Industrial and Commercial Bank of China (1398.HK, CNE1000003G1)
Industrial and Commercial Bank of China Limited, together with its subsidiaries, provides banking products and services in the People's Republic of China and internationally. The company operates through Corporate Banking, Personal Banking, and Treasury Operations segments. The Corporate Banking segment offers financial products and services to corporations, government agencies, and financial institutions. Its products and services include trade financing, deposit, corporate wealth management, custody, and various corporate intermediary services, as well as corporate loans. Its Personal Banking segment provides financial products and services to individual customers. This segment's products and services comprise personal loans and cards, deposits, and personal wealth management and intermediary services. The Treasury Business segment is involved in the money market transactions, investment securities, and proprietary and foreign exchange transactions …
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- Méga-Cap : 1 977 880 MHKD (232 994 MEUR)
Rendement : 7,0%
Bêta : 0,3
IH Score : 3,9 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 5
-
Finance
Banks - Diversified
Effectif : 419 252
Site Internet
Siège social : No.55 FuXingMenNei Street, Beijing, China, 100140
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Industrial and Commercial Bank of China
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Industrial and Commercial Bank of China
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
86 794 000 000 | 102,8% | - | 54,4% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
4,5 | 3,3 | 0,6 | 0,4 | - | -5,1 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
68% | 55% | 9,7% | 0,8% | -2,2% | -4,0% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
4,7 HKD | 5,1 | 4,1 | 3,8 | 3,4 | 4,8 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Industrial and Commercial Bank of China
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Industrial and Commercial Bank of China
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+15,4% | +18,8% | +16,2% | +24,8% | +15,5% | +20,3% | +20,2% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+24,8% | +18,4% | +3,6% | +43,9% | +102,2% | +22,7% | +79,6% |
Équipe de direction d’Industrial and Commercial Bank of China
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Lin Liao | President & Executive Chairman | 58 | Jingwu Wang | Senior Executive VP, Chief Risk Officer & Executive Director | 58 |
Yan Xiong | Chief Business Officer | 60 | Jianhua Song | Chief Business Officer | 59 |
Weiwu Zhang | Senior Executive Vice President | 49 | Xueqing Guan | Board Secretary & Company Secretary | 61 |
Zou Xin | General Manager of Corporate Strategy & Investor Relations | - | Li Huang | Head of Beijing Branch & Employee Supervisor | 60 |
Hongtao Duan | Senior Executive Vice President | 55 | Fenglin Tian | Chief Business Officer | 57 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Industrial and Commercial Bank of China au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 4,9 | 21,8 | 18,5 | 3 | 39,7 |
Risque | Négligeable | Moyen | Faible | Moyen | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence d’Industrial and Commercial Bank of China dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats d’Industrial and Commercial Bank of China
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Fondamentaux d’Industrial and Commercial Bank of China (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 852 644 | 881 361 | 939 893 | 913 562 | 838 048 | +3,4% | +6,6% | -2,8% | -8,3% | |
EBITDA | 418 018 | 419 172 | 31 319 | 34 040 | - | +0,3% | -92,5% | +8,7% | - | |
Résultat opérationnel | 389 269 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Résultat net | 312 224 | 315 906 | 348 338 | 360 483 | 363 993 | +1,2% | +10,3% | +3,5% | +1,0% | |
Free Cash Flow | 668 483 | 1 526 621 | 333 298 | 1 381 529 | 1 402 508 | +128,4% | -78,2% | +314,5% | +1,5% | |
