Banco de Sabadell (SAB.MC, ES0113860A34)
Banco de Sabadell, S.A. provides banking products and services to personal, business, and private customers in Spain and internationally. The company offers retail banking products, such as current and savings accounts, personal loans, cards, and mortgages. It also provides financial products and services to large and medium enterprises, SMEs, shops and self-employed workers, private individuals, and professionals; and consumer finance, asset management, and bancassurance services. In addition, the company offers corporate banking services, including financing services, transactional banking services, and other complex custom solutions in finance, treasury, and import/export, among others. Further, it provides insurance and pension products. The company was founded in 1881 and is based in Alicante, Spain.
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- Big-Cap : 10 125 MEUR
Rendement : 3,2%
Bêta : 1,0
IH Score : 4,0 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 5
-
Finance
Banks - Diversified
Effectif : 19 213
Site Internet
Siège social : Avenida Óscar Esplá, 37, Alicante, Spain, 03007
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Banco de Sabadell
Répartition du capital, valorisation et momentum de Banco de Sabadell S.A
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
5 361 470 000 | 100,8% | 0,2% | 31,8% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
7,6 | 7,4 | - | 0,6 | - | -0,2 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
40% | 28% | 10,5% | 0,6% | 15,8% | 55,6% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
1,9 EUR | 1,1 | 1,6 | 1,3 | 0,9 | 2,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Banco de Sabadell S.A
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Performance boursière ajustée des dividendes de Banco de Sabadell S.A
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+26,2% | +33,9% | +64,9% | +46,4% | +102,6% | +161,9% | +221,0% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+695,8% | +113,2% | +43,1% | +31,5% | +55,3% | +8,4% | +19,7% |
Équipe de direction de Banco de Sabadell S.A
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Cesar Gonzalez-Bueno Mayer Wittgenstein | CEO & Executive Director | 64 | David Vegara Figueras | GM, Chief Risk Officer & Executive Director | 58 |
Josep Oliu Creus ED, Ph.D. | Executive Chairman of the Board | 75 | Leopoldo Alvear Trenor | CFO & GM | - |
Gerardo Artiach | Head of Investor Relations | - | Gonzalo Barettino Coloma | Assistant GM of Legal & Deputy-Secretary of the Board | - |
Federico Rodríguez Castillo | Assistant General Manager of Compliance | - | Gabriel Martínez Rafael | Assistant General Manager of Communications & Institutional Relations | - |
Manuel Tresánchez Montaner | Deputy General Manager of Marketing & Commercial Strategy | - | Conchita Álvarez Hernández | Assistant General Manager of Operations, Organization & Resources Human Resources | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Banco de Sabadell S.A au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 1,9 | 15,6 | 13,3 | 3 | 31,2 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Moyen | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Banco de Sabadell dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Banco de Sabadell S.A
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Fondamentaux de Banco de Sabadell S.A (en MEUR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 5 434 | 5 780 | 5 395 | 5 387 | 6 250 | +6,4% | -6,7% | -0,1% | +16,0% | |
EBITDA | 1 412 | 401 | 1 138 | 1 777 | 2 408 | -71,6% | +183,5% | +56,2% | +35,5% | |
Résultat opérationnel | 942 | -122 | 612 | 1 232 | 1 889 | -112,9% | -601,9% | +101,5% | +53,3% | |
Résultat net | 768 | 3 | 530 | 889 | 1 332 | -99,6% | +17 515,9% | +67,7% | +49,8% | |
Free Cash Flow | -11 174 | 19 738 | 11 837 | -7 061 | -11 056 | -276,6% | -40,0% | -159,7% | +56,6% | |
