Ping An Insurance (2318.HK, CNE1000003X6)
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. provides financial products and services for insurance, banking, asset management, and technology businesses in the People's Republic of China. The company operates through Life and Health Insurance; Property and Casualty Insurance; Banking; Asset Management; and Technology segments. Its Life and Health Insurance segment offers term, whole-life, endowment, annuity, investment-linked, universal life, and health care and medical insurance to individual and corporate customers. The company's Property and Casualty Insurance segment provides auto, non-auto, and accident and health insurance to individual and corporate customers. Its Banking segment undertakes loan and intermediary businesses with corporate and retail customers; and offers wealth management and credit card services to individual customers. The company's Asset Management segment …
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- Big-Cap : 864 214 MHKD (101 804 MEUR)
Rendement : 6,0%
Bêta : 0,8
IH Score : 4,9 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 4
-
Finance
Insurance - Life
Effectif : 288 751
Site Internet
Siège social : Ping An Finance Center, Shenzhen, China, 518033
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ping An Insurance
Répartition du capital, valorisation et momentum de Ping An Insurance
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
7 447 580 000 | 207,8% | 14,0% | 39,4% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
9,1 | 4,1 | 0,4 | 0,6 | 9,3 | 1,6 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
25% | 9% | 8,7% | 0,8% | -2,0% | -4,7% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
45,0 HKD | 56,8 | 35,4 | 38,9 | 29,6 | 57,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ping An Insurance
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Performance boursière ajustée des dividendes de Ping An Insurance
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+40,2% | +26,6% | +25,2% | +15,6% | -13,7% | +5,6% | -36,9% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
-32,6% | -34,9% | -27,8% | +20,0% | +77,6% | +6,3% | +114,6% |
Équipe de direction de Ping An Insurance
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Mingzhe Ma | Founder & Executive Chairman | 68 | Yonglin Xie Ph.D. | Co-CEO, President & Executive Director | 56 |
Michael Guo | Co-CEO & Senior VP | 51 | Xiaolu Zhang | Compliance Officer & Head of Group Compliance | 56 |
Baoxin Huang | Senior VP & GM of Beijing Head Office of the Group | 59 | Xin Fu | Senior VP & Director of the Group's Strategic Development Center | 43 |
Xiaotao Guo | Co-Chief Executive Officer | 51 | Zhichun Zhang | CFO & Financial Director | 48 |
Benjamin Deng | Assistant President & Chief Investment Officer | 55 | James E. Garner | Chief Strategist & Head of Investor Relations | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ping An Insurance au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 0,3 | 9,5 | 18,2 | 2 | 27,0 |
Risque | Négligeable | Négligeable | Faible | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Ping An Insurance dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Ping An Insurance
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Fondamentaux de Ping An Insurance (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 065 921 | 1 113 275 | 1 061 762 | 1 221 351 | 802 062 | +4,4% | -4,6% | +15,0% | -34,3% | |
EBITDA | 201 420 | 204 278 | 184 582 | 145 717 | 19 230 | +1,4% | -9,6% | -21,1% | -86,8% | |
