Volvo (VOLV-B.ST, SE0000115446)
AB Volvo (publ), together with its subsidiaries, manufactures and sells trucks, buses, construction equipment, and marine and industrial engines in Europe, the United States, Asia, Africa, and Oceania. The company provides heavy-duty trucks for long-haulage and construction work and light-duty trucks for distribution purposes under the Volvo, Renault Trucks, Mack, Eicher, and Dongfeng Trucks brands; and city and intercity buses, coaches, and chassis under the Prevost and Volvo Bus brands. It offers road construction machine, haulers, wheel loaders, excavators, and compact equipment. In addition, the company offers engines and power solutions for leisure and commercial vessels, as well as for power generation, industrial, and off-highway applications under the Volvo Penta brand name. Further, it provides financing, insurance, rental, spare parts, repairs, …
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- Big-Cap : 582 002 MSEK (50 227 MEUR)
Rendement : 2,6%
Bêta : 1,1
IH Score : 6,0 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 6
-
Industrie
Farm & Heavy Construction Machinery
Effectif : 91 242
Site Internet
Siège social : , Gothenburg, Sweden, 405 08
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Volvo
Répartition du capital, valorisation et momentum d’AB Volvo (publ)
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
1 588 470 000 | 111,6% | 5,6% | 55,3% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
11,3 | 12,3 | - | 3,3 | 8,3 | 1,3 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
14% | 9% | 29,8% | 7,4% | -0,1% | 9,0% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
287,4 SEK | 315,0 | 291,4 | 253,1 | 198,6 | 321,1 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AB Volvo (publ)
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Performance boursière ajustée des dividendes d’AB Volvo (publ)
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+1,7% | -4,8% | +7,6% | +27,1% | +42,1% | +92,3% | +68,5% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+207,8% | +187,5% | +166,1% | +213,8% | +399,9% | +310,7% | +398,1% |
Équipe de direction d’AB Volvo (publ)
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Martin Lundstedt M.Sc. | CEO, President, Member of the Group Executive Board & Director | 57 | Mats Backman | Executive VP of Group Finance, CFO & Member of Group Executive Board | 56 |
Joachim Rosenberg | Executive VP of Strategic Initiatives, Member of Group Executive Board & President of Volvo Energy | 54 | Kina Wileke | Executive VP of Group Communication & Member of the Group Executive Board | 50 |
Bruno Blin | Executive VP of Volvo Group, President Renault Trucks & Member of the Group Executive Board | 61 | Scott Rafkin | Executive VP, Chief Digital Officer & Member of Executive Board | 55 |
Roger Alm | Executive VP, Member of Group Executive Board & President of Volvo Trucks | 62 | Andrea Fuder M.Sc, MBA | Chief Purchasing Officer, EVP of Group Trucks Purchasing & Member of the Group Executive Board | 57 |
Lars Stenqvist | CTO, Executive VP of Group Trucks Technology & Member of the Group Executive Board | 57 | Melker Jernberg | Executive VP, Member of Group Executive Board & President of Volvo Construction Equipment | 56 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AB Volvo (publ) au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 2,6 | 17,2 | 9,1 | 4 | 27,9 |
Risque | Négligeable | Faible | Négligeable | Élevé | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Volvo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats d’AB Volvo (publ)
