Investor (INVE-A.ST, SE0015811955)
Investor AB (publ) is a private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments. For core investments, the firm invests in health care, financial services, IT and fintech sectors and considers investments in listed companies in leading minority positions. The firm seeks to invest globally. For its operating investments, the firm seeks to focus on medium-sized to large companies headquartered in Northern Europe. It seeks to invest between SEK 20 million ($1.83 million) and SEK 200 million ($18.28 million). The firm considers majority or minority investments in both listed and unlisted companies. It acquires controlling interest or minority position with significant influence in its portfolio companies within operating investments. For financial investments, it acquires minority ownership in financial …
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- Big-Cap : 846 544 MSEK (73 057 MEUR)
Rendement : 1,7%
Bêta : 0,8
IH Score : 5,6 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 7
-
Industrie
Asset Management
Effectif : 18 565
Site Internet
Siège social : Hamngatan 15, Stockholm, Sweden, 103 32
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Investor
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Investor AB ser. A
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
1 246 760 000 | 195,9% | 49,2% | 28,7% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
5,2 | - | - | 1,1 | 4,5 | 3,5 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
84% | 73% | 22,6% | 12,6% | 76,7% | 104,0% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
283,0 SEK | - | 267,0 | 232,7 | 195,6 | 283,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Investor AB ser. A
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Investor AB ser. A
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+8,9% | +8,4% | +13,9% | +36,4% | +29,9% | +49,8% | +58,5% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+167,9% | +224,1% | +284,6% | +278,6% | +451,7% | +382,5% | +545,5% |
Équipe de direction d’Investor AB ser. A
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Johan Forssell M.Sc. | CEO, President, Member of Management Board & Director | 53 | Helena Saxon | CFO & Member of Management Board | 54 |
Christian Cederholm | Head of Patricia Industries, Member of the Extended Management Board & Investment Manager | 46 | Daniel Nodhall | Head of Listed Companies & Member of Management Board | 46 |
Petra Hedengran | MD, Head of Corporate Governance & Investments in EQT, General Counsel and Member of Mgmt. Board | 60 | Jessica Haggstrom | Head of Human Resources & Member of Extended Management Board | 55 |
Jacob Lund | Chief Communications & Sustainability Officer and Member of Management Board | 50 | Magnus Dalhammar | Head of Investor Relations | - |
Sofia Jonsson | Head of Sustainability | - | Catharina Thornell | Head of Treasury | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Investor AB ser. A au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 36,2 | 66,1 | 63,0 | 1 | 57,7 |
Risque | Élevé | Sévère | Sévère | Négligeable | Sévère |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence d’Investor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats d’Investor AB ser. A
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Fondamentaux d’Investor AB ser. A (en MSEK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 141 629 | 88 462 | 265 340 | -27 305 | 171 122 | -37,5% | +199,9% | -110,3% | -726,7% | |
