China Life Insurance (2628.HK, CNE1000002L3)
China Life Insurance Company Limited, together with its subsidiaries, operates as a life insurance company in the People's Republic of China. The company operates in four segments: Life Insurance Business, Health Insurance Business, Accident Insurance Business, and Other Businesses. It offers critical illness protection, annuity, children/female/pension, security, life, medical, and accident protection insurance products. The company was founded in 1949 and is based in Beijing, the People's Republic of China. China Life Insurance Company Limited operates as a subsidiary of China Life Insurance (Group) Company.
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- Big-Cap : 821 130 MHKD (96 729 MEUR)
Rendement : 4,3%
Bêta : 0,8
IH Score : 4,9 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
-
Finance
Insurance - Life
Effectif : 100 000
Site Internet
Siège social : 16 Financial Street, Beijing, China, 100033
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Life Insurance
Répartition du capital, valorisation et momentum de China Life Insurance Co Ltd
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
7 441 180 000 | 119,7% | - | 27,3% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
17,2 | 4,4 | 0,3 | 0,5 | -52,4 | -2,1 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
39% | 3% | 4,4% | 0,4% | 7,7% | -9,9% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
12,7 HKD | 14,3 | 10,0 | 10,6 | 8,2 | 14,9 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Life Insurance Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de China Life Insurance Co Ltd
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+35,0% | +30,5% | +26,3% | +13,2% | -10,5% | +20,8% | -8,0% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+1,5% | -15,6% | -29,3% | -35,7% | -0,3% | -55,2% | -15,4% |
Équipe de direction de China Life Insurance Co Ltd
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Tao Bai Ph.D. | Executive Chairman | 61 | Mingguang Li | President & Executive Director | 55 |
Hong Yang | VP, Operating Director & GM of the Operation Service Center | 57 | Ruan Qi | VP & Chief Risk Officer | 58 |
Chongmiao Xu | Compliance Officer, GM of the Legal & Compliance Department and Legal Officer | 55 | Zhong Zhan | VP, Marketing Director & GM of Individual Insurance Division | 56 |
Guodong Zhao | Board Secretary & Assistant to the President | 57 | Kai Bai | Assistant President | 50 |
Qun Huo | Assistant President | - | Grace Hou | Investor Relations Executive | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Life Insurance Co Ltd au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 4,5 | 11,6 | 15,8 | 2 | 28,8 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de China Life Insurance dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de China Life Insurance Co Ltd
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Fondamentaux de China Life Insurance Co Ltd (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 729 474 | 804 961 | 824 930 | 822 598 | 829 260 | +10,3% | +2,5% | -0,3% | +0,8% | |
EBITDA | 64 174 | 59 649 | 77 929 | 51 139 | 4 758 | -7,1% | +30,6% | -34,4% | -90,7% | |
Résultat opérationnel | 51 784 | 46 822 | 40 167 | 23 563 | - | -9,6% | -14,2% | -41,3% | - | |
Résultat net | 58 287 | 50 268 | 50 921 | 32 082 | 21 110 | -13,8% | +1,3% | -37,0% | -34,2% | |
Free Cash Flow | 274 617 | 296 557 | 280 863 | 348 892 | 384 061 | +8,0% | -5,3% | +24,2% | +10,1% | |
Marge de FCF | 38% | 37% | 34% | 42% | 46% | -2,1% | -7,6% | +24,6% | +9,2% | |
ROIC | - | 9% | 7% | 3% | - | - | -18,6% | -62,2% | - | |
CROIC | - | 61% | 54% | 69% | 77% | - | -11,9% | +26,9% | +12,8% | |
Taux d’imposition | 1% | 6% | 4% | 39% | - | +336,0% | -33,3% | +937,0% | - | |
Capital investi | 459 720 | 506 240 | 532 265 | 483 940 | 507 828 | +10,1% | +5,1% | -9,1% | +4,9% | |
Actions en circul. (en M) | 28 264,7 | 28 264,7 | 28 264,7 | 28 264,7 | 28 264,7 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
