Isuzu Motors Ltd. (7202.TSE, JP3137200006)
Isuzu Motors Limited manufactures and sells commercial vehicles, light commercial vehicles, and diesel engines and components worldwide. Its products include heavy and medium duty trucks and buses, and light-duty trucks; passenger pickup vehicles, pickup trucks, and SUVs; and marine and industrial engines. The company also supplies diesel engines to manufacturers in various fields, including construction machinery, agricultural equipment, power generators, and commercial vessels. In addition, it provides after-sales services; repair services of commercial vehicles and buses; and commercial vehicle leasing, and maintenance contract services. Further, the company manufactures automobile parts and engines. Additionally, it engages in the import, wholesale, supply, and export of vehicles, and components and parts; and logistics management activities, as well as import, assembly, and wholesale of pickup trucks and …
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- Mid-Cap : 1 513 560 MJPY (8 930 MEUR)
Rendement : 4,6%
Bêta : 1,1
IH Score : 6,1 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 7
Siège social : 1-2-5, Takashima, Yokohama-shi, Japan, 220-8720
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Isuzu Motors Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Isuzu Motors Ltd.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
748 730 000 | 75,2% | 23,1% | 40,2% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
8,8 | 12,3 | - | 1,1 | 3,2 | 0,4 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
5% | 5% | 14,0% | 5,8% | -0,8% | -32,2% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
2 031,5 JPY | 2 186,2 | 2 014,1 | 1 924,7 | 1 598,0 | 2 187,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Isuzu Motors Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Isuzu Motors Ltd.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+4,0% | -1,7% | -3,4% | +12,0% | +22,2% | +46,0% | +62,6% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+163,6% | +92,0% | +52,2% | +84,0% | +117,8% | +63,4% | +132,1% |
Équipe de direction d’Isuzu Motors Ltd.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Masanori Katayama | Chairman & CEO | 70 | Shinsuke Minami | President, COO & Representative Director | 65 |
Naoto Nakamata | Group CFO & Senior Executive Officer | - | Naoto Hakamata | Managing Executive Officer | 67 |
Yuzo Kato | Managing Executive Officer | - | Shinichi Takahashi | Senior EVP & Director | 66 |
Keiichiro Maegaki | Managing Executive Officer | - | Shigeo Tsuzuki | Managing Executive Officer | - |
Tetsuhiko Irino | Senior Executive Officer | - | Etsuo Yamamoto | Senior Executive Officer | 68 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Isuzu Motors Ltd. au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 7,9 | 9,8 | 13,1 | 2 | 27,8 |
Risque | Négligeable | Négligeable | Faible | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence d’Isuzu Motors Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats d’Isuzu Motors Ltd.
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Fondamentaux d’Isuzu Motors Ltd. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 2 079 936 | 1 908 150 | 2 514 291 | 3 195 537 | 3 386 676 | -8,3% | +31,8% | +27,1% | +6,0% | |
EBITDA | 233 443 | 192 812 | 313 509 | 384 560 | 412 792 | -17,4% | +62,6% | +22,7% | +7,3% | |
Résultat opérationnel | 140 582 | 95 732 | 187 197 | 253 546 | 293 086 | -31,9% | +95,5% | +35,4% | +15,6% | |
Résultat net | 81 232 | 42 708 | 126 193 | 151 743 | 176 443 | -47,4% | +195,5% | +20,2% | +16,3% | |
Free Cash Flow | 20 234 | 125 027 | 71 731 | 119 766 | 137 187 | +517,9% | -42,6% | +67,0% | +14,5% | |
Marge de FCF | 1% | 7% | 3% | 4% | 4% | +573,5% | -56,5% | +31,4% | +8,1% | |
ROIC | - | 4% | 9% | 11% | 12% | - | +112,3% | +11,2% | +16,1% | |
CROIC | - | 10% | 5% | 7% | 8% | - | -50,9% | +44,3% | +15,7% | |
Taux d’imposition | 29% | 39% | 23% | 27% | 28% | +38,2% | -41,0% | +16,6% | +1,6% | |
Capital investi | 1 273 326 | 1 323 822 | 1 708 568 | 1 799 039 | 1 674 263 | +4,0% | +29,1% | +5,3% | -6,9% | |
Actions en circul. (en M) | 737,5 | 737,5 | 774,8 | 775,2 | 767,4 | +0% | +5,1% | +0% | -1,0% | |
EBITDA par action | 316,5 | 261,4 | 404,6 | 496,1 | 537,9 | -17,4% | +54,8% | +22,6% | +8,4% | |
Bénéfices par action | 110,1 | 57,9 | 162,9 | 195,8 | 229,9 | -47,4% | +181,3% | +20,2% | +17,5% | |
Free Cash Flow par action | 27,4 | 169,5 | 92,6 | 154,5 | 178,8 | +517,9% | -45,4% | +66,9% | +15,7% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Isuzu Motors Ltd.