Résultat opérationnel | 184 739 | 187 764 | 139 580 | 105 815 | - | +1,6% | -25,7% | -24,2% | - | |
Résultat net | 149 407 | 143 099 | 101 618 | 83 774 | 85 665 | -4,2% | -29,0% | -17,6% | +2,3% | |
Free Cash Flow | 237 235 | 302 080 | 77 930 | 477 034 | 352 593 | +27,3% | -74,2% | +512,1% | -26,1% | |
Marge de FCF | 22% | 27% | 7% | 39% | 44% | +21,9% | -73,0% | +432,1% | +12,6% | |
ROIC | - | 7% | 5% | 4% | - | - | -26,8% | -23,6% | - | |
CROIC | - | 14% | 3% | 19% | 14% | - | -75,3% | +446,3% | -24,6% | |
Taux d’imposition | 11% | 15% | 13% | 2% | - | +37,2% | -15,8% | -88,0% | - | |
Capital investi | 2 196 817 | 2 170 343 | 2 386 872 | 2 719 266 | 2 283 564 | -1,2% | +10,0% | +13,9% | -16,0% | |
Actions en circul. (en M) | 18 280,2 | 18 280,2 | 18 280,2 | 18 107,6 | 18 210,2 | 0% | 0% | -0,9% | +0,6% | |
EBITDA par action | 11,0 | 11,2 | 10,1 | 8,0 | 1,1 | +1,4% | -9,6% | -20,3% | -86,9% | |
Bénéfices par action | 8,2 | 7,8 | 5,6 | 4,6 | 4,7 | -4,2% | -29,0% | -16,8% | +1,7% | |
Free Cash Flow par action | 13,0 | 16,5 | 4,3 | 26,3 | 19,4 | +27,3% | -74,2% | +518,0% | -26,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Ping An Insurance
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Ratio de profitabilité de Ping An Insurance
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 26% | 100% | 100% | 100% | 100% | +291,3% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 19% | 18% | 17% | 12% | 2% | -2,9% | -5,3% | -31,4% | -79,9% | |
Marge opérationnelle | 17% | 17% | 13% | 9% | - | -2,7% | -22,1% | -34,1% | - | |
Marge bénéficiaire | 14% | 13% | 10% | 7% | 11% | -8,3% | -25,5% | -28,3% | +55,7% | |
Marge de FCF | 22% | 27% | 7% | 39% | 44% | +21,9% | -73,0% | +432,1% | +12,6% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 1,6% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | - | -35,9% | -23,3% | -4,3% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 19,9% | 12,9% | 10,0% | 9,7% | - | -35,3% | -22,8% | -2,8% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 7% | 5% | 4% | - | - | -26,8% | -23,6% | - | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 14% | 3% | 19% | 14% | - | -75,3% | +446,3% | -24,6% |
Ratios de solvabilité de Ping An Insurance
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | - | -24,4% | -6,3% | -49,9% | - | |
Liquidité générale | 5,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | - | -75,4% | +6,4% | -3,4% | - | |
Dette nette sur EBITDA | 4,5 | 4,0 | 5,1 | 10,3 | 30,5 | -11,0% | +28,9% | +101,9% | +195,4% | |
Dette sur actifs | 19% | 15% | 16% | 17% | 12% | -20,3% | +5,1% | +8,2% | -28,9% | |
Dette sur capitaux propres | 226% | 185% | 194% | 213% | 154% | -18,4% | +5,0% | +9,8% | -27,6% | |
Couverture par l’EBITDA | 10,0 | 7,7 | 6,6 | 6,4 | - | -22,9% | -14,9% | -3,1% | -99,5% | |
∼ par l’EBIT | 9,2 | 7,1 | 6,0 | 5,6 | - | -22,7% | -15,4% | -7,2% | - | |
∼ par le flux opérationel | 12,4 | 11,8 | 3,2 | 21,2 | 0,6 | -4,9% | -72,8% | +561,6% | -97,1% | |
Coût de la dette | - | 1,8% | 1,9% | 1,3% | 36,6% | - | +4,4% | -29,0% | +2 636,9% |
Graphique des dividendes de Ping An Insurance
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Ratios de distribution de Ping An Insurance
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 149 407 | 143 099 | 101 618 | 83 774 | 85 665 | -4,2% | -29,0% | -17,6% | +2,3% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 237 235 | 302 080 | 77 930 | 477 034 | 352 593 | +27,3% | -74,2% | +512,1% | -26,1% | |
Dividende payé | -67 769 | -80 178 | -46 942 | -49 582 | -66 829 | +18,3% | -41,5% | +5,6% | +34,8% | |
Distribution sur résultat net | 45% | 56% | 46% | 59% | 78% | +23,5% | -17,6% | +28,1% | +31,8% | |