Marge de FCF | 78% | 173% | 35% | 151% | 167% | +120,9% | -79,5% | +326,4% | +10,7% | |
ROIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CROIC | - | 44% | 9% | 33% | 35% | - | -80,3% | +285,2% | +5,2% | |
Taux d’imposition | 20% | 19% | 18% | 15% | - | -5,2% | -7,4% | -17,2% | - | |
Capital investi | 3 301 828 | 3 691 629 | 4 049 130 | 4 279 460 | 3 756 887 | +11,8% | +9,7% | +5,7% | -12,2% | |
Actions en circul. (en M) | 356 406,3 | 356 406,3 | 356 406,3 | 356 406,3 | 356 406,3 | 0% | 0% | +0% | 0% | |
EBITDA par action | 1,2 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | - | +0,3% | -92,5% | +8,7% | - | |
Bénéfices par action | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | -0,2% | +13,4% | +3,5% | +1,0% | |
Free Cash Flow par action | 1,9 | 4,3 | 0,9 | 3,9 | 3,9 | +128,4% | -78,2% | +314,5% | +1,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Industrial and Commercial Bank of China
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Ratio de profitabilité d’Industrial and Commercial Bank of China
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 49% | 48% | 3% | 4% | - | -3,0% | -93,0% | +11,8% | - | |
Marge opérationnelle | 46% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Marge bénéficiaire | 36% | 35% | 37% | 39% | 43% | -3,5% | +6,4% | +6,5% | +10,1% | |
Marge de FCF | 78% | 173% | 35% | 151% | 167% | +120,9% | -79,5% | +326,4% | +10,7% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | - | +5,1% | -5,2% | -10,4% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 11,0% | 11,3% | 10,7% | 10,0% | - | +2,7% | -5,7% | -6,0% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 44% | 9% | 33% | 35% | - | -80,3% | +285,2% | +5,2% |
Ratios de solvabilité d’Industrial and Commercial Bank of China
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 0,1 | - | -1,0% | +427,3% | -87,3% | - | |
Liquidité générale | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | - | +30,1% | +211,3% | -0,2% | - | |
Dette nette sur EBITDA | -11,5 | -9,8 | -1 030,5 | -116,3 | - | -15,1% | +10 437,2% | -88,7% | - | |
Dette sur actifs | 2% | 2% | 2% | 2% | - | +15,2% | -6,0% | -12,1% | - | |
Dette sur capitaux propres | 23% | 28% | 24% | 22% | - | +18,0% | -11,9% | -7,8% | - | |
Couverture par l’EBITDA | 1,0 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | - | -3,0% | -92,9% | -12,6% | - | |
∼ par l’EBIT | 0,9 | 0,9 | - | - | - | -3,2% | - | - | - | |
∼ par le flux opérationel | 1,6 | 3,5 | 0,8 | 2,4 | 1,9 | +117,0% | -78,1% | +212,8% | -21,1% | |
Coût de la dette | - | 62,6% | 59,3% | 74,5% | - | - | -5,2% | +25,6% | - |
Graphique des dividendes d’Industrial and Commercial Bank of China
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Ratios de distribution d’Industrial and Commercial Bank of China
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 312 224 | 315 906 | 348 338 | 360 483 | 363 993 | +1,2% | +10,3% | +3,5% | +1,0% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 668 483 | 1 526 621 | 333 298 | 1 381 529 | 1 402 508 | +128,4% | -78,2% | +314,5% | +1,5% | |
Dividende payé | -119 167 | -127 977 | -104 411 | -119 344 | -172 315 | +7,4% | -18,4% | +14,3% | +44,4% | |
Distribution sur résultat net | 39% | 42% | 30% | 33% | 47% | +7,6% | -28,1% | +10,5% | +43,0% | |
Distribution sur FCF | 18% | 8% | 31% | 9% | 12% | -53,0% | +273,7% | -72,4% | +42,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Industrial and Commercial Bank of China
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Industrial and Commercial Bank of China
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 10 | 448 | - | - | - | +4 546,8% | - | - | - | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -2 623 167 | -8 163 182 | -22 204 174 | - | - | +211,2% | +172,0% | - | |
Conversion de l’encaisse | - | 2 623 615 | 8 163 182 | 22 204 174 | - | - | +211,1% | +172,0% | - | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -6,7% | +1,1% | -13,7% | -18,7% | |
