Resona Holdings (8308.TSE, JP3500610005)
Resona Holdings, Inc., through its subsidiaries, provides retail and commercial banking products and services in Japan and internationally. It operates through Consumer Banking, Corporate Banking, and Market Trading segments. The Consumer Banking segment provides consulting services, that includes consumer loan, asset management, and asset succession services to individuals. The Corporate Banking segment offers services, such as corporate loan, trust asset management, real estate business, corporate pension, and asset succession services to corporates. The Market Trading segment engages in financial market services, that includes short term lending, borrowing, purchase and sale of bonds, and derivatives trading. It also engages in the private equity businesses; collection of bills and receivables, factoring, credit card administration, business process outsourcing services, and placement services; and provision of credit guarantee, general …
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- Big-Cap : 2 361 320 MJPY (13 932 MEUR)
Rendement : 2,3%
Bêta : 0,5
IH Score : 4,5 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 7
Siège social : Fukagawa Gatharia W2 Building, Tokyo, Japan, 135-8582
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Resona Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum de Resona Holdings Inc.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
2 329 870 000 | 93,5% | 3,2% | 42,8% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
14,9 | 13,9 | 3,7 | 0,9 | - | 31,1 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
25% | 19% | 6,0% | 0,2% | -4,4% | -21,9% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
1 023,0 JPY | 932,7 | 958,2 | 828,8 | 624,1 | 1 032,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Resona Holdings Inc.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Resona Holdings Inc.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+2,7% | +11,9% | +27,8% | +31,8% | +61,7% | +126,5% | +140,3% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+239,9% | +170,4% | +103,0% | +137,5% | +227,9% | +112,5% | +192,8% |
Équipe de direction de Resona Holdings Inc.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Masahiro Minami | Group CEO, President, Representative Executive Officer & Director | 59 | Narunobu Ota | Group CFO, Executive Officer and In Charge of Finance & Accounting Division | 54 |
Jozi Morikagi | Chief Manager of International Division | - | Yukinobu Murao | Group CCO, Executive Officer & In Charge of Risk Compliance Management Department | 55 |
Kunio Matsui | Executive Officer & In charge of Corporate Communications Department | 52 | Hideo Sekiguchi | Group CHRO, Executive Officer & In Charge of Human Resources Div. and Corp. Governance Secretariat | 57 |
Shoichi Iwanaga | Executive Officer | 59 | Satoshi Fukuoka | Executive Officer | 59 |
Mikio Noguchi | Group CIO, Group CPRO, Executive Officer & Director | 58 | Shigeki Ishida | Group CSO, Group CRO, Deputy President, Executive Officer & Director | 57 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Resona Holdings Inc. au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 1,2 | 10,3 | 12,2 | 2 | 26,2 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Resona Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Resona Holdings Inc.
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Fondamentaux de Resona Holdings Inc. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 749 264 | 722 292 | 751 167 | 748 474 | 857 179 | -3,6% | +4,0% | -0,4% | +14,5% | |
EBITDA | 209 163 | 179 083 | 155 518 | 223 711 | 38 040 | -14,4% | -13,2% | +43,8% | -83,0% | |
Résultat opérationnel | 175 018 | 144 413 | 118 548 | 185 169 | -609 | -17,5% | -17,9% | +56,2% | -100,3% | |
Résultat net | 152 426 | 124 481 | 109 974 | 160 400 | 157 712 | -18,3% | -11,7% | +45,9% | -1,7% | |
Free Cash Flow | 954 411 | 11 379 372 | 3 868 479 | -5 228 083 | 134 017 | +1 092,3% | -66,0% | -235,1% | -102,6% | |
Marge de FCF | 127% | 1 575% | 515% | -698% | 16% | +1 136,8% | -67,3% | -235,6% | -102,2% | |
ROIC | - | 1% | 0% | 1% | 0% | - | -54,3% | +83,9% | -100,6% | |
CROIC | - | 95% | 18% | -28% | 1% | - | -81,2% | -256,6% | -105,0% | |
Taux d’imposition | 27% | 30% | 29% | 28% | 29% | +10,8% | -1,2% | -3,8% | +3,1% | |
Capital investi | 4 346 875 | 19 699 809 | 23 735 277 | 13 749 290 | 5 465 766 | +353,2% | +20,5% | -42,1% | -60,2% | |
Actions en circul. (en M) | 2 299,8 | 2 296,8 | 2 421,5 | 2 376,8 | 2 344,9 | -0,1% | +5,4% | -1,8% | -1,3% | |
EBITDA par action | 90,9 | 78,0 | 64,2 | 94,1 | 16,2 | -14,3% | -17,6% | +46,6% | -82,8% | |
Bénéfices par action | 66,3 | 54,2 | 45,4 | 67,5 | 67,3 | -18,2% | -16,2% | +48,6% | -0,3% | |
Free Cash Flow par action | 415,0 | 4 954,4 | 1 597,5 | -2 199,7 | 57,2 | +1 093,9% | -67,8% | -237,7% | -102,6% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Resona Holdings Inc.
