Nisshin Seifun Group (2002.TSE, JP3676800000)
Nisshin Seifun Group Inc., through its subsidiaries, engages in the flour milling, processed foods, health foods, biotechnology, engineering, prepared dishes, and mesh cloth businesses in Japan and internationally. It manufactures and sells wheat flour, bran, ready-made, and other food-related items; pasta, pasta sauces, premixes, flour for consumer use, heat-and-serve products, dried noodles, and frozen food products under the NISSHIN, MA"MA, AO-NO-DOKUTSU, Welna, and DE CECCO brands; and health foods, active pharmaceutical ingredients, and pharmaceutical products. The company also designs and manages manufacturing and processing facilities for grains, food materials, and chemicals; and sells powder processing related equipment. In addition, it manufactures and sells yeast and other food ingredients, and ingredients for diagnostic reagents; materials for screen-printing, mesh …
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- Mid-Cap : 524 065 MJPY (3 092 MEUR)
Rendement : 2,8%
Bêta : -
IH Score : 5,6 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 7
Siège social : 1-25, Kanda-Nishiki-cho, , Tokyo, Japan
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nisshin Seifun Group
Répartition du capital, valorisation et momentum de Nisshin Seifun Group Inc.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 297 426 000 | 90,7% | 17,7% | 40,7% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 16,5 | 21,0 | - | 1,3 | 5,9 | 0,5 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 5% | 4% | 6,9% | 3,9% | 5,9% | -25,6% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 762,0 JPY | 2 570,0 | 2 012,8 | 1 997,3 | 1 674,0 | 2 338,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nisshin Seifun Group Inc.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Nisshin Seifun Group Inc.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14,5% | -15,9% | -12,9% | -12,3% | +0,5% | +22,0% | +14,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +11,6% | -23,0% | -13,7% | +5,1% | +11,8% | +25,5% | +89,7% |
Équipe de direction de Nisshin Seifun Group Inc.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenji Takihara | President & Director | 58 | Eiichi Suzuki | Executive Officer, Division Executive of Finance & Accounting Division and Director | 60 |
| Satoshi Odaka | Managing Executive Officer and Division Executive of Technology & Engineering Division | 66 | Naoto Masujima | Senior Managing Exec. Officer, Div Executive of General Admin, HR & Labor Relations Div and Director | 64 |
| Hironori Kurosu | Operating Officer & GM of Personnel and Labor Planning Office, General Affairs Headquarters | - | Masashi Nakagawa | Managing Executive Officer | 69 |
| Koichi Iwasaki | Managing Executive Officer & Director | 68 | Akira Mori | Senior Managing Executive Officer | 68 |
| Takao Yamada | Senior Managing Executive Officer & Director | 64 | Kiyoshi Sato | Managing Executive Officer | 68 |
Présence de Nisshin Seifun Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Nisshin Seifun Group Inc.
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Fondamentaux de Nisshin Seifun Group Inc. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 712 180 | 679 495 | 679 736 | 798 681 | 858 248 | -4,6% | +0% | +17,5% | +7,5% | |
| EBITDA | 61 505 | 60 376 | 64 457 | 63 309 | 72 082 | -1,8% | +6,8% | -1,8% | +13,9% | |
| Résultat opérationnel | 28 852 | 27 197 | 29 430 | 32 831 | 47 792 | -5,7% | +8,2% | +11,6% | +45,6% | |
| Résultat net | 22 407 | 19 011 | 17 509 | -10 381 | 31 743 | -15,2% | -7,9% | -159,3% | -405,8% | |
| Free Cash Flow | 16 501 | 32 147 | 23 150 | 4 765 | 44 003 | +94,8% | -28,0% | -79,4% | +823,5% | |
| Marge de FCF | 2% | 5% | 3% | 1% | 5% | +104,2% | -28,0% | -82,5% | +759,4% | |
| ROIC | - | 4% | 4% | 5% | 7% | - | -5,8% | +23,3% | +41,8% | |
| CROIC | - | 7% | 5% | 1% | 9% | - | -31,1% | -79,4% | +799,5% | |
| Taux d’imposition | 29% | 33% | 39% | - | 33% | +14,0% | +18,5% | - | - | |
| Capital investi | 448 435 | 473 478 | 489 840 | 471 610 | 515 404 | +5,6% | +3,5% | -3,7% | +9,3% | |
| Actions en circul. (en M) | 297,4 | 297,3 | 297,4 | 297,4 | 297,4 | 0% | +0% | 0% | +0% | |
| EBITDA par action | 206,8 | 203,1 | 216,8 | 212,9 | 242,4 | -1,8% | +6,7% | -1,8% | +13,8% | |
| Bénéfices par action | 75,4 | 63,9 | 58,9 | -34,9 | 106,7 | -15,1% | -7,9% | -159,3% | -405,7% | |
| Free Cash Flow par action | 55,5 | 108,1 | 77,8 | 16,0 | 148,0 | +94,9% | -28,0% | -79,4% | +823,4% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Nisshin Seifun Group Inc.