Distribution sur FCF | 29% | 27% | 60% | 10% | 19% | -7,1% | +126,9% | -82,7% | +82,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ping An Insurance
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ping An Insurance
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 165 | 148 | 120 | 67 | 98 | -10,6% | -18,4% | -44,7% | +47,7% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -10 696 | - | - | - | - | - | - | - | |
Conversion de l’encaisse | - | 10 843 | 120 | 67 | 98 | - | -98,9% | -44,7% | +47,7% | |
Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -9,9% | -10,4% | +6,0% | -37,6% | |
Frais généraux sur CP | 26% | 23% | 21% | 21% | 9% | -9,9% | -8,2% | -2,6% | -56,9% | |
Frais généraux sur CA | 16% | 16% | 16% | 15% | 10% | -2,2% | +2,5% | -9,5% | -32,1% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Ping An Insurance
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | -0,75 | = | = | 0,19 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 1 | -0,75 | = | +1 | 0,44 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | = | -0,5 | = | 0,25 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,9 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | = | = | 0,00 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,83 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Ping An Insurance
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | -1 | +1 | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
F_SCORE | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | +4 | -2 | +1 | -1 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Ping An Insurance
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | -92,0% | +18,4% | -6,2% | - | |
Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +3,8% | +23,0% | -2,5% | -18,3% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | -12,3% | -15,6% | -30,4% | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -9,9% | -10,4% | +6,0% | -37,6% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Ping An Insurance
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ping An Insurance
Dividendes par action détachés par Ping An Insurance (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | 1,70 | - | - | 1,01 | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | 1,80 | - | - | 1,06 | - | - | - |
2021 | - | - | - | 1,67 | - | - | - | - | 1,06 | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | 1,42 | - | - | - | 0,90 | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | 1,28 | - | - | - | 0,84 | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | 1,23 | - | - | 0,71 | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | 0,63 | - | 0,59 | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | 0,41 | - | 0,23 | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | 0,63 | - | 0,22 | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | 0,28 | - | - | 0,16 | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | 0,19 | - | - | - | 0,13 | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | 0,15 | - | 0,09 | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | 0,24 | - | - | 0,09 | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | 0,17 | - | - | - | 0,09 | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | 0,09 | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | 0,28 | - | - | - | - | 0,11 | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | 0,11 | - | - | 0,10 | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,06 | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | - | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Ping An Insurance (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 065 921 | 1 113 275 | 1 061 762 | 1 221 351 | 802 062 | +4,4% | -4,6% | +15,0% | -34,3% | |