Marge de FCF | -206% | 342% | 219% | -131% | -177% | -266,1% | -35,8% | -159,7% | +34,9% | |
ROIC | - | 0% | 1% | 2% | 3% | - | -565,4% | +23,1% | +67,4% | |
CROIC | - | 51% | 28% | -13% | -22% | - | -44,4% | -145,2% | +69,6% | |
Taux d’imposition | 18% | - | 13% | 30% | 29% | - | - | +128,9% | -1,8% | |
Capital investi | 36 105 | 41 910 | 42 226 | 68 734 | 33 674 | +16,1% | +0,8% | +62,8% | -51,0% | |
Actions en circul. (en M) | 5 538,1 | 5 582,5 | 5 586,4 | 5 593,9 | 5 403,0 | +0,8% | +0,1% | +0,1% | -3,4% | |
EBITDA par action | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | -71,8% | +183,3% | +55,9% | +40,3% | |
Bénéfices par action | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | -110,2% | -702,8% | +73,9% | +84,3% | |
Free Cash Flow par action | -2,0 | 3,5 | 2,1 | -1,3 | -2,0 | -275,2% | -40,1% | -159,6% | +62,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Banco de Sabadell S.A
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Ratio de profitabilité de Banco de Sabadell S.A
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 26% | 7% | 21% | 33% | 39% | -73,3% | +203,7% | +56,4% | +16,8% | |
Marge opérationnelle | 17% | -2% | 11% | 23% | 30% | -112,2% | -637,7% | +101,8% | +32,2% | |
Marge bénéficiaire | 13% | -1% | 8% | 14% | 21% | -109,6% | -746,2% | +74,4% | +53,5% | |
Marge de FCF | -206% | 342% | 219% | -131% | -177% | -266,1% | -35,8% | -159,7% | +34,9% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0% | 0,2% | 0,3% | 0,5% | - | -668,4% | +68,8% | +84,2% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | -0,6% | 3,4% | 5,7% | 9,9% | - | -701,6% | +69,0% | +72,3% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 0% | 1% | 2% | 3% | - | -565,4% | +23,1% | +67,4% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 51% | 28% | -13% | -22% | - | -44,4% | -145,2% | +69,6% |
Ratios de solvabilité de Banco de Sabadell S.A
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 283,9 | 61,4 | 75,0 | 44,9 | 27,2 | -78,4% | +22,2% | -40,2% | -39,4% | |
Liquidité générale | 283,9 | 60,6 | 75,0 | 44,7 | 32,6 | -78,7% | +23,8% | -40,5% | -27,0% | |
Dette nette sur EBITDA | 4,4 | -18,2 | -18,6 | 5,3 | -4,6 | -511,3% | +1,7% | -128,6% | -187,2% | |
Dette sur actifs | 10% | 13% | 12% | 22% | 8% | +20,6% | -7,2% | +90,3% | -61,8% | |
Dette sur capitaux propres | 180% | 237% | 226% | 421% | 143% | +32,1% | -5,0% | +86,7% | -66,0% | |
Couverture par l’EBITDA | 1,0 | 0,4 | 1,6 | 1,5 | 0,6 | -58,1% | +263,1% | -5,2% | -59,0% | |
∼ par l’EBIT | 0,7 | -0,1 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | -119,1% | -742,7% | +22,3% | -53,6% | |
∼ par le flux opérationel | -7,6 | 22,1 | 17,1 | -5,6 | -2,7 | -389,5% | -22,6% | -132,6% | -52,0% | |
Coût de la dette | - | 3,5% | 2,5% | 2,8% | 10,4% | - | -30,0% | +14,2% | +272,1% |
Graphique des dividendes de Banco de Sabadell S.A
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Ratios de distribution de Banco de Sabadell S.A
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 768 | 3 | 530 | 889 | 1 332 | -99,6% | +17 515,9% | +67,7% | +49,8% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -11 174 | 19 738 | 11 837 | -7 061 | -11 056 | -276,6% | -40,0% | -159,7% | +56,6% | |
Dividende payé | -56 | -113 | -1 750 | -281 | -274 | +100,0% | +1 455,0% | -84,0% | -197,5% | |
Distribution sur résultat net | 8% | -158% | 407% | 38% | 21% | -2 050,3% | -357,8% | -90,8% | -45,3% | |
Distribution sur FCF | -1% | 1% | 15% | -4% | -2% | -213,2% | +2 493,0% | -126,9% | -37,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Banco de Sabadell S.A
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Banco de Sabadell S.A
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 9 106 | 32 | 4 | 14 | - | -99,6% | -87,7% | +256,7% | - | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -322 | -5 | 7 | -659 | - | -98,6% | -254,3% | -9 344,5% | |
Conversion de l’encaisse | - | 354 | 9 | 7 | 659 | - | -97,6% | -19,6% | +9 486,1% | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +0,9% | -12,7% | +0,1% | +24,0% | |