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Ratio de profitabilité de Nisshin Seifun Group Inc.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 28% | 28% | 22% | 20% | 21% | -0,8% | -21,7% | -7,7% | +6,7% | |
| Marge d’EBITDA | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | +2,9% | +6,7% | -16,4% | +6,0% | |
| Marge opérationnelle | 4% | 4% | 4% | 4% | 6% | -1,2% | +8,2% | -5,1% | +35,5% | |
| Marge bénéficiaire | 3% | 3% | 3% | -1% | 4% | -11,1% | -7,9% | -150,5% | -384,6% | |
| Marge de FCF | 2% | 5% | 3% | 1% | 5% | +104,2% | -28,0% | -82,5% | +759,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,8% | 2,5% | -1,4% | 4,1% | - | -11,6% | -158,2% | -385,2% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 4,6% | 4,0% | -2,4% | 6,9% | - | -13,6% | -159,9% | -388,9% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 4% | 5% | 7% | - | -5,8% | +23,3% | +41,8% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 7% | 5% | 1% | 9% | - | -31,1% | -79,4% | +799,5% |
Ratios de solvabilité de Nisshin Seifun Group Inc.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | +18,7% | -2,0% | -7,3% | +11,9% | |
| Liquidité générale | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | +20,4% | -1,0% | +1,1% | +1,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,1 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -1,3 | +456,4% | +31,5% | -1,3% | +189,0% | |
| Dette sur actifs | 8% | 6% | 6% | 7% | 2% | -26,8% | -4,2% | +19,2% | -72,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 13% | 9% | 9% | 11% | 3% | -31,1% | -2,9% | +24,7% | -73,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 19,4 | 21,7 | 22,1 | 17,9 | 19,1 | +11,6% | +1,9% | -19,3% | +7,1% | |
| ∼ par l’EBIT | 10,9 | 11,7 | 12,2 | 10,3 | 12,7 | +7,4% | +3,9% | -15,4% | +22,8% | |
| ∼ par le flux opérationel | 12,1 | 17,8 | 14,4 | 6,6 | 19,4 | +46,5% | -19,3% | -54,0% | +193,9% | |
| Coût de la dette | - | 5,9% | 7,2% | 8,0% | 12,0% | - | +21,2% | +11,4% | +49,4% |
Graphique des dividendes de Nisshin Seifun Group Inc.