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Ratio de profitabilité d’Isuzu Motors Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 17% | 16% | 18% | 19% | 19% | -5,5% | +14,7% | +2,2% | +4,4% | |
Marge d’EBITDA | 11% | 10% | 12% | 12% | 12% | -10,0% | +23,4% | -3,5% | +1,3% | |
Marge opérationnelle | 7% | 5% | 7% | 8% | 9% | -25,8% | +48,4% | +6,6% | +9,1% | |
Marge bénéficiaire | 4% | 2% | 5% | 5% | 5% | -42,7% | +124,2% | -5,4% | +9,7% | |
Marge de FCF | 1% | 7% | 3% | 4% | 4% | +573,5% | -56,5% | +31,4% | +8,1% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 1,9% | 4,9% | 5,1% | 5,6% | - | +154,7% | +3,9% | +8,8% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 4,3% | 11,4% | 12,1% | 12,7% | - | +163,3% | +6,5% | +5,1% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 9% | 11% | 12% | - | +112,3% | +11,2% | +16,1% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 10% | 5% | 7% | 8% | - | -50,9% | +44,3% | +15,7% |
Ratios de solvabilité d’Isuzu Motors Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | +10,4% | -24,0% | -0,3% | +0,2% | |
Liquidité générale | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | +2,2% | -12,5% | +5,9% | -4,5% | |
Dette nette sur EBITDA | 0,1 | -0,3 | 0,7 | 0,4 | -0,5 | -340,9% | -302,7% | -38,6% | -209,5% | |
Dette sur actifs | 15% | 13% | 18% | 16% | 7% | -9,6% | +33,9% | -10,6% | -59,3% | |
Dette sur capitaux propres | 34% | 30% | 43% | 37% | 15% | -12,1% | +45,8% | -13,0% | -61,0% | |
Couverture par l’EBITDA | 82,4 | 67,4 | 147,2 | 172,7 | 98,6 | -18,2% | +118,2% | +17,3% | -42,9% | |
∼ par l’EBIT | 54,6 | 37,9 | 99,0 | 122,6 | 70,0 | -30,7% | +161,4% | +23,9% | -42,9% | |
∼ par le flux opérationel | 43,7 | 78,0 | 80,8 | 102,0 | 71,3 | +78,6% | +3,6% | +26,2% | -30,0% | |
Coût de la dette | - | 0,9% | 0,5% | 0,4% | 1,2% | - | -43,2% | -15,1% | +168,2% |
Graphique des dividendes d’Isuzu Motors Ltd.
