -45,8 | -129,3 | 163,0 | -244,6% | -121,1% | +182,3% | -226,0% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Danske Bank A/S
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratio de profitabilité de Danske Bank A/S
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 47% | 27% | 45% | 121% | 8% | -41,9% | +66,9% | +166,5% | -93,8% | |
Marge opérationnelle | 30% | 14% | 35% | 110% | - | -55,0% | +157,9% | +214,7% | - | |
Marge bénéficiaire | 31% | 9% | 26% | -12% | 38% | -72,1% | +202,9% | -144,0% | -424,6% | |
Marge de FCF | -280% | 399% | -83% | -249% | 248% | -242,4% | -120,7% | +201,4% | -199,5% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,1% | 0,3% | -0,1% | 0,6% | - | +202,1% | -143,2% | -521,6% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 2,4% | 7,2% | -3,1% | 12,7% | - | +203,3% | -142,4% | -513,7% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 1% | 7% | 23% | - | - | +1 208,5% | +202,8% | - | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 23% | -23% | -66% | 83% | - | -198,2% | +190,0% | -226,9% |
Ratios de solvabilité de Danske Bank A/S
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 14,3 | 9,0 | 7,0 | 4,7 | - | -36,9% | -22,0% | -33,5% | - | |
Liquidité générale | 5,1 | 9,0 | 7,0 | 4,7 | - | +75,3% | -22,0% | -33,5% | - | |
Dette nette sur EBITDA | 35,6 | -27,9 | -15,2 | -3,7 | -65,5 | -178,5% | -45,4% | -75,7% | +1 670,1% | |
Dette sur actifs | 34% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette sur capitaux propres | 742% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Couverture par l’EBITDA | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 0,1 | -31,9% | +99,4% | +50,9% | -91,4% | |
∼ par l’EBIT | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | - | -47,2% | +208,2% | +78,2% | - | |
∼ par le flux opérationel | -3,0 | 5,1 | -1,2 | -2,1 | 3,0 | -270,2% | -123,6% | +75,6% | -240,1% | |
Coût de la dette | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique des dividendes de Danske Bank A/S
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios de distribution de Danske Bank A/S
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 15 072 | 4 589 | 12 920 | -5 068 | 21 262 | -69,6% | +181,5% | -139,2% | -519,5% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -128 316 | 185 226 | -39 133 | -110 743 | 140 119 | -244,4% | -121,1% | +183,0% | -226,5% | |
Dividende payé | -7 239 | -1 708 | -1 708 | -1 705 | -6 011 | -76,4% | 0% | -0,2% | -452,6% | |
Distribution sur résultat net | 51% | 42% | 14% | -33% | 28% | -16,5% | -67,6% | -341,5% | -185,5% | |
Distribution sur FCF | -6% | 1% | -4% | -2% | 4% | -116,3% | -573,3% | -64,7% | -378,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Danske Bank A/S
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Danske Bank A/S
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 6 | 28 | 27 | 37 | - | +386,9% | -6,2% | +38,9% | - | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -961 848 | - | - | - | - | - | - | - | |
Conversion de l’encaisse | - | 961 876 | 27 | 37 | - | - | -100,0% | +38,9% | - | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -7,2% | +6,4% | -1,8% | +26,8% | |
Frais généraux sur CP | 5% | 6% | 5% | 5% | 5% | +5,7% | -15,2% | +10,4% | -14,7% | |
Frais généraux sur CA | 20% | 21% | 18% | 20% | 14% | +3,2% | -12,9% | +6,7% | -26,4% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Danske Bank A/S
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0,75 | 0,75 | 0 | 1 | = | -0,75 | +1 | 0,63 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,75 | 1 | 0 | +0,75 | +0,25 | -1 | 0,44 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0.75 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,6 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Danske Bank A/S