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Ratios de distribution de Nisshin Seifun Group Inc.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 22 407 | 19 011 | 17 509 | -10 381 | 31 743 | -15,2% | -7,9% | -159,3% | -405,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 16 501 | 32 147 | 23 150 | 4 765 | 44 003 | +94,8% | -28,0% | -79,4% | +823,5% | |
| Dividende payé | -9 810 | -10 111 | -11 602 | -11 603 | -12 496 | +3,1% | +14,7% | +0% | +7,7% | |
| Distribution sur résultat net | 44% | 53% | 66% | -112% | 39% | +21,5% | +24,6% | -268,7% | -135,2% | |
| Distribution sur FCF | 59% | 31% | 50% | 244% | 28% | -47,1% | +59,3% | +385,9% | -88,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nisshin Seifun Group Inc.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nisshin Seifun Group Inc.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 57 | 61 | 66 | 74 | 68 | +6,8% | +9,2% | +11,1% | -8,2% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 47 | 46 | 54 | 49 | 48 | -2,9% | +17,6% | -8,7% | -1,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 36 | 43 | 41 | 41 | - | +19,5% | -4,5% | +2,2% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 71 | 78 | 82 | 75 | - | +9,5% | +5,8% | -9,4% | |
| Rotation des actifs | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | -7,5% | -4,9% | +19,0% | -7,2% | |
| Frais généraux sur CP | 20% | 17% | 18% | 19% | - | -13,2% | +2,3% | +10,2% | - | |
| Frais généraux sur CA | 11% | 11% | 12% | 10% | - | -0,2% | +6,0% | -11,5% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Nisshin Seifun Group Inc.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | +0,5 | +0,5 | = | 0,63 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | = | +0,5 | = | 0,25 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,75 | = | -0,5 | +0,75 | 0,44 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,6 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | +0,5 | +0,5 | = | 0,92 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | = | = | +0,5 | 0,75 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | = | -0,5 | +1 | 0,58 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Nisshin Seifun Group Inc.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | +4 | -2 | +1 | +2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Nisshin Seifun Group Inc.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +16,7% | +10,8% | +20,3% | -3,2% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | -0,5% | -3,3% | -5,1% | -8,5% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -8,5% | +3,4% | +4,3% | +12,8% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | -7,5% | -4,9% | +19,0% | -7,2% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,1 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Nisshin Seifun Group Inc.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nisshin Seifun Group
Dividendes par action détachés par Nisshin Seifun Group Inc. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | 21,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 19,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 19,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 9,09 | - | - | - | - | - | 9,09 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 8,26 | - | - | - | - | - | 9,09 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 8,26 | - | - | - | - | - | 8,26 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 8,26 | - | - | - | - | - | 8,26 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 1,65 | - | - | - | - | - | 8,26 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 7,44 | - | - | - | - | - | 8,26 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 7,44 | - | - | - | - | - | 7,44 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 7,44 | - | - | - | - | - | 7,44 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 9,09 | - | - | - | - | - | 7,44 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 7,02 | - | - | - | - | - | 5,79 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,55 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Nisshin Seifun Group Inc. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 712 180 | 679 495 | 679 736 | 798 681 | 858 248 | -4,6% | +0% | +17,5% | +7,5% | |