EBITDA par action | 2,3 | 2,1 | 2,8 | 1,8 | 0,2 | -7,1% | +30,6% | -34,4% | -90,7% | |
Bénéfices par action | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,1 | 0,7 | -13,5% | +1,4% | -36,8% | -34,2% | |
Free Cash Flow par action | 9,7 | 10,5 | 9,9 | 12,3 | 13,6 | +8,0% | -5,3% | +24,2% | +10,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges de China Life Insurance Co Ltd
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Ratio de profitabilité de China Life Insurance Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | +581,2% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 9% | 7% | 9% | 6% | 1% | -15,8% | +27,5% | -34,2% | -90,8% | |
Marge opérationnelle | 7% | 6% | 5% | 3% | - | -18,1% | -16,3% | -41,2% | - | |
Marge bénéficiaire | 8% | 6% | 6% | 4% | 3% | -21,6% | -1,1% | -36,6% | -34,7% | |
Marge de FCF | 38% | 37% | 34% | 42% | 46% | -2,1% | -7,6% | +24,6% | +9,2% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 1,3% | 1,1% | 0,6% | 0,4% | - | -11,5% | -43,0% | -40,1% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 11,7% | 10,9% | 7,0% | 4,7% | - | -6,8% | -35,8% | -32,8% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 9% | 7% | 3% | - | - | -18,6% | -62,2% | - | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 61% | 54% | 69% | 77% | - | -11,9% | +26,9% | +12,8% |
Ratios de solvabilité de China Life Insurance Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 2,3 | 2,5 | 2,9 | - | - | +9,7% | +13,9% | - | - | |
Liquidité générale | 7,4 | 0,6 | 0,7 | - | - | -92,0% | +21,1% | - | - | |
Dette nette sur EBITDA | -16,5 | -20,4 | -18,4 | -35,5 | -497,0 | +23,9% | -9,6% | +92,9% | +1 298,2% | |
Dette sur actifs | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | -12,0% | -16,9% | -17,1% | -10,9% | |
Dette sur capitaux propres | 14% | 12% | 11% | 11% | 10% | -9,9% | -10,2% | -2,4% | -5,3% | |
Couverture par l’EBITDA | 15,1 | 15,9 | 13,9 | 10,5 | - | +5,6% | -12,6% | -24,5% | - | |
∼ par l’EBIT | 14,1 | 14,5 | 13,0 | 9,4 | - | +3,5% | -10,3% | -27,7% | - | |
∼ par le flux opérationel | 67,2 | 81,1 | 51,2 | 72,4 | - | +20,7% | -36,9% | +41,4% | - | |
Coût de la dette | - | 6,7% | 10,2% | 9,6% | - | - | +52,5% | -5,9% | - |
Graphique des dividendes de China Life Insurance Co Ltd
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Ratios de distribution de China Life Insurance Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 58 287 | 50 268 | 50 921 | 32 082 | 21 110 | -13,8% | +1,3% | -37,0% | -34,2% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 274 617 | 296 557 | 280 863 | 348 892 | 384 061 | +8,0% | -5,3% | +24,2% | +10,1% | |
Dividende payé | -4 916 | -20 834 | -26 680 | -26 386 | -22 189 | +323,8% | +28,1% | -1,1% | -15,9% | |
Distribution sur résultat net | 8% | 42% | 53% | 82% | 105% | +390,0% | +26,3% | +56,5% | +27,8% | |
Distribution sur FCF | 2% | 7% | 9% | 8% | 6% | +292,4% | +35,2% | -20,4% | -23,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Life Insurance Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Life Insurance Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 11 | 9 | 12 | 12 | 13 | -13,3% | +27,1% | +2,3% | +6,2% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Conversion de l’encaisse | - | 9 | 12 | 12 | 13 | - | +27,1% | +2,3% | +6,2% | |
Rotation des actifs | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -3,3% | -10,9% | -7,1% | -10,1% | |
Frais généraux sur CP | 10% | 8% | 14% | 14% | 9% | -16,0% | +68,0% | -1,3% | -35,7% | |
Frais généraux sur CA | 6% | 5% | 8% | 7% | 5% | -15,2% | +74,3% | -9,8% | -32,7% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de China Life Insurance Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | = | -1 | +0,5 | 0,63 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0,5 | 0 | 0 | -0,25 | -0,5 | = | 0,31 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,9 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,08 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de China Life Insurance Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | +4 | = | -1 | = |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de China Life Insurance Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 1,0 | -0,1 | - | 0,1 | - | -105,9% | -37,6% | -393,8% | - | |
Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | -5,5% | +63,3% | -3,2% | -50,0% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,1 | - | - | - | - | -20,1% | +16,5% | -41,5% | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -3,3% | -10,9% | -7,1% | -10,1% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à China Life Insurance Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Life Insurance
Dividendes par action détachés par China Life Insurance Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | 0,43 | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | 0,53 | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | 0,76 | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | 0,77 | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | 0,80 | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | 0,49 | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | 0,27 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | 0,51 | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | 0,38 | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | 0,28 | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | 0,48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | 0,26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | 0,47 | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | 0,14 | 0,14 | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de China Life Insurance Co Ltd (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 729 474 | 804 961 | 824 930 | 822 598 | 829 260 | +10,3% | +2,5% | -0,3% | +0,8% | |
Charges d'exploitation | -669 679 | -750 473 | -774 435 | -779 928 | -817 382 | +12,1% | +3,2% | +0,7% | +4,8% | |
dont Coût des ventes | -622 395 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -40 275 | -37 687 | -67 319 | -60 559 | -41 076 | -6,4% | +78,6% | -10,0% | -32,2% | |
Résultat opérationnel | 51 784 | 46 822 | 40 167 | 23 563 | - | -9,6% | -14,2% | -41,3% | - | |
Autres revenus/frais nets | 8 195 | 9 315 | 10 005 | 9 383 | 10 849 | +13,7% | +7,4% | -6,2% | +15,6% | |
Charge d'intérêt | -4 255 | -3 747 | -5 598 | -4 863 | - | -11,9% | +49,4% | -13,1% | - | |
Résultat avant impôts | 59 795 | 54 488 | 50 495 | 24 047 | 11 878 | -8,9% | -7,3% | -52,4% | -50,6% | |
Impôts sur les bénéfices | -781 | -3 103 | -1 917 | -9 467 | - | +297,3% | -161,8% | +393,8% | - | |
Résultat net | 58 287 | 50 268 | 50 921 | 32 082 | 21 110 | -13,8% | +1,3% | -37,0% | -34,2% | |
EBITDA | 64 174 | 59 649 | 77 929 | 51 139 | 4 758 | -7,1% | +30,6% | -34,4% | -90,7% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 51 108 | 44 156 | 38 642 | 14 287 | - | -13,6% | -12,5% | -63,0% | - | |
Taux d’imposition | 1% | 6% | 4% | 39% | - | +336,0% | -33,3% | +937,0% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 25,8 | 28,5 | 29,2 | 29,1 | 29,3 | +10,3% | +2,5% | -0,3% | +0,8% | |
EBITDA par action | 2,3 | 2,1 | 2,8 | 1,8 | 0,2 | -7,1% | +30,6% | -34,4% | -90,7% | |
Bénéfices par action | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,1 | 0,7 | -13,5% | +1,4% | -36,8% | -34,2% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de China Life Insurance Co Ltd (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 3 663 626 | 304 552 | 379 761 | 480 229 | - | -91,7% | +24,7% | +26,5% | - | |
dont Trésorerie | 53 306 | 56 629 | 60 440 | 127 594 | 149 566 | +6,2% | +6,7% | +111,1% | +17,2% | |
dont Placements à CT | 1 058 957 | 1 215 603 | 1 429 287 | 1 738 108 | 2 263 047 | +14,8% | +17,6% | +21,6% | +30,2% | |
dont Créances clients | 21 656 | 20 730 | 26 991 | 27 537 | 29 494 | -4,3% | +30,2% | +2,0% | +7,1% | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 2 352 299 | 2 806 126 | 3 427 764 | 3 797 281 | 4 480 973 | +19,3% | +22,2% | +10,8% | +18,0% | |
Biens corporels | 54 240 | 54 846 | 57 388 | 55 887 | - | +1,1% | +4,6% | -2,6% | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 7 830 | 8 056 | 8 011 | 8 092 | 8 369 | +2,9% | -0,6% | +1,0% | +3,4% | |