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Ratio de profitabilité de Resona Holdings Inc.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 28% | 25% | 21% | 30% | 4% | -11,2% | -16,5% | +44,4% | -85,2% | |
Marge opérationnelle | 23% | 20% | 16% | 25% | 0% | -14,4% | -21,1% | +56,8% | -100,3% | |
Marge bénéficiaire | 20% | 17% | 15% | 21% | 18% | -15,3% | -15,1% | +46,4% | -14,1% | |
Marge de FCF | 127% | 1 575% | 515% | -698% | 16% | +1 136,8% | -67,3% | -235,6% | -102,2% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,2% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | - | -21,9% | +44,8% | -0,4% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 5,7% | 4,6% | 6,5% | 6,0% | - | -18,4% | +40,0% | -7,6% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 1% | 0% | 1% | 0% | - | -54,3% | +83,9% | -100,6% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 95% | 18% | -28% | 1% | - | -81,2% | -256,6% | -105,0% |
Ratios de solvabilité de Resona Holdings Inc.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 2,9 | -6,6 | +24,5% | +2,0% | +500,5% | -329,5% | |
Liquidité générale | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 2,9 | 7,0 | +24,0% | +2,1% | +498,6% | +145,9% | |
Dette nette sur EBITDA | -62,4 | -43,8 | -43,1 | -49,9 | 621,2 | -29,9% | -1,5% | +15,7% | -1 345,4% | |
Dette sur actifs | 4% | 24% | 27% | 15% | 4% | +529,2% | +15,5% | -44,9% | -76,3% | |
Dette sur capitaux propres | 109% | 750% | 872% | 446% | 98% | +587,3% | +16,2% | -48,8% | -78,0% | |
Couverture par l’EBITDA | 4,4 | 9,8 | 12,4 | 5,6 | 8,5 | +121,3% | +26,3% | -54,6% | +50,9% | |
∼ par l’EBIT | 3,7 | 7,9 | 9,5 | 4,7 | -0,1 | +113,3% | +19,3% | -50,7% | -102,9% | |
∼ par le flux opérationel | 20,7 | 625,2 | 310,4 | -131,0 | 34,5 | +2 922,8% | -50,4% | -142,2% | -126,3% | |
Coût de la dette | - | 0,2% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | - | -65,1% | +277,0% | -73,7% |
Graphique des dividendes de Resona Holdings Inc.
