Kao Corp. (4452.TSE, JP3205800000)
Kao Corporation develops and sells hygiene and living care, health and beauty care, life care business, cosmetics, and chemical products. The Hygiene and Living Care Business segment offers fabric, kitchen, home, sanitary, and pet care products. The Health and Beauty Care Business segment provides facial, body, hair, and oral care, hair styling and color, Salon, In-bathroom health care, and warming products. The Life Care Business segments offers health drinks, as well as hygiene products for commercial use. The Cosmetics Business segment provides counseling and self-selection cosmetic products. The Chemical Business segment offers oleo chemicals; fat and oil derivatives; surfactants; fragrances; water-reducing admixtures; casting sand binders; plastics additives; process chemicals; toners and toner binders; inkjet ink colorants and ink; fine polishing agents and …
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- Big-Cap : 3 227 560 MJPY (19 043 MEUR)
Rendement : 2,2%
Bêta : 0,1
IH Score : 5,5 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
-
Consommation de base
Household & Personal Products
Effectif : 34 257
Site Internet
Siège social : 14-10, Nihonbashi Kayabacho, Tokyo, Japan, 103-8210
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kao Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Kao Corp.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
464 865 000 | 95,0% | 2,3% | 49,0% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
58,2 | 29,2 | 0,8 | 3,0 | 18,8 | 2,0 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
6% | 4% | 5,8% | 2,7% | 5,2% | 242,0% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
6 968,0 JPY | 6 596,3 | 6 151,9 | 5 769,7 | 4 877,0 | 7 064,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kao Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Kao Corp.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+7,9% | +23,3% | +23,3% | +28,1% | +35,5% | +42,8% | +9,6% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
-11,3% | -10,5% | -1,4% | +16,2% | +36,9% | +40,4% | +109,0% |
Équipe de direction de Kao Corp.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Yoshihiro Hasebe | President, CEO & Representative Director | 64 | Kenichi Yamauchi | Executive Officer and Senior VP of Global Finance & Accounting | - |
Akiko Hasegawa | Executive Officer & Global Senior VP of Legal | - | Hideki Mamiya | Senior Executive Officer & Senior VP of Human Capital Development | - |
Hiroshi Yamaguchi | Senior Executive Officer & President of Kao (singapore) Private limited | - | Satoru Tanaka | Managing Executive Officer & Senior VP of Global Corporate Strategy | - |
Masakazu Negoro | Senior Managing Executive Officer, Senior VP of Global Procurement & Director | 64 | Osamu Tabata | Managing Executive Officer & Senior VP of Global Supply Chain Management | - |
Hideaki Kubo | Managing Executive Officer & Senior VP of Global Research & Development | - | Yoshihiro Murakami | Managing Executive Officer & Senior VP of Global DX Strategy | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kao Corp. au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 6,7 | 4,2 | 4,9 | 2 | 18,7 |
Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Faible | Faible |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Kao Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Kao Corp.
