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East Japan Railway (9020.TSE, JP3783600004)

East Japan Railway Company operates as a passenger railway company in Japan and internationally. The company operates through Transportation, Retail & Services, Real Estate & Hotels, and Others segments. It offers passenger railway, freight, bus transportation, travel agency, warehousing, financial, telecommunication, computer-related data, and dry cleaning, casualty insurance, and other agency services. The company is also involved in the operation of aerial cableway and parking lot; advertising and promotion; books and magazines publication; automobile maintenance and repair; hotel and restaurant management; civil engineering and general construction; facilities construction; and electricity supply businesses. In addition, it engages in the sale of prepaid vouchers, memberships for sport and leisure facilities, including golf and tennis clubs; and oil, gas, and car accessories; travel goods, food, beverages, liquors, medicines, cosmetics, …

Siège social : 2-2-2 Yoyogi, Tokyo, Japan

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’East Japan Railway

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’East Japan Railway Co.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 131 350 000 96,5% 8,0% 39,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,2 19,7 0,6 1,3 4,4 1,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 7% 7,5% 2,3% 7,5% -57,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 873,5 JPY 2 933,3 2 805,7 2 763,3 996,0 3 108,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’East Japan Railway Co.

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Performance boursière ajustée des dividendes d’East Japan Railway Co.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,4% -4,8% -5,8% +7,0% +5,0% +37,6% +25,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+26,3% +0,8% +0,7% +6,6% +18,2% +8,2% +69,4%

 

Équipe de direction d’East Japan Railway Co.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoichi Kise President,CEO & Representative Director 60 Dan Tsuchizawa General Manager of Public Relations Department -
Osamu Kawanobe Executive VP, Asst. to President & Director General of Railway Ops. HQ 70 Shigeru Matsuki GM of Sendai Branch Office & Executive Officer -
Yoshihiro Kumamoto Senior Executive Officer & Deputy Director General of International Affairs Headquarters - Kunihiko Koike Senior Executive Officer & Stationmaster of Tokyo Station of Tokyo Branch Office 72
Ikuju Asami Senior Executive Officer - Katsumi Ise EVP, Representative Director & Director General of Innovation Strategy Headquarters 59
Chiharu Watari EVP, Repre. Director, Director General of Railway Business Headquarters & Chief Safety Officer 61 Toshio Shiraishi Senior Executive Officer & GM of Tokyo Branch Office -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’East Japan Railway Co. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,4 9,9 4,4 2 27,2
Risque Faible Négligeable Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’East Japan Railway dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’East Japan Railway Co.

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Fondamentaux d’East Japan Railway Co. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 2 946 639 1 764 584 1 978 967 2 405 538 2 730 118  -40,1% +12,1% +21,6% +13,5%
EBITDA 768 158 -173 490 268 721 559 068 748 452  -122,6% -254,9% +108,0% +33,9%
Résultat opérationnel 380 841 -520 358 -153 938 140 628 345 162  -236,6% -70,4% -191,4% +145,4%
Résultat net 198 428 -577 900 -94 948 99 232 196 450  -391,2% -83,6% -204,5% +98,0%
Free Cash Flow -155 216 -955 450 -392 549 26 172 -26 809  +515,6% -58,9% -106,7% -202,4%
Marge de FCF -5% -54% -20% 1% -1%  +927,9% -63,4% -105,5% -190,3%
ROIC - -6% -2% 2% 5%  - -68,1% -186,0% +202,6%
CROIC - -16% -6% 0% -1%  - -60,4% -106,3% -237,4%
Taux d’imposition 30% - - 22% 28%  - - - +29,1%
Capital investi 5 982 230 6 147 526 6 449 791 6 933 070 3 046 339  +2,8% +4,9% +7,5% -56,1%
Actions en circul. (en M) 378,0 377,2 377,2 376,8 1 130,2  -0,2% 0% -0,1% +200,0%
EBITDA par action 2 032,0 -459,9 712,3 1 483,9 662,3  -122,6% -254,9% +108,3% -55,4%
Bénéfices par action 524,9 -1 531,9 -251,7 263,4 173,8  -391,8% -83,6% -204,6% -34,0%
Free Cash Flow par action -410,6 -2 532,7 -1 040,6 69,5 -23,7  +516,8% -58,9% -106,7% -134,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’East Japan Railway Co.