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
CFO > 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
F_SCORE | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | +6 | -3 | -3 | +5 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Danske Bank A/S
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | +97,7% | -6,5% | -41,1% | - | |
Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -2,0% | +12,0% | +1,0% | +4,7% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | -58,3% | +174,4% | +209,0% | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | - | - | - | - | - | -7,2% | +6,4% | -1,8% | +26,8% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Danske Bank A/S
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Danske Bank
Dividendes par action détachés par Danske Bank A/S (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | 8,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | 8,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | 5,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | 7,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | 7,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | 9,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | 7,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Danske Bank A/S (en MDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 45 847 | 46 462 | 47 358 | 44 465 | 56 517 | +1,3% | +1,9% | -6,1% | +27,1% | |
Charges d'exploitation | -29 971 | -31 587 | -30 823 | -29 941 | - | +5,4% | -2,4% | -2,9% | - | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -9 377 | -9 803 | -8 704 | -8 720 | -8 156 | +4,5% | -11,2% | +0,2% | -6,5% | |
Résultat opérationnel | 13 823 | 6 304 | 16 571 | 48 958 | - | -54,4% | +162,9% | +195,4% | - | |
Autres revenus/frais nets | -1 | - | - | -51 242 | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -41 926 | -36 235 | -30 904 | -51 242 | -47 326 | -13,6% | -14,7% | +65,8% | -7,6% | |
Résultat avant impôts | 13 822 | 6 304 | 16 571 | -2 284 | 26 682 | -54,4% | +162,9% | -113,8% | -1 268,2% | |
Impôts sur les bénéfices | -1 249 | -1 715 | -3 651 | -2 784 | - | -237,3% | +112,9% | -23,7% | - | |
Résultat net | 15 072 | 4 589 | 12 920 | -5 068 | 21 262 | -69,6% | +181,5% | -139,2% | -519,5% | |
EBITDA | 21 414 | 12 608 | 21 447 | 53 664 | 4 244 | -41,1% | +70,1% | +150,2% | -92,1% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 12 574 | 4 589 | 12 920 | 38 171 | - | -63,5% | +181,5% | +195,4% | - | |
Taux d’imposition | 9% | 27% | 22% | - | - | +201,1% | -19,0% | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 53,6 | 54,4 | 55,5 | 51,9 | 65,7 | +1,5% | +1,9% | -6,4% | +26,6% | |
EBITDA par action | 25,0 | 14,8 | 25,1 | 62,7 | 4,9 | -41,0% | +70,0% | +149,6% | -92,1% | |
Bénéfices par action | 16,7 | 4,7 | 14,6 | -6,0 | 24,7 | -71,7% | +208,6% | -141,2% | -510,8% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Danske Bank A/S (en MDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 181 805 | 355 764 | 330 258 | 202 984 | - | +95,7% | -7,2% | -38,5% | - | |
dont Trésorerie | 181 074 | 352 157 | 326 808 | 198 484 | 277 853 | +94,5% | -7,2% | -39,3% | +40,0% | |
dont Placements à CT | 323 074 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 731 | 3 607 | 3 450 | 4 500 | - | +393,4% | -4,4% | +30,4% | - | |
dont Stock | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 780 535 | 979 926 | 890 228 | 1 008 792 | 903 616 | +25,5% | -9,2% | +13,3% | -10,4% | |