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Fondamentaux de Kao Corp. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 502 241 | 1 381 997 | 1 418 768 | 1 551 059 | 1 532 579 | -8,0% | +2,7% | +9,3% | -1,2% | |
EBITDA | 295 092 | 261 643 | 230 851 | 199 809 | 183 252 | -11,3% | -11,8% | -13,4% | -8,3% | |
Résultat opérationnel | 211 723 | 175 563 | 143 510 | 110 071 | 93 657 | -17,1% | -18,3% | -23,3% | -14,9% | |
Résultat net | 148 213 | 126 142 | 109 636 | 86 038 | 43 870 | -14,9% | -13,1% | -21,5% | -49,0% | |
Free Cash Flow | 150 745 | 144 868 | 104 005 | 53 704 | 136 034 | -3,9% | -28,2% | -48,4% | +153,3% | |
Marge de FCF | 10% | 10% | 7% | 3% | 9% | +4,5% | -30,1% | -52,8% | +156,4% | |
ROIC | - | 12% | 10% | 7% | 6% | - | -21,6% | -23,5% | -21,0% | |
CROIC | - | 14% | 10% | 5% | 12% | - | -31,8% | -49,5% | +150,1% | |
Taux d’imposition | 29% | 26% | 26% | 24% | 29% | -7,8% | -2,5% | -5,7% | +18,6% | |
Capital investi | 1 004 489 | 1 071 168 | 1 112 803 | 1 119 337 | 1 141 158 | +6,6% | +3,9% | +0,6% | +1,9% | |
Actions en circul. (en M) | 483,4 | 481,0 | 475,5 | 469,5 | 464,9 | -0,5% | -1,1% | -1,3% | -1,0% | |
EBITDA par action | 610,5 | 544,0 | 485,5 | 425,6 | 394,2 | -10,9% | -10,7% | -12,3% | -7,4% | |
Bénéfices par action | 306,6 | 262,3 | 230,6 | 183,3 | 94,4 | -14,5% | -12,1% | -20,5% | -48,5% | |
Free Cash Flow par action | 311,9 | 301,2 | 218,7 | 114,4 | 292,6 | -3,4% | -27,4% | -47,7% | +155,8% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Kao Corp.
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Ratio de profitabilité de Kao Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 44% | 43% | 40% | 35% | 35% | -1,7% | -5,5% | -12,5% | -1,7% | |
Marge d’EBITDA | 20% | 19% | 16% | 13% | 12% | -3,6% | -14,1% | -20,8% | -7,2% | |
Marge opérationnelle | 14% | 13% | 10% | 7% | 6% | -9,9% | -20,4% | -29,8% | -13,9% | |
Marge bénéficiaire | 10% | 9% | 8% | 6% | 3% | -7,5% | -15,3% | -28,2% | -48,4% | |
Marge de FCF | 10% | 10% | 7% | 3% | 9% | +4,5% | -30,1% | -52,8% | +156,4% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 7,6% | 6,5% | 5,0% | 2,5% | - | -14,4% | -22,9% | -50,0% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 14,2% | 11,6% | 8,9% | 4,5% | - | -18,0% | -23,5% | -49,5% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 12% | 10% | 7% | 6% | - | -21,6% | -23,5% | -21,0% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 14% | 10% | 5% | 12% | - | -31,8% | -49,5% | +150,1% |
Ratios de solvabilité de Kao Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | +11,1% | +0,5% | -21,7% | +10,6% | |
Liquidité générale | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | +7,4% | +4,9% | -13,6% | +7,1% | |
Dette nette sur EBITDA | -0,5 | -0,8 | -0,8 | -0,6 | -0,8 | +53,3% | +3,5% | -26,0% | +23,2% | |
Dette sur actifs | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | -0,2% | -2,1% | -1,6% | +4,3% | |
Dette sur capitaux propres | 17% | 16% | 15% | 15% | 16% | -6,7% | -4,2% | -1,0% | +5,7% | |
Couverture par l’EBITDA | 56,4 | 44,8 | 88,9 | 82,6 | 53,2 | -20,6% | +98,3% | -7,0% | -35,7% | |
∼ par l’EBIT | 40,5 | 30,1 | 55,2 | 45,5 | 27,2 | -25,7% | +83,7% | -17,6% | -40,3% | |
∼ par le flux opérationel | 46,7 | 36,8 | 67,6 | 54,1 | 58,7 | -21,3% | +83,7% | -19,9% | +8,5% | |
Coût de la dette | - | 4,0% | 1,8% | 1,6% | 2,3% | - | -55,6% | -6,9% | +38,0% |
Graphique des dividendes de Kao Corp.