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Ratios de distribution d’Isuzu Motors Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 81 232 | 42 708 | 126 193 | 151 743 | 176 443 | -47,4% | +195,5% | +20,2% | +16,3% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 20 234 | 125 027 | 71 731 | 119 766 | 137 187 | +517,9% | -42,6% | +67,0% | +14,5% | |
Dividende payé | -28 057 | -21 412 | -37 300 | -56 726 | -66 810 | -23,7% | +74,2% | +52,1% | -217,8% | |
Distribution sur résultat net | 35% | 50% | 30% | 37% | 38% | +45,2% | -41,0% | +26,5% | +1,3% | |
Distribution sur FCF | 139% | 17% | 52% | 47% | 49% | -87,6% | +203,6% | -8,9% | +2,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Isuzu Motors Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Isuzu Motors Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 68 | 66 | 85 | 86 | 90 | -4,0% | +29,4% | +1,5% | +4,4% | |
Délai paiement clients (DSO) | 71 | 81 | 82 | 68 | 69 | +14,4% | +0,6% | -16,2% | +1,1% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 77 | 71 | 66 | 72 | - | -7,4% | -6,6% | +9,1% | |
Conversion de l’encaisse | - | 70 | 95 | 88 | 87 | - | +36,4% | -7,6% | -1,8% | |
Rotation des actifs | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | -12,1% | +3,6% | +19,1% | -1,0% | |
Frais généraux sur CP | 6% | 4% | 5% | 7% | - | -23,6% | +21,5% | +28,0% | - | |
Frais généraux sur CA | 3% | 2% | 3% | 3% | - | -10,7% | +7,8% | +10,4% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Isuzu Motors Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,75 | 1 | 1 | +0,75 | +0,25 | = | 0,69 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | = | +0,5 | = | 0,25 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | -0,5 | = | +0,25 | 0,69 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | = | = | +0,25 | 0.25 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 6,1 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | +1 | -0,5 | = | 0,58 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | -1 | +1 | -0,5 | 0,58 | |
PERSPECTIVE | Positive |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Isuzu Motors Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
F_SCORE | 2 | 5 | 6 | 8 | 7 | +3 | +1 | +2 | -1 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Isuzu Motors Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | +3,9% | -16,7% | +16,0% | -6,5% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -11,9% | -14,1% | +3,2% | +3,5% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | -32,9% | +53,1% | +21,4% | +0,2% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | -12,1% | +3,6% | +19,1% | -1,0% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 2,1 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Isuzu Motors Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Isuzu Motors Ltd.
Dividendes par action détachés par Isuzu Motors Ltd. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 43,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 43,00 | - | - | - | - | - | 43,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 37,00 | - | - | - | - | - | 36,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 29,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 19,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 19,00 | - | - | - | - | - | 19,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
2011 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2010 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Isuzu Motors Ltd. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 2 079 936 | 1 908 150 | 2 514 291 | 3 195 537 | 3 386 676 | -8,3% | +31,8% | +27,1% | +6,0% | |