Frais généraux sur CP | 7% | 7% | 7% | 7% | 6% | -8,5% | +1,9% | -5,3% | -7,9% | |
Frais généraux sur CA | 23% | 22% | 24% | 25% | 27% | -4,3% | +7,6% | +4,6% | +7,9% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score d’Industrial and Commercial Bank of China
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | = | = | 0,13 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | +0,5 | -1 | = | 0,38 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0,75 | 1 | 1 | -0,25 | +0,25 | = | 0,94 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 3,9 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,50 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,83 | |
PERSPECTIVE | Positive |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski d’Industrial and Commercial Bank of China
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
F_SCORE | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | +3 | +3 | -4 | +1 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman d’Industrial and Commercial Bank of China
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | -0,8 | -0,8 | -0,2 | -0,2 | - | -8,2% | -79,3% | +1,9% | - | |
Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,3% | +51,7% | -2,4% | -36,2% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | -9,6% | - | - | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | - | - | - | - | - | -6,7% | +1,1% | -13,7% | -18,7% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Industrial and Commercial Bank of China
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Industrial and Commercial Bank of China
Dividendes par action détachés par Industrial and Commercial Bank of China (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | 0,31 | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | 0,33 | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | 0,34 | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | 0,32 | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | 0,29 | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | 0,28 | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | 0,29 | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | 0,27 | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | 0,28 | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | 0,32 | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | 0,33 | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | 0,30 | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | 0,22 | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 852 644 | 881 361 | 939 893 | 913 562 | 838 048 | +3,4% | +6,6% | -2,8% | -8,3% | |
Charges d'exploitation | -285 639 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -199 050 | -196 848 | -225 945 | -229 615 | -227 266 | -1,1% | +14,8% | +1,6% | -1,0% | |
Résultat opérationnel | 389 269 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres revenus/frais nets | 2 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -431 228 | -445 756 | -471 538 | -586 689 | -750 026 | +3,4% | +5,8% | +24,4% | +27,8% | |
Résultat avant impôts | 391 789 | 392 126 | 424 899 | 422 565 | 421 966 | +0,1% | +8,4% | -0,5% | -0,1% | |
Impôts sur les bénéfices | -78 428 | -74 441 | -74 683 | -61 527 | - | -5,1% | +0,3% | -17,6% | - | |
Résultat net | 312 224 | 315 906 | 348 338 | 360 483 | 363 993 | +1,2% | +10,3% | +3,5% | +1,0% | |
EBITDA | 418 018 | 419 172 | 31 319 | 34 040 | - | +0,3% | -92,5% | +8,7% | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 311 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Taux d’imposition | 20% | 19% | 18% | 15% | - | -5,2% | -7,4% | -17,2% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | +3,4% | +6,6% | -2,8% | -8,3% | |
EBITDA par action | 1,2 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | - | +0,3% | -92,5% | +8,7% | - | |
Bénéfices par action | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | -0,2% | +13,4% | +3,5% | +1,0% |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 5 469 430 | 7 860 926 | 25 663 609 | 29 003 484 | - | +43,7% | +226,5% | +13,0% | - | |
