Shiseido Ltd. (4911.TSE, JP3351600006)
Shiseido Company, Limited engages in the production and sale of cosmetics in Japan and internationally. The company offers fragrances; and skincare and makeup products. It also engages in the restaurant and food, and retail businesses; and operates beauty salons. In addition, the company operates and supports SABFA, a professional hair makeup training school. Further, it offers childcare facilities. The company sells its products through department, specialized cosmetic, drug, and general merchandise stores. Shiseido Company, Limited was founded in 1872 and is headquartered in Tokyo, Japan.
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- Big-Cap : 1 964 740 MJPY (11 592 MEUR)
Rendement : 1,2%
Bêta : 0,5
IH Score : 4,3 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 4
-
Consommation de base
Household & Personal Products
Effectif : 30 540
Site Internet
Siège social : 7-5-5, Ginza, Tokyo, Japan, 104-0061
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shiseido Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Shiseido Co. Ltd.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
399 662 000 | 96,0% | 0,5% | 55,1% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
200,0 | 87,7 | 2,0 | 2,6 | 26,9 | 2,1 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
-4% | 1% | 1,9% | -0,1% | 3,9% | -76,1% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
4 918,0 JPY | 4 959,5 | 4 244,2 | 4 691,8 | 3 740,0 | 7 160,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shiseido Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Shiseido Co. Ltd.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+16,3% | +16,8% | +18,4% | +13,3% | -28,7% | -5,4% | -34,1% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
-21,6% | -38,8% | -36,5% | +42,0% | +87,0% | +108,8% | +214,4% |
Équipe de direction de Shiseido Co. Ltd.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Masahiko Uotani | Chairman, CEO & Executive Corporate Officer | 70 | Kentaro Fujiwara | President, COO, Executive Officer & Japan Region Chief Executive Officer and Representative Director | 58 |
Yosuke Tojo | Executive Officer & CTO | - | Maria Chiclana | Executive Officer, Chief Legal Officer & Global General Counsel | - |
Tomoko Tagami | Executive Officer & Chief Corporate Communication Officer | - | Yoshiaki Okabe | Executive Officer, Executive VP, Chief Marketing & Innovation Officer and Chief Brand Officer | - |
Shinji Wada | Chief People Officer & Executive Officer | - | Norio Tadakawa | Executive Officer & Chief Strategic Business Development Officer | 57 |
Katharina Höhne | Senior VP - Global Prof Business & Corp. Officer | 55 | Mitsuru Kameyama | Corporate Officer & Chief Global Information Technology Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Shiseido Co. Ltd. au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 8,7 | 10,8 | 7,9 | 1 | 24,4 |
Risque | Négligeable | Faible | Négligeable | Négligeable | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Shiseido Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Shiseido Co. Ltd.
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Fondamentaux de Shiseido Co. Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 131 547 | 920 888 | 1 035 165 | 1 067 355 | 973 038 | -18,6% | +12,4% | +3,1% | -8,8% | |
EBITDA | 172 241 | 82 411 | 130 612 | 122 290 | 92 231 | -52,2% | +58,5% | -6,4% | -24,6% | |
Résultat opérationnel | 113 831 | 14 963 | 60 764 | 46 572 | 16 739 | -86,9% | +306,1% | -23,4% | -64,1% | |
Résultat net | 73 562 | -9 119 | 46 909 | 34 202 | 21 749 | -112,4% | -614,4% | -27,1% | -36,4% | |
Free Cash Flow | -36 238 | -9 444 | 30 435 | -19 469 | 33 351 | -73,9% | -422,3% | -164,0% | -271,3% | |
Marge de FCF | -3% | -1% | 3% | -2% | 3% | -68,0% | -386,7% | -162,0% | -287,9% | |
ROIC | - | 1% | 5% | 5% | 2% | - | +309,1% | -6,8% | -65,8% | |
CROIC | - | -1% | 4% | -3% | 4% | - | -424,6% | -164,0% | -262,3% | |
Taux d’imposition | 28% | - | 39% | 25% | 25% | - | - | -34,2% | -1,3% | |
Capital investi | 728 439 | 794 112 | 717 396 | 794 006 | 801 223 | +9,0% | -9,7% | +10,7% | +0,9% | |
Actions en circul. (en M) | 399,8 | 399,5 | 399,8 | 399,8 | 399,9 | -0,1% | +0,1% | +0% | +0% | |
EBITDA par action | 430,8 | 206,3 | 326,7 | 305,9 | 230,7 | -52,1% | +58,3% | -6,4% | -24,6% | |
Bénéfices par action | 184,0 | -29,2 | 106,1 | 85,5 | 54,4 | -115,9% | -463,6% | -19,4% | -36,4% | |