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Ratio de profitabilité d’East Japan Railway Co.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 34% 2% 19% 30% 35%  -93,4% +754,8% +54,2% +18,4%
Marge d’EBITDA 26% -10% 14% 23% 27%  -137,7% -238,1% +71,2% +18,0%
Marge opérationnelle 13% -29% -8% 6% 13%  -328,2% -73,6% -175,2% +116,3%
Marge bénéficiaire 7% -33% -5% 4% 7%  -586,3% -85,4% -186,0% +74,4%
Marge de FCF -5% -54% -20% 1% -1%  +927,9% -63,4% -105,5% -190,3%
Rentabilité économique (ROA) - -6,6% -1,1% 1,1% 2,1%  - -84,1% -202,0% +90,9%
Rentabilité financière (ROE) - -20,3% -3,9% 4,1% 7,6%  - -81,1% -205,8% +85,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -6% -2% 2% 5%  - -68,1% -186,0% +202,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - -16% -6% 0% -1%  - -60,4% -106,3% -237,4%

 

Ratios de solvabilité d’East Japan Railway Co.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6  -17,0% +23,2% +14,5% +23,6%
Liquidité générale 0,6 0,4 0,5 0,7 0,7  -20,2% +21,5% +27,9% +7,3%
Dette nette sur EBITDA 3,6 -19,7 14,5 7,8 0,1  -647,6% -173,4% -46,3% -99,2%
Dette sur actifs 33% 41% 45% 48% 3%  +22,0% +10,1% +6,9% -93,0%
Dette sur capitaux propres 90% 143% 169% 180% 12%  +58,1% +18,8% +6,5% -93,3%
Couverture par l’EBITDA 12,6 -2,9 4,3 8,8 -  -122,6% -251,2% +102,8% -
   ∼ par l’EBIT 6,5 -9,3 -2,0 2,7 -  -243,2% -78,5% -233,1% -
   ∼ par le flux opérationel 9,0 -3,1 3,1 9,1 -  -134,7% -197,9% +197,7% -
Coût de la dette - 1,9% 1,6% 1,5% -  - -13,8% -7,6% -

 

Graphique des dividendes d’East Japan Railway Co.

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Ratios de distribution d’East Japan Railway Co.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 198 428 -577 900 -94 948 99 232 196 450  -391,2% -83,6% -204,5% +98,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -155 216 -955 450 -392 549 26 172 -26 809  +515,6% -58,9% -106,7% -202,4%
Dividende payé -59 764 -50 032 -37 760 -37 759 -39 647  -16,3% -24,5% 0% -205,0%
Distribution sur résultat net 30% -9% -40% 38% 20%  -128,7% +359,4% -195,7% -47,0%
Distribution sur FCF -39% -5% -10% 144% -148%  -86,4% +83,7% -1 599,8% -202,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’East Japan Railway Co.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’East Japan Railway Co.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 13 18 26 29 29  +34,6% +45,0% +14,3% -2,5%
Délai paiement clients (DSO) 72 106 103 96 94  +48,4% -3,3% -6,2% -2,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 12 12 10 10  - -3,2% -11,2% -4,4%
Conversion de l’encaisse - 112 117 115 113  - +4,4% -1,2% -2,0%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3  -42,7% +10,0% +18,2% +8,6%
Frais généraux sur CP - 19% 19% 20% -  - 0% +5,9% -
Frais généraux sur CA - 27% 23% 21% -  - -15,8% -10,1% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’East Japan Railway Co.

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’East Japan Railway Co.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 0 0 1 1  = = +1 =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 2 7 8 8  = +5 +1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’East Japan Railway Co.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1  +57,0% -32,4% -40,4% -15,2%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3  -25,7% -8,0% +1,2% +2,8%
Critère X3 × 3,3 0,2 -0,2 - 0,1 0,1  -236,9% -78,4% -232,7% +95,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3  -42,7% +10,0% +18,2% +8,6%
 
Z_SCORE - - - - 0,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à East Japan Railway Co.