Charges d'exploitation | -816 017 | -925 511 | -1 465 729 | -879 929 | -681 945 | +13,4% | +58,4% | -40,0% | -22,5% | |
dont Coût des ventes | -793 498 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -172 892 | -176 551 | -172 597 | -179 768 | -80 212 | +2,1% | -2,2% | +4,2% | -55,4% | |
Résultat opérationnel | 184 739 | 187 764 | 139 580 | 105 815 | - | +1,6% | -25,7% | -24,2% | - | |
Autres revenus/frais nets | 63 987 | 69 798 | 71 306 | 69 645 | 74 451 | +9,1% | +2,2% | -2,3% | +6,9% | |
Charge d'intérêt | -20 098 | -26 436 | -28 082 | -22 888 | -591 672 | +31,5% | +6,2% | -18,5% | +2 485,1% | |
Résultat avant impôts | 184 739 | 187 764 | 139 580 | 105 815 | 120 117 | +1,6% | -25,7% | -24,2% | +13,5% | |
Impôts sur les bénéfices | -20 374 | -28 405 | -17 778 | -1 617 | - | +39,4% | -37,4% | -109,1% | - | |
Résultat net | 149 407 | 143 099 | 101 618 | 83 774 | 85 665 | -4,2% | -29,0% | -17,6% | +2,3% | |
EBITDA | 201 420 | 204 278 | 184 582 | 145 717 | 19 230 | +1,4% | -9,6% | -21,1% | -86,8% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 164 365 | 159 359 | 121 802 | 104 198 | - | -3,0% | -23,6% | -14,5% | - | |
Taux d’imposition | 11% | 15% | 13% | 2% | - | +37,2% | -15,8% | -88,0% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 58,3 | 60,9 | 58,1 | 67,4 | 44,0 | +4,4% | -4,6% | +16,1% | -34,7% | |
EBITDA par action | 11,0 | 11,2 | 10,1 | 8,0 | 1,1 | +1,4% | -9,6% | -20,3% | -86,9% | |
Bénéfices par action | 8,2 | 7,8 | 5,6 | 4,6 | 4,7 | -4,2% | -29,0% | -16,8% | +1,7% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Ping An Insurance (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 8 115 012 | 2 502 123 | 2 660 052 | 2 968 559 | - | -69,2% | +6,3% | +11,6% | - | |
dont Trésorerie | 529 478 | 597 297 | 630 510 | 345 356 | 797 919 | +12,8% | +5,6% | -45,2% | +131,0% | |
dont Placements à CT | 96 457 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 481 990 | 450 289 | 350 291 | 222 976 | 216 310 | -6,6% | -22,2% | -36,3% | -3,0% | |
dont Stock | 6 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 1 184 165 | 1 536 811 | 5 207 435 | 5 668 123 | 6 252 140 | +29,8% | +238,8% | +8,8% | +10,3% | |
Biens corporels | 63 524 | 62 458 | 63 943 | 66 237 | - | -1,7% | +2,4% | +3,6% | - | |
Écart d'acquisitions | 20 927 | 23 031 | 23 175 | 44 060 | 44 116 | +10,1% | +0,6% | +90,1% | +0,1% | |
Biens incorporels | 27 787 | 27 490 | 29 638 | 99 411 | 32 613 | -1,1% | +7,8% | +235,4% | -67,2% | |
Actifs totaux | 8 222 929 | 9 527 870 | 10 142 026 | 11 009 940 | 11 583 417 | +15,9% | +6,4% | +8,6% | +5,2% | |
Passifs courants | 1 512 912 | 1 893 109 | 1 892 263 | 2 186 613 | - | +25,1% | 0% | +15,6% | - | |
dont Créances fournisseurs | 162 050 | 178 897 | 192 865 | 220 187 | 8 858 | +10,4% | +7,8% | +14,2% | -96,0% | |
dont Dette à court terme | 112 285 | 134 753 | 116 102 | 121 945 | - | +20,0% | -13,8% | +5,0% | - | |
Dette à long terme | 1 411 371 | 1 273 030 | 1 458 365 | 1 728 130 | 1 384 553 | -9,8% | +14,6% | +18,5% | -19,9% | |
Passifs totaux | 7 370 559 | 8 539 965 | 9 064 303 | 10 140 749 | 10 354 453 | +15,9% | +6,1% | +11,9% | +2,1% | |
Action ordinaire | 18 280 | 18 280 | 18 280 | 18 280 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
Bénéfices non répartis | 433 644 | 521 677 | 683 106 | 722 929 | 621 723 | +20,3% | +30,9% | +5,8% | -14,0% | |
Capitaux propres | 673 161 | 762 560 | 812 405 | 869 191 | 899 011 | +13,3% | +6,5% | +7,0% | +3,4% | |