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Ratios de distribution de Kao Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 148 213 | 126 142 | 109 636 | 86 038 | 43 870 | -14,9% | -13,1% | -21,5% | -49,0% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 150 745 | 144 868 | 104 005 | 53 704 | 136 034 | -3,9% | -28,2% | -48,4% | +153,3% | |
Dividende payé | -60 512 | -64 987 | -67 859 | -68 931 | -69 339 | -207,4% | +4,4% | +1,6% | +0,6% | |
Distribution sur résultat net | 41% | 52% | 62% | 80% | 158% | +26,2% | +20,1% | +29,4% | +97,3% | |
Distribution sur FCF | 40% | 45% | 65% | 128% | 51% | +11,8% | +45,4% | +96,7% | -60,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kao Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kao Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 86 | 91 | 98 | 101 | 96 | +6,2% | +8,0% | +2,9% | -5,0% | |
Délai paiement clients (DSO) | 51 | 53 | 56 | 55 | 55 | +4,0% | +5,4% | -1,8% | -0,4% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 100 | 95 | 84 | 60 | - | -4,4% | -11,5% | -29,0% | |
Conversion de l’encaisse | - | 45 | 59 | 72 | 91 | - | +32,5% | +21,6% | +26,7% | |
Rotation des actifs | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | -8,7% | +0,3% | +7,9% | -3,6% | |
Frais généraux sur CP | 52% | 45% | 44% | 45% | 47% | -12,8% | -1,7% | +2,5% | +4,6% | |
Frais généraux sur CA | 29% | 30% | 30% | 28% | 30% | +2,1% | +0% | -5,6% | +7,1% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Kao Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 0,75 | 0,5 | = | -0,25 | -0,25 | 0,81 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0,75 | 0,5 | 0 | 0 | -0,25 | -0,5 | = | 0,31 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | = | -0,5 | +0,5 | 0,88 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,5 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | -0,5 | = | +1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Kao Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | +4 | +1 | -1 | -1 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Kao Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | +15,1% | +7,4% | -18,4% | +8,7% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | +10,4% | -1,9% | -6,5% | -6,2% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -17,7% | -20,1% | -24,3% | -17,0% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 12,3 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | -8,7% | +0,3% | +7,9% | -3,6% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 14,1 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Kao Corp.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kao Corp.
Dividendes par action détachés par Kao Corp. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 75,00 |
2022 | - | - | - | - | - | 74,00 | - | - | - | - | - | 74,00 |
2021 | - | - | - | - | - | 72,00 | - | - | - | - | - | 72,00 |
2020 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 70,00 |
2019 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 65,00 |
2018 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 |
