Agricultural Bank Of China (1288.HK, CNE100000Q43)
Agricultural Bank of China Limited, together with its subsidiaries, provides banking products and services. The company operates through Corporate Banking, Personal Banking, and Treasury Operations segments. It offers demand, personal call, foreign currency call, time or demand optional, foreign exchange call, foreign exchange time, savings, agreed term, and negotiated deposit accounts, as well as certificates of deposit; and loans, including housing, consumer, business, fixed asset, working capital, real estate, and entrusted syndicated loans, as well as trade finances, guarantees and commitments, and loans with custody of export rebates accounts. The company provides credit card, debit card, payment and settlement, private banking, cash management, investment banking, custody, financial market, and financial institution services, as well as trading and wealth management services; and personal fund collection and …
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- Big-Cap : 1 628 220 MHKD (191 805 MEUR)
Rendement : 6,3%
Bêta : 0,3
IH Score : 3,5 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 4
-
Finance
Banks - Diversified
Effectif : 451 003
Site Internet
Siège social : No. 69, Jianguomen Nei Avenue, Beijing, China, 100005
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Agricultural Bank Of China
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Agricultural Bank Of China
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
30 738 800 000 | 192,5% | 4,2% | 34,1% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
4,9 | 4,1 | 0,8 | 0,4 | - | -5,3 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
61% | 48% | 9,4% | 0,7% | -1,7% | -5,0% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
3,8 HKD | 3,9 | 3,4 | 3,0 | 2,5 | 3,8 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Agricultural Bank Of China
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Agricultural Bank Of China
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+9,2% | +15,1% | +16,9% | +31,4% | +33,0% | +53,8% | +59,9% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+67,7% | +64,3% | +32,3% | +69,1% | +144,8% | +66,0% | +122,6% |
Équipe de direction d’Agricultural Bank Of China
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Shu Gu | Executive Chairman | 57 | Han Xu | Chief Information Officer | 59 |
Hong Liu | Executive Vice President | 56 | Gang Wu | Chief Risk Officer | 59 |
Xuguang Zhang | Executive VP & Executive Director | 60 | Li Lin | Executive VP & Executive Director | 56 |
Jiawang Liu | Executive Vice President | 49 | Mingde Yao | General Manager of the Finance & Accounting Department | 54 |
Sau Mei Ng | Joint Company Secretary | - | Qing Liu | Joint Company Secretary | 54 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Agricultural Bank Of China au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 3,4 | 15,5 | 17,3 | 2 | 36,1 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Faible | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence d’Agricultural Bank Of China dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats d’Agricultural Bank Of China
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Fondamentaux d’Agricultural Bank Of China (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 627 223 | 657 443 | 719 506 | 724 868 | 694 639 | +4,8% | +9,4% | +0,7% | -4,2% | |
EBITDA | 284 727 | 284 113 | 19 797 | 21 377 | 21 875 | -0,2% | -93,0% | +8,0% | +2,3% | |
Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Résultat net | 212 098 | 215 925 | 241 183 | 259 140 | 269 356 | +1,8% | +11,7% | +7,4% | +3,9% | |
Free Cash Flow | 338 461 | -83 780 | -1 499 188 | -2 672 157 | 1 796 455 | -124,8% | +1 689,4% | +78,2% | -167,2% | |
Marge de FCF | 54% | -13% | -208% | -369% | 259% | -123,6% | +1 535,1% | +76,9% | -170,2% | |
ROIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CROIC | - | -3% | -33% | -53% | 43% | - | +1 220,6% | +58,4% | -181,6% | |
Taux d’imposition | 20% | 18% | 18% | 16% | - | -8,8% | -0,7% | -14,9% | - | |
Capital investi | 2 315 939 | 4 313 795 | 4 669 475 | 5 438 577 | 2 889 248 | +86,3% | +8,2% | +16,5% | -46,9% | |
Actions en circul. (en M) | 349 983,0 | 349 983,0 | 349 983,0 | 349 983,0 | 349 983,0 | 0% | 0% | 0% | +0% | |
EBITDA par action | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,2% | -93,0% | +8,0% | +2,3% | |
Bénéfices par action | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | -0,5% | +10,2% | +6,4% | +11,3% | |
Free Cash Flow par action | 1,0 | -0,2 | -4,3 | -7,6 | 5,1 | -124,8% | +1 689,4% | +78,2% | -167,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Agricultural Bank Of China
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Ratio de profitabilité d’Agricultural Bank Of China
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 45% | 43% | 3% | 3% | 3% | -4,8% | -93,6% | +7,2% | +6,8% | |
Marge opérationnelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Marge bénéficiaire | 33% | 31% | 32% | 33% | 39% | -5,1% | +0,7% | +5,6% | +16,2% | |
Marge de FCF | 54% | -13% | -208% | -369% | 259% | -123,6% | +1 535,1% | +76,9% | -170,2% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | - | +2,0% | -5,0% | -5,0% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 9,9% | 9,8% | 9,5% | 9,7% | - | -0,9% | -3,3% | +1,8% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | -3% | -33% | -53% | 43% | - | +1 220,6% | +58,4% | -181,6% |
Ratios de solvabilité d’Agricultural Bank Of China
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,2 | 0,1 | 1,0 | - | - | -7,1% | +590,8% | - | - | |
Liquidité générale | 1,1 | 0,2 | 0,2 | - | - | -82,2% | -17,5% | - | - | |
Dette nette sur EBITDA | -11,0 | -4,9 | -1 230,4 | -46,5 | -209,0 | -55,2% | +24 927,2% | -96,2% | +349,9% | |
Dette sur actifs | 1% | 8% | 8% | 8% | - | +424,7% | +0,1% | +5,3% | - | |
Dette sur capitaux propres | 19% | 96% | 93% | 104% | - | +407,0% | -2,4% | +11,2% | - | |
Couverture par l’EBITDA | 0,8 | 0,7 | - | - | - | -3,7% | -93,7% | -10,5% | -18,6% | |
∼ par l’EBIT | 0,7 | 0,7 | - | - | - | -4,1% | - | - | - | |
∼ par le flux opérationel | 0,9 | -0,2 | -3,4 | -5,1 | 2,8 | -116,7% | +2 069,2% | +49,2% | -154,8% | |
Coût de la dette | - | 31,2% | 19,7% | 20,6% | - | - | -36,8% | +4,7% | - |
Graphique des dividendes d’Agricultural Bank Of China
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Ratios de distribution d’Agricultural Bank Of China
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 212 098 | 215 925 | 241 183 | 259 140 | 269 356 | +1,8% | +11,7% | +7,4% | +3,9% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 338 461 | -83 780 | -1 499 188 | -2 672 157 | 1 796 455 | -124,8% | +1 689,4% | +78,2% | -167,2% | |
Dividende payé | -93 903 | -108 242 | -78 580 | -87 681 | -185 636 | +15,3% | -27,4% | +11,6% | +111,7% | |
Distribution sur résultat net | 45% | 52% | 35% | 36% | 69% | +15,9% | -34,1% | +4,9% | +90,1% | |
Distribution sur FCF | 28% | -129% | -5% | -3% | 10% | -565,7% | -95,9% | -37,4% | -414,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Agricultural Bank Of China
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Agricultural Bank Of China
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 46 | 55 | 38 | - | - | +20,5% | -30,3% | - | - | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 64 312 028 | 46 290 866 | - | - | - | -28,0% | - | - | |
Conversion de l’encaisse | - | -64 311 972 | -46 290 827 | - | - | - | -28,0% | - | - | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -4,1% | +2,4% | -13,7% | -18,5% | |
Frais généraux sur CP | 10% | 9% | 9% | 9% | 8% | -11,1% | +4,1% | -5,4% | -5,2% | |
Frais généraux sur CA | 30% | 29% | 30% | 32% | 34% | -4,0% | +4,2% | +3,8% | +7,1% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score d’Agricultural Bank Of China