| Charges d'exploitation | -170 971 | -161 887 | -118 645 | -127 786 | -136 341 | -5,3% | -26,7% | +7,7% | +6,7% | |
| dont Coût des ventes | -512 356 | -490 410 | -531 660 | -638 062 | -674 115 | -4,3% | +8,4% | +20,0% | +5,7% | |
| dont Frais généraux | -78 499 | -74 742 | -79 272 | -82 429 | - | -4,8% | +6,1% | +4,0% | - | |
| Résultat opérationnel | 28 852 | 27 197 | 29 430 | 32 831 | 47 792 | -5,7% | +8,2% | +11,6% | +45,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 4 442 | 2 563 | 1 340 | -31 954 | 1 058 | -42,3% | -47,7% | -2 484,6% | -103,3% | |
| Charge d'intérêt | -3 163 | -2 782 | -2 914 | -3 546 | -3 770 | -12,0% | +4,7% | +21,7% | +6,3% | |
| Résultat avant impôts | 33 296 | 29 762 | 30 773 | 879 | 48 850 | -10,6% | +3,4% | -97,1% | +5 457,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -9 625 | -9 807 | -12 011 | -10 343 | -15 982 | +1,9% | +22,5% | -13,9% | +54,5% | |
| Résultat net | 22 407 | 19 011 | 17 509 | -10 381 | 31 743 | -15,2% | -7,9% | -159,3% | -405,8% | |
| EBITDA | 61 505 | 60 376 | 64 457 | 63 309 | 72 082 | -1,8% | +6,8% | -1,8% | +13,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 20 512 | 18 235 | 17 943 | 22 090 | 32 156 | -11,1% | -1,6% | +23,1% | +45,6% | |
| Taux d’imposition | 29% | 33% | 39% | - | 33% | +14,0% | +18,5% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 394,9 | 2 285,4 | 2 285,8 | 2 685,9 | 2 885,9 | -4,6% | +0% | +17,5% | +7,4% | |
| EBITDA par action | 206,8 | 203,1 | 216,8 | 212,9 | 242,4 | -1,8% | +6,7% | -1,8% | +13,8% | |
| Bénéfices par action | 75,4 | 63,9 | 58,9 | -34,9 | 106,7 | -15,1% | -7,9% | -159,3% | -405,7% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Nisshin Seifun Group Inc. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 238 980 | 238 674 | 280 527 | 330 069 | 365 072 | -0,1% | +17,5% | +17,7% | +10,6% | |
| dont Trésorerie | 49 710 | 61 282 | 69 607 | 82 971 | 109 470 | +23,3% | +13,6% | +19,2% | +31,9% | |
| dont Placements à CT | 7 523 | 452 | 1 103 | -6 016 | 1 789 | -94,0% | +144,0% | -645,4% | -129,7% | |
| dont Créances clients | 92 236 | 85 483 | 100 594 | 107 887 | 113 995 | -7,3% | +17,7% | +7,2% | +5,7% | |
| dont Stock | 79 854 | 81 606 | 96 596 | 128 786 | 124 878 | +2,2% | +18,4% | +33,3% | -3,0% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 208 487 | 215 428 | 219 379 | 217 494 | - | +3,3% | +1,8% | -0,9% | - | |
| Écart d'acquisitions | 42 743 | 45 551 | 42 385 | 7 496 | 6 212 | +6,6% | -7,0% | -82,3% | -17,1% | |
| Biens incorporels | 25 973 | 27 825 | 26 367 | 16 181 | 15 350 | +7,1% | -5,2% | -38,6% | -5,1% | |
| Actifs totaux | 666 215 | 687 415 | 723 073 | 713 874 | 826 702 | +3,2% | +5,2% | -1,3% | +15,8% | |
| Passifs courants | 131 058 | 108 740 | 129 158 | 150 262 | 163 571 | -17,0% | +18,8% | +16,3% | +8,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 53 730 | 47 946 | 63 655 | 74 565 | 76 198 | -10,8% | +32,8% | +17,1% | +2,2% | |
| dont Dette à court terme | 18 078 | 5 547 | 6 789 | 14 356 | 15 101 | -69,3% | +22,4% | +111,5% | +5,2% | |
| Dette à long terme | 35 226 | 34 729 | 33 785 | 33 378 | - | -1,4% | -2,7% | -1,2% | - | |
| Passifs totaux | 257 173 | 242 641 | 262 430 | 275 375 | 310 317 | -5,7% | +8,2% | +4,9% | +12,7% | |