EBITDA | 105 098 | 55 661 | 230 635 | -66 677 | 126 051 | -47,0% | +314,4% | -128,9% | -289,0% | |
Résultat opérationnel | 102 634 | 53 253 | 228 422 | -71 195 | 120 270 | -48,1% | +328,9% | -131,2% | -268,9% | |
Résultat net | 101 226 | 52 790 | 228 065 | -74 763 | 118 631 | -47,8% | +332,0% | -132,8% | -258,7% | |
Free Cash Flow | 12 450 | 8 185 | 10 457 | -79 131 | 17 245 | -34,3% | +27,8% | -856,7% | -121,8% | |
Marge de FCF | 9% | 9% | 4% | 290% | 10% | +5,3% | -57,4% | +7 253,6% | -96,5% | |
ROIC | - | 10% | 35% | -10% | 17% | - | +241,6% | -127,7% | -274,7% | |
CROIC | - | 2% | 2% | -11% | 2% | - | +1,0% | -780,5% | -122,5% | |
Taux d’imposition | 1% | 1% | 0% | - | 1% | -36,5% | -82,1% | - | - | |
Capital investi | 494 034 | 548 322 | 769 835 | 696 084 | 721 376 | +11,0% | +40,4% | -9,6% | +3,6% | |
Actions en circul. (en M) | 3 062,8 | 3 064,0 | 3 065,1 | 3 063,2 | 3 062,8 | +0% | +0% | -0,1% | 0% | |
EBITDA par action | 34,3 | 18,2 | 75,2 | -21,8 | 41,2 | -47,1% | +314,2% | -128,9% | -289,1% | |
Bénéfices par action | 33,1 | 17,2 | 74,4 | -24,4 | 38,7 | -47,9% | +331,9% | -132,8% | -258,9% | |
Free Cash Flow par action | 4,1 | 2,7 | 3,4 | -25,8 | 5,6 | -34,3% | +27,7% | -857,2% | -121,8% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Investor AB ser. A
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Ratio de profitabilité d’Investor AB ser. A
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 83% | 76% | 92% | 223% | 81% | -8,5% | +21,1% | +142,6% | -63,6% | |
Marge d’EBITDA | 74% | 63% | 87% | 244% | 74% | -15,2% | +38,1% | +180,9% | -69,8% | |
Marge opérationnelle | 72% | 60% | 86% | 261% | 70% | -16,9% | +43,0% | +202,9% | -73,0% | |
Marge bénéficiaire | 71% | 60% | 86% | 274% | 69% | -16,5% | +44,0% | +218,2% | -74,7% | |
Marge de FCF | 9% | 9% | 4% | 290% | 10% | +5,3% | -57,4% | +7 253,6% | -96,5% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 9,7% | 33,4% | -9,8% | 15,2% | - | +244,1% | -129,4% | -254,5% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 12,0% | 39,9% | -11,6% | 18,0% | - | +233,1% | -129,1% | -254,7% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 10% | 35% | -10% | 17% | - | +241,6% | -127,7% | -274,7% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 2% | 2% | -11% | 2% | - | +1,0% | -780,5% | -122,5% |
Ratios de solvabilité d’Investor AB ser. A
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 11,7 | 10,4 | 7,3 | 6,9 | 21,0 | -11,3% | -30,0% | -6,1% | +205,8% | |
Liquidité générale | 10,2 | 8,2 | 7,2 | 4,4 | 12,0 | -19,5% | -11,5% | -38,7% | +170,4% | |
Dette nette sur EBITDA | 0,5 | 1,1 | 0,3 | -1,0 | -0,6 | +122,5% | -71,7% | -426,9% | -37,2% | |
Dette sur actifs | 14% | 15% | 11% | 13% | 1% | +6,8% | -27,6% | +14,9% | -95,6% | |
Dette sur capitaux propres | 17% | 19% | 13% | 15% | 1% | +7,4% | -31,8% | +18,0% | -95,7% | |
Couverture par l’EBITDA | 46,1 | 25,7 | 109,7 | -26,8 | 243,3 | -44,3% | +327,6% | -124,4% | -1 008,4% | |
∼ par l’EBIT | 45,0 | 24,5 | 108,6 | -28,6 | 232,2 | -45,4% | +342,6% | -126,3% | -911,7% | |
∼ par le flux opérationel | 6,4 | 5,1 | 6,8 | -30,0 | 40,5 | -20,7% | +34,1% | -543,1% | -234,7% | |
Coût de la dette | - | 2,7% | 2,4% | 2,8% | 1,1% | - | -10,8% | +15,2% | -61,2% |
Graphique des dividendes d’Investor AB ser. A
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Ratios de distribution d’Investor AB ser. A
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 101 226 | 52 790 | 228 065 | -74 763 | 118 631 | -47,8% | +332,0% | -132,8% | -258,7% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 12 450 | 8 185 | 10 457 | -79 131 | 17 245 | -34,3% | +27,8% | -856,7% | -121,8% | |