Actifs totaux | 3 726 734 | 4 252 410 | 4 891 085 | 5 251 988 | 5 888 479 | +14,1% | +15,0% | +7,4% | +12,1% | |
Passifs courants | 497 092 | 516 507 | 531 987 | - | - | +3,9% | +3,0% | - | - | |
dont Créances fournisseurs | 276 659 | 302 195 | 208 809 | 60 819 | 67 340 | +9,2% | -30,9% | -70,9% | +10,7% | |
dont Dette à court terme | 921 | 1 641 | 0 | 0 | - | +78,2% | - | - | - | |
Dette à long terme | 55 035 | 54 548 | 53 680 | 47 771 | 47 718 | -0,9% | -1,6% | -11,0% | -0,1% | |
Passifs totaux | 3 317 392 | 3 795 479 | 4 412 500 | 4 815 819 | 5 418 437 | +14,4% | +16,3% | +9,1% | +12,5% | |
Action ordinaire | 28 265 | 28 265 | 28 265 | 28 265 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
Bénéfices non répartis | 170 487 | 183 896 | 345 493 | 359 277 | 201 331 | +7,9% | +87,9% | +4,0% | -44,0% | |
Capitaux propres | 403 764 | 450 051 | 478 585 | 436 169 | 460 110 | +11,5% | +6,3% | -8,9% | +5,5% | |
Dette portant intérets | 55 956 | 56 189 | 53 680 | 47 771 | 47 718 | +0,4% | -4,5% | -11,0% | -0,1% | |
Dette nette | -1 056 307 | -1 216 043 | -1 436 047 | -1 817 931 | -2 364 895 | +15,1% | +18,1% | +26,6% | +30,1% | |
Fonds de roulement | 3 166 534 | -211 955 | -152 226 | 480 229 | - | -106,7% | -28,2% | -415,5% | - | |
Actions en circulation (en M) | 28 264,7 | 28 264,7 | 28 264,7 | 28 264,7 | 28 264,7 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Life Insurance Co Ltd (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 58 287 | 54 488 | 50 921 | 32 082 | 21 110 | -6,5% | -6,5% | -37,0% | -34,2% | |
Dépréciation | 4 379 | 5 161 | 4 939 | 5 291 | 4 758 | +17,9% | -4,3% | +7,1% | -10,1% | |
Ajustements des bénéfices nets | 182 968 | 248 437 | 255 903 | 283 612 | - | +35,8% | +3,0% | +10,8% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -8 615 | -1 548 | 3 627 | 10 466 | - | -82,0% | -334,3% | +188,6% | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 40 775 | 24 141 | 22 090 | 67 460 | - | -40,8% | -8,5% | +205,4% | - | |
Flux opérationnel | 286 032 | 304 024 | 286 446 | 351 968 | 388 232 | +6,3% | -5,8% | +22,9% | +10,3% | |
Dépenses d’investissement | 11 415 | 7 467 | 5 583 | 3 076 | 4 171 | -34,6% | -25,2% | -44,9% | +35,6% | |
Investissements | -346 912 | -418 142 | -492 242 | -301 220 | -428 102 | +20,5% | +17,7% | -38,8% | +42,1% | |
Flux d’investissement | -247 515 | -292 797 | -393 839 | -164 955 | - | +18,3% | +34,5% | -58,1% | - | |
Dividendes payés | 4 916 | 20 834 | 26 680 | 26 386 | 22 189 | +323,8% | +28,1% | -1,1% | -15,9% | |
Emprunts nets | -40 028 | 3 751 | 117 316 | -98 298 | - | -109,4% | +3 027,6% | -183,8% | - | |
Flux de financement | -36 075 | -7 760 | 111 219 | -120 095 | 56 943 | -78,5% | -1 533,2% | -208,0% | -147,4% | |
Variation nette de la trésorerie | 2 497 | 3 323 | 3 755 | 67 135 | 20 467 | +33,1% | +13,0% | +1 687,9% | -69,5% | |
Free Cash Flow par action | 9,7 | 10,5 | 9,9 | 12,3 | 13,6 | +8,0% | -5,3% | +24,2% | +10,1% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Life Insurance Co Ltd (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 366 222 | 112 843 | 531 602 | 126 859 | 118 263 | -69,2% | +371,1% | -76,1% | -6,8% | |
Charges d'exploitation | -347 080 | -66 081 | -563 179 | -120 942 | -90 110 | -81,0% | +752,3% | -78,5% | -25,5% | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -10 119 | -103 | -9 378 | -11 539 | -1 344 | -99,0% | +9 004,9% | +23,0% | -88,4% | |
Résultat opérationnel | - | 39 879 | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres revenus/frais nets | 96 | 3 771 | 2 951 | 4 226 | 2 394 | +3 828,1% | -21,7% | +43,2% | -43,4% | |
Charge d'intérêt | -42 192 | -39 851 | - | - | -89 329 | -5,5% | - | - | - | |
Résultat avant impôts | 19 142 | 37 538 | -31 577 | 5 917 | 26 771 | +96,1% | -184,1% | -118,7% | +352,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -2 865 | -2 865 | -5 612 | - | - | 0% | +95,9% | - | - | |
Résultat net | 17 885 | 36 151 | -19 942 | 4 901 | 20 644 | +102,1% | -155,2% | -124,6% | +321,2% | |