Free Cash Flow par action | -90,6 | -23,6 | 76,1 | -48,7 | 83,4 | -73,9% | -422,0% | -164,0% | -271,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Shiseido Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité de Shiseido Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 77% | 74% | 75% | 70% | 73% | -4,3% | +0,7% | -6,5% | +5,2% | |
Marge d’EBITDA | 15% | 9% | 13% | 11% | 9% | -41,2% | +41,0% | -9,2% | -17,3% | |
Marge opérationnelle | 10% | 2% | 6% | 4% | 2% | -83,8% | +261,3% | -25,7% | -60,6% | |
Marge bénéficiaire | 7% | -1% | 4% | 3% | 2% | -119,5% | -423,8% | -21,8% | -30,2% | |
Marge de FCF | -3% | -1% | 3% | -2% | 3% | -68,0% | -386,7% | -162,0% | -287,9% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | -1,0% | 3,6% | 2,8% | 1,7% | - | -470,0% | -22,8% | -38,3% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | -2,4% | 8,2% | 5,9% | 3,6% | - | -446,9% | -27,7% | -40,2% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 1% | 5% | 5% | 2% | - | +309,1% | -6,8% | -65,8% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | -1% | 4% | -3% | 4% | - | -424,6% | -164,0% | -262,3% |
Ratios de solvabilité de Shiseido Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | +45,9% | -13,1% | +19,3% | -13,7% | |
Liquidité générale | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | +27,1% | -6,9% | -0,9% | -5,2% | |
Dette nette sur EBITDA | 0,8 | 1,9 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | +140,0% | -82,9% | +30,5% | +41,8% | |
Dette sur actifs | 19% | 26% | 15% | 15% | 15% | +35,3% | -43,3% | -0,1% | +0,2% | |
Dette sur capitaux propres | 46% | 64% | 31% | 31% | 29% | +37,0% | -50,6% | +0,1% | -6,1% | |
Couverture par l’EBITDA | 48,4 | 23,2 | 54,2 | 33,7 | 12,2 | -52,2% | +134,0% | -37,8% | -63,9% | |
∼ par l’EBIT | 32,0 | 4,2 | 25,2 | 12,8 | 2,2 | -86,9% | +499,5% | -49,1% | -82,8% | |
∼ par le flux opérationel | 21,2 | 18,0 | 51,0 | 12,9 | 11,8 | -15,2% | +183,3% | -74,7% | -8,8% | |
Coût de la dette | - | 1,3% | 1,0% | 2,0% | 4,1% | - | -23,9% | +100,0% | +102,6% |
Graphique des dividendes de Shiseido Co. Ltd.
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Ratios de distribution de Shiseido Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 73 562 | -9 119 | 46 909 | 34 202 | 21 749 | -112,4% | -614,4% | -27,1% | -36,4% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -36 238 | -9 444 | 30 435 | -19 469 | 33 351 | -73,9% | -422,3% | -164,0% | -271,3% | |
Dividende payé | -22 028 | -19 967 | -15 987 | -21 969 | -41 908 | -9,4% | -19,9% | +37,4% | -290,8% | |
Distribution sur résultat net | 30% | -171% | 38% | 64% | 193% | -671,9% | -122,0% | +70,5% | +200,0% | |
Distribution sur FCF | -61% | -211% | 53% | -113% | 126% | +247,8% | -124,8% | -314,8% | -211,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shiseido Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shiseido Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 259 | 260 | 200 | 148 | 210 | +0,4% | -23,3% | -25,9% | +42,2% | |
Délai paiement clients (DSO) | 56 | 57 | 53 | 69 | 56 | +2,9% | -7,1% | +29,0% | -18,3% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 34 | 43 | 240 | 234 | - | +27,0% | +454,6% | -2,3% | |
Conversion de l’encaisse | - | 284 | 210 | -23 | 32 | - | -26,1% | -111,0% | -240,8% | |
Rotation des actifs | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | -17,6% | +14,8% | -7,0% | -5,0% | |
Frais généraux sur CP | 121% | 105% | 140% | 119% | 113% | -13,1% | +33,4% | -15,0% | -5,7% | |
Frais généraux sur CA | 53% | 56% | 74% | 68% | 72% | +4,2% | +33,5% | -8,7% | +5,9% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Shiseido Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | +0,5 | = | -0,5 | 0,25 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,3 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | +1 | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Shiseido Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
F_SCORE | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | +3 | +3 | -3 | = |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Shiseido Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +139,6% | -13,2% | -11,7% | -21,4% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | -7,4% | +10,1% | -2,8% | +0,3% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,3 | - | 0,2 | 0,1 | - | -86,7% | +314,7% | -30,9% | -62,6% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 6,5 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | -17,6% | +14,8% | -7,0% | -5,0% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 7,8 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Shiseido Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shiseido Ltd.