Dividende payé | -9 948 | -6 889 | -10 722 | -12 286 | -13 499 | -30,7% | +55,6% | +14,6% | +9,9% | |
Distribution sur résultat net | 10% | 13% | 5% | -16% | 11% | +32,8% | -64,0% | -449,9% | -169,2% | |
Distribution sur FCF | 80% | 84% | 103% | -16% | 78% | +5,3% | +21,8% | -115,1% | -604,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Investor AB ser. A
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Investor AB ser. A
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 74 | 92 | 114 | 104 | 104 | +24,3% | +24,0% | -8,1% | -0,4% | |
Délai paiement clients (DSO) | 24 | 43 | 17 | -148 | 32 | +82,6% | -61,3% | -990,4% | -121,3% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 61 | 66 | 55 | 59 | - | +8,0% | -17,2% | +7,8% | |
Conversion de l’encaisse | - | 73 | 64 | -99 | 77 | - | -12,6% | -254,1% | -177,6% | |
Rotation des actifs | 0,3 | 0,2 | 0,3 | - | 0,2 | -43,4% | +115,3% | -111,3% | -641,4% | |
Frais généraux sur CP | 8% | 6% | 4% | 6% | 6% | -19,2% | -28,3% | +43,6% | -8,3% | |
Frais généraux sur CA | 23% | 32% | 11% | -141% | 24% | +42,1% | -64,7% | -1 336,2% | -117,3% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Investor AB ser. A
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | +0,5 | -1 | +1 | 0,63 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,6 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | +0,5 | -0,5 | +1 | 0,58 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | -0,5 | +1 | -1 | 0,33 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Investor AB ser. A
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
F_SCORE | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | +1 | +4 | -4 | +5 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Investor AB ser. A
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,1 | -6,4% | -28,7% | -21,3% | +133,3% | |
Critère X2 × 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | +1,2% | +7,6% | -4,7% | +3,6% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,7 | 0,3 | 0,9 | -0,3 | 0,5 | -53,0% | +207,9% | -134,2% | -245,9% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 110,2 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | - | 0,2 | -43,4% | +115,3% | -111,3% | -641,4% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 112,1 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Investor AB ser. A
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Investor
Dividendes par action détachés par Investor AB ser. A (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | 3,60 | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | 3,30 | - | - | - | - | - | 1,10 | - |
2022 | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 1,00 | - |
2021 | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 1,00 | - |
2020 | - | - | - | - | 10,00 | 2,25 | - | - | - | - | 4,00 | - |
2019 | - | - | - | - | 2,25 | - | - | - | - | - | 1,00 | - |
2018 | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 1,00 | - |
2017 | - | - | - | - | 2,75 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | 2,25 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | 1,75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | 1,19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | 1,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | 0,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | 0,56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Investor AB ser. A (en MSEK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 141 629 | 88 462 | 265 340 | -27 305 | 171 122 | -37,5% | +199,9% | -110,3% | -726,7% | |