Biens corporels | 14 084 | 13 366 | 12 505 | 10 204 | - | -5,1% | -6,4% | -18,4% | - | |
Écart d'acquisitions | 6 155 | 6 128 | 6 131 | 4 427 | 4 437 | -0,4% | +0% | -27,8% | +0,2% | |
Biens incorporels | 3 010 | 2 657 | 2 688 | 2 375 | 1 627 | -11,7% | +1,2% | -11,6% | -31,5% | |
Actifs totaux | 3 761 050 | 4 109 231 | 3 935 834 | 3 762 999 | 3 770 981 | +9,3% | -4,2% | -4,4% | +0,2% | |
Passifs courants | 35 418 | 39 528 | 47 036 | 43 502 | - | +11,6% | +19,0% | -7,5% | - | |
dont Créances fournisseurs | 35 418 | 39 528 | 47 036 | 43 502 | 45 907 | +11,6% | +19,0% | -7,5% | +5,5% | |
dont Dette à court terme | 283 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 982 849 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 3 590 542 | 3 940 552 | 3 759 130 | 3 602 681 | 3 595 242 | +9,7% | -4,6% | -4,2% | -0,2% | |
Action ordinaire | 8 622 | 8 622 | 8 622 | 8 622 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
Bénéfices non répartis | 140 590 | 150 521 | 161 439 | 155 852 | 163 596 | +7,1% | +7,3% | -3,5% | +5,0% | |
Capitaux propres | 170 508 | 168 679 | 176 704 | 160 318 | 175 739 | -1,1% | +4,8% | -9,3% | +9,6% | |
Dette portant intérets | 1 265 988 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette nette | 761 840 | -352 157 | -326 808 | -198 484 | -277 853 | -146,2% | -7,2% | -39,3% | +40,0% | |
Fonds de roulement | 146 387 | 316 236 | 283 222 | 159 482 | - | +116,0% | -10,4% | -43,7% | - | |
Actions en circulation (en M) | 854,9 | 853,5 | 854,0 | 856,2 | 859,8 | -0,2% | +0,1% | +0,3% | +0,4% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Danske Bank A/S (en MDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 13 822 | 6 304 | 16 571 | -2 284 | 21 262 | -54,4% | +162,9% | -113,8% | -1 030,9% | |
Dépréciation | 7 591 | 6 304 | 4 876 | 4 706 | 4 244 | -17,0% | -22,7% | -3,5% | -9,8% | |
Ajustements des bénéfices nets | -3 717 | 4 089 | 1 232 | 16 512 | - | -210,0% | -69,9% | +1 240,3% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -227 324 | -21 531 | -14 839 | -95 770 | - | -90,5% | -31,1% | +545,4% | - | |
Flux opérationnel | -126 772 | 186 506 | -37 562 | -109 357 | 141 500 | -247,1% | -120,1% | +191,1% | -229,4% | |
Dépenses d’investissement | 1 544 | 1 280 | 1 571 | 1 386 | 1 381 | -17,1% | +22,7% | -11,8% | -0,4% | |
Investissements | 151 | -1 263 | -1 563 | 650 | -1 329 | -936,4% | +23,8% | -141,6% | -304,5% | |
Flux d’investissement | 151 | -1 263 | -1 563 | 650 | - | -936,4% | +23,8% | -141,6% | - | |
Dividendes payés | 7 239 | 1 708 | 1 708 | 1 705 | -6 011 | -76,4% | 0% | -0,2% | -452,6% | |
Emprunts nets | 67 403 | 24 498 | 3 773 | -11 149 | - | -63,7% | -84,6% | -395,5% | - | |
Flux de financement | 59 377 | 18 273 | -1 401 | -18 437 | - | -69,2% | -107,7% | +1 216,0% | - | |
Variation nette de la trésorerie | -65 228 | 201 281 | -37 892 | -130 466 | 132 284 | -408,6% | -118,8% | +244,3% | -201,4% | |
Free Cash Flow par action | -150,1 | 217,0 | -45,8 | -129,3 | 163,0 | -244,6% | -121,1% | +182,3% | -226,0% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Danske Bank A/S (en MDKK)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 14 285 | 13 682 | 13 755 | 14 796 | 13 935 | -4,2% | +0,5% | +7,6% | -5,8% | |
Charges d'exploitation | -7 183 | -7 146 | -7 061 | - | - | -0,5% | -1,2% | - | - | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Résultat opérationnel | 19 386 | 6 018 | 6 475 | - | - | -69,0% | +7,6% | - | - | |
Autres revenus/frais nets | -12 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -12 432 | -13 883 | -11 710 | -13 906 | -14 058 | +11,7% | -15,7% | +18,8% | +1,1% | |