Frais généraux sur CP | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% | -3,1% | -4,5% | -3,6% | -0,6% | |
Frais généraux sur CA | 14% | 12% | 13% | 13% | 12% | -12,3% | +6,9% | -1,8% | -10,1% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Banco de Sabadell S.A
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0.5 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,0 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,00 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Banco de Sabadell S.A
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
CFO > 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
F_SCORE | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | +3 | +3 | -3 | +2 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Banco de Sabadell S.A
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -77,4% | +28,6% | -9,2% | -14,7% | |
Critère X2 × 1,4 | - | - | - | - | - | -8,1% | +2,6% | -85,6% | +862,4% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | -112,3% | -569,7% | +101,9% | +63,9% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | |
Critère X5 | - | - | - | - | - | +0,9% | -12,7% | +0,1% | +24,0% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Banco de Sabadell S.A
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Banco de Sabadell
Dividendes par action détachés par Banco de Sabadell S.A (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 |
2022 | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 |
2020 | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 |
2018 | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 |
2017 | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 |
2016 | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 |
2015 | - | - | - | - | - | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | 0,03 | - | - | - | - | 0,03 | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |
2009 | - | - | - | 0,07 | - | - | - | - | 0,04 | - | - | 0,04 |
2008 | - | - | - | 0,08 | - | - | - | 0,04 | - | - | - | 0,04 |
2007 | - | - | - | 0,06 | - | - | - | - | - | 0,07 | - | - |
2006 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,05 | - |
2005 | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - | - | - | 0,04 | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Banco de Sabadell S.A (en MEUR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 5 434 | 5 780 | 5 395 | 5 387 | 6 250 | +6,4% | -6,7% | -0,1% | +16,0% | |
Charges d'exploitation | -3 763 | -3 744 | -3 533 | -3 342 | -3 521 | -0,5% | -5,6% | -5,4% | +5,4% | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -762 | -710 | -709 | -695 | -725 | -6,7% | -0,2% | -2,0% | +4,3% | |
Résultat opérationnel | 942 | -122 | 612 | 1 232 | 1 889 | -112,9% | -601,9% | +101,5% | +53,3% | |
Autres revenus/frais nets | 9 | 1 | 8 | 11 | 2 | -88,9% | +740,2% | +29,9% | -81,8% | |
Charge d'intérêt | -1 362 | -925 | -722 | -1 190 | -3 936 | -32,1% | -21,9% | +64,8% | +230,8% | |
Résultat avant impôts | 951 | -121 | 620 | 1 243 | 1 891 | -112,7% | -613,1% | +100,5% | +52,1% | |
Impôts sur les bénéfices | -174 | -124 | -81 | -373 | -557 | -171,1% | -165,6% | +358,9% | +49,3% | |
Résultat net | 768 | 3 | 530 | 889 | 1 332 | -99,6% | +17 515,9% | +67,7% | +49,8% | |
EBITDA | 1 412 | 401 | 1 138 | 1 777 | 2 408 | -71,6% | +183,5% | +56,2% | +35,5% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 769 | -106 | 531 | 862 | 1 333 | -113,8% | -601,9% | +62,3% | +54,5% | |
Taux d’imposition | 18% | - | 13% | 30% | 29% | - | - | +128,9% | -1,8% | |
Chiffre d’affaires par action | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | +5,5% | -6,7% | -0,3% | +20,1% | |
EBITDA par action | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | -71,8% | +183,3% | +55,9% | +40,3% | |
Bénéfices par action | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | -110,2% | -702,8% | +73,9% | +84,3% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Banco de Sabadell S.A (en MEUR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 152 508 | 36 814 | 50 437 | 46 123 | 37 138 | -75,9% | +37,0% | -8,6% | -19,5% | |