Charges d'exploitation | -38 977 | -35 338 | -37 017 | -46 378 | -50 927 | -9,3% | +4,8% | +25,3% | +9,8% | |
dont Coût des ventes | -24 341 | -21 417 | -21 743 | -33 505 | -32 269 | -12,0% | +1,5% | +54,1% | -3,7% | |
dont Frais généraux | -32 060 | -28 450 | -30 163 | -38 370 | -41 707 | -11,3% | +6,0% | +27,2% | +8,7% | |
Résultat opérationnel | 102 634 | 53 253 | 228 422 | -71 195 | 120 270 | -48,1% | +328,9% | -131,2% | -268,9% | |
Autres revenus/frais nets | 16 | -128 | -100 | -2 489 | -79 | -900,0% | -21,9% | +2 389,0% | -96,8% | |
Charge d'intérêt | -2 282 | -2 170 | -2 103 | -2 489 | -518 | -4,9% | -3,1% | +18,4% | -79,2% | |
Résultat avant impôts | 102 650 | 53 125 | 228 322 | -73 684 | 120 191 | -48,2% | +329,8% | -132,3% | -263,1% | |
Impôts sur les bénéfices | -1 408 | -463 | -357 | -1 079 | -1 639 | -67,1% | -22,9% | +202,2% | +51,9% | |
Résultat net | 101 226 | 52 790 | 228 065 | -74 763 | 118 631 | -47,8% | +332,0% | -132,8% | -258,7% | |
EBITDA | 105 098 | 55 661 | 230 635 | -66 677 | 126 051 | -47,0% | +314,4% | -128,9% | -289,0% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 101 226 | 52 789 | 228 065 | -70 224 | 118 630 | -47,9% | +332,0% | -130,8% | -268,9% | |
Taux d’imposition | 1% | 1% | 0% | - | 1% | -36,5% | -82,1% | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 46,2 | 28,9 | 86,6 | -8,9 | 55,9 | -37,6% | +199,8% | -110,3% | -726,8% | |
EBITDA par action | 34,3 | 18,2 | 75,2 | -21,8 | 41,2 | -47,1% | +314,2% | -128,9% | -289,1% | |
Bénéfices par action | 33,1 | 17,2 | 74,4 | -24,4 | 38,7 | -47,9% | +331,9% | -132,8% | -258,9% |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Investor AB ser. A (en MSEK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 28 371 | 30 091 | 30 430 | 24 251 | 55 367 | +6,1% | +1,1% | -20,3% | +128,3% | |
dont Trésorerie | 19 232 | 19 670 | 18 330 | 13 164 | 18 794 | +2,3% | -6,8% | -28,2% | +42,8% | |
dont Placements à CT | 4 387 | 8 222 | 204 | 13 140 | 62 930 | +87,4% | -97,5% | +6 341,2% | +378,9% | |
dont Créances clients | 9 139 | 10 421 | 12 100 | 11 087 | 14 828 | +14,0% | +16,1% | -8,4% | +33,7% | |
dont Stock | 4 915 | 5 374 | 6 767 | 9 583 | 9 197 | +9,3% | +25,9% | +41,6% | -4,0% | |
Placements à long terme | 406 544 | 443 707 | 655 659 | 574 315 | 681 028 | +9,1% | +47,8% | -12,4% | +18,6% | |
Biens corporels | 10 122 | 9 965 | 6 726 | 16 239 | - | -1,6% | -32,5% | +141,4% | - | |
Écart d'acquisitions | 41 486 | 46 686 | 55 437 | 63 333 | 64 782 | +12,5% | +18,7% | +14,2% | +2,3% | |
Biens incorporels | 24 001 | 28 396 | 33 168 | 34 355 | 33 233 | +18,3% | +16,8% | +3,6% | -3,3% | |
Actifs totaux | 517 456 | 571 047 | 795 542 | 724 365 | 838 450 | +10,4% | +39,3% | -8,9% | +15,7% | |
Passifs courants | 2 788 | 3 675 | 4 198 | 5 457 | 4 608 | +31,8% | +14,2% | +30,0% | -15,6% | |
dont Créances fournisseurs | 2 788 | 3 675 | 4 198 | 5 457 | 5 162 | +31,8% | +14,2% | +30,0% | -5,4% | |
dont Dette à court terme | 994 | 4 709 | 3 255 | 1 783 | 4 608 | +373,7% | -30,9% | -45,2% | +158,4% | |
Dette à long terme | 72 359 | 81 776 | 83 966 | 89 436 | - | +13,0% | +2,7% | +6,5% | - | |
Passifs totaux | 96 533 | 108 271 | 112 037 | 118 712 | 121 019 | +12,2% | +3,5% | +6,0% | +1,9% | |
Action ordinaire | 4 795 | 4 795 | 4 795 | 4 795 | 4 795 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 392 566 | 438 534 | 657 379 | 570 387 | 683 855 | +11,7% | +49,9% | -13,2% | +19,9% | |
Capitaux propres | 420 681 | 461 837 | 682 614 | 604 865 | 716 768 | +9,8% | +47,8% | -11,4% | +18,5% | |