Dividendes par action détachés par Shiseido Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 |
2022 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 50,00 |
2021 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 30,00 |
2020 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 |
2019 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 |
2018 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 25,00 |
2017 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 15,00 |
2016 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 |
2015 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | 10,00 |
2014 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2011 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2010 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2008 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
2005 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Shiseido Co. Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 131 547 | 920 888 | 1 035 165 | 1 067 355 | 973 038 | -18,6% | +12,4% | +3,1% | -8,8% | |
Charges d'exploitation | -762 871 | -667 523 | -730 619 | -697 591 | -696 625 | -12,5% | +9,5% | -4,5% | -0,1% | |
dont Coût des ventes | -254 844 | -238 401 | -262 959 | -323 191 | -259 674 | -6,5% | +10,3% | +22,9% | -19,7% | |
dont Frais généraux | -602 667 | -511 259 | -767 007 | -721 722 | -696 625 | -15,2% | +50,0% | -5,9% | -3,5% | |
Résultat opérationnel | 113 831 | 14 963 | 60 764 | 46 572 | 16 739 | -86,9% | +306,1% | -23,4% | -64,1% | |
Autres revenus/frais nets | -6 453 | -17 003 | 12 492 | 3 856 | 10 554 | +163,5% | -173,5% | -69,1% | +173,7% | |
Charge d'intérêt | -3 558 | -3 558 | -2 410 | -3 627 | -7 574 | 0% | -32,3% | +50,5% | +108,8% | |
Résultat avant impôts | 107 378 | -2 040 | 73 256 | 50 428 | 27 293 | -101,9% | -3 691,0% | -31,2% | -45,9% | |
Impôts sur les bénéfices | -30 076 | -7 079 | -28 344 | -12 845 | -6 860 | -76,5% | +300,4% | -54,7% | -46,6% | |
Résultat net | 73 562 | -9 119 | 46 909 | 34 202 | 21 749 | -112,4% | -614,4% | -27,1% | -36,4% | |
EBITDA | 172 241 | 82 411 | 130 612 | 122 290 | 92 231 | -52,2% | +58,5% | -6,4% | -24,6% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 81 948 | 9 174 | 37 253 | 34 709 | 12 532 | -88,8% | +306,1% | -6,8% | -63,9% | |
Taux d’imposition | 28% | - | 39% | 25% | 25% | - | - | -34,2% | -1,3% | |
Chiffre d’affaires par action | 2 830,2 | 2 305,3 | 2 589,1 | 2 669,6 | 2 433,5 | -18,5% | +12,3% | +3,1% | -8,8% | |
EBITDA par action | 430,8 | 206,3 | 326,7 | 305,9 | 230,7 | -52,1% | +58,3% | -6,4% | -24,6% | |
Bénéfices par action | 184,0 | -29,2 | 106,1 | 85,5 | 54,4 | -115,9% | -463,6% | -19,4% | -36,4% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Shiseido Co. Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 532 623 | 514 763 | 521 533 | 524 229 | 470 014 | -3,4% | +1,3% | +0,5% | -10,3% | |
dont Trésorerie | 110 342 | 130 013 | 172 056 | 119 036 | 104 685 | +17,8% | +32,3% | -30,8% | -12,1% | |
dont Placements à CT | -16 690 | 21 000 | -43 483 | 18 498 | 21 956 | -225,8% | -307,1% | -142,5% | +18,7% | |
dont Créances clients | 172 905 | 144 728 | 151 115 | 200 998 | 149 688 | -16,3% | +4,4% | +33,0% | -25,5% | |