2017 | - | - | - | - | - | 54,00 | - | - | - | - | - | 56,00 |
2016 | - | - | - | - | - | 46,00 | - | - | - | - | - | 48,00 |
2015 | - | - | - | - | - | 38,00 | - | - | - | - | - | 42,00 |
2014 | - | - | - | - | - | 34,00 | - | - | - | - | - | 36,00 |
2013 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 32,00 |
2012 | - | - | 31,00 | - | - | - | - | - | 31,00 | - | - | 31,00 |
2011 | - | - | 29,00 | - | - | - | - | - | 29,00 | - | - | - |
2010 | - | - | 29,00 | - | - | - | - | - | 29,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 28,00 | - | - | - |
2008 | - | - | 27,00 | - | - | - | - | - | 28,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 27,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - |
2005 | - | - | 19,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Kao Corp. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 502 241 | 1 381 997 | 1 418 768 | 1 551 059 | 1 532 579 | -8,0% | +2,7% | +9,3% | -1,2% | |
Charges d'exploitation | -441 795 | -415 130 | -429 684 | -438 271 | -438 951 | -6,0% | +3,5% | +2,0% | +0,2% | |
dont Coût des ventes | -848 723 | -791 304 | -845 574 | -1 002 717 | -999 971 | -6,8% | +6,9% | +18,6% | -0,3% | |
dont Frais généraux | -442 912 | -415 826 | -427 045 | -440 910 | -466 770 | -6,1% | +2,7% | +3,2% | +5,9% | |
Résultat opérationnel | 211 723 | 175 563 | 143 510 | 110 071 | 93 657 | -17,1% | -18,3% | -23,3% | -14,9% | |
Autres revenus/frais nets | -1 078 | -1 592 | 6 492 | 5 777 | -32 202 | +47,7% | -507,8% | -11,0% | -657,4% | |
Charge d'intérêt | -5 231 | -5 839 | -2 598 | -2 418 | -3 447 | +11,6% | -55,5% | -6,9% | +42,6% | |
Résultat avant impôts | 210 645 | 173 971 | 150 002 | 115 848 | 61 455 | -17,4% | -13,8% | -22,8% | -47,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -60 296 | -45 904 | -38 587 | -28 106 | -17 685 | -23,9% | -15,9% | -27,2% | -37,1% | |
Résultat net | 148 213 | 126 142 | 109 636 | 86 038 | 43 870 | -14,9% | -13,1% | -21,5% | -49,0% | |
EBITDA | 295 092 | 261 643 | 230 851 | 199 809 | 183 252 | -11,3% | -11,8% | -13,4% | -8,3% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 151 118 | 129 239 | 106 593 | 83 367 | 66 705 | -14,5% | -17,5% | -21,8% | -20,0% | |
Taux d’imposition | 29% | 26% | 26% | 24% | 29% | -7,8% | -2,5% | -5,7% | +18,6% | |
Chiffre d’affaires par action | 3 107,9 | 2 873,2 | 2 983,7 | 3 303,9 | 3 296,9 | -7,6% | +3,8% | +10,7% | -0,2% | |
EBITDA par action | 610,5 | 544,0 | 485,5 | 425,6 | 394,2 | -10,9% | -10,7% | -12,3% | -7,4% | |
Bénéfices par action | 306,6 | 262,3 | 230,6 | 183,3 | 94,4 | -14,5% | -12,1% | -20,5% | -48,5% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Kao Corp. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 737 026 | 778 396 | 809 792 | 807 206 | 817 109 | +5,6% | +4,0% | -0,3% | +1,2% | |
dont Trésorerie | 289 681 | 353 176 | 336 069 | 268 248 | 291 663 | +21,9% | -4,8% | -20,2% | +8,7% | |
dont Placements à CT | 13 788 | 7 257 | 6 094 | 3 605 | 6 596 | -47,4% | -16,0% | -40,8% | +83,0% | |
dont Créances clients | 211 279 | 202 172 | 218 717 | 234 775 | 231 120 | -4,3% | +8,2% | +7,3% | -1,6% | |