| Action ordinaire | 17 117 | 17 117 | 17 117 | 17 117 | 17 117 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 332 342 | 341 241 | 347 165 | 325 181 | 344 428 | +2,7% | +1,7% | -6,3% | +5,9% | |
| Capitaux propres | 395 131 | 433 202 | 449 266 | 423 876 | 500 303 | +9,6% | +3,7% | -5,7% | +18,0% | |
| Dette portant intérets | 53 304 | 40 276 | 40 574 | 47 734 | 15 101 | -24,4% | +0,7% | +17,6% | -68,4% | |
| Dette nette | -3 929 | -21 458 | -30 136 | -29 221 | -96 158 | +446,1% | +40,4% | -3,0% | +229,1% | |
| Fonds de roulement | 107 922 | 129 934 | 151 369 | 179 807 | 201 501 | +20,4% | +16,5% | +18,8% | +12,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 297,4 | 297,3 | 297,4 | 297,4 | 297,4 | 0% | +0% | 0% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nisshin Seifun Group Inc. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 33 296 | 29 762 | 30 773 | 879 | 31 743 | -10,6% | +3,4% | -97,1% | +3 511,3% | |
| Dépréciation | 26 907 | 27 707 | 28 918 | 26 713 | 24 290 | +3,0% | +4,4% | -7,6% | -9,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -6 081 | -12 811 | -12 839 | - | - | +110,7% | +0,2% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 3 883 | 9 798 | -12 756 | -2 811 | -3 175 | +152,3% | -230,2% | -78,0% | +12,9% | |
| Ajust. des stocks | 6 339 | 2 091 | -12 155 | -27 935 | 9 054 | -67,0% | -681,3% | +129,8% | -132,4% | |
| Autres flux opérationnels | -8 935 | -369 | 4 992 | - | - | -95,9% | -1 452,8% | - | - | |
| Flux opérationnel | 38 420 | 49 506 | 41 833 | 23 422 | 73 194 | +28,9% | -15,5% | -44,0% | +212,5% | |
| Dépenses d’investissement | 21 919 | 17 359 | 18 683 | 18 657 | 29 191 | -20,8% | +7,6% | -0,1% | +56,5% | |
| Investissements | 984 | 155 | 2 669 | 487 | - | -84,2% | +1 621,9% | -81,8% | - | |
| Flux d’investissement | -96 844 | -17 105 | -15 517 | 487 | - | -82,3% | -9,3% | -103,1% | - | |
| Dividendes payés | -9 810 | -10 111 | -11 602 | -11 603 | -12 496 | +3,1% | +14,7% | +0% | +7,7% | |
| Emprunts nets | 22 317 | -13 717 | -511 | - | - | -161,5% | -96,3% | - | - | |
| Flux de financement | 8 337 | -31 264 | -17 850 | -10 625 | -19 539 | -475,0% | -42,9% | -40,5% | +83,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | -50 824 | 2 602 | 9 576 | 14 243 | 26 499 | -105,1% | +268,0% | +48,7% | +86,0% | |
| Free Cash Flow par action | 55,5 | 108,1 | 77,8 | 16,0 | 148,0 | +94,9% | -28,0% | -79,4% | +823,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nisshin Seifun Group Inc. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 198 676 | 208 191 | 218 690 | 223 800 | 207 567 | +4,8% | +5,0% | +2,3% | -7,3% | |
| Charges d'exploitation | -31 963 | -31 892 | -33 721 | -34 644 | -36 084 | -0,2% | +5,7% | +2,7% | +4,2% | |
| dont Coût des ventes | -159 343 | -164 437 | -171 319 | -172 773 | -165 586 | +3,2% | +4,2% | +0,8% | -4,2% | |
| dont Frais généraux | -15 272 | -31 892 | - | - | - | -308,8% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 7 369 | 11 860 | 13 651 | 16 383 | 5 897 | +60,9% | +15,1% | +20,0% | -64,0% | |
| Autres revenus/frais nets | 10 358 | 1 227 | -1 365 | 742 | 451 | -88,2% | -211,2% | -154,4% | -39,2% | |
| Charge d'intérêt | -917 | -906 | -959 | -923 | -982 | -1,2% | +5,8% | -3,8% | +6,4% | |
| Résultat avant impôts | 17 727 | 13 091 | 12 286 | 17 125 | 6 348 | -26,2% | -6,1% | +39,4% | -62,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -5 033 | -3 999 | -2 136 | -5 954 | -3 893 | -20,5% | -46,6% | +178,7% | -34,6% | |
| Résultat net | 12 531 | 8 742 | 9 704 | 11 071 | 2 226 | -30,2% | +11,0% | +14,1% | -79,9% | |
| EBITDA | 13 294 | 13 098 | 19 639 | 22 564 | 12 163 | -1,5% | +49,9% | +14,9% | -46,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 5 277 | 8 237 | 11 278 | 10 687 | 3 847 | +56,1% | +36,9% | -5,2% | -64,0% | |