dont Trésorerie | 16 938 | 36 814 | 50 379 | 46 123 | 30 960 | +117,3% | +36,8% | -8,4% | -32,9% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 135 571 | 507 | 58 | 207 | - | -99,6% | -88,6% | +256,1% | - | |
dont Stock | 1 541 | 852 | -52 282 | 631 | - | -44,7% | -6 237,2% | -101,2% | - | |
Placements à long terme | 31 085 | 29 349 | 25 271 | 33 391 | 32 355 | -5,6% | -13,9% | +32,1% | -3,1% | |
Biens corporels | 2 948 | 2 852 | 2 397 | 2 282 | - | -3,2% | -15,9% | -4,8% | - | |
Écart d'acquisitions | 1 032 | 1 026 | 1 026 | 1 027 | 1 018 | -0,6% | +0% | +0% | -0,8% | |
Biens incorporels | 1 533 | 1 570 | 1 555 | 1 457 | 1 465 | +2,4% | -1,0% | -6,3% | +0,5% | |
Actifs totaux | 223 754 | 235 763 | 251 947 | 251 380 | 235 173 | +5,4% | +6,9% | -0,2% | -6,4% | |
Passifs courants | 537 | 608 | 672 | 1 033 | 1 139 | +13,2% | +10,6% | +53,6% | +10,2% | |
dont Créances fournisseurs | 537 | 608 | 672 | 1 033 | 1 139 | +13,2% | +10,6% | +53,6% | +10,2% | |
dont Dette à court terme | - | 7 179 | 6 522 | 30 892 | 19 829 | - | -9,1% | +373,6% | -35,8% | |
Dette à long terme | 23 200 | 22 312 | 22 732 | 24 652 | - | -3,8% | +1,9% | +8,4% | - | |
Passifs totaux | 210 779 | 223 272 | 238 950 | 238 156 | 221 294 | +5,9% | +7,0% | -0,3% | -7,1% | |
Action ordinaire | 703 | 703 | 703 | 703 | 680 | 0% | 0% | -0,1% | -3,3% | |
Bénéfices non répartis | 5 627 | 5 447 | 5 971 | 859 | 7 734 | -3,2% | +9,6% | -85,6% | +800,3% | |
Capitaux propres | 12 905 | 12 420 | 12 971 | 13 190 | 13 845 | -3,8% | +4,4% | +1,7% | +5,0% | |
Dette portant intérets | 23 200 | 29 490 | 29 254 | 55 544 | 19 829 | +27,1% | -0,8% | +89,9% | -64,3% | |
Dette nette | 6 262 | -7 324 | -21 125 | 9 421 | -11 131 | -216,9% | +188,4% | -144,6% | -218,2% | |
Fonds de roulement | 151 971 | 36 206 | 49 764 | 45 090 | 35 999 | -76,2% | +37,4% | -9,4% | -20,2% | |
Actions en circulation (en M) | 5 538,1 | 5 582,5 | 5 586,4 | 5 593,9 | 5 403,0 | +0,8% | +0,1% | +0,1% | -3,4% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Banco de Sabadell S.A (en MEUR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 777 | 3 | 539 | 869 | 1 334 | -99,6% | +17 797,2% | +61,4% | +53,4% | |
Dépréciation | 470 | 523 | 527 | 545 | 519 | +11,4% | +0,6% | +3,5% | -4,8% | |
Ajustements des bénéfices nets | 711 | 1 816 | 1 257 | 1 252 | - | +155,5% | -30,8% | -0,4% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -17 428 | 17 212 | 9 500 | -8 153 | - | -198,8% | -44,8% | -185,8% | - | |
Flux opérationnel | -10 395 | 20 421 | 12 339 | -6 628 | -10 523 | -296,4% | -39,6% | -153,7% | +58,8% | |
Dépenses d’investissement | 778 | 683 | 502 | 434 | 533 | -12,3% | -26,5% | -13,6% | +22,8% | |
Investissements | 100 | 47 | 59 | -65 | -163 | -53,2% | +26,5% | -209,5% | +151,6% | |
Flux d’investissement | 2 233 | 238 | 420 | -65 | - | -89,4% | +76,6% | -115,4% | - | |
Dividendes payés | 56 | 113 | 1 750 | 281 | -274 | +100,0% | +1 455,0% | -84,0% | -197,5% | |
Emprunts nets | -125 | -125 | 1 307 | -750 | - | 0% | -1 148,6% | -157,4% | - | |
Flux de financement | -262 | -460 | 1 095 | -1 237 | -617 | +75,9% | -337,9% | -212,9% | -50,1% | |
Variation nette de la trésorerie | -8 325 | 20 016 | 14 028 | -7 953 | -11 275 | -340,4% | -29,9% | -156,7% | +41,8% | |
Free Cash Flow par action | -2,0 | 3,5 | 2,1 | -1,3 | -2,0 | -275,2% | -40,1% | -159,6% | +62,1% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Banco de Sabadell S.A (en MEUR)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 453 | 1 465 | 1 609 | 1 373 | 1 619 | +0,8% | +9,8% | -14,7% | +17,9% | |
Charges d'exploitation | -920 | -748 | -753 | -751 | -979 | -18,7% | +0,7% | -0,3% | +30,4% | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -181 | -181 | -188 | -175 | -189 | 0% | +3,9% | -6,9% | +8,0% | |
Résultat opérationnel | 342 | 507 | 654 | 386 | 484 | +48,2% | +29,0% | -41,0% | +25,4% | |