Résultat avant impôts | 6 954 | 6 018 | 6 475 | 7 235 | 7 517 | -13,5% | +7,6% | +11,7% | +3,9% | |
Impôts sur les bénéfices | -1 787 | -1 007 | -1 156 | - | - | -43,6% | +14,8% | - | - | |
Résultat net | 5 167 | 5 011 | 5 319 | 5 765 | 5 629 | -3,0% | +6,1% | +8,4% | -2,4% | |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 14 404 | 5 011 | 5 319 | - | - | -65,2% | +6,1% | - | - | |
Taux d’imposition | 26% | 17% | 18% | - | - | -34,9% | +6,7% | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 16,6 | 15,8 | 16,0 | 17,2 | 16,3 | -4,7% | +1,2% | +7,3% | -5,4% | |
EBITDA par action | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bénéfices par action | 6,0 | 5,8 | 6,2 | 6,7 | 6,6 | -3,5% | +6,9% | +8,1% | -2,0% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Danske Bank A/S (en MDKK)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 349 725 | 343 442 | 414 735 | - | - | -1,8% | +20,8% | - | - | |
dont Trésorerie | 343 290 | 336 671 | 406 438 | 277 853 | 355 059 | -1,9% | +20,7% | -31,6% | +27,8% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 6 435 | 6 771 | 8 297 | - | - | +5,2% | +22,5% | - | - | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 928 774 | 915 966 | 950 165 | 903 616 | 837 429 | -1,4% | +3,7% | -4,9% | -7,3% | |
Biens corporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | 4 437 | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | - | - | - | 1 627 | - | - | - | - | - | |
Actifs totaux | 3 791 407 | 3 731 608 | 3 829 199 | 3 770 981 | 3 709 808 | -1,6% | +2,6% | -1,5% | -1,6% | |
Passifs courants | 49 355 | 52 694 | 53 362 | - | - | +6,8% | +1,3% | - | - | |
dont Créances fournisseurs | 49 355 | 52 694 | 53 362 | 45 907 | 54 915 | +6,8% | +1,3% | -14,0% | +19,6% | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 3 626 832 | 3 562 960 | 3 660 558 | 3 595 242 | 3 536 391 | -1,8% | +2,7% | -1,8% | -1,6% | |
Action ordinaire | 8 622 | 8 622 | 8 622 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Bénéfices non répartis | 161 195 | 166 529 | 164 726 | 163 596 | 168 764 | +3,3% | -1,1% | -0,7% | +3,2% | |
Capitaux propres | 164 575 | 168 648 | 168 641 | 175 739 | 173 417 | +2,5% | 0% | +4,2% | -1,3% | |
Dette portant intérets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette nette | -343 290 | -336 671 | -406 438 | -277 853 | -355 059 | -1,9% | +20,7% | -31,6% | +27,8% | |
Fonds de roulement | 300 370 | 290 748 | 361 373 | - | - | -3,2% | +24,3% | - | - | |
Actions en circulation (en M) | 859,9 | 864,0 | 857,9 | 859,8 | 856,3 | +0,5% | -0,7% | +0,2% | -0,4% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Danske Bank A/S (en MDKK)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 6 954 | 6 018 | 6 475 | 5 765 | 5 629 | -13,5% | +7,6% | -11,0% | -2,4% | |
Dépréciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 102 802 | -5 499 | 81 368 | -37 171 | -3 004 | -105,3% | -1 579,7% | -145,7% | -91,9% | |
Dépenses d’investissement | 458 | 292 | 362 | 269 | 239 | -36,2% | +24,0% | -25,7% | -11,2% | |
Investissements | -455 | -290 | -317 | -267 | -212 | -36,3% | +9,3% | -15,8% | -20,6% | |
Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | - | - | - | 0 | -6 427 | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | 5 683 | -3 651 | -15 769 | - | - | -164,2% | +331,9% | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 108 326 | -8 945 | 65 445 | -31 588 | -17 528 | -108,3% | -831,6% | -148,3% | -44,5% | |
Free Cash Flow par action | 119,0 | -6,7 | 94,4 | -43,5 | -3,8 | -105,6% | -1 508,7% | -146,1% | -91,3% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.