EBITDA | 11 513 | 11 513 | 15 805 | - | - | 0% | +37,3% | - | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | - | 36 836 | - | - | - | - | - | - | - | |
Taux d’imposition | 15% | 8% | - | - | - | -49,0% | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 13,0 | 4,0 | 18,8 | 4,5 | 4,2 | -69,2% | +371,1% | -76,1% | -6,8% | |
EBITDA par action | 0,4 | 0,4 | 0,6 | - | - | +0% | +37,3% | - | - | |
Bénéfices par action | 0,3 | 0,3 | - | 0,2 | 0,7 | +0% | -99,3% | +9 147,2% | +321,2% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Life Insurance Co Ltd (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 607 332 | 607 332 | 560 617 | - | - | 0% | -7,7% | - | - | |
dont Trésorerie | 174 455 | 195 232 | 158 633 | 149 566 | 257 878 | +11,9% | -18,7% | -5,7% | +72,4% | |
dont Placements à CT | 2 013 737 | 2 687 231 | 2 043 774 | 2 263 047 | - | +33,4% | -23,9% | +10,7% | - | |
dont Créances clients | 58 692 | 58 692 | 67 207 | 29 494 | - | 0% | +14,5% | -56,1% | - | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 4 128 122 | 4 671 588 | 4 292 967 | 4 480 973 | 5 247 789 | +13,2% | -8,1% | +4,4% | +17,1% | |
Biens corporels | 54 929 | 54 929 | 54 595 | - | - | 0% | -0,6% | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 8 443 | 8 374 | 8 340 | 8 369 | 8 273 | -0,8% | -0,4% | +0,3% | -1,1% | |
Actifs totaux | 5 462 586 | 5 507 193 | 5 759 367 | 5 888 479 | 6 070 843 | +0,8% | +4,6% | +2,2% | +3,1% | |
Passifs courants | 435 120 | 435 120 | 419 609 | - | - | 0% | -3,6% | - | - | |
dont Créances fournisseurs | 230 941 | 230 941 | 187 298 | 67 340 | - | 0% | -18,9% | -64,0% | - | |
dont Dette à court terme | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 47 643 | 48 348 | 12 636 | 47 718 | 12 890 | +1,5% | -73,9% | +277,6% | -73,0% | |
Passifs totaux | 4 992 310 | 5 029 258 | 5 307 899 | 5 418 437 | 5 580 095 | +0,7% | +5,5% | +2,1% | +3,0% | |
Action ordinaire | - | 28 265 | 28 265 | - | - | - | 0% | - | - | |
Bénéfices non répartis | 361 583 | 361 583 | 361 636 | 201 331 | 303 749 | 0% | +0% | -44,3% | +50,9% | |
Capitaux propres | 460 964 | 477 935 | 441 878 | 460 110 | 480 406 | +3,7% | -7,5% | +4,1% | +4,4% | |
Dette portant intérets | 47 643 | 48 348 | 12 636 | 47 718 | 12 890 | +1,5% | -73,9% | +277,6% | -73,0% | |
Dette nette | -2 140 549 | -2 834 115 | -2 189 771 | -2 364 895 | -244 988 | +32,4% | -22,7% | +8,0% | -89,6% | |
Fonds de roulement | 172 212 | 172 212 | 141 008 | - | - | 0% | -18,1% | - | - | |
Actions en circulation (en M) | 28 264,7 | 28 264,7 | 28 264,7 | 28 264,7 | 28 264,7 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Life Insurance Co Ltd (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 17 885 | 8 078 | 53 | 4 901 | 20 644 | -54,8% | -99,3% | +9 147,2% | +321,2% | |
Dépréciation | 1 190 | 1 190 | -2 379 | - | - | 0% | -300,0% | - | - | |
Ajustements des bénéfices nets | 128 088 | 128 088 | 66 998 | - | - | 0% | -47,7% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -14 095 | -14 095 | 28 189 | - | - | 0% | -300,0% | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 15 031 | 15 031 | -30 062 | - | - | 0% | -300,0% | - | - | |
Flux opérationnel | 129 104 | 129 104 | 81 176 | - | - | 0% | -37,1% | - | - | |
Dépenses d’investissement | 581 | 581 | 806 | 2 204 | 1 653 | 0% | +38,8% | +173,4% | -25,0% | |
Investissements | -124 251 | -124 251 | -173 384 | -115 510 | 28 | 0% | +39,5% | -33,4% | -100,0% | |
Flux d’investissement | -87 840 | -87 840 | -136 913 | - | - | 0% | +55,9% | - | - | |
Dividendes payés | 2 463 | 2 463 | 15 214 | 2 050 | 3 171 | 0% | +517,8% | -86,5% | +54,7% | |
Emprunts nets | -11 097 | -11 097 | 27 131 | - | - | 0% | -344,5% | - | - | |
Flux de financement | -7 764 | -7 764 | 18 204 | - | - | 0% | -334,5% | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 33 557 | 33 557 | -37 540 | -9 107 | 106 156 | 0% | -211,9% | -75,7% | -1 265,7% | |
Free Cash Flow par action | 4,5 | 4,5 | 2,8 | -0,1 | -0,1 | +0% | -37,5% | -102,7% | -25,0% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.