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | = | -0,5 | -0,5 | 0,63 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | +1 | = | -0,5 | 0,63 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 3,5 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,50 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | = | = | = | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski d’Agricultural Bank Of China
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
CFO > 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | = | +1 | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | = | +1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
F_SCORE | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | = | +2 | -2 | +2 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman d’Agricultural Bank Of China
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,1 | -0,9 | -0,9 | - | - | -879,4% | +4,6% | - | - | |
Critère X2 × 1,4 | - | - | 0,1 | 0,1 | - | +2,2% | +69,3% | -4,6% | -43,1% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | -9,1% | - | - | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | - | - | - | - | - | -4,1% | +2,4% | -13,7% | -18,5% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Agricultural Bank Of China
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Agricultural Bank Of China
Dividendes par action détachés par Agricultural Bank Of China (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | 0,24 | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | 0,24 | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | 0,22 | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | 0,19 | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | 0,23 | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | 0,22 | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | 0,13 | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | 0,06 | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Agricultural Bank Of China (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 627 223 | 657 443 | 719 506 | 724 868 | 694 639 | +4,8% | +9,4% | +0,7% | -4,2% | |
Charges d'exploitation | -222 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -191 224 | -192 348 | -219 308 | -229 273 | -235 296 | +0,6% | +14,0% | +4,5% | +2,6% | |
Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -372 270 | -385 853 | -430 027 | -518 581 | -651 948 | +3,6% | +11,4% | +20,6% | +25,7% | |
Résultat avant impôts | 266 576 | 265 050 | 295 880 | 306 216 | 307 419 | -0,6% | +11,6% | +3,5% | +0,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -53 652 | -48 650 | -53 944 | -47 528 | - | -9,3% | +10,9% | -11,9% | - | |
Résultat net | 212 098 | 215 925 | 241 183 | 259 140 | 269 356 | +1,8% | +11,7% | +7,4% | +3,9% | |
EBITDA | 284 727 | 284 113 | 19 797 | 21 377 | 21 875 | -0,2% | -93,0% | +8,0% | +2,3% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Taux d’imposition | 20% | 18% | 18% | 16% | - | -8,8% | -0,7% | -14,9% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | +4,8% | +9,4% | +0,7% | -4,2% | |
EBITDA par action | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,2% | -93,0% | +8,0% | +2,3% | |
Bénéfices par action | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | -0,5% | +10,2% | +6,4% | +11,3% |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Agricultural Bank Of China (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 24 701 305 | 4 789 111 | 4 234 349 | - | - | -80,6% | -11,6% | - | - | |
dont Trésorerie | 3 488 883 | 3 505 765 | 26 612 847 | 3 763 734 | 4 572 660 | +0,5% | +659,1% | -85,9% | +21,5% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 78 765 | 99 466 | 75 835 | - | - | +26,3% | -23,8% | - | - | |
dont Stock | 594 | 716 | 899 | - | - | +20,5% | +25,6% | - | - | |
Placements à long terme | 832 977 | 653 871 | 6 863 038 | 9 568 970 | 11 246 972 | -21,5% | +949,6% | +39,4% | +17,5% | |