dont Stock | 199 672 | 197 641 | 228 070 | 278 382 | 263 815 | -1,0% | +15,4% | +22,1% | -5,2% | |
Placements à long terme | 34 391 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 601 653 | 580 457 | 572 666 | 577 954 | - | -3,5% | -1,3% | +0,9% | - | |
Écart d'acquisitions | 179 707 | 177 031 | 183 498 | 191 860 | 218 886 | -1,5% | +3,7% | +4,6% | +14,1% | |
Biens incorporels | 47 770 | 48 256 | 52 636 | 60 183 | 81 758 | +1,0% | +9,1% | +14,3% | +35,8% | |
Actifs totaux | 1 653 919 | 1 665 616 | 1 704 007 | 1 726 350 | 1 769 746 | +0,7% | +2,3% | +1,3% | +2,5% | |
Passifs courants | 432 527 | 425 404 | 421 897 | 486 624 | 459 934 | -1,6% | -0,8% | +15,3% | -5,5% | |
dont Créances fournisseurs | 222 314 | 215 842 | 229 086 | 243 767 | 161 938 | -2,9% | +6,1% | +6,4% | -33,6% | |
dont Dette à court terme | 45 158 | 50 252 | 26 085 | 85 110 | 33 059 | +11,3% | -48,1% | +226,3% | -61,2% | |
Dette à long terme | 101 636 | 97 229 | 121 581 | 62 166 | 124 441 | -4,3% | +25,0% | -48,9% | +100,2% | |
Passifs totaux | 782 498 | 727 422 | 720 130 | 730 966 | 757 703 | -7,0% | -1,0% | +1,5% | +3,7% | |
Action ordinaire | 85 424 | 85 424 | 85 424 | 85 424 | 85 424 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 700 839 | 778 886 | 781 763 | 740 374 | 711 802 | +11,1% | +0,4% | -5,3% | -3,9% | |
Capitaux propres | 857 695 | 923 687 | 965 137 | 972 061 | 983 658 | +7,7% | +4,5% | +0,7% | +1,2% | |
Dette portant intérets | 146 794 | 147 481 | 147 666 | 147 276 | 157 500 | +0,5% | +0,1% | -0,3% | +6,9% | |
Dette nette | -156 675 | -212 952 | -194 497 | -124 577 | -140 759 | +35,9% | -8,7% | -35,9% | +13,0% | |
Fonds de roulement | 304 499 | 352 992 | 387 895 | 320 582 | 357 175 | +15,9% | +9,9% | -17,4% | +11,4% | |
Actions en circulation (en M) | 483,4 | 481,0 | 475,5 | 469,5 | 464,9 | -0,5% | -1,1% | -1,3% | -1,0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kao Corp. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 210 645 | 173 971 | 150 002 | 115 848 | 43 870 | -17,4% | -13,8% | -22,8% | -62,1% | |
Dépréciation | 83 369 | 86 080 | 87 341 | 89 738 | 89 595 | +3,3% | +1,5% | +2,7% | -0,2% | |
Ajustements des bénéfices nets | -53 477 | -51 229 | -1 592 | -35 982 | - | -4,2% | -96,9% | +2 160,2% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 12 862 | 6 443 | -4 440 | 3 394 | 20 476 | -49,9% | -168,9% | -176,4% | +503,3% | |
Ajust. des stocks | -2 848 | 646 | -20 508 | -36 930 | 29 383 | -122,7% | -3 274,6% | +80,1% | -179,6% | |
Autres flux opérationnels | -6 724 | 3 034 | -3 595 | -10 659 | - | -145,1% | -218,5% | +196,5% | - | |
Flux opérationnel | 244 523 | 214 718 | 175 524 | 130 905 | 202 481 | -12,2% | -18,3% | -25,4% | +54,7% | |
Dépenses d’investissement | 93 778 | 69 850 | 71 519 | 77 201 | 66 447 | -25,5% | +2,4% | +7,9% | -13,9% | |
Investissements | 1 472 | 5 608 | 1 512 | -74 911 | -109 302 | +281,0% | -73,0% | -5 054,4% | +45,9% | |
Flux d’investissement | -94 266 | -61 941 | -67 232 | -74 911 | - | -34,3% | +8,5% | +11,4% | - | |
Dividendes payés | 60 512 | -64 987 | -67 859 | -68 931 | -69 339 | -207,4% | +4,4% | +1,6% | +0,6% | |