dont Trésorerie | 4 598 345 | 4 897 397 | 33 065 013 | 4 743 685 | 5 298 435 | +6,5% | +575,2% | -85,7% | +11,7% | |
dont Placements à CT | 845 186 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 22 524 | 1 081 897 | - | - | - | +4 703,3% | - | - | - | |
dont Stock | 9 079 | 5 250 | 3 946 | 3 405 | - | -42,2% | -24,8% | -13,7% | - | |
Placements à long terme | 1 062 879 | 7 225 512 | 9 395 682 | 8 502 357 | 9 758 923 | +579,8% | +30,0% | -9,5% | +14,8% | |
Biens corporels | 318 077 | 286 279 | 288 199 | 291 911 | - | -10,0% | +0,7% | +1,3% | - | |
Écart d'acquisitions | 9 517 | 8 945 | 8 518 | 9 181 | - | -6,0% | -4,8% | +7,8% | - | |
Biens incorporels | 20 332 | 21 278 | - | - | - | +4,7% | - | - | - | |
Actifs totaux | 30 109 436 | 33 345 058 | 35 171 383 | 39 610 146 | 44 697 079 | +10,7% | +5,5% | +12,6% | +12,8% | |
Passifs courants | 26 094 513 | 28 833 827 | 30 240 405 | 34 254 122 | - | +10,5% | +4,9% | +13,3% | - | |
dont Créances fournisseurs | 25 106 529 | 27 518 104 | 29 163 805 | 32 910 844 | - | +9,6% | +6,0% | +12,8% | - | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 625 642 | 798 127 | 791 375 | 783 351 | - | +27,6% | -0,8% | -1,0% | - | |
Passifs totaux | 27 417 433 | 30 435 543 | 31 913 628 | 36 114 037 | 40 920 491 | +11,0% | +4,9% | +13,2% | +13,3% | |
Action ordinaire | 356 407 | 356 407 | 356 407 | 356 407 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
Bénéfices non répartis | 1 368 536 | 1 510 558 | 2 416 763 | 2 656 743 | 1 912 067 | +10,4% | +60,0% | +9,9% | -28,0% | |
Capitaux propres | 2 676 186 | 2 893 502 | 3 257 755 | 3 496 109 | 3 756 887 | +8,1% | +12,6% | +7,3% | +7,5% | |
Dette portant intérets | 625 642 | 798 127 | 791 375 | 783 351 | - | +27,6% | -0,8% | -1,0% | - | |
Dette nette | -4 817 889 | -4 099 270 | -32 273 638 | -3 960 334 | -5 298 435 | -14,9% | +687,3% | -87,7% | +33,8% | |
Fonds de roulement | -20 625 083 | -20 972 901 | -4 576 796 | -5 250 638 | - | +1,7% | -78,2% | +14,7% | - | |
Actions en circulation (en M) | 356 406,3 | 356 406,3 | 356 406,3 | 356 406,3 | 356 406,3 | 0% | 0% | +0% | 0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 312 224 | 317 685 | 348 338 | 360 483 | 363 993 | +1,7% | +9,6% | +3,5% | +1,0% | |
Dépréciation | 26 229 | 27 046 | 31 319 | 34 040 | - | +3,1% | +15,8% | +8,7% | - | |
Ajustements des bénéfices nets | 182 464 | -67 269 | -104 567 | -121 952 | - | -136,9% | +55,4% | +16,6% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 171 289 | -1 224 772 | 85 792 | 1 132 086 | - | -815,0% | -107,0% | +1 219,6% | - | |
Flux opérationnel | 694 521 | 1 557 616 | 360 882 | 1 404 657 | 1 417 002 | +124,3% | -76,8% | +289,2% | +0,9% | |
Dépenses d’investissement | 26 038 | 30 995 | 27 584 | 23 128 | 14 494 | +19,0% | -11,0% | -16,2% | -37,3% | |
Investissements | -875 967 | -1 135 097 | -942 387 | -1 223 577 | -891 852 | +29,6% | -17,0% | +29,8% | -27,1% | |
Flux d’investissement | -875 967 | -1 135 097 | -674 556 | -910 621 | - | +29,6% | -40,6% | +35,0% | - | |
Dividendes payés | 119 167 | 127 977 | 104 411 | 119 344 | 172 315 | +7,4% | -18,4% | +14,3% | +44,4% | |
Emprunts nets | 119 732 | 68 901 | -1 182 | 85 289 | - | -42,5% | -101,7% | -7 315,7% | - | |
Flux de financement | 112 874 | -46 949 | -11 553 | -64 789 | - | -141,6% | -75,4% | +460,8% | - | |
Variation nette de la trésorerie | -59 110 | 340 709 | -354 365 | 490 094 | 828 881 | -676,4% | -204,0% | -238,3% | +69,1% | |
Free Cash Flow par action | 1,9 | 4,3 | 0,9 | 3,9 | 3,9 | +128,4% | -78,2% | +314,5% | +1,5% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 226 496 | 218 615 | 202 621 | 190 316 | 218 893 | -3,5% | -7,3% | -6,1% | +15,0% | |
Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -45 414 | -54 335 | -56 694 | -70 823 | -45 685 | +19,6% | +4,3% | +24,9% | -35,5% | |
Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -172 822 | -186 774 | -196 047 | -194 383 | -201 678 | +8,1% | +5,0% | -0,8% | +3,8% | |