Biens corporels | 163 289 | 161 350 | 163 490 | 152 572 | - | -1,2% | +1,3% | -6,7% | - | |
Écart d'acquisitions | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Biens incorporels | 23 118 | 23 494 | 26 572 | 7 885 | 28 674 | +1,6% | +13,1% | -70,3% | +263,7% | |
Actifs totaux | 24 878 288 | 27 205 047 | 29 069 155 | 33 925 488 | 39 872 989 | +9,4% | +6,9% | +16,7% | +17,5% | |
Passifs courants | 22 403 363 | 24 373 448 | 26 117 238 | - | - | +8,8% | +7,2% | - | - | |
dont Créances fournisseurs | 20 117 375 | 21 496 075 | 23 208 845 | - | - | +6,9% | +8,0% | - | - | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 367 584 | 2 109 006 | 2 254 870 | 2 770 514 | - | +473,7% | +6,9% | +22,9% | - | |
Passifs totaux | 22 918 526 | 24 994 301 | 26 654 550 | 31 257 425 | 36 976 122 | +9,1% | +6,6% | +17,3% | +18,3% | |
Action ordinaire | 349 983 | 349 983 | 349 983 | 349 983 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
Bénéfices non répartis | 741 101 | 828 240 | 1 498 363 | 1 667 888 | 1 114 576 | +11,8% | +80,9% | +11,3% | -33,2% | |
Capitaux propres | 1 948 355 | 2 204 789 | 2 414 605 | 2 668 063 | 2 889 248 | +13,2% | +9,5% | +10,5% | +8,3% | |
Dette portant intérets | 367 584 | 2 109 006 | 2 254 870 | 2 770 514 | - | +473,7% | +6,9% | +22,9% | - | |
Dette nette | -3 121 299 | -1 396 759 | -24 357 977 | -993 220 | -4 572 660 | -55,3% | +1 643,9% | -95,9% | +360,4% | |
Fonds de roulement | 2 297 942 | -19 584 337 | -21 882 889 | - | - | -952,3% | +11,7% | - | - | |
Actions en circulation (en M) | 349 983,0 | 349 983,0 | 349 983,0 | 349 983,0 | 349 983,0 | 0% | 0% | 0% | +0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Agricultural Bank Of China (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 212 098 | 216 400 | 241 183 | 259 140 | 269 356 | +2,0% | +11,5% | +7,4% | +3,9% | |
Dépréciation | 18 151 | 19 063 | 19 797 | 21 377 | 21 875 | +5,0% | +3,9% | +8,0% | +2,3% | |
Ajustements des bénéfices nets | -81 202 | -31 283 | -33 385 | -119 236 | - | -61,5% | +6,7% | +257,2% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -1 645 988 | -1 640 493 | -1 700 750 | -2 811 346 | - | -0,3% | +3,7% | +65,3% | - | |
Flux opérationnel | 352 571 | -60 936 | -1 473 155 | -2 650 065 | 1 825 282 | -117,3% | +2 317,5% | +79,9% | -168,9% | |
Dépenses d’investissement | 14 110 | 22 844 | 26 033 | 22 092 | 28 827 | +61,9% | +14,0% | -15,1% | +30,5% | |
Investissements | -230 805 | -469 260 | -558 464 | -1 302 294 | -1 331 207 | +103,3% | +19,0% | +133,2% | +2,2% | |
Flux d’investissement | -230 805 | -469 260 | -331 237 | -1 051 990 | - | +103,3% | -29,4% | +217,6% | - | |
Dividendes payés | 93 903 | 108 242 | 78 580 | 87 681 | 185 636 | +15,3% | -27,4% | +11,6% | +111,7% | |
Emprunts nets | 319 919 | 258 037 | 133 114 | 373 998 | - | -19,3% | -48,4% | +181,0% | - | |
Flux de financement | 351 765 | 269 803 | 1 766 773 | 4 270 285 | - | -23,3% | +554,8% | +141,7% | - | |
Variation nette de la trésorerie | 476 140 | -279 428 | -50 391 | 580 871 | 807 092 | -158,7% | -82,0% | -1 252,7% | +38,9% | |
Free Cash Flow par action | 1,0 | -0,2 | -4,3 | -7,6 | 5,1 | -124,8% | +1 689,4% | +78,2% | -167,2% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Agricultural Bank Of China (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 189 249 | 176 276 | 167 644 | 161 470 | 186 026 | -6,9% | -4,9% | -3,7% | +15,2% | |
Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -46 429 | -53 670 | -55 316 | -79 881 | -47 204 | +15,6% | +3,1% | +44,4% | -40,9% | |
Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -149 720 | -160 940 | -166 301 | -174 987 | -179 307 | +7,5% | +3,3% | +5,2% | +2,5% | |
Résultat avant impôts | 83 027 | 72 942 | 81 441 | 70 009 | 79 439 | -12,1% | +11,7% | -14,0% | +13,5% | |
Impôts sur les bénéfices | - | -11 226 | - | - | - | - | - | - | - | |