| Taux d’imposition | 28% | 31% | 17% | 35% | - | +7,6% | -43,1% | +100,0% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 668,1 | 700,1 | 735,5 | 752,5 | 697,9 | +4,8% | +5,1% | +2,3% | -7,3% | |
| EBITDA par action | 44,7 | 44,0 | 66,1 | 75,9 | 40,9 | -1,5% | +50,0% | +14,9% | -46,1% | |
| Bénéfices par action | 42,1 | 29,4 | 32,6 | 37,2 | 7,5 | -30,2% | +11,0% | +14,0% | -79,9% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nisshin Seifun Group Inc. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 330 069 | 333 178 | 343 704 | 354 841 | 365 072 | +0,9% | +3,2% | +3,2% | +2,9% | |
| dont Trésorerie | 82 971 | 75 666 | 89 507 | 93 770 | 109 470 | -8,8% | +18,3% | +4,8% | +16,7% | |
| dont Placements à CT | -340 | 406 | 204 | - | 1 789 | -219,4% | -49,8% | - | - | |
| dont Créances clients | 107 887 | 107 156 | 116 644 | 121 284 | 113 995 | -0,7% | +8,9% | +4,0% | -6,0% | |
| dont Stock | 128 786 | 134 268 | 121 015 | 124 579 | 124 878 | +4,3% | -9,9% | +2,9% | +0,2% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 217 494 | 224 710 | - | - | - | +3,3% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 7 496 | 7 173 | 6 845 | 6 524 | 6 212 | -4,3% | -4,6% | -4,7% | -4,8% | |
| Biens incorporels | 16 181 | 16 339 | 15 847 | 15 493 | 15 350 | +1,0% | -3,0% | -2,2% | -0,9% | |
| Actifs totaux | 713 874 | 742 126 | 766 425 | 785 077 | 826 702 | +4,0% | +3,3% | +2,4% | +5,3% | |
| Passifs courants | 150 262 | 146 788 | 146 831 | 156 078 | 163 571 | -2,3% | +0% | +6,3% | +4,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 74 565 | 73 678 | 72 779 | 75 540 | 76 198 | -1,2% | -1,2% | +3,8% | +0,9% | |
| dont Dette à court terme | 14 356 | 14 808 | 9 938 | 15 154 | 15 101 | +3,1% | -32,9% | +52,5% | -0,3% | |
| Dette à long terme | 33 378 | 33 161 | 32 668 | 32 164 | - | -0,7% | -1,5% | -1,5% | - | |
| Passifs totaux | 275 375 | 278 601 | 281 740 | 293 938 | 310 317 | +1,2% | +1,1% | +4,3% | +5,6% | |
| Action ordinaire | 17 117 | 17 117 | 17 117 | 17 117 | 17 117 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 325 181 | 327 606 | 337 380 | 342 202 | 344 428 | +0,7% | +3,0% | +1,4% | +0,7% | |
| Capitaux propres | 423 876 | 448 504 | 469 300 | 475 603 | 500 303 | +5,8% | +4,6% | +1,3% | +5,2% | |
| Dette portant intérets | 47 734 | 47 969 | 42 606 | 47 318 | 15 101 | +0,5% | -11,2% | +11,1% | -68,1% | |
| Dette nette | -34 897 | -28 103 | -47 105 | -46 452 | -96 158 | -19,5% | +67,6% | -1,4% | +107,0% | |
| Fonds de roulement | 179 807 | 186 390 | 196 873 | 198 763 | 201 501 | +3,7% | +5,6% | +1,0% | +1,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 297,4 | 297,4 | 297,3 | 297,4 | 297,4 | +0% | 0% | +0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nisshin Seifun Group Inc. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 12 531 | 8 742 | 9 704 | 11 071 | 6 649 | -30,2% | +11,0% | +14,1% | -39,9% | |
| Dépréciation | 5 925 | 5 771 | 5 988 | 6 181 | 6 266 | -2,6% | +3,8% | +3,2% | +1,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | 1 345 | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | -1 240 | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 11 850 | 11 542 | 11 976 | 12 362 | 19 714 | -2,6% | +3,8% | +3,2% | +59,5% | |
| Dépenses d’investissement | 18 657 | - | - | - | 7 886 | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | 487 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | 11 603 | - | - | - | -3 125 | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -10 625 | - | - | - | -2 293 | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 6 356 | -7 305 | 14 045 | 4 059 | 8 985 | -214,9% | -292,3% | -71,1% | +121,4% | |
| Free Cash Flow par action | -22,9 | 38,8 | 40,3 | 41,6 | 39,8 | -269,6% | +3,8% | +3,2% | -4,3% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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