dont Stock | 181 104 | 170 031 | 143 758 | 130 942 | 149 646 | -6,1% | -15,5% | -8,9% | +14,3% | |
Placements à long terme | 66 892 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 314 757 | 341 044 | 357 405 | 432 615 | - | +8,4% | +4,8% | +21,0% | - | |
Écart d'acquisitions | 64 499 | 54 429 | 44 159 | 57 879 | 62 143 | -15,6% | -18,9% | +31,1% | +7,4% | |
Biens incorporels | 184 710 | 186 963 | 102 330 | 123 217 | 137 663 | +1,2% | -45,3% | +20,4% | +11,7% | |
Actifs totaux | 1 218 794 | 1 204 227 | 1 179 357 | 1 307 661 | 1 255 497 | -1,2% | -2,1% | +10,9% | -4,0% | |
Passifs courants | 464 273 | 352 977 | 384 031 | 389 562 | 368 345 | -24,0% | +8,8% | +1,4% | -5,4% | |
dont Créances fournisseurs | 31 336 | 21 187 | 28 021 | 203 770 | 178 526 | -32,4% | +32,3% | +627,2% | -12,4% | |
dont Dette à court terme | 144 948 | 75 565 | 25 394 | 49 747 | 71 916 | -47,9% | -66,4% | +95,9% | +44,6% | |
Dette à long terme | 85 791 | 232 861 | 145 915 | 140 000 | 110 559 | +171,4% | -37,3% | -4,1% | -21,0% | |
Passifs totaux | 700 938 | 697 636 | 611 927 | 681 908 | 615 100 | -0,5% | -12,3% | +11,4% | -9,8% | |
Action ordinaire | 64 506 | 64 506 | 64 506 | 64 506 | 64 506 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 371 435 | 339 817 | 366 306 | 394 877 | 380 208 | -8,5% | +7,8% | +7,8% | -3,7% | |
Capitaux propres | 497 700 | 485 686 | 546 087 | 604 259 | 618 748 | -2,4% | +12,4% | +10,7% | +2,4% | |
Dette portant intérets | 230 739 | 308 426 | 171 309 | 189 747 | 182 475 | +33,7% | -44,5% | +10,8% | -3,8% | |
Dette nette | 137 087 | 157 413 | 42 736 | 52 213 | 55 834 | +14,8% | -72,9% | +22,2% | +6,9% | |
Fonds de roulement | 68 350 | 161 786 | 137 502 | 134 667 | 101 669 | +136,7% | -15,0% | -2,1% | -24,5% | |
Actions en circulation (en M) | 399,8 | 399,5 | 399,8 | 399,8 | 399,9 | -0,1% | +0,1% | +0% | +0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shiseido Co. Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 107 378 | -2 040 | 73 256 | 50 428 | 21 750 | -101,9% | -3 691,0% | -31,2% | -56,9% | |
Dépréciation | 58 410 | 67 448 | 69 848 | 75 718 | 75 492 | +15,5% | +3,6% | +8,4% | -0,3% | |
Ajustements des bénéfices nets | -53 957 | -15 312 | -20 653 | -58 549 | - | -71,6% | +34,9% | +183,5% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -9 209 | 28 545 | -1 586 | -6 334 | 35 142 | -410,0% | -105,6% | +299,4% | -654,8% | |
Ajust. des stocks | -31 217 | 10 758 | 10 853 | -3 348 | -2 223 | -134,5% | +0,9% | -130,8% | -33,6% | |
Autres flux opérationnels | -6 033 | 14 324 | -42 831 | 1 336 | - | -337,4% | -399,0% | -103,1% | - | |
Flux opérationnel | 75 562 | 64 045 | 122 887 | 46 735 | 89 026 | -15,2% | +91,9% | -62,0% | +90,5% | |
Dépenses d’investissement | 111 800 | 73 489 | 92 452 | 66 204 | 55 675 | -34,3% | +25,8% | -28,4% | -15,9% | |
Investissements | 10 667 | -506 | 4 532 | -41 308 | -34 919 | -104,7% | -995,7% | -1 011,5% | -15,5% | |
Flux d’investissement | -202 823 | -70 084 | 63 739 | -41 308 | - | -65,4% | -190,9% | -164,8% | - | |
Dividendes payés | 22 028 | 19 967 | 15 987 | 21 969 | -41 908 | -9,4% | -19,9% | +37,4% | -290,8% | |