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Sociétés possiblement comparables à East Japan Railway Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Central Japan Railway 20,2 0,9% 0,3 9,9 3 459,0 0,7 1,5
Japon East Japan Railway 18,8 1,8% 0,4 19,7 2 873,5 1,2 4,4
Japon West Japan Railway 8,9 2,3% 0,3 15,2 3 120,0 0,9 4,2
Japon Keisei Electric Railway Ltd. 5,6 0,6% 0,4 13,2 5 807,0 3,2 16,3
Japon Odakyu Electric Railway Ltd. 3,5 1,8% 0,3 25,1 1 676,0 1,9 8,4
Japon Tobu Railway Ltd. 3,3 1,8% - 20,8 2 787,5 1,0 5,2
Japon Kyushu Railway 3,0 2,8% - 12,1 3 309,0 1,3 6,5
  Médiane 5,6 1,8% 0,3 15,2   1,2 5,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’East Japan Railway

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par East Japan Railway Co. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--23,33---------
2023--50,00-----55,00---
2022--50,00-----50,00---
2021--50,00-----50,00---
2020--82,50-----50,00---
2019--75,00-----82,50---
2018--70,00-----75,00---
2017--65,00-----70,00---
2016--65,00-----65,00---
2015--60,00-----65,00---
2014--60,00-----60,00---
2013--60,00-----60,00---
2012--55,00-----60,00---
2011--55,00-----55,00---
2010--55,00-----55,00---
2009--55,00-----55,00---
2008--50,00-----55,00---
2007--45,00-----50,00---
2006--40,00-----45,00---
2005--35,00-----40,00---
2004--------30,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’East Japan Railway Co. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 2 946 639 1 764 584 1 978 967 2 405 538 2 730 118  -40,1% +12,1% +21,6% +13,5%
Charges d'exploitation -632 094 -560 298 -536 836 -577 075 -619 319  -11,4% -4,2% +7,5% +7,3%
   dont Coût des ventes -1 933 703 -1 724 644 -1 596 068 -1 687 833 -1 765 637  -10,8% -7,5% +5,7% +4,6%
   dont Frais généraux - -480 099 -453 362 -495 587 -  - -5,6% +9,3% -
Résultat opérationnel 380 841 -520 358 -153 938 140 628 345 162  -236,6% -70,4% -191,4% +145,4%
Autres revenus/frais nets -96 669 -183 232 -26 565 -12 256 -71 090  +89,5% -85,5% -53,9% +480,0%
Charge d'intérêt -60 785 -60 663 -62 158 -63 754 -  -0,2% +2,5% +2,6% -
Résultat avant impôts 284 174 -703 591 -180 502 128 375 274 072  -347,6% -74,3% -171,1% +113,5%
Impôts sur les bénéfices -85 686 -120 890 -85 977 -27 830 -76 727  -241,1% -28,9% -132,4% +175,7%
Résultat net 198 428 -577 900 -94 948 99 232 196 450  -391,2% -83,6% -204,5% +98,0%
 
EBITDA 768 158 -173 490 268 721 559 068 748 452  -122,6% -254,9% +108,0% +33,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 266 007 -363 456 -120 566 110 142 248 533  -236,6% -66,8% -191,4% +125,6%
Taux d’imposition 30% - - 22% 28%  - - - +29,1%
 
Chiffre d’affaires par action 7 794,8 4 677,6 5 245,9 6 384,7 2 415,7  -40,0% +12,1% +21,7% -62,2%
EBITDA par action 2 032,0 -459,9 712,3 1 483,9 662,3  -122,6% -254,9% +108,3% -55,4%
Bénéfices par action 524,9 -1 531,9 -251,7 263,4 173,8  -391,8% -83,6% -204,6% -34,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’East Japan Railway Co. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 857 624 898 406 907 001 1 052 784 1 191 932  +4,8% +1,0% +16,1% +13,2%
   dont Trésorerie 153 967 198 130 171 194 215 193 281 000  +28,7% -13,6% +25,7% +30,6%
   dont Placements à CT -78 392 137 100 -93 958 190  -100,2% -27,0% -94 058,0% -100,2%
   dont Créances clients 577 530 513 228 556 827 634 984 705 330  -11,1% +8,5% +14,0% +11,1%
   dont Stock 69 652 83 646 112 219 135 668 138 386  +20,1% +34,2% +20,9% +2,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 962 034 7 118 150 7 177 855 7 214 561 -  +2,2% +0,8% +0,5% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 124 280 150 825 169 970 198 805 201 452  +21,4% +12,7% +17,0% +1,3%
Actifs totaux 8 537 059 8 916 420 9 091 424 9 351 899 9 771 479  +4,4% +2,0% +2,9% +4,5%
 