Dette portant intérets | 1 523 656 | 1 407 783 | 1 574 467 | 1 850 075 | 1 384 553 | -7,6% | +11,8% | +17,5% | -25,2% | |
Dette nette | 897 721 | 810 486 | 943 957 | 1 504 719 | 586 634 | -9,7% | +16,5% | +59,4% | -61,0% | |
Fonds de roulement | 6 602 100 | 609 014 | 767 789 | 781 946 | - | -90,8% | +26,1% | +1,8% | - | |
Actions en circulation (en M) | 18 280,2 | 18 280,2 | 18 280,2 | 18 107,6 | 18 210,2 | 0% | 0% | -0,9% | +0,6% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ping An Insurance (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 149 407 | 143 099 | 101 618 | 83 774 | 85 665 | -4,2% | -29,0% | -17,6% | +2,3% | |
Dépréciation | 16 681 | 16 514 | 15 899 | 18 188 | 19 230 | -1,0% | -3,7% | +14,4% | +5,7% | |
Ajustements des bénéfices nets | -151 502 | -134 765 | -58 954 | -31 595 | - | -11,0% | -56,3% | -46,4% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -487 283 | -9 182 | 12 846 | 2 941 | - | -98,1% | -239,9% | -77,1% | - | |
Ajust. des stocks | -1 027 | 2 251 | -1 169 | 706 | - | -319,2% | -151,9% | -160,4% | - | |
Autres flux opérationnels | 256 936 | 292 361 | 17 354 | 409 726 | - | +13,8% | -94,1% | +2 261,0% | - | |
Flux opérationnel | 249 445 | 312 075 | 90 116 | 485 905 | 360 403 | +25,1% | -71,1% | +439,2% | -25,8% | |
Dépenses d’investissement | 12 210 | 9 995 | 12 186 | 8 871 | 7 810 | -18,1% | +21,9% | -27,2% | -12,0% | |
Investissements | -380 157 | -447 138 | -182 099 | -400 161 | -104 001 | +17,6% | -59,3% | +119,7% | -74,0% | |
Flux d’investissement | -380 157 | -447 138 | 27 933 | -224 049 | - | +17,6% | -106,2% | -902,1% | - | |
Dividendes payés | 67 769 | 80 178 | 46 942 | 49 582 | 66 829 | +18,3% | -41,5% | +5,6% | +34,8% | |
Emprunts nets | 179 381 | 315 164 | -62 540 | -135 033 | - | +75,7% | -119,8% | +115,9% | - | |
Flux de financement | 125 077 | 260 641 | -136 412 | -230 659 | - | +108,4% | -152,3% | +69,1% | - | |
Variation nette de la trésorerie | -4 558 | 121 282 | -21 623 | 39 766 | 36 270 | -2 760,9% | -117,8% | -283,9% | -8,8% | |
Free Cash Flow par action | 13,0 | 16,5 | 4,3 | 26,3 | 19,4 | +27,3% | -74,2% | +518,0% | -26,5% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ping An Insurance (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 241 428 | 234 754 | 218 629 | 182 009 | 218 741 | -2,8% | -6,9% | -16,7% | +20,2% | |
Charges d'exploitation | -36 735 | -24 442 | -165 735 | -181 360 | -166 124 | -33,5% | +578,1% | +9,4% | -8,4% | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -21 826 | -22 677 | -22 276 | -22 700 | -17 971 | +3,9% | -1,8% | +1,9% | -20,8% | |
Résultat opérationnel | 55 262 | 41 474 | 679 696 | - | - | -25,0% | +1 538,8% | - | - | |
Autres revenus/frais nets | 19 611 | 18 190 | 17 920 | 18 730 | 17 340 | -7,2% | -1,5% | +4,5% | -7,4% | |
Charge d'intérêt | -5 838 | -6 569 | -5 787 | -144 825 | -154 899 | +12,5% | -11,9% | +2 402,6% | +7,0% | |
Résultat avant impôts | 55 262 | 41 474 | 679 696 | 649 | 52 617 | -25,0% | +1 538,8% | -99,9% | +8 007,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -9 097 | -3 427 | - | - | - | -62,3% | - | - | - | |
Résultat net | 38 352 | 32 275 | 673 912 | -1 910 | 36 709 | -15,8% | +1 988,0% | -100,3% | -2 021,9% | |
EBITDA | 84 906 | 58 985 | - | - | - | -30,5% | - | - | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 46 165 | 38 047 | 623 533 | - | - | -17,6% | +1 538,8% | - | - | |
Taux d’imposition | 16% | 8% | - | - | - | -49,8% | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 13,3 | 13,0 | 12,1 | 10,0 | 12,0 | -2,8% | -6,9% | -17,2% | +20,2% | |
EBITDA par action | 4,7 | 3,3 | - | - | - | -30,5% | - | - | - | |