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Fondamentaux d’AB Volvo (publ) (en MSEK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 431 980 | 338 446 | 372 216 | 473 479 | 552 764 | -21,7% | +10,0% | +27,2% | +16,7% | |
EBITDA | 70 117 | 48 083 | 61 794 | 66 441 | 98 532 | -31,4% | +28,5% | +7,5% | +48,3% | |
Résultat opérationnel | 49 531 | 27 484 | 43 074 | 45 712 | 80 179 | -44,5% | +56,7% | +6,1% | +75,4% | |
Résultat net | 35 861 | 19 318 | 32 787 | 32 722 | 49 825 | -46,1% | +69,7% | -0,2% | +52,3% | |
Free Cash Flow | 17 038 | 13 290 | 11 808 | 7 398 | -1 990 | -22,0% | -11,2% | -37,3% | -126,9% | |
Marge de FCF | 4% | 4% | 3% | 2% | 0% | -0,4% | -19,2% | -50,7% | -123,0% | |
ROIC | - | 7% | 11% | 10% | 16% | - | +54,3% | -9,8% | +55,1% | |
CROIC | - | 5% | 4% | 2% | -1% | - | -12,0% | -44,0% | -123,0% | |
Taux d’imposition | 22% | 23% | 23% | 27% | 24% | +2,1% | +2,2% | +16,6% | -9,8% | |
Capital investi | 289 123 | 293 639 | 294 413 | 362 957 | 407 033 | +1,6% | +0,3% | +23,3% | +12,1% | |
Actions en circul. (en M) | 2 033,4 | 2 033,5 | 2 033,5 | 2 033,5 | 2 033,0 | +0% | 0% | 0% | 0% | |
EBITDA par action | 34,5 | 23,6 | 30,4 | 32,7 | 48,5 | -31,4% | +28,5% | +7,5% | +48,3% | |
Bénéfices par action | 17,6 | 9,5 | 16,1 | 16,1 | 24,5 | -46,1% | +69,7% | -0,2% | +52,3% | |
Free Cash Flow par action | 8,4 | 6,5 | 5,8 | 3,6 | -1,0 | -22,0% | -11,2% | -37,3% | -126,9% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’AB Volvo (publ)
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Ratio de profitabilité d’AB Volvo (publ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 24% | 23% | 24% | 24% | 27% | -3,9% | +3,1% | -2,1% | +14,5% | |
Marge d’EBITDA | 16% | 14% | 17% | 14% | 18% | -12,5% | +16,9% | -15,5% | +27,0% | |
Marge opérationnelle | 11% | 8% | 12% | 10% | 15% | -29,2% | +42,5% | -16,6% | +50,2% | |
Marge bénéficiaire | 8% | 6% | 9% | 7% | 9% | -31,2% | +54,3% | -21,5% | +30,4% | |
Marge de FCF | 4% | 4% | 3% | 2% | 0% | -0,4% | -19,2% | -50,7% | -123,0% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 3,7% | 6,4% | 5,7% | 7,6% | - | +71,2% | -10,5% | +33,0% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 13,6% | 22,9% | 21,5% | 29,3% | - | +68,3% | -5,9% | +35,8% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 7% | 11% | 10% | 16% | - | +54,3% | -9,8% | +55,1% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 5% | 4% | 2% | -1% | - | -12,0% | -44,0% | -123,0% |
Ratios de solvabilité d’AB Volvo (publ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | +4,5% | -17,2% | -3,0% | +0,6% | |
Liquidité générale | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | +0,7% | -8,3% | +1,8% | -3,8% | |
Dette nette sur EBITDA | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 1,5 | +11,0% | +4,4% | +20,6% | -26,1% | |
Dette sur actifs | 29% | 29% | 30% | 32% | 34% | +1,3% | +2,4% | +7,1% | +5,6% | |
Dette sur capitaux propres | 109% | 102% | 109% | 123% | 129% | -6,0% | +6,5% | +13,2% | +4,8% | |
Couverture par l’EBITDA | 41,9 | 35,6 | 53,0 | 55,1 | 84,4 | -14,9% | +48,6% | +4,1% | +53,1% | |
∼ par l’EBIT | 29,6 | 20,4 | 36,9 | 37,9 | 68,7 | -31,1% | +81,2% | +2,8% | +81,1% | |
∼ par le flux opérationel | 23,3 | 22,7 | 28,8 | 27,6 | 22,9 | -2,7% | +27,1% | -4,3% | -17,1% | |
Coût de la dette | - | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | - | -14,3% | -11,9% | -20,3% |
Graphique des dividendes d’AB Volvo (publ)