Charges d'exploitation | -208 995 | -207 301 | -270 984 | -341 638 | -365 159 | -0,8% | +30,7% | +26,1% | +6,9% | |
dont Coût des ventes | -1 730 354 | -1 605 111 | -2 056 104 | -2 600 347 | -2 728 431 | -7,2% | +28,1% | +26,5% | +4,9% | |
dont Frais généraux | -55 271 | -45 265 | -64 295 | -90 178 | - | -18,1% | +42,0% | +40,3% | - | |
Résultat opérationnel | 140 582 | 95 732 | 187 197 | 253 546 | 293 086 | -31,9% | +95,5% | +35,4% | +15,6% | |
Autres revenus/frais nets | 2 927 | -8 906 | 17 083 | 16 292 | 12 505 | -404,3% | -291,8% | -4,6% | -23,2% | |
Charge d'intérêt | -2 833 | -2 859 | -2 130 | -2 227 | -4 185 | +0,9% | -25,5% | +4,6% | +87,9% | |
Résultat avant impôts | 143 511 | 86 829 | 204 281 | 269 841 | 305 591 | -39,5% | +135,3% | +32,1% | +13,2% | |
Impôts sur les bénéfices | -41 022 | -34 292 | -47 562 | -73 241 | -84 235 | -16,4% | +38,7% | +54,0% | +15,0% | |
Résultat net | 81 232 | 42 708 | 126 193 | 151 743 | 176 443 | -47,4% | +195,5% | +20,2% | +16,3% | |
EBITDA | 233 443 | 192 812 | 313 509 | 384 560 | 412 792 | -17,4% | +62,6% | +22,7% | +7,3% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 100 397 | 57 924 | 143 613 | 184 728 | 212 298 | -42,3% | +147,9% | +28,6% | +14,9% | |
Taux d’imposition | 29% | 39% | 23% | 27% | 28% | +38,2% | -41,0% | +16,6% | +1,6% | |
Chiffre d’affaires par action | 2 820,1 | 2 587,2 | 3 245,0 | 4 122,3 | 4 413,2 | -8,3% | +25,4% | +27,0% | +7,1% | |
EBITDA par action | 316,5 | 261,4 | 404,6 | 496,1 | 537,9 | -17,4% | +54,8% | +22,6% | +8,4% | |
Bénéfices par action | 110,1 | 57,9 | 162,9 | 195,8 | 229,9 | -47,4% | +181,3% | +20,2% | +17,5% |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Isuzu Motors Ltd. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 119 539 | 1 183 346 | 1 490 745 | 1 702 258 | 1 817 568 | +5,7% | +26,0% | +14,2% | +6,8% | |
dont Trésorerie | 321 427 | 404 754 | 356 018 | 383 587 | 400 786 | +25,9% | -12,0% | +7,7% | +4,5% | |
dont Placements à CT | -33 307 | -38 517 | -53 142 | -52 316 | - | +15,6% | +38,0% | -1,6% | - | |
dont Créances clients | 403 771 | 423 787 | 561 771 | 598 471 | 641 102 | +5,0% | +32,6% | +6,5% | +7,1% | |
dont Stock | 323 805 | 288 263 | 477 677 | 613 454 | 671 758 | -11,0% | +65,7% | +28,4% | +9,5% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 761 922 | 767 563 | 918 881 | 935 664 | - | +0,7% | +19,7% | +1,8% | - | |
Écart d'acquisitions | 4 573 | 2 018 | 20 519 | 18 010 | 15 836 | -55,9% | +916,8% | -12,2% | -12,1% | |
Biens incorporels | 18 701 | 16 945 | 66 887 | 56 667 | - | -9,4% | +294,7% | -15,3% | - | |
Actifs totaux | 2 152 090 | 2 244 970 | 2 856 139 | 3 046 777 | 3 263 001 | +4,3% | +27,2% | +6,7% | +7,1% | |
Passifs courants | 603 193 | 623 965 | 898 195 | 968 832 | 1 083 144 | +3,4% | +43,9% | +7,9% | +11,8% | |
dont Créances fournisseurs | 312 048 | 329 540 | 436 365 | 496 833 | 552 120 | +5,6% | +32,4% | +13,9% | +11,1% | |
dont Dette à court terme | 85 746 | 58 831 | 147 819 | 125 490 | 213 567 | -31,4% | +151,3% | -15,1% | +70,2% | |
Dette à long terme | 234 642 | 243 210 | 366 650 | 365 044 | - | +3,7% | +50,8% | -0,4% | - | |
Passifs totaux | 1 018 710 | 1 039 959 | 1 461 716 | 1 536 547 | 1 603 965 | +2,1% | +40,6% | +5,1% | +4,4% | |
Action ordinaire | 40 644 | 40 644 | 40 644 | 40 644 | 40 644 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 924 729 | 849 673 | 928 371 | 1 021 771 | 1 132 211 | -8,1% | +9,3% | +10,1% | +10,8% | |
Capitaux propres | 952 938 | 1 021 781 | 1 194 099 | 1 308 505 | 1 460 696 | +7,2% | +16,9% | +9,6% | +11,6% | |