Emprunts nets | 150 645 | 80 806 | -142 599 | 4 343 | - | -46,4% | -276,5% | -103,0% | - | |
Flux de financement | 113 678 | 46 880 | -176 222 | -52 418 | -75 642 | -58,8% | -475,9% | -70,3% | +44,3% | |
Variation nette de la trésorerie | -14 301 | 38 881 | 20 156 | -37 467 | -14 351 | -371,9% | -48,2% | -285,9% | -61,7% | |
Free Cash Flow par action | -90,6 | -23,6 | 76,1 | -48,7 | 83,4 | -73,9% | -422,0% | -164,0% | -271,3% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shiseido Co. Ltd. (en MJPY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 240 009 | 254 179 | 228 228 | 250 621 | 249 453 | +5,9% | -10,2% | +9,8% | -0,5% | |
Charges d'exploitation | -158 951 | -187 111 | -155 366 | -193 406 | -196 520 | +17,7% | -17,0% | +24,5% | +1,6% | |
dont Coût des ventes | -70 532 | -63 961 | -60 667 | -62 479 | -61 936 | -9,3% | -5,2% | +3,0% | -0,9% | |
dont Frais généraux | -162 601 | -176 313 | -166 337 | -193 406 | -196 520 | +8,4% | -5,7% | +16,3% | +1,6% | |
Résultat opérationnel | 10 525 | 3 106 | 12 194 | -5 264 | -9 003 | -70,5% | +292,6% | -143,2% | +71,0% | |
Autres revenus/frais nets | -206 | 1 966 | 1 136 | 8 058 | 3 699 | -1 054,4% | -42,2% | +609,3% | -54,1% | |
Charge d'intérêt | -2 631 | -2 281 | -979 | -1 682 | -962 | -13,3% | -57,1% | +71,8% | -42,8% | |
Résultat avant impôts | 10 319 | 5 072 | 13 330 | 2 794 | -5 304 | -50,8% | +162,8% | -79,0% | -289,8% | |
Impôts sur les bénéfices | -1 126 | -1 843 | -4 096 | -206 | -740 | +63,7% | +122,2% | -105,0% | +259,2% | |
Résultat net | 8 680 | 3 073 | 8 763 | 1 232 | -3 285 | -64,6% | +185,2% | -85,9% | -366,6% | |
EBITDA | 28 498 | 25 724 | 33 167 | 15 026 | 9 823 | -9,7% | +28,9% | -54,7% | -34,6% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 9 377 | 1 977 | 8 447 | -4 876 | -8 339 | -78,9% | +327,2% | -157,7% | +71,0% | |
Taux d’imposition | 11% | 36% | 31% | 7% | - | +233,0% | -15,4% | -76,0% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 600,3 | 635,7 | 570,7 | 626,7 | 624,2 | +5,9% | -10,2% | +9,8% | -0,4% | |
EBITDA par action | 71,3 | 64,3 | 82,9 | 37,6 | 24,6 | -9,7% | +28,9% | -54,7% | -34,6% | |
Bénéfices par action | 21,7 | 7,7 | 21,9 | 3,1 | -8,2 | -64,6% | +185,1% | -85,9% | -366,8% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shiseido Co. Ltd. (en MJPY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 484 295 | 467 932 | 483 229 | 470 014 | 478 202 | -3,4% | +3,3% | -2,7% | +1,7% | |
dont Trésorerie | 99 265 | 103 656 | 112 736 | 104 685 | 90 380 | +4,4% | +8,8% | -7,1% | -13,7% | |
dont Placements à CT | 19 566 | 19 474 | 20 325 | 21 956 | 23 363 | -0,5% | +4,4% | +8,0% | +6,4% | |
dont Créances clients | 185 869 | 166 324 | 156 308 | 149 688 | 166 324 | -10,5% | -6,0% | -4,2% | +11,1% | |
dont Stock | 134 688 | 141 995 | 153 407 | 149 646 | 157 177 | +5,4% | +8,0% | -2,5% | +5,0% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 423 267 | 419 181 | - | - | - | -1,0% | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | 58 510 | 63 404 | 65 339 | 62 143 | 104 556 | +8,4% | +3,1% | -4,9% | +68,3% | |
Biens incorporels | 126 415 | 134 025 | 138 831 | 137 663 | 169 378 | +6,0% | +3,6% | -0,8% | +23,0% | |