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Ratios de distribution d’AB Volvo (publ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 35 861 | 19 318 | 32 787 | 32 722 | 49 825 | -46,1% | +69,7% | -0,2% | +52,3% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 17 038 | 13 290 | 11 808 | 7 398 | -1 990 | -22,0% | -11,2% | -37,3% | -126,9% | |
Dividende payé | -20 335 | -12 201 | -49 820 | -26 435 | -28 468 | -40,0% | +308,3% | -46,9% | +7,7% | |
Distribution sur résultat net | 57% | 63% | 152% | 81% | 57% | +11,4% | +140,6% | -46,8% | -29,3% | |
Distribution sur FCF | 119% | 92% | 422% | 357% | -1 431% | -23,1% | +359,6% | -15,3% | -500,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AB Volvo (publ)
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AB Volvo (publ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 63 | 67 | 83 | 76 | 70 | +6,0% | +23,2% | -7,5% | -8,9% | |
Délai paiement clients (DSO) | 148 | 173 | 138 | 127 | 118 | +16,9% | -20,3% | -8,3% | -6,5% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 87 | 94 | 88 | 75 | - | +7,9% | -6,0% | -15,0% | |
Conversion de l’encaisse | - | 153 | 127 | 115 | 113 | - | -17,2% | -9,5% | -1,6% | |
Rotation des actifs | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | -19,5% | +8,9% | +4,3% | +7,7% | |
Frais généraux sur CP | 4% | 3% | 3% | 4% | 4% | -25,3% | +8,6% | +4,7% | +14,5% | |
Frais généraux sur CA | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | -4,2% | -5,1% | +7,2% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’AB Volvo (publ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | +0,5 | = | = | 0,88 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | +0,5 | = | +0,5 | 0,50 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | = | = | 0,13 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | = | = | +0,25 | 0.25 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 6,0 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | = | = | 0,00 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’AB Volvo (publ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | -1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
F_SCORE | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | +2 | +3 | -1 | = |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’AB Volvo (publ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +3,8% | -31,4% | +10,8% | -13,8% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | +15,7% | -7,2% | -11,2% | +3,6% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | -43,0% | +55,2% | -13,0% | +61,8% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | -19,5% | +8,9% | +4,3% | +7,7% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 3,2 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à AB Volvo (publ)
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Volvo
Dividendes par action détachés par AB Volvo (publ) (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 10,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | 15,00 | - | 9,50 | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | 5,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | 4,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | 3,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | 5,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | 4,81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | 3,22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | 2,40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | 1,54 | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 431 980 | 338 446 | 372 216 | 473 479 | 552 764 | -21,7% | +10,0% | +27,2% | +16,7% | |
Charges d'exploitation | -58 455 | -49 995 | -47 635 | -62 091 | -69 142 | -14,5% | -4,7% | +30,3% | +11,4% | |