Bénéfices par action | 2,1 | 1,7 | 37,2 | -0,1 | 2,0 | -17,9% | +2 040,2% | -100,3% | -2 021,9% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ping An Insurance (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 3 132 049 | 3 597 410 | - | - | - | +14,9% | - | - | - | |
dont Trésorerie | 752 026 | 742 510 | 736 469 | 797 919 | 874 384 | -1,3% | -0,8% | +8,3% | +9,6% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 536 301 | 973 331 | 215 138 | 216 310 | 230 906 | +81,5% | -77,9% | +0,5% | +6,7% | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 5 975 178 | 6 172 128 | 6 200 356 | 6 252 140 | 6 530 144 | +3,3% | +0,5% | +0,8% | +4,4% | |
Biens corporels | 63 910 | 58 392 | 61 161 | - | - | -8,6% | +4,7% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 44 015 | 44 076 | 44 177 | 44 116 | 44 115 | +0,1% | +0,2% | -0,1% | 0% | |
Biens incorporels | 98 939 | 98 611 | 98 494 | 32 613 | 31 907 | -0,3% | -0,1% | -66,9% | -2,2% | |
Actifs totaux | 11 287 495 | 11 467 577 | 11 465 779 | 11 583 417 | 11 982 296 | +1,6% | 0% | +1,0% | +3,4% | |
Passifs courants | 341 428 | 2 106 337 | - | - | - | +516,9% | - | - | - | |
dont Créances fournisseurs | 10 285 | 206 764 | 9 061 | 8 858 | 7 658 | +1 910,3% | -95,6% | -2,2% | -13,5% | |
dont Dette à court terme | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 1 779 786 | 1 870 574 | 1 801 776 | 1 384 553 | 1 386 640 | +5,1% | -3,7% | -23,2% | +0,2% | |
Passifs totaux | 10 373 163 | 10 549 432 | 10 562 676 | 10 354 453 | 10 740 156 | +1,7% | +0,1% | -2,0% | +3,7% | |
Action ordinaire | 18 280 | 18 210 | 18 210 | - | - | -0,4% | 0% | - | - | |
Bénéfices non répartis | 630 739 | 765 028 | 889 894 | 621 723 | 658 339 | +21,3% | +16,3% | -30,1% | +5,9% | |
Capitaux propres | 914 332 | 918 145 | 903 103 | 899 011 | 904 970 | +0,4% | -1,6% | -0,5% | +0,7% | |
Dette portant intérets | 1 779 786 | 1 870 574 | 1 801 776 | 1 384 553 | 1 386 640 | +5,1% | -3,7% | -23,2% | +0,2% | |
Dette nette | 1 027 760 | 1 128 064 | 1 065 307 | 586 634 | 512 256 | +9,8% | -5,6% | -44,9% | -12,7% | |
Fonds de roulement | 2 790 621 | 1 491 073 | - | - | - | -46,6% | - | - | - | |
Actions en circulation (en M) | 18 107,6 | 18 107,6 | 18 107,6 | 18 210,2 | 18 210,2 | 0% | 0% | +0,6% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ping An Insurance (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 38 352 | 31 489 | 17 734 | -1 910 | 36 709 | -17,9% | -43,7% | -110,8% | -2 021,9% | |
Dépréciation | 8 760 | 8 760 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Ajustements des bénéfices nets | 171 634 | -87 938 | - | - | - | -151,2% | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 209 986 | -47 689 | 312 648 | - | - | -122,7% | -755,6% | - | - | |
Dépenses d’investissement | 1 414 | 1 467 | 5 417 | 2 393 | 1 063 | +3,7% | +269,3% | -55,8% | -55,6% | |
Investissements | -70 567 | -73 460 | 2 563 | -68 688 | -177 | +4,1% | -103,5% | -2 780,0% | -99,7% | |
Flux d’investissement | -27 575 | -10 301 | -35 313 | - | - | -62,6% | +242,8% | - | - | |
Dividendes payés | 2 010 | 27 977 | 33 049 | 22 066 | 3 958 | +1 291,9% | +18,1% | -33,2% | -82,1% | |
Emprunts nets | -67 705 | 18 143 | - | - | - | -126,8% | - | - | - | |
Flux de financement | -99 090 | -5 070 | -277 308 | - | - | -94,9% | +5 369,6% | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 82 381 | -57 264 | 4 441 | 31 829 | 63 630 | -169,5% | -107,8% | +616,7% | +99,9% | |
Free Cash Flow par action | 11,5 | -2,7 | 17,0 | -0,1 | -0,1 | -123,6% | -725,0% | -100,8% | -55,6% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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