Passifs courants 1 549 236 2 032 849 1 688 558 1 532 252 1 616 731  +31,2% -16,9% -9,3% +5,5%
   dont Créances fournisseurs 52 288 57 124 51 682 48 315 47 754  +9,2% -9,5% -6,5% -1,2%
   dont Dette à court terme 235 293 523 320 313 249 364 999 328 444  +122,4% -40,1% +16,5% -10,0%
Dette à long terme 2 600 741 3 089 180 3 741 615 4 094 820 -  +18,8% +21,1% +9,4% -
Passifs totaux 5 363 632 6 359 060 6 673 315 6 854 186 7 032 244  +18,6% +4,9% +2,7% +2,6%
 
Action ordinaire 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 809 369 2 181 570 2 047 407 2 132 049 2 289 194  -22,3% -6,1% +4,1% +7,4%
Capitaux propres 3 146 196 2 535 026 2 394 927 2 473 251 2 717 895  -19,4% -5,5% +3,3% +9,9%
 
Dette portant intérets 2 836 034 3 612 500 4 054 864 4 459 819 328 444  +27,4% +12,2% +10,0% -92,6%
Dette nette 2 760 459 3 414 233 3 883 570 4 338 584 47 254  +23,7% +13,7% +11,7% -98,9%
Fonds de roulement -691 612 -1 134 443 -781 557 -479 468 -424 799  +64,0% -31,1% -38,7% -11,4%
Actions en circulation (en M) 378,0 377,2 377,2 376,8 1 130,2  -0,2% 0% -0,1% +200,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’East Japan Railway Co. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 284 174 -703 591 -180 502 128 375 196 450  -347,6% -74,3% -171,1% +53,0%
 
Dépréciation 374 742 388 828 392 626 389 885 403 290  +3,8% +1,0% -0,7% +3,4%
Ajustements des bénéfices nets -34 324 95 980 31 246 107 856 -  -379,6% -67,4% +245,2% -
Ajust. comptes débiteurs 20 120 67 593 -43 868 -57 767 -96 963  +235,9% -164,9% +31,7% +67,9%
Ajust. des stocks 42 262 -6 714 27 555 -72 464 -  -115,9% -510,4% -363,0% -
Autres flux opérationnels -63 846 -56 662 7 280 -69 681 -  -11,3% -112,8% -1 057,2% -
Flux opérationnel 548 692 -189 968 190 506 581 755 688 103  -134,6% -200,3% +205,4% +18,3%
 
Dépenses d’investissement 703 908 765 482 583 055 555 583 714 912  +8,7% -23,8% -4,7% +28,7%
Investissements -28 018 -5 768 29 911 -565 511 -  -79,4% -618,6% -1 990,6% -
Flux d’investissement -701 601 -749 397 -526 358 -565 511 -  +6,8% -29,8% +7,4% -
 
Dividendes payés 59 764 50 032 37 760 37 759 -39 647  -16,3% -24,5% 0% -205,0%
Emprunts nets 148 647 1 041 410 357 310 74 902 -  +600,6% -65,7% -79,0% -
Flux de financement 43 409 983 385 304 642 26 830 66 103  +2 165,4% -69,0% -91,2% +146,4%
 
Variation nette de la trésorerie -109 945 44 166 -26 937 43 977 66 000  -140,2% -161,0% -263,3% +50,1%
 
Free Cash Flow par action -410,6 -2 532,7 -1 040,6 69,5 -23,7  +516,8% -58,9% -106,7% -134,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’East Japan Railway Co. (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 678 454 629 472 670 357 701 193 729 096  -7,2% +6,5% +4,6% +4,0%
Charges d'exploitation -161 151 -149 929 -144 458 -156 114 -168 818  -7,0% -3,6% +8,1% +8,1%
   dont Coût des ventes -488 681 -399 367 -414 277 -438 366 -513 627  -18,3% +3,7% +5,8% +17,2%
   dont Frais généraux -161 151 -149 929 - - -  -7,0% - - -
Résultat opérationnel 28 622 80 176 111 621 106 713 46 651  +180,1% +39,2% -4,4% -56,3%
Autres revenus/frais nets 2 517 -13 863 -13 194 -10 488 -33 545  -650,8% -4,8% -20,5% +219,8%
Charge d'intérêt -16 132 -16 674 -17 249 -18 092 -  +3,4% +3,4% +4,9% -
Résultat avant impôts 31 139 66 314 98 427 96 225 13 106  +113,0% +48,4% -2,2% -86,4%
Impôts sur les bénéfices -3 904 -21 293 -25 793 -27 661 -1 980  +445,4% +21,1% +7,2% -92,8%
Résultat net 26 637 44 813 72 264 68 155 11 218  +68,2% +61,3% -5,7% -83,5%
 