dont Coût des ventes | -326 895 | -259 319 | -282 463 | -361 741 | -403 443 | -20,7% | +8,9% | +28,1% | +11,5% | |
dont Frais généraux | -5 901 | -4 621 | -4 870 | -5 880 | -7 356 | -21,7% | +5,4% | +20,7% | +25,1% | |
Résultat opérationnel | 49 531 | 27 484 | 43 074 | 45 712 | 80 179 | -44,5% | +56,7% | +6,1% | +75,4% | |
Autres revenus/frais nets | -2 699 | -1 567 | 116 | -635 | -10 885 | -41,9% | -107,4% | -647,4% | +1 614,2% | |
Charge d'intérêt | -1 674 | -1 349 | -1 167 | -1 205 | -1 167 | -19,4% | -13,5% | +3,3% | -3,2% | |
Résultat avant impôts | 46 832 | 25 917 | 43 190 | 45 077 | 69 294 | -44,7% | +66,6% | +4,4% | +53,7% | |
Impôts sur les bénéfices | -10 337 | -5 843 | -9 947 | -12 108 | -16 794 | -43,5% | +70,2% | +21,7% | +38,7% | |
Résultat net | 35 861 | 19 318 | 32 787 | 32 722 | 49 825 | -46,1% | +69,7% | -0,2% | +52,3% | |
EBITDA | 70 117 | 48 083 | 61 794 | 66 441 | 98 532 | -31,4% | +28,5% | +7,5% | +48,3% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 38 598 | 21 288 | 33 154 | 33 433 | 60 747 | -44,8% | +55,7% | +0,8% | +81,7% | |
Taux d’imposition | 22% | 23% | 23% | 27% | 24% | +2,1% | +2,2% | +16,6% | -9,8% | |
Chiffre d’affaires par action | 212,4 | 166,4 | 183,0 | 232,8 | 271,9 | -21,7% | +10,0% | +27,2% | +16,8% | |
EBITDA par action | 34,5 | 23,6 | 30,4 | 32,7 | 48,5 | -31,4% | +28,5% | +7,5% | +48,3% | |
Bénéfices par action | 17,6 | 9,5 | 16,1 | 16,1 | 24,5 | -46,1% | +69,7% | -0,2% | +52,3% |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 282 187 | 280 116 | 255 504 | 323 847 | 351 373 | -0,7% | -8,8% | +26,7% | +8,5% | |
dont Trésorerie | 49 961 | 71 706 | 50 626 | 67 086 | 83 326 | +43,5% | -29,4% | +32,5% | +24,2% | |
dont Placements à CT | 200 | 213 | 167 | 93 | 89 | +6,5% | -21,6% | -44,3% | -4,3% | |
dont Créances clients | 175 383 | 160 571 | 140 794 | 164 179 | 179 135 | -8,4% | -12,3% | +16,6% | +9,1% | |
dont Stock | 56 644 | 47 625 | 63 916 | 75 689 | 76 863 | -15,9% | +34,2% | +18,4% | +1,6% | |
Placements à long terme | 14 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 96 736 | 87 007 | 94 326 | 106 626 | - | -10,1% | +8,4% | +13,0% | - | |
Écart d'acquisitions | 22 981 | 22 228 | 23 924 | 25 636 | 24 861 | -3,3% | +7,6% | +7,2% | -3,0% | |
Biens incorporels | 13 686 | 12 350 | 13 145 | 15 908 | 17 651 | -9,8% | +6,4% | +21,0% | +11,0% | |
Actifs totaux | 524 837 | 510 821 | 515 856 | 629 064 | 681 808 | -2,7% | +1,0% | +21,9% | +8,4% | |
Passifs courants | 206 317 | 203 476 | 202 410 | 252 098 | 284 361 | -1,4% | -0,5% | +24,5% | +12,8% | |
dont Créances fournisseurs | 66 866 | 59 611 | 76 745 | 90 177 | 82 987 | -10,9% | +28,7% | +17,5% | -8,0% | |
dont Dette à court terme | 55 768 | 58 028 | 49 191 | 70 655 | 98 289 | +4,1% | -15,2% | +43,6% | +39,1% | |
Dette à long terme | 94 761 | 90 316 | 104 177 | 129 586 | 130 953 | -4,7% | +15,3% | +24,4% | +1,1% | |
Passifs totaux | 383 160 | 362 679 | 371 738 | 462 829 | 501 069 | -5,3% | +2,5% | +24,5% | +8,3% | |
Action ordinaire | 2 554 | 2 562 | 2 562 | 2 562 | 2 562 | +0,3% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 129 004 | 145 281 | 136 174 | 147 524 | 165 614 | +12,6% | -6,3% | +8,3% | +12,3% | |
Capitaux propres | 138 594 | 145 295 | 141 045 | 162 716 | 177 791 | +4,8% | -2,9% | +15,4% | +9,3% | |
Dette portant intérets | 150 529 | 148 344 | 153 368 | 200 241 | 229 242 | -1,5% | +3,4% | +30,6% | +14,5% | |
Dette nette | 100 368 | 76 425 | 102 575 | 133 062 | 145 827 | -23,9% | +34,2% | +29,7% | +9,6% | |
Fonds de roulement | 75 870 | 76 640 | 53 094 | 71 749 | 67 012 | +1,0% | -30,7% | +35,1% | -6,6% | |