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Ratios de distribution de Resona Holdings Inc.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 152 426 | 124 481 | 109 974 | 160 400 | 157 712 | -18,3% | -11,7% | +45,9% | -1,7% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 954 411 | 11 379 372 | 3 868 479 | -5 228 083 | 134 017 | +1 092,3% | -66,0% | -235,1% | -102,6% | |
Dividende payé | -48 557 | -48 334 | -51 084 | -50 401 | -50 932 | -0,5% | +5,7% | -1,3% | -201,1% | |
Distribution sur résultat net | 32% | 39% | 46% | 31% | 32% | +21,9% | +19,6% | -32,4% | +2,8% | |
Distribution sur FCF | 5% | 0% | 1% | -1% | 38% | -91,7% | +210,9% | -173,0% | -4 042,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Resona Holdings Inc.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Resona Holdings Inc.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | - | 50 | 39 | 65 | - | - | -21,9% | +68,5% | - | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Conversion de l’encaisse | - | 50 | 39 | 65 | - | - | -21,9% | +68,5% | - | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -20,8% | -1,9% | +4,1% | +12,5% | |
Frais généraux sur CP | 21% | 18% | 17% | 16% | - | -10,5% | -4,8% | -6,2% | - | |
Frais généraux sur CA | 57% | 59% | 57% | 55% | - | +3,6% | -3,5% | -3,0% | - |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Resona Holdings Inc.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,5 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Resona Holdings Inc.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
F_SCORE | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | +3 | -1 | +2 | +1 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Resona Holdings Inc.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,2 | 0,3 | -6,9% | +0,6% | -149,3% | +29,1% | |
Critère X2 × 1,4 | - | - | - | - | - | -14,2% | -2,7% | +10,7% | +3,7% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | -32,2% | -22,6% | +63,2% | -100,3% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | - | - | - | - | - | -20,8% | -1,9% | +4,1% | +12,5% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Resona Holdings Inc.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Resona Holdings
Dividendes par action détachés par Resona Holdings Inc. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 10,50 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 10,50 | - | - | - | - | - | 10,50 | - | - | - |
2021 | - | - | 10,50 | - | - | - | - | - | 10,50 | - | - | - |
2020 | - | - | 10,50 | - | - | - | - | - | 10,50 | - | - | - |
2019 | - | - | 10,50 | - | - | - | - | - | 10,50 | - | - | - |
2018 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,50 | - | - | - |
2017 | - | - | 9,50 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 8,50 | - | - | - | - | - | 9,50 | - | - | - |
2015 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 8,50 | - | - | - |
2014 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Resona Holdings Inc. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 749 264 | 722 292 | 751 167 | 748 474 | 857 179 | -3,6% | +4,0% | -0,4% | +14,5% | |
Charges d'exploitation | -535 146 | -500 628 | -554 123 | -521 220 | -526 661 | -6,5% | +10,7% | -5,9% | +1,0% | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -426 540 | -425 852 | -427 220 | -413 013 | - | -0,2% | +0,3% | -3,3% | - | |