Dette portant intérets | 320 388 | 302 041 | 514 469 | 490 534 | 213 567 | -5,7% | +70,3% | -4,7% | -56,5% | |
Dette nette | 32 268 | -64 196 | 211 593 | 159 263 | -187 219 | -298,9% | -429,6% | -24,7% | -217,6% | |
Fonds de roulement | 516 346 | 559 381 | 592 550 | 733 426 | 734 424 | +8,3% | +5,9% | +23,8% | +0,1% | |
Actions en circulation (en M) | 737,5 | 737,5 | 774,8 | 775,2 | 767,4 | +0% | +5,1% | +0% | -1,0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Isuzu Motors Ltd. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 143 511 | 86 829 | 204 281 | 269 841 | 176 443 | -39,5% | +135,3% | +32,1% | -34,6% | |
Dépréciation | 78 677 | 84 561 | 102 669 | 111 474 | 119 706 | +7,5% | +21,4% | +8,6% | +7,4% | |
Ajustements des bénéfices nets | -41 474 | -19 548 | -50 374 | -75 435 | - | -52,9% | +157,7% | +49,7% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 23 232 | -11 255 | 605 | -8 942 | 9 460 | -148,4% | -105,4% | -1 578,0% | -205,8% | |
Ajust. des stocks | -25 039 | 38 494 | -105 245 | -113 089 | -23 583 | -253,7% | -373,4% | +7,5% | -79,1% | |
Autres flux opérationnels | -38 466 | 19 571 | -25 910 | -13 550 | - | -150,9% | -232,4% | -47,7% | - | |
Flux opérationnel | 123 701 | 222 918 | 172 056 | 227 085 | 298 568 | +80,2% | -22,8% | +32,0% | +31,5% | |
Dépenses d’investissement | 103 467 | 97 891 | 100 325 | 107 319 | 161 381 | -5,4% | +2,5% | +7,0% | +50,4% | |
Investissements | 4 806 | 2 001 | -36 542 | -80 527 | - | -58,4% | -1 926,2% | +120,4% | - | |
Flux d’investissement | -92 659 | -93 413 | -420 867 | -80 527 | - | +0,8% | +350,5% | -80,9% | - | |
Dividendes payés | 28 057 | 21 412 | 37 300 | 56 726 | -66 810 | -23,7% | +74,2% | +52,1% | -217,8% | |
Emprunts nets | 29 119 | -18 349 | 210 075 | -22 935 | - | -163,0% | -1 244,9% | -110,9% | - | |
Flux de financement | -25 153 | -55 275 | 186 145 | -140 372 | -144 977 | +119,8% | -436,8% | -175,4% | +3,3% | |
Variation nette de la trésorerie | -1 337 | 82 696 | -44 957 | 22 683 | 36 390 | -6 285,2% | -154,4% | -150,5% | +60,4% | |
Free Cash Flow par action | 27,4 | 169,5 | 92,6 | 154,5 | 178,8 | +517,9% | -45,4% | +66,9% | +15,7% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Isuzu Motors Ltd. (en M)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 850 652 | 851 553 | 775 466 | 862 513 | 903 553 | +0,1% | -8,9% | +11,2% | +4,8% | |
Charges d'exploitation | -85 310 | -90 193 | -88 195 | -96 543 | -90 232 | +5,7% | -2,2% | +9,5% | -6,5% | |
dont Coût des ventes | -679 652 | -705 693 | -618 664 | -691 381 | -702 955 | +3,8% | -12,3% | +11,8% | +1,7% | |
dont Frais généraux | -85 310 | -50 158 | - | - | - | -41,2% | - | - | - | |
Résultat opérationnel | 85 691 | 55 661 | 68 606 | 74 589 | 110 366 | -35,0% | +23,3% | +8,7% | +48,0% | |
Autres revenus/frais nets | 55 | 2 451 | 3 934 | 8 770 | 1 019 | +4 356,4% | +60,5% | +122,9% | -88,4% | |
Charge d'intérêt | -472 | -543 | -831 | -1 145 | -1 051 | +15,0% | +53,0% | +37,8% | -8,2% | |
Résultat avant impôts | 85 746 | 58 112 | 72 542 | 83 359 | 111 385 | -32,2% | +24,8% | +14,9% | +33,6% | |
Impôts sur les bénéfices | -20 631 | -19 917 | -16 271 | -26 914 | -25 658 | -3,5% | -18,3% | +65,4% | -4,7% | |
Résultat net | 52 855 | 25 892 | 45 041 | 43 067 | 71 316 | -51,0% | +74,0% | -4,4% | +65,6% | |
EBITDA | 114 808 | 83 942 | 76 282 | 103 986 | 141 499 | -26,9% | -9,1% | +36,3% | +36,1% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 65 073 | 36 584 | 53 218 | 50 507 | 84 943 | -43,8% | +45,5% | -5,1% | +68,2% | |
Taux d’imposition | 24% | 34% | 22% | 32% | 23% | +42,4% | -34,6% | +43,9% | -28,7% | |
Chiffre d’affaires par action | 1 097,4 | 1 098,5 | 1 000,4 | 1 112,6 | 1 176,6 | +0,1% | -8,9% | +11,2% | +5,8% | |