Actions en circulation (en M) | 2 033,4 | 2 033,5 | 2 033,5 | 2 033,5 | 2 033,0 | +0% | 0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 49 531 | 27 484 | 43 074 | 45 712 | 49 825 | -44,5% | +56,7% | +6,1% | +9,0% | |
Dépréciation | 20 586 | 20 599 | 18 720 | 20 729 | 18 353 | +0,1% | -9,1% | +10,7% | -11,5% | |
Ajustements des bénéfices nets | 1 782 | 6 026 | 250 | 9 802 | - | +238,2% | -95,9% | +3 820,8% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -298 | -6 142 | -2 062 | -5 770 | -44 481 | +1 961,1% | -66,4% | +179,8% | +670,9% | |
Ajust. des stocks | 4 994 | 2 465 | -12 287 | -5 911 | -9 486 | -50,6% | -598,5% | -51,9% | +60,5% | |
Autres flux opérationnels | -19 610 | -10 091 | -16 295 | -25 023 | - | -48,5% | +61,5% | +53,6% | - | |
Flux opérationnel | 39 047 | 30 610 | 33 647 | 33 244 | 26 675 | -21,6% | +9,9% | -1,2% | -19,8% | |
Dépenses d’investissement | 22 009 | 17 320 | 21 839 | 25 846 | 28 665 | -21,3% | +26,1% | +18,3% | +10,9% | |
Investissements | 92 | -462 | -7 384 | -21 486 | -24 701 | -602,2% | +1 498,3% | +191,0% | +15,0% | |
Flux d’investissement | -14 189 | -9 941 | -1 489 | -21 486 | - | -29,9% | -85,0% | +1 343,0% | - | |
Dividendes payés | 20 335 | 12 201 | 49 820 | 26 435 | 28 468 | -40,0% | +308,3% | -46,9% | +7,7% | |
Emprunts nets | 9 342 | 7 321 | -6 972 | 33 981 | - | -21,6% | -195,2% | -587,4% | - | |
Flux de financement | -10 817 | 6 444 | -57 555 | 7 483 | 1 821 | -159,6% | -993,2% | -113,0% | -75,7% | |
Variation nette de la trésorerie | 14 528 | 23 745 | -23 080 | 21 760 | -560 | +63,4% | -197,2% | -194,3% | -102,6% | |
Free Cash Flow par action | 8,4 | 6,5 | 5,8 | 3,6 | -1,0 | -22,0% | -11,2% | -37,3% | -126,9% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 131 420 | 140 821 | 132 405 | 148 117 | 131 177 | +7,2% | -6,0% | +11,9% | -11,4% | |
Charges d'exploitation | -18 029 | -23 879 | -17 373 | -18 427 | -17 913 | +32,4% | -27,2% | +6,1% | -2,8% | |
dont Coût des ventes | -96 112 | -101 900 | -96 026 | -109 405 | -94 395 | +6,0% | -5,8% | +13,9% | -13,7% | |
dont Frais généraux | -1 663 | -1 858 | -1 686 | -2 149 | -1 964 | +11,7% | -9,3% | +27,5% | -8,6% | |
Résultat opérationnel | 17 109 | 14 462 | 18 320 | 20 285 | 18 869 | -15,5% | +26,7% | +10,7% | -7,0% | |
Autres revenus/frais nets | -312 | -53 | 316 | -2 247 | -285 | -83,0% | -696,2% | -811,1% | -87,3% | |
Charge d'intérêt | -314 | -262 | -272 | -900 | -364 | -16,6% | +3,8% | +230,9% | -59,6% | |
Résultat avant impôts | 16 797 | 14 409 | 18 636 | 18 038 | 18 584 | -14,2% | +29,3% | -3,2% | +3,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -3 863 | -3 591 | -4 543 | -4 798 | -4 339 | -7,0% | +26,5% | +5,6% | -9,6% | |
Résultat net | 12 910 | 10 770 | 14 092 | 12 053 | 14 080 | -16,6% | +30,8% | -14,5% | +16,8% | |
EBITDA | 22 217 | 19 752 | 24 242 | 25 780 | 24 035 | -11,1% | +22,7% | +6,3% | -6,8% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 13 174 | 10 858 | 13 854 | 14 889 | 14 463 | -17,6% | +27,6% | +7,5% | -2,9% | |
Taux d’imposition | 23% | 25% | 24% | 27% | 23% | +8,4% | -2,2% | +9,1% | -12,2% | |
Chiffre d’affaires par action | 64,6 | 69,3 | 65,1 | 72,9 | 64,5 | +7,1% | -6,0% | +11,9% | -11,5% | |
EBITDA par action | 10,9 | 9,7 | 11,9 | 12,7 | 11,8 | -11,1% | +22,8% | +6,3% | -6,8% | |
Bénéfices par action | 6,4 | 5,3 | 6,9 | 5,9 | 6,9 | -16,6% | +30,9% | -14,5% | +16,8% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 343 261 | 349 303 | 351 444 | 351 373 | 381 729 | +1,8% | +0,6% | 0% | +8,6% | |