Résultat opérationnel | 175 018 | 144 413 | 118 548 | 185 169 | -609 | -17,5% | -17,9% | +56,2% | -100,3% | |
Autres revenus/frais nets | 212 176 | 184 315 | 155 662 | 225 046 | 223 004 | -13,1% | -15,5% | +44,6% | -0,9% | |
Charge d'intérêt | -47 122 | -18 227 | -12 537 | -39 754 | -4 480 | -61,3% | -31,2% | +217,1% | -88,7% | |
Résultat avant impôts | 212 177 | 184 316 | 155 662 | 225 047 | 223 004 | -13,1% | -15,5% | +44,6% | -0,9% | |
Impôts sur les bénéfices | -56 737 | -54 602 | -45 544 | -63 311 | -64 683 | -3,8% | -16,6% | +39,0% | +2,2% | |
Résultat net | 152 426 | 124 481 | 109 974 | 160 400 | 157 712 | -18,3% | -11,7% | +45,9% | -1,7% | |
EBITDA | 209 163 | 179 083 | 155 518 | 223 711 | 38 040 | -14,4% | -13,2% | +43,8% | -83,0% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 128 217 | 101 632 | 83 863 | 133 077 | -432 | -20,7% | -17,5% | +58,7% | -100,3% | |
Taux d’imposition | 27% | 30% | 29% | 28% | 29% | +10,8% | -1,2% | -3,8% | +3,1% | |
Chiffre d’affaires par action | 325,8 | 314,5 | 310,2 | 314,9 | 365,6 | -3,5% | -1,4% | +1,5% | +16,1% | |
EBITDA par action | 90,9 | 78,0 | 64,2 | 94,1 | 16,2 | -14,3% | -17,6% | +46,6% | -82,8% | |
Bénéfices par action | 66,3 | 54,2 | 45,4 | 67,5 | 67,3 | -18,2% | -16,2% | +48,6% | -0,3% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Resona Holdings Inc. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 15 329 523 | 25 223 147 | 27 999 340 | 22 391 508 | 22 284 501 | +64,5% | +11,0% | -20,0% | -0,5% | |
dont Trésorerie | 15 329 523 | 25 223 147 | 27 999 340 | 22 391 508 | -20 924 259 | +64,5% | +11,0% | -20,0% | -193,4% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | - | 98 261 | 79 801 | 133 950 | - | - | -18,8% | +67,9% | - | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 6 261 610 | 7 601 131 | 8 385 490 | 9 105 679 | - | +21,4% | +10,3% | +8,6% | - | |
Biens corporels | 369 790 | 361 178 | 356 644 | 352 442 | - | -2,3% | -1,3% | -1,2% | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 49 770 | 53 339 | 55 114 | 51 931 | - | +7,2% | +3,3% | -5,8% | - | |
Actifs totaux | 60 512 454 | 73 697 682 | 78 155 071 | 74 812 710 | 76 150 887 | +21,8% | +6,0% | -4,3% | +1,8% | |
Passifs courants | 40 770 879 | 54 079 915 | 58 778 540 | 7 852 492 | 3 178 058 | +32,6% | +8,7% | -86,6% | -59,5% | |
dont Créances fournisseurs | 53 852 819 | 59 430 393 | 61 897 676 | - | - | +10,4% | +4,2% | - | - | |
dont Dette à court terme | 2 268 244 | 9 838 097 | 11 957 085 | 7 419 218 | 2 705 284 | +333,7% | +21,5% | -38,0% | -63,5% | |
Dette à long terme | - | 7 544 168 | 9 335 782 | 3 813 976 | - | - | +23,7% | -59,1% | - | |
Passifs totaux | 58 195 913 | 71 178 039 | 75 696 051 | 7 090 261 | 73 372 707 | +22,3% | +6,3% | -90,6% | +934,8% | |
Action ordinaire | 50 472 | 50 552 | 50 552 | 50 552 | 50 552 | +0,2% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 1 720 062 | 1 796 476 | 1 853 547 | 1 963 546 | 2 072 691 | +4,4% | +3,2% | +5,9% | +5,6% | |
Capitaux propres | 2 078 631 | 2 317 544 | 2 442 410 | 2 516 096 | 2 760 482 | +11,5% | +5,4% | +3,0% | +9,7% | |
Dette portant intérets | 2 268 244 | 17 382 265 | 21 292 867 | 11 233 194 | 2 705 284 | +666,3% | +22,5% | -47,2% | -75,9% | |
Dette nette | -13 061 279 | -7 840 882 | -6 706 473 | -11 158 314 | 23 629 543 | -40,0% | -14,5% | +66,4% | -311,8% | |