Autres revenus/frais nets | 342 | 507 | 631 | 1 | - | +48,3% | +24,4% | -99,8% | - | |
Charge d'intérêt | -165 | - | -241 | -89 | - | - | - | -63,0% | - | |
Résultat avant impôts | 342 | 507 | 654 | 387 | 484 | +48,2% | +29,0% | -40,8% | +25,1% | |
Impôts sur les bénéfices | -137 | -148 | -190 | -82 | -176 | +8,0% | +28,4% | -56,8% | +114,6% | |
Résultat net | 205 | 359 | 464 | 304 | 308 | +75,0% | +29,3% | -34,5% | +1,3% | |
EBITDA | 480 | 643 | 773 | 512 | - | +33,9% | +20,2% | -33,8% | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 205 | 359 | 464 | 304 | 308 | +75,1% | +29,2% | -34,4% | +1,2% | |
Taux d’imposition | 40% | 29% | 29% | 21% | 36% | -27,1% | -0,5% | -27,1% | +71,6% | |
Chiffre d’affaires par action | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +0,8% | +13,3% | -14,2% | +17,9% | |
EBITDA par action | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | +33,9% | +24,0% | -33,4% | - | |
Bénéfices par action | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +146,3% | -5,2% | -34,1% | +1,3% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Banco de Sabadell S.A (en MEUR)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 46 378 | 40 071 | 42 852 | 37 138 | 36 052 | -13,6% | +6,9% | -13,3% | -2,9% | |
dont Trésorerie | 46 378 | 40 071 | 42 852 | 30 960 | 36 052 | -13,6% | +6,9% | -27,8% | +16,4% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 6 808 | 305 | 6 732 | - | - | -95,5% | +2 103,8% | - | - | |
dont Stock | - | 568 | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 33 587 | 33 827 | 33 243 | 32 355 | 34 098 | +0,7% | -1,7% | -2,7% | +5,4% | |
Biens corporels | 2 473 | 2 157 | 2 383 | - | - | -12,8% | +10,5% | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | 1 018 | - | 1 018 | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 2 464 | 2 444 | 2 426 | 1 465 | - | -0,8% | -0,7% | -39,6% | - | |
Actifs totaux | 248 480 | 243 453 | 243 261 | 235 173 | 236 135 | -2,0% | -0,1% | -3,3% | +0,4% | |
Passifs courants | 146 943 | 173 790 | 140 727 | 1 139 | - | +18,3% | -19,0% | -99,2% | - | |
dont Créances fournisseurs | 196 821 | 174 422 | 189 038 | 1 139 | - | -11,4% | +8,4% | -99,4% | - | |
dont Dette à court terme | 517 | 15 008 | - | 19 829 | - | +2 803,0% | - | - | - | |
Dette à long terme | 25 878 | 29 960 | - | - | - | +15,8% | - | - | - | |
Passifs totaux | 235 335 | 229 933 | 229 484 | 221 294 | 25 553 | -2,3% | -0,2% | -3,6% | -88,5% | |
Action ordinaire | 703 | 703 | 703 | 680 | 680 | 0% | 0% | -3,3% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 205 | 564 | 1 028 | 7 734 | 308 | +175,1% | +82,3% | +652,3% | -96,0% | |
Capitaux propres | 13 111 | 13 485 | 13 743 | 13 845 | 14 206 | +2,9% | +1,9% | +0,7% | +2,6% | |
Dette portant intérets | 26 395 | 44 968 | - | 19 829 | - | +70,4% | - | - | - | |
Dette nette | -19 983 | 4 897 | -42 852 | -11 131 | -36 052 | -124,5% | -975,0% | -74,0% | +223,9% | |
Fonds de roulement | -100 565 | -133 719 | -97 875 | 35 999 | 36 052 | +33,0% | -26,8% | -136,8% | +0,1% | |
Actions en circulation (en M) | 5 602,2 | 5 602,2 | 5 432,0 | 5 403,0 | 5 404,0 | 0% | -3,0% | -0,5% | +0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Banco de Sabadell S.A (en MEUR)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 246 | 259 | 404 | 303 | 308 | +5,3% | +56,0% | -25,0% | +1,7% | |
Dépréciation | 138 | 136 | 119 | 126 | - | -1,6% | -12,4% | +5,9% | - | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 276 | 272 | 238 | 252 | - | -1,6% | -12,4% | +5,9% | - | |
Dépenses d’investissement | - | 236 | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | - | -125 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | - | 112 | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | - | 354 | - | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 276 | 272 | 238 | 252 | - | -1,6% | -12,4% | +5,9% | - | |
Free Cash Flow par action | - | - | - | - | - | -87,1% | +589,5% | +6,4% | - |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.