Résultat avant impôts | 106 586 | 203 655 | 110 590 | 107 721 | 102 455 | +91,1% | -45,7% | -2,6% | -4,9% | |
Impôts sur les bénéfices | - | -13 119 | - | - | - | - | - | - | - | |
Résultat net | 90 164 | 176 256 | 94 929 | 95 320 | 87 653 | +95,5% | -46,1% | +0,4% | -8,0% | |
EBITDA | 8 014 | 8 014 | 22 808 | - | - | 0% | +184,6% | - | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Taux d’imposition | - | 6% | - | - | - | - | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | -3,5% | -7,3% | -6,1% | +15,0% | |
EBITDA par action | - | - | 0,1 | - | - | 0% | +184,6% | - | - | |
Bénéfices par action | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0% | +18,7% | +0,4% | -8,0% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 6 977 047 | 7 362 212 | - | - | - | +5,5% | - | - | - | |
dont Trésorerie | 5 029 955 | 5 078 731 | 4 988 655 | 5 298 435 | 5 329 032 | +1,0% | -1,8% | +6,2% | +0,6% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | - | 19 536 | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Stock | - | 3 497 | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 11 178 302 | 9 028 526 | 9 290 097 | 9 758 923 | 12 408 351 | -19,2% | +2,9% | +5,0% | +27,1% | |
Biens corporels | 288 814 | 330 983 | 297 614 | - | - | +14,6% | -10,1% | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Actifs totaux | 42 033 895 | 43 669 606 | 44 482 823 | 44 697 079 | 47 600 027 | +3,9% | +1,9% | +0,5% | +6,5% | |
Passifs courants | - | 38 385 691 | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances fournisseurs | 31 886 871 | 36 293 455 | - | - | - | +13,8% | - | - | - | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 1 084 479 | 854 887 | 1 206 041 | - | - | -21,2% | +41,1% | - | - | |
Passifs totaux | 38 452 512 | 40 093 607 | 40 826 780 | 40 920 491 | 43 723 412 | +4,3% | +1,8% | +0,2% | +6,8% | |
Action ordinaire | 356 407 | 356 407 | 356 407 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Bénéfices non répartis | 2 870 645 | 2 723 090 | 2 945 305 | 1 912 067 | 1 998 492 | -5,1% | +8,2% | -35,1% | +4,5% | |
Capitaux propres | 3 581 383 | 3 575 999 | 3 656 043 | 3 756 887 | 3 857 572 | -0,2% | +2,2% | +2,8% | +2,7% | |
Dette portant intérets | 1 084 479 | 854 887 | 1 206 041 | - | - | -21,2% | +41,1% | - | - | |
Dette nette | -3 945 476 | -4 223 844 | -3 782 614 | -5 298 435 | -5 329 032 | +7,1% | -10,4% | +40,1% | +0,6% | |
Fonds de roulement | 6 977 047 | -31 023 479 | - | - | - | -544,7% | - | - | - | |
Actions en circulation (en M) | 356 406,3 | 356 406,3 | 356 406,3 | 356 406,3 | 356 406,3 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Industrial and Commercial Bank of China (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 90 164 | 83 580 | 94 929 | 95 320 | 87 653 | -7,3% | +13,6% | +0,4% | -8,0% | |
Dépréciation | 8 014 | 8 014 | 22 808 | - | - | 0% | +184,6% | - | - | |
Ajustements des bénéfices nets | -24 005 | -24 005 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 2 148 514 | 2 148 514 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Flux opérationnel | 2 311 359 | 2 311 359 | 1 909 119 | -492 117 | 1 367 252 | 0% | -17,4% | -125,8% | -377,8% | |
Dépenses d’investissement | 12 032 | 12 032 | 19 452 | 8 442 | 5 038 | 0% | +61,7% | -56,6% | -40,3% | |
Investissements | -230 389 | -230 389 | -239 036 | -195 995 | -199 921 | 0% | +3,8% | -18,0% | +2,0% | |
Flux d’investissement | -138 033 | -138 033 | -695 857 | - | - | 0% | +404,1% | - | - | |
Dividendes payés | 7 246 | 18 278 | 108 169 | 13 198 | 18 733 | +152,2% | +491,8% | -87,8% | +41,9% | |
Emprunts nets | 78 441 | 78 441 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Flux de financement | -2 061 905 | -2 061 905 | 134 063 | - | - | 0% | -106,5% | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 158 433 | 158 433 | 1 384 702 | -555 821 | 1 238 851 | 0% | +774,0% | -140,1% | -322,9% | |
Free Cash Flow par action | 6,5 | 6,5 | 5,3 | -1,4 | 3,8 | 0% | -17,8% | -126,5% | -372,1% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.