Fonds de roulement | -25 441 356 | -28 856 768 | -30 779 200 | 14 539 016 | 19 106 443 | +13,4% | +6,7% | -147,2% | +31,4% | |
Actions en circulation (en M) | 2 299,8 | 2 296,8 | 2 421,5 | 2 376,8 | 2 344,9 | -0,1% | +5,4% | -1,8% | -1,3% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Resona Holdings Inc. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 212 177 | 184 316 | 155 662 | 225 047 | 157 712 | -13,1% | -15,5% | +44,6% | -29,9% | |
Dépréciation | 34 145 | 34 670 | 36 970 | 38 542 | 38 649 | +1,5% | +6,6% | +4,3% | +0,3% | |
Ajustements des bénéfices nets | 96 746 | -65 920 | 1 920 | -103 074 | - | -168,1% | -102,9% | -5 468,4% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -754 318 | 5 498 271 | 1 281 439 | -6 218 987 | - | -828,9% | -76,7% | -585,3% | - | |
Flux opérationnel | 974 556 | 11 394 771 | 3 890 942 | -5 207 582 | 154 542 | +1 069,2% | -65,9% | -233,8% | -103,0% | |
Dépenses d’investissement | 20 145 | 15 399 | 22 463 | 20 501 | 20 525 | -23,6% | +45,9% | -8,7% | +0,1% | |
Investissements | -266 119 | -1 378 973 | -906 048 | -390 365 | - | +418,2% | -34,3% | -56,9% | - | |
Flux d’investissement | -278 818 | -1 390 998 | -925 984 | -390 365 | - | +398,9% | -33,4% | -57,8% | - | |
Dividendes payés | 48 557 | 48 334 | 51 084 | 50 401 | -50 932 | -0,5% | +5,7% | -1,3% | -201,1% | |
Emprunts nets | -104 000 | -45 200 | -60 000 | - | - | -56,5% | +32,7% | - | - | |
Flux de financement | -167 734 | -114 365 | -170 307 | -64 034 | 578 271 | -31,8% | +48,9% | -62,4% | -1 003,1% | |
Variation nette de la trésorerie | 527 985 | 9 889 443 | 2 794 653 | -5 661 981 | -1 520 227 | +1 773,1% | -71,7% | -302,6% | -73,2% | |
Free Cash Flow par action | 415,0 | 4 954,4 | 1 597,5 | -2 199,7 | 57,2 | +1 093,9% | -67,8% | -237,7% | -102,6% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Resona Holdings Inc. (en M)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 177 268 | 178 773 | 176 897 | 193 492 | 181 075 | +0,8% | -1,0% | +9,4% | -6,4% | |
Charges d'exploitation | -118 649 | -125 940 | -130 074 | -125 834 | -136 214 | +6,1% | +3,3% | -3,3% | +8,2% | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -101 416 | -104 225 | -104 847 | -104 267 | -104 636 | +2,8% | +0,6% | -0,6% | +0,4% | |
Résultat opérationnel | 57 661 | 51 192 | 47 121 | 66 595 | 44 880 | -11,2% | -8,0% | +41,3% | -32,6% | |
Autres revenus/frais nets | 638 | 308 | 46 941 | 446 | -189 | -51,7% | +15 140,6% | -99,0% | -142,4% | |
Charge d'intérêt | -12 306 | -14 593 | -19 956 | -20 968 | -21 161 | +18,6% | +36,8% | +5,1% | +0,9% | |
Résultat avant impôts | 58 299 | 51 500 | 46 940 | 67 041 | 44 691 | -11,7% | -8,9% | +42,8% | -33,3% | |
Impôts sur les bénéfices | -16 604 | -14 526 | -11 715 | -19 492 | -13 264 | -12,5% | -19,4% | +66,4% | -32,0% | |
Résultat net | 41 057 | 36 666 | 35 406 | 47 103 | 31 616 | -10,7% | -3,4% | +33,0% | -32,9% | |
EBITDA | 57 661 | 51 192 | 47 121 | 66 595 | 44 880 | -11,2% | -8,0% | +41,3% | -32,6% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 41 239 | 36 753 | 35 361 | 47 233 | 31 560 | -10,9% | -3,8% | +33,6% | -33,2% | |
Taux d’imposition | 28% | 28% | 25% | 29% | 30% | -1,0% | -11,5% | +16,5% | +2,1% | |
Chiffre d’affaires par action | 74,6 | 75,7 | 75,0 | 82,3 | 77,3 | +1,5% | -0,9% | +9,7% | -6,1% | |
EBITDA par action | 24,3 | 21,7 | 20,0 | 28,3 | 19,2 | -10,6% | -7,8% | +41,8% | -32,4% | |