Actifs totaux | 1 265 742 | 1 269 492 | 1 283 682 | 1 255 497 | 1 346 308 | +0,3% | +1,1% | -2,2% | +7,2% | |
Passifs courants | 397 134 | 366 457 | 374 461 | 368 345 | 449 517 | -7,7% | +2,2% | -1,6% | +22,0% | |
dont Créances fournisseurs | 186 681 | 158 311 | 161 348 | 178 526 | 167 819 | -15,2% | +1,9% | +10,6% | -6,0% | |
dont Dette à court terme | 99 871 | 85 605 | 84 135 | 71 916 | 151 598 | -14,3% | -1,7% | -14,5% | +110,8% | |
Dette à long terme | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 559 | 90 595 | 0% | 0% | +0,5% | -18,1% | |
Passifs totaux | 657 611 | 628 605 | 634 724 | 615 100 | 694 994 | -4,4% | +1,0% | -3,1% | +13,0% | |
Action ordinaire | 64 506 | 64 506 | 64 506 | 64 506 | 64 506 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 373 282 | 376 532 | 373 120 | 380 208 | 364 960 | +0,9% | -0,9% | +1,9% | -4,0% | |
Capitaux propres | 587 997 | 621 082 | 628 509 | 618 748 | 629 333 | +5,6% | +1,2% | -1,6% | +1,7% | |
Dette portant intérets | 209 871 | 195 605 | 194 135 | 182 475 | 242 193 | -6,8% | -0,8% | -6,0% | +32,7% | |
Dette nette | 91 040 | 72 475 | 61 074 | 55 834 | 128 450 | -20,4% | -15,7% | -8,6% | +130,1% | |
Fonds de roulement | 87 161 | 101 475 | 108 768 | 101 669 | 28 685 | +16,4% | +7,2% | -6,5% | -71,8% | |
Actions en circulation (en M) | 399,8 | 399,8 | 399,9 | 399,9 | 399,7 | +0% | +0% | +0% | -0,1% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shiseido Co. Ltd. (en MJPY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 10 319 | 5 072 | 13 330 | 1 233 | -3 285 | -50,8% | +162,8% | -90,8% | -366,4% | |
Dépréciation | 17 973 | 18 371 | 18 858 | 20 290 | 18 826 | +2,2% | +2,7% | +7,6% | -7,2% | |
Ajustements des bénéfices nets | 9 062 | 9 062 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 32 153 | 32 153 | -7 134 | 5 855 | -19 193 | 0% | -122,2% | -182,1% | -427,8% | |
Ajust. des stocks | -526 | 6 151 | -8 248 | 400 | 1 546 | -1 269,4% | -234,1% | -104,8% | +286,5% | |
Autres flux opérationnels | 1 525 | 1 525 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Flux opérationnel | 2 946 | 40 732 | 17 432 | 27 916 | 3 557 | +1 282,6% | -57,2% | +60,1% | -87,3% | |
Dépenses d’investissement | 12 440 | 14 785 | 12 800 | 38 157 | 13 344 | +18,9% | -13,4% | +198,1% | -65,0% | |
Investissements | 1 113 | -24 879 | 6 517 | -18 287 | -63 401 | -2 335,3% | -126,2% | -380,6% | +246,7% | |
Flux d’investissement | 1 113 | -24 879 | - | - | - | -2 335,3% | - | - | - | |
Dividendes payés | 28 862 | 1 053 | 11 587 | -406 | -11 558 | -96,4% | +1 000,4% | -103,5% | +2 746,8% | |
Emprunts nets | -14 510 | -14 510 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Flux de financement | -15 931 | -25 336 | -17 734 | -16 641 | 41 761 | +59,0% | -30,0% | -6,2% | -351,0% | |
Variation nette de la trésorerie | -19 771 | 4 391 | 9 080 | -8 051 | -14 305 | -122,2% | +106,8% | -188,7% | +77,7% | |
Free Cash Flow par action | -23,7 | 64,9 | 11,6 | -25,6 | -24,5 | -373,3% | -82,2% | -321,1% | -4,4% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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