Résultat net | 71 554 | 61 680 | 74 122 | 62 000 | 70 386 | -13,8% | +20,2% | -16,4% | +13,5% | |
EBITDA | 5 508 | 5 508 | 13 885 | - | - | 0% | +152,1% | - | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Taux d’imposition | - | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -6,9% | -4,9% | -3,7% | +15,2% | |
EBITDA par action | - | - | - | - | - | 0% | +152,1% | - | - | |
Bénéfices par action | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0% | +30,1% | -16,4% | +13,5% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Agricultural Bank Of China (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 6 766 791 | 6 922 704 | - | - | - | +2,3% | - | - | - | |
dont Trésorerie | 4 740 887 | 4 542 015 | 4 244 271 | 4 572 660 | 4 449 621 | -4,2% | -6,6% | +7,7% | -2,7% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | - | 194 855 | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Stock | - | 1 262 | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 9 779 992 | 10 125 782 | 10 521 003 | 11 246 972 | 12 524 168 | +3,5% | +3,9% | +6,9% | +11,4% | |
Biens corporels | 150 238 | 161 673 | 150 578 | - | - | +7,6% | -6,9% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Biens incorporels | 27 749 | 28 282 | 28 322 | 28 674 | 28 677 | +1,9% | +0,1% | +1,2% | +0% | |
Actifs totaux | 36 811 547 | 38 033 395 | 38 698 016 | 39 872 989 | 42 157 279 | +3,3% | +1,7% | +3,0% | +5,7% | |
Passifs courants | - | 34 698 489 | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances fournisseurs | - | 30 796 781 | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 2 857 972 | 3 057 635 | 3 217 123 | - | - | +7,0% | +5,2% | - | - | |
Passifs totaux | 34 085 027 | 35 318 949 | 35 882 395 | 36 976 122 | 39 158 056 | +3,6% | +1,6% | +3,0% | +5,9% | |
Action ordinaire | 349 983 | 349 983 | 349 983 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Bénéfices non répartis | 1 912 041 | 1 719 571 | 1 957 262 | 1 114 576 | 1 181 076 | -10,1% | +13,8% | -43,1% | +6,0% | |
Capitaux propres | 2 726 520 | 2 714 446 | 2 815 621 | 2 889 248 | 2 991 892 | -0,4% | +3,7% | +2,6% | +3,6% | |
Dette portant intérets | 2 857 972 | 3 057 635 | 3 217 123 | - | - | +7,0% | +5,2% | - | - | |
Dette nette | -1 882 915 | -1 484 380 | -1 027 148 | -4 572 660 | -4 449 621 | -21,2% | -30,8% | +345,2% | -2,7% | |
Fonds de roulement | 6 766 791 | -27 775 785 | - | - | - | -510,5% | - | - | - | |
Actions en circulation (en M) | 349 983,0 | 349 983,0 | 349 983,0 | 349 983,0 | 349 983,0 | 0% | 0% | +0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Agricultural Bank Of China (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 71 554 | 61 680 | 74 122 | 62 000 | 70 386 | -13,8% | +20,2% | -16,4% | +13,5% | |
Dépréciation | 5 508 | 5 508 | 13 885 | - | - | 0% | +152,1% | - | - | |
Ajustements des bénéfices nets | -39 322 | -39 322 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -467 755 | -467 755 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Flux opérationnel | -439 889 | -439 889 | 1 378 296 | 446 986 | 783 563 | 0% | -413,3% | -67,6% | +75,3% | |
Dépenses d’investissement | 5 902 | 5 902 | 32 509 | - | 5 780 | 0% | +450,8% | - | - | |
Investissements | -234 088 | -234 088 | -369 696 | -573 418 | -1 187 549 | 0% | +57,9% | +55,1% | +107,1% | |
Flux d’investissement | -165 213 | -165 213 | -757 789 | - | - | 0% | +358,7% | - | - | |
Dividendes payés | 2 958 | 2 958 | 92 435 | 25 194 | 30 921 | 0% | +3 024,9% | -72,7% | +22,7% | |
Emprunts nets | 142 551 | 142 551 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Flux de financement | 1 000 942 | 1 000 942 | 167 105 | - | - | 0% | -83,3% | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 407 064 | 407 064 | 789 157 | 17 935 | -342 342 | 0% | +93,9% | -97,7% | -2 008,8% | |
Free Cash Flow par action | -1,3 | -1,3 | 3,8 | 1,3 | 2,2 | 0% | -401,9% | -66,8% | +74,0% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.