EBITDA par action | 148,1 | 108,3 | 98,4 | 134,1 | 184,3 | -26,9% | -9,1% | +36,3% | +37,4% | |
Bénéfices par action | 68,2 | 33,4 | 58,1 | 55,6 | 92,9 | -51,0% | +74,0% | -4,4% | +67,2% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Isuzu Motors Ltd. (en M)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 676 722 | 1 702 258 | 1 773 399 | 1 807 115 | 1 794 665 | +1,5% | +4,2% | +1,9% | -0,7% | |
dont Trésorerie | 371 046 | 383 587 | 382 249 | 393 668 | 362 772 | +3,4% | -0,3% | +3,0% | -7,8% | |
dont Placements à CT | -4 333 | -4 221 | -45 624 | -4 407 | - | -2,6% | +980,9% | -90,3% | - | |
dont Créances clients | 585 838 | 598 471 | 595 259 | 604 814 | 631 568 | +2,2% | -0,5% | +1,6% | +4,4% | |
dont Stock | 614 041 | 613 454 | 665 765 | 700 758 | 689 418 | -0,1% | +8,5% | +5,3% | -1,6% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 922 907 | 935 664 | 933 119 | - | - | +1,4% | -0,3% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 17 035 | 18 010 | 17 109 | 16 209 | 15 308 | +5,7% | -5,0% | -5,3% | -5,6% | |
Biens incorporels | 58 009 | 56 667 | 67 612 | 68 212 | 72 394 | -2,3% | +19,3% | +0,9% | +6,1% | |
Actifs totaux | 3 015 025 | 3 046 777 | 3 130 604 | 3 186 476 | 3 191 723 | +1,1% | +2,8% | +1,8% | +0,2% | |
Passifs courants | 934 447 | 968 832 | 991 616 | 994 074 | 1 004 866 | +3,7% | +2,4% | +0,2% | +1,1% | |
dont Créances fournisseurs | 466 819 | 496 833 | 480 848 | 497 390 | 562 848 | +6,4% | -3,2% | +3,4% | +13,2% | |
dont Dette à court terme | 155 462 | 125 490 | 158 521 | 133 078 | 192 870 | -19,3% | +26,3% | -16,1% | +44,9% | |
Dette à long terme | 391 388 | 365 044 | 359 642 | 361 846 | 347 186 | -6,7% | -1,5% | +0,6% | -4,1% | |
Passifs totaux | 1 530 280 | 1 536 547 | 1 556 196 | 1 563 056 | 1 558 920 | +0,4% | +1,3% | +0,4% | -0,3% | |
Action ordinaire | 40 644 | 40 644 | 40 644 | 40 644 | 40 644 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 994 905 | 1 021 771 | 1 034 260 | 1 077 327 | 1 115 215 | +2,7% | +1,2% | +4,2% | +3,5% | |
Capitaux propres | 1 281 313 | 1 308 505 | 1 362 212 | 1 422 712 | 1 424 644 | +2,1% | +4,1% | +4,4% | +0,1% | |
Dette portant intérets | 546 850 | 490 534 | 518 163 | 494 924 | 540 056 | -10,3% | +5,6% | -4,5% | +9,1% | |
Dette nette | 180 137 | 111 168 | 181 538 | 105 663 | 177 284 | -38,3% | +63,3% | -41,8% | +67,8% | |
Fonds de roulement | 742 275 | 733 426 | 781 783 | 813 041 | 789 799 | -1,2% | +6,6% | +4,0% | -2,9% | |
Actions en circulation (en M) | 775,2 | 775,2 | 775,2 | 775,2 | 767,9 | 0% | 0% | +0% | -0,9% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Isuzu Motors Ltd. (en M)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 52 855 | 25 892 | 45 041 | 43 067 | 71 316 | -51,0% | +74,0% | -4,4% | +65,6% | |
Dépréciation | 29 117 | 28 281 | 28 097 | 29 397 | 31 133 | -2,9% | -0,7% | +4,6% | +5,9% | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 58 234 | 56 562 | 56 194 | 58 794 | 62 266 | -2,9% | -0,7% | +4,6% | +5,9% | |
Dépenses d’investissement | - | 107 319 | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | - | -80 527 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | - | 56 726 | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | - | -140 372 | - | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 12 092 | -6 650 | 17 853 | -2 808 | -16 669 | -155,0% | -368,5% | -115,7% | +493,6% | |
Free Cash Flow par action | 75,1 | -65,5 | 72,5 | 75,8 | 81,1 | -187,2% | -210,7% | +4,6% | +6,9% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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