Dette portant intérets | 73 353 | 86 485 | 87 221 | 91 219 | 4 608 | +17,9% | +0,9% | +4,6% | -94,9% | |
Dette nette | 49 734 | 58 593 | 68 687 | 64 915 | -77 116 | +17,8% | +17,2% | -5,5% | -218,8% | |
Fonds de roulement | 25 583 | 26 416 | 26 232 | 18 794 | 50 759 | +3,3% | -0,7% | -28,4% | +170,1% | |
Actions en circulation (en M) | 3 062,8 | 3 064,0 | 3 065,1 | 3 063,2 | 3 062,8 | +0% | +0% | -0,1% | 0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Investor AB ser. A (en MSEK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 101 226 | 52 790 | 228 065 | -74 763 | 127 044 | -47,8% | +332,0% | -132,8% | -269,9% | |
Dépréciation | 2 464 | 2 408 | 2 213 | 4 518 | 5 781 | -2,3% | -8,1% | +104,2% | +28,0% | |
Ajustements des bénéfices nets | -89 821 | -45 035 | -217 318 | - | - | -49,9% | +382,6% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 14 540 | 10 971 | 14 256 | -74 763 | 20 966 | -24,5% | +29,9% | -624,4% | -128,0% | |
Dépenses d’investissement | 2 090 | 2 786 | 3 799 | 4 368 | 3 721 | +33,3% | +36,4% | +15,0% | -14,8% | |
Investissements | -7 021 | 2 163 | -1 295 | -7 458 | 2 194 | -130,8% | -159,9% | +475,9% | -129,4% | |
Flux d’investissement | -286 | -17 739 | -2 772 | -7 458 | - | +6 102,4% | -84,4% | +169,0% | - | |
Dividendes payés | 9 948 | 6 889 | 10 722 | 12 286 | 13 499 | -30,7% | +55,6% | +14,6% | +9,9% | |
Emprunts nets | 3 338 | 14 235 | -2 768 | -2 692 | - | +326,5% | -119,4% | -2,7% | - | |
Flux de financement | -6 620 | 7 397 | -13 174 | -15 104 | -15 430 | -211,7% | -278,1% | +14,7% | +2,2% | |
Variation nette de la trésorerie | 7 815 | 439 | -1 340 | -5 166 | 5 630 | -94,4% | -405,2% | +285,5% | -209,0% | |
Free Cash Flow par action | 4,1 | 2,7 | 3,4 | -25,8 | 5,6 | -34,3% | +27,7% | -857,2% | -121,8% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Investor AB ser. A (en MSEK)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 45 273 | 58 409 | 2 065 | 17 678 | 24 291 | +29,0% | -96,5% | +756,1% | +37,4% | |
Charges d'exploitation | -12 163 | -12 756 | -12 758 | -51 111 | -53 003 | +4,9% | +0% | -500,6% | +3,7% | |
dont Coût des ventes | -7 619 | -8 021 | -8 048 | -8 583 | -8 027 | +5,3% | +0,3% | +6,6% | -6,5% | |
dont Frais généraux | -10 068 | -10 576 | -10 597 | -12 184 | -10 617 | +5,0% | +0,2% | +15,0% | -12,9% | |
Résultat opérationnel | 33 990 | 48 556 | -10 647 | 60 206 | 69 267 | +42,9% | -121,9% | -665,5% | +15,0% | |
Autres revenus/frais nets | -878 | -2 902 | -44 | -665 | -2 322 | +230,5% | -98,5% | +1 411,4% | +249,2% | |
Charge d'intérêt | -808 | -2 832 | -377 | -991 | -2 348 | +250,5% | -86,7% | +162,9% | +136,9% | |
Résultat avant impôts | 33 112 | 45 654 | -10 691 | 59 541 | 66 945 | +37,9% | -123,4% | -656,9% | +12,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -299 | -346 | -443 | -220 | -43 | +15,7% | +28,0% | -149,7% | -119,5% | |
Résultat net | 32 848 | 45 343 | -11 090 | 59 944 | 67 034 | +38,0% | -124,5% | -640,5% | +11,8% | |
EBITDA | - | - | - | 63 319 | - | - | - | - | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 33 683 | 48 188 | -10 608 | 59 984 | 69 223 | +43,1% | -122,0% | -665,5% | +15,4% | |
Taux d’imposition | 1% | 1% | - | 0% | 0% | -16,1% | - | - | -82,6% | |
Chiffre d’affaires par action | 14,8 | 19,1 | 0,7 | 5,8 | 7,9 | +29,0% | -96,5% | +756,0% | +37,3% | |
EBITDA par action | - | - | - | 20,7 | - | - | - | - | - | |