EBITDA 128 489 78 930 208 204 205 419 -  -38,6% +163,8% -1,3% -
RN d’exploitation (NOPAT) 25 034 54 432 82 370 76 037 39 603  +117,4% +51,3% -7,7% -47,9%
Taux d’imposition 13% 32% 26% 29% 15%  +156,1% -18,4% +9,7% -47,4%
 
Chiffre d’affaires par action 1 801,3 1 671,3 1 779,9 1 861,8 644,7  -7,2% +6,5% +4,6% -65,4%
EBITDA par action 341,1 209,6 552,8 545,4 -  -38,6% +163,8% -1,3% -
Bénéfices par action 70,7 119,0 191,9 181,0 9,9  +68,2% +61,3% -5,7% -94,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’East Japan Railway Co. (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 1 052 784 1 020 955 1 261 559 1 311 700 1 191 932  -3,0% +23,6% +4,0% -9,1%
   dont Trésorerie 215 193 222 153 402 998 380 466 281 000  +3,2% +81,4% -5,6% -26,1%
   dont Placements à CT -3 398 -93 080 -3 541 -3 426 190  +2 639,3% -96,2% -3,2% -105,5%
   dont Créances clients 634 984 584 371 621 996 681 743 705 330  -8,0% +6,4% +9,6% +3,5%
   dont Stock 135 668 148 528 163 878 174 753 138 386  +9,5% +10,3% +6,6% -20,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 7 214 561 7 191 058 - - -  -0,3% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 198 805 196 200 196 274 198 127 201 452  -1,3% +0% +0,9% +1,7%
Actifs totaux 9 351 899 9 302 953 9 554 725 9 604 767 9 771 479  -0,5% +2,7% +0,5% +1,7%
 
Passifs courants 1 532 252 1 464 055 1 351 419 1 433 401 1 616 731  -4,5% -7,7% +6,1% +12,8%
   dont Créances fournisseurs 48 315 36 220 40 379 44 264 47 754  -25,0% +11,5% +9,6% +7,9%
   dont Dette à court terme 364 999 374 999 336 664 335 047 328 444  +2,7% -10,2% -0,5% -2,0%
Dette à long terme 4 094 820 4 345 834 4 337 690 4 257 503 -  +6,1% -0,2% -1,8% -
Passifs totaux 6 854 186 6 756 034 6 930 731 6 932 246 7 032 244  -1,4% +2,6% +0% +1,4%
 
Action ordinaire 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 132 049 2 158 497 2 230 761 2 278 020 2 289 194  +1,2% +3,3% +2,1% +0,5%
Capitaux propres 2 473 251 2 522 244 2 598 596 2 646 817 2 717 895  +2,0% +3,0% +1,9% +2,7%
 
Dette portant intérets 4 459 819 4 720 833 4 674 354 4 592 550 328 444  +5,9% -1,0% -1,8% -92,8%
Dette nette 4 248 024 4 591 760 4 274 897 4 215 510 47 254  +8,1% -6,9% -1,4% -98,9%
Fonds de roulement -479 468 -443 100 -89 860 -121 701 -424 799  -7,6% -79,7% +35,4% +249,1%
Actions en circulation (en M) 376,6 376,6 376,6 376,6 1 131,0  0% 0% 0% +200,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’East Japan Railway Co. (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 26 637 44 813 72 264 68 155 11 217  +68,2% +61,3% -5,7% -83,5%
 
Dépréciation 99 867 94 893 96 583 98 706 -  -5,0% +1,8% +2,2% -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 199 734 189 786 193 166 197 412 -  -5,0% +1,8% +2,2% -
 
Dépenses d’investissement 555 583 - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -565 511 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 37 759 - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 26 830 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -26 847 7 153 180 845 -22 532 -  -126,6% +2 428,2% -112,5% -
 
Free Cash Flow par action -944,8 503,9 512,9 524,2 -  -153,3% +1,8% +2,2% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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