dont Trésorerie | 84 178 | 63 819 | 65 148 | 83 326 | 91 263 | -24,2% | +2,1% | +27,9% | +9,5% | |
dont Placements à CT | 91 | 97 | 95 | 89 | 179 | +6,6% | -2,1% | -6,3% | +101,1% | |
dont Créances clients | 174 240 | 191 430 | 192 837 | 179 135 | 191 492 | +9,9% | +0,7% | -7,1% | +6,9% | |
dont Stock | 84 751 | 93 239 | 93 101 | 76 863 | 87 254 | +10,0% | -0,1% | -17,4% | +13,5% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 107 093 | 111 773 | 111 598 | - | - | +4,4% | -0,2% | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | 24 861 | 144 | - | - | - | -99,4% | |
Biens incorporels | 42 202 | 43 429 | 43 393 | 17 651 | 43 553 | +2,9% | -0,1% | -59,3% | +146,7% | |
Actifs totaux | 654 422 | 678 594 | 680 150 | 681 808 | 719 866 | +3,7% | +0,2% | +0,2% | +5,6% | |
Passifs courants | 266 003 | 297 999 | 293 090 | 284 361 | 334 317 | +12,0% | -1,6% | -3,0% | +17,6% | |
dont Créances fournisseurs | 92 231 | 95 641 | 84 968 | 82 987 | 86 495 | +3,7% | -11,2% | -2,3% | +4,2% | |
dont Dette à court terme | 81 788 | 98 225 | 104 025 | 98 289 | 104 183 | +20,1% | +5,9% | -5,5% | +6,0% | |
Dette à long terme | 131 187 | 132 771 | 129 143 | 130 953 | 149 283 | +1,2% | -2,7% | +1,4% | +14,0% | |
Passifs totaux | 475 771 | 512 835 | 502 927 | 501 069 | 556 014 | +7,8% | -1,9% | -0,4% | +11,0% | |
Action ordinaire | 175 095 | 162 194 | 173 927 | 2 562 | 160 753 | -7,4% | +7,2% | -98,5% | +6 174,5% | |
Bénéfices non répartis | - | - | - | 165 614 | - | - | - | - | - | |
Capitaux propres | 175 095 | 162 194 | 173 927 | 177 791 | 160 753 | -7,4% | +7,2% | +2,2% | -9,6% | |
Dette portant intérets | 212 975 | 230 996 | 233 168 | 229 242 | 253 466 | +8,5% | +0,9% | -1,7% | +10,6% | |
Dette nette | 128 706 | 167 080 | 167 925 | 145 827 | 162 024 | +29,8% | +0,5% | -13,2% | +11,1% | |
Fonds de roulement | 77 258 | 51 304 | 58 354 | 67 012 | 47 412 | -33,6% | +13,7% | +14,8% | -29,2% | |
Actions en circulation (en M) | 2 033,0 | 2 033,5 | 2 033,0 | 2 033,0 | 2 033,5 | +0% | 0% | 0% | +0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 17 109 | 14 462 | 18 320 | 12 053 | 14 080 | -15,5% | +26,7% | -34,2% | +16,8% | |
Dépréciation | 5 108 | 5 290 | 5 334 | 5 495 | 5 166 | +3,6% | +0,8% | +3,0% | -6,0% | |
Ajustements des bénéfices nets | 497 | 6 810 | 1 154 | - | - | +1 270,2% | -83,1% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -11 353 | -149 | -5 746 | -15 033 | -4 123 | -98,7% | +3 756,4% | +161,6% | -72,6% | |
Ajust. des stocks | -9 442 | -5 423 | -2 176 | 7 555 | -6 255 | -42,6% | -59,9% | -447,2% | -182,8% | |
Autres flux opérationnels | -11 046 | -12 221 | -6 911 | - | - | +10,6% | -43,4% | - | - | |
Flux opérationnel | -178 | 5 939 | 4 022 | 16 892 | 8 516 | -3 436,5% | -32,3% | +320,0% | -49,6% | |
Dépenses d’investissement | 5 678 | 6 407 | 6 623 | 9 957 | 3 658 | +12,8% | +3,4% | +50,3% | -63,3% | |
Investissements | -4 949 | -4 832 | -7 751 | -9 311 | -9 087 | -2,4% | +60,4% | +20,1% | -2,4% | |
Flux d’investissement | -4 949 | -9 780 | -17 534 | - | - | +97,6% | +79,3% | - | - | |
Dividendes payés | 28 468 | 28 468 | 28 468 | 0 | - | 0% | 0% | - | - | |
Emprunts nets | 5 203 | 5 867 | 6 219 | - | - | +12,8% | +6,0% | - | - | |
Flux de financement | 5 206 | -22 632 | 5 958 | 13 289 | 6 470 | -534,7% | -126,3% | +123,0% | -51,3% | |
Variation nette de la trésorerie | 292 | -20 359 | 1 329 | 18 178 | 7 937 | -7 072,3% | -106,5% | +1 267,8% | -56,3% | |
Free Cash Flow par action | -2,9 | -0,2 | -1,3 | 3,4 | 2,4 | -92,0% | +455,9% | -366,6% | -30,0% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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