Emprunts nets | 6 173 | 988 | -21 927 | -258 | - | -84,0% | -2 319,3% | -98,8% | - | |
Flux de financement | -126 166 | -87 065 | -141 573 | -139 311 | -79 983 | -31,0% | +62,6% | -1,6% | -42,6% | |
Variation nette de la trésorerie | 23 703 | 63 495 | -17 107 | -67 821 | 23 415 | +167,9% | -126,9% | +296,5% | -134,5% | |
Free Cash Flow par action | 311,9 | 301,2 | 218,7 | 114,4 | 292,6 | -3,4% | -27,4% | -47,7% | +155,8% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kao Corp. (en MJPY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 347 794 | 390 734 | 387 355 | 406 696 | 365 797 | +12,3% | -0,9% | +5,0% | -10,1% | |
Charges d'exploitation | -107 602 | -125 432 | -124 142 | -118 466 | -108 347 | +16,6% | -1,0% | -4,6% | -8,5% | |
dont Coût des ventes | -232 905 | -246 689 | -238 408 | -261 764 | -235 891 | +5,9% | -3,4% | +9,8% | -9,9% | |
dont Frais généraux | -107 567 | -119 471 | -113 652 | -126 080 | -115 405 | +11,1% | -4,9% | +10,9% | -8,5% | |
Résultat opérationnel | 7 287 | 18 613 | 24 805 | 26 466 | 21 559 | +155,4% | +33,3% | +6,7% | -18,5% | |
Autres revenus/frais nets | 1 152 | 1 587 | 1 138 | -17 575 | 2 081 | +37,8% | -28,3% | -1 644,4% | -111,8% | |
Charge d'intérêt | -820 | -903 | -798 | -926 | -862 | +10,1% | -11,6% | +16,0% | -6,9% | |
Résultat avant impôts | 8 439 | 20 200 | 25 943 | 8 891 | 23 640 | +139,4% | +28,4% | -65,7% | +165,9% | |
Impôts sur les bénéfices | -3 068 | -7 840 | -9 128 | -2 351 | -7 438 | +155,5% | +16,4% | -125,8% | -416,4% | |
Résultat net | 4 817 | 11 807 | 15 918 | 11 328 | 16 470 | +145,1% | +34,8% | -28,8% | +45,4% | |
EBITDA | 29 395 | 43 571 | 49 173 | 49 053 | 43 624 | +48,2% | +12,9% | -0,2% | -11,1% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 4 638 | 11 389 | 16 077 | 19 468 | 14 776 | +145,6% | +41,2% | +21,1% | -24,1% | |
Taux d’imposition | 36% | 39% | 35% | 26% | 31% | +6,8% | -9,3% | -24,8% | +19,0% | |
Chiffre d’affaires par action | 748,2 | 840,5 | 833,3 | 874,9 | 786,9 | +12,3% | -0,9% | +5,0% | -10,1% | |
EBITDA par action | 63,2 | 93,7 | 105,8 | 105,5 | 93,8 | +48,2% | +12,9% | -0,2% | -11,1% | |
Bénéfices par action | 10,4 | 25,4 | 34,2 | 24,4 | 35,4 | +145,1% | +34,8% | -28,8% | +45,4% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kao Corp. (en MJPY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 753 176 | 814 568 | 831 148 | 817 109 | 803 073 | +8,2% | +2,0% | -1,7% | -1,7% | |
dont Trésorerie | 216 765 | 275 660 | 283 362 | 291 663 | 253 537 | +27,2% | +2,8% | +2,9% | -13,1% | |
dont Placements à CT | 3 113 | 5 164 | 5 346 | 6 596 | 8 864 | +65,9% | +3,5% | +23,4% | +34,4% | |
dont Créances clients | 216 132 | 222 979 | 234 879 | 231 120 | 232 546 | +3,2% | +5,3% | -1,6% | +0,6% | |
dont Stock | 289 190 | 287 819 | 283 588 | 263 815 | 276 830 | -0,5% | -1,5% | -7,0% | +4,9% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 571 370 | 573 740 | - | - | - | +0,4% | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | 192 612 | 199 219 | 201 247 | 218 886 | 224 495 | +3,4% | +1,0% | +8,8% | +2,6% | |
Biens incorporels | 60 223 | 62 564 | 63 551 | 81 758 | 83 548 | +3,9% | +1,6% | +28,6% | +2,2% | |