Bénéfices par action | 17,3 | 15,5 | 15,0 | 20,0 | 13,5 | -10,1% | -3,3% | +33,5% | -32,7% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Resona Holdings Inc. (en M)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 21 463 850 | 22 391 508 | 20 920 075 | 20 082 522 | 20 006 070 | +4,3% | -6,6% | -4,0% | -0,4% | |
dont Trésorerie | 21 463 850 | 22 391 508 | 20 920 075 | 20 082 522 | 20 006 070 | +4,3% | -6,6% | -4,0% | -0,4% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | - | 133 950 | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 9 006 839 | 9 105 679 | 9 358 481 | 9 711 473 | 9 918 833 | +1,1% | +2,8% | +3,8% | +2,1% | |
Biens corporels | 353 120 | 352 442 | 348 334 | - | - | -0,2% | -1,2% | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 50 930 | 51 931 | 50 467 | 47 875 | 47 085 | +2,0% | -2,8% | -5,1% | -1,7% | |
Actifs totaux | 73 465 925 | 74 812 710 | 73 593 177 | 73 392 313 | 74 134 556 | +1,8% | -1,6% | -0,3% | +1,0% | |
Passifs courants | 51 187 476 | 7 852 492 | 53 801 689 | 53 832 988 | 54 075 017 | -84,7% | +585,2% | +0,1% | +0,4% | |
dont Créances fournisseurs | 61 524 544 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Dette à court terme | 3 756 781 | 7 419 218 | 5 105 900 | 4 765 208 | 4 636 614 | +97,5% | -31,2% | -6,7% | -2,7% | |
Dette à long terme | 3 484 053 | 3 813 976 | 1 592 011 | - | - | +9,5% | -58,3% | - | - | |
Passifs totaux | 6 242 686 | 5 979 155 | 5 360 074 | 4 766 220 | 4 706 535 | -4,2% | -10,4% | -11,1% | -1,3% | |
Action ordinaire | 50 552 | 50 552 | 50 552 | 50 552 | 50 552 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 1 926 880 | 1 963 546 | 1 974 362 | 2 021 607 | 2 027 302 | +1,9% | +0,6% | +2,4% | +0,3% | |
Capitaux propres | 2 412 859 | 2 516 096 | 2 593 239 | 2 588 932 | 2 632 721 | +4,3% | +3,1% | -0,2% | +1,7% | |
Dette portant intérets | 7 240 834 | 11 233 194 | 6 697 911 | 4 765 208 | 4 636 614 | +55,1% | -40,4% | -28,9% | -2,7% | |
Dette nette | -14 223 016 | -11 158 314 | -14 222 164 | -15 317 314 | -15 369 456 | -21,5% | +27,5% | +7,7% | +0,3% | |
Fonds de roulement | -29 723 626 | 14 539 016 | -32 881 614 | -33 750 466 | -34 068 947 | -148,9% | -326,2% | +2,6% | +0,9% | |
Actions en circulation (en M) | 2 377,4 | 2 361,6 | 2 357,7 | 2 349,8 | 2 341,9 | -0,7% | -0,2% | -0,3% | -0,3% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Resona Holdings Inc. (en M)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 41 057 | 36 666 | 35 406 | 47 103 | 31 616 | -10,7% | -3,4% | +33,0% | -32,9% | |
Dépréciation | 9 805 | 9 975 | 9 337 | 9 538 | 9 624 | +1,7% | -6,4% | +2,2% | +0,9% | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 19 610 | 19 950 | 18 674 | 19 076 | 19 248 | +1,7% | -6,4% | +2,2% | +0,9% | |
Dépenses d’investissement | - | 20 501 | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | - | -390 365 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | - | 50 401 | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | - | -64 034 | - | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 19 610 | 19 950 | 18 674 | 19 076 | 19 248 | +1,7% | -6,4% | +2,2% | +0,9% | |
Free Cash Flow par action | 8,2 | -0,2 | 7,9 | 8,1 | 8,2 | -102,8% | -3 494,8% | +2,5% | +1,2% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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