Bénéfices par action | 10,7 | 14,8 | -3,6 | 19,6 | 21,9 | +38,1% | -124,5% | -640,5% | +11,7% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Investor AB ser. A (en MSEK)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 44 352 | 41 187 | 42 989 | 55 367 | 60 667 | -7,1% | +4,4% | +28,8% | +9,6% | |
dont Trésorerie | 30 213 | 26 174 | 28 020 | 18 794 | 36 945 | -13,4% | +7,1% | -32,9% | +96,6% | |
dont Placements à CT | 9 497 | 9 429 | 11 002 | 62 930 | 426 | -0,7% | +16,7% | +472,0% | -99,3% | |
dont Créances clients | 14 139 | 15 013 | 14 969 | 14 828 | 18 201 | +6,2% | -0,3% | -0,9% | +22,7% | |
dont Stock | 9 702 | 10 682 | 10 636 | 9 197 | 9 876 | +10,1% | -0,4% | -13,5% | +7,4% | |
Placements à long terme | 590 335 | 632 811 | 616 524 | 681 028 | 726 578 | +7,2% | -2,6% | +10,5% | +6,7% | |
Biens corporels | 16 669 | 12 940 | 13 428 | - | - | -22,4% | +3,8% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 64 111 | 66 801 | 66 168 | 64 782 | 67 676 | +4,2% | -0,9% | -2,1% | +4,5% | |
Biens incorporels | 33 546 | 34 293 | 33 457 | 33 233 | 34 018 | +2,2% | -2,4% | -0,7% | +2,4% | |
Actifs totaux | 758 716 | 803 150 | 787 637 | 838 450 | 907 208 | +5,9% | -1,9% | +6,5% | +8,2% | |
Passifs courants | 7 658 | 11 887 | 8 939 | 4 608 | 19 882 | +55,2% | -24,8% | -48,5% | +331,5% | |
dont Créances fournisseurs | - | - | - | 5 162 | - | - | - | - | - | |
dont Dette à court terme | 7 658 | 11 887 | 8 939 | 4 608 | 7 620 | +55,2% | -24,8% | -48,5% | +65,4% | |
Dette à long terme | 85 323 | 84 204 | 84 078 | - | - | -1,3% | -0,1% | - | - | |
Passifs totaux | 92 981 | 96 091 | 93 017 | 121 019 | 119 834 | +3,3% | -3,2% | +30,1% | -1,0% | |
Action ordinaire | 4 795 | 4 795 | 4 795 | 4 795 | 4 795 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | - | - | - | 683 855 | - | - | - | - | - | |
Capitaux propres | 638 142 | 674 068 | 661 485 | 716 768 | 786 703 | +5,6% | -1,9% | +8,4% | +9,8% | |
Dette portant intérets | 92 981 | 96 091 | 93 017 | 4 608 | 7 620 | +3,3% | -3,2% | -95,0% | +65,4% | |
Dette nette | 53 271 | 60 488 | 53 995 | -77 116 | -29 751 | +13,5% | -10,7% | -242,8% | -61,4% | |
Fonds de roulement | 36 694 | 29 300 | 34 050 | 50 759 | 40 785 | -20,2% | +16,2% | +49,1% | -19,6% | |
Actions en circulation (en M) | 3 063,1 | 3 062,5 | 3 062,7 | 3 062,8 | 3 065,1 | 0% | +0% | +0% | +0,1% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Investor AB ser. A (en MSEK)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 32 848 | 45 344 | -11 090 | 59 944 | 67 034 | +38,0% | -124,5% | -640,5% | +11,8% | |
Dépréciation | - | - | - | 3 113 | - | - | - | - | - | |
Ajustements des bénéfices nets | 4 685 | -38 128 | 13 683 | - | - | -913,8% | -135,9% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 32 848 | 7 217 | 2 593 | 6 473 | 7 591 | -78,0% | -64,1% | +149,6% | +17,3% | |
Dépenses d’investissement | 634 | 937 | 976 | 1 174 | 800 | +47,8% | +4,2% | +20,3% | -31,9% | |
Investissements | 1 894 | -680 | -602 | -213 | 3 508 | -135,9% | -11,5% | -64,6% | -1 746,9% | |
Flux d’investissement | 1 894 | 1 214 | 612 | - | - | -35,9% | -49,6% | - | - | |
Dividendes payés | - | 10 130 | 10 130 | 3 369 | - | - | 0% | -66,7% | - | |
Emprunts nets | 908 | -1 469 | -1 469 | - | - | -261,8% | 0% | - | - | |
Flux de financement | 908 | -10 882 | -1 492 | -3 964 | -4 870 | -1 298,5% | -86,3% | +165,7% | +22,9% | |
Variation nette de la trésorerie | 7 552 | -3 971 | 273 | 1 776 | 6 526 | -152,6% | -106,9% | +550,5% | +267,5% | |
Free Cash Flow par action | 10,5 | 2,1 | 0,5 | 1,7 | 2,2 | -80,5% | -74,3% | +227,7% | +28,1% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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