Actifs totaux | 1 665 357 | 1 743 128 | 1 750 621 | 1 769 746 | 1 771 658 | +4,7% | +0,4% | +1,1% | +0,1% | |
Passifs courants | 411 438 | 411 178 | 426 479 | 459 934 | 450 873 | -0,1% | +3,7% | +7,8% | -2,0% | |
dont Créances fournisseurs | 234 939 | 235 390 | 227 503 | 235 513 | 234 879 | +0,2% | -3,4% | +3,5% | -0,3% | |
dont Dette à court terme | 44 486 | 29 818 | 32 952 | 33 059 | 47 726 | -33,0% | +10,5% | +0,3% | +44,4% | |
Dette à long terme | 102 478 | 128 060 | 127 977 | 124 441 | 119 578 | +25,0% | -0,1% | -2,8% | -3,9% | |
Passifs totaux | 687 766 | 713 239 | 727 029 | 757 703 | 744 820 | +3,7% | +1,9% | +4,2% | -1,7% | |
Action ordinaire | 85 424 | 85 424 | 85 424 | 85 424 | 85 424 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 710 811 | 722 642 | 703 695 | 711 802 | 693 530 | +1,7% | -2,6% | +1,2% | -2,6% | |
Capitaux propres | 951 516 | 1 001 767 | 994 406 | 983 658 | 997 020 | +5,3% | -0,7% | -1,1% | +1,4% | |
Dette portant intérets | 146 964 | 157 878 | 160 929 | 157 500 | 167 304 | +7,4% | +1,9% | -2,1% | +6,2% | |
Dette nette | -72 914 | -122 946 | -127 779 | -140 759 | -95 097 | +68,6% | +3,9% | +10,2% | -32,4% | |
Fonds de roulement | 341 738 | 403 390 | 404 669 | 357 175 | 352 200 | +18,0% | +0,3% | -11,7% | -1,4% | |
Actions en circulation (en M) | 464,8 | 464,9 | 464,9 | 464,9 | 464,9 | +0% | +0% | +0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kao Corp. (en MJPY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 8 439 | 20 200 | 25 943 | 11 328 | 16 470 | +139,4% | +28,4% | -56,3% | +45,4% | |
Dépréciation | 22 108 | 22 468 | 22 432 | 22 587 | 22 065 | +1,6% | -0,2% | +0,7% | -2,3% | |
Ajustements des bénéfices nets | 5 765 | 5 765 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 25 418 | 4 328 | -9 328 | 58 | 7 725 | -83,0% | -315,5% | -100,6% | +13 219,0% | |
Ajust. des stocks | -7 920 | 12 284 | 6 627 | 18 392 | -5 905 | -255,1% | -46,1% | +177,5% | -132,1% | |
Autres flux opérationnels | 6 584 | 6 584 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Flux opérationnel | -2 802 | 65 211 | 57 855 | 82 217 | -3 769 | -2 427,3% | -11,3% | +42,1% | -104,6% | |
Dépenses d’investissement | 15 515 | 17 264 | 17 251 | 16 417 | 12 414 | +11,3% | -0,1% | -4,8% | -24,4% | |
Investissements | -15 116 | -18 333 | -17 124 | -58 729 | -13 026 | +21,3% | -6,6% | +243,0% | -77,8% | |
Flux d’investissement | -15 116 | -18 333 | - | - | - | +21,3% | - | - | - | |
Dividendes payés | 33 681 | -753 | -34 090 | -815 | -34 208 | -102,2% | +4 427,2% | -97,6% | +4 097,3% | |
Emprunts nets | 9 497 | 9 497 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Flux de financement | -36 959 | 2 585 | -36 480 | -9 129 | -31 320 | -107,0% | -1 511,2% | -75,0% | +243,1% | |
Variation nette de la trésorerie | -51 483 | 58 895 | 7 702 | 8 301 | -38 126 | -214,4% | -86,9% | +7,8% | -559,3% | |
Free Cash Flow par action | -39,4 | 103,1 | 87,3 | 141,5 | -34,8 | -361,8% | -15,3% | +62,1% | -124,6% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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