Sumitomo Mitsui Trust Holdings (8309.TSE, JP3892100003)
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. operates as a trust bank in Japan and internationally. It offers supervising services for management strategies, and financial and human resource management; and general affairs, business process, corporate administration, operational process, risk, and compliance management services; and internal auditing services. The company also provides real estate brokerage, investment management, and investment advisory services for individual and corporate clients; high-level professional consulting services; loan guarantees and payment collection agency services; issuing credit cards; internet banking; securities administration and credit card services; and advanced financial instruments, such as leasing and credit services, and credit card financing services, as well as mortgage loans and managing private equity funds and related advisory services. In addition, it offers back-office services, such as business …
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- Big-Cap : 2 571 630 MJPY (15 173 MEUR)
Rendement : 3,8%
Bêta : 0,5
IH Score : 4,5 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 7
Siège social : 1-4-1 Marunouchi, Tokyo, Japan, 100-8233
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sumitomo Mitsui Trust Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum de Sumitomo Mitsui Trust Holdings
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
720 748 000 | 82,6% | 10,1% | 39,7% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
32,7 | 9,6 | 2,5 | 0,8 | - | 23,5 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
7% | 6% | 2,7% | 0,1% | 102,0% | -33,1% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
3 653,0 JPY | 3 571,5 | 3 279,5 | 2 927,4 | 2 448,0 | 3 680,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sumitomo Mitsui Trust Holdings
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Performance boursière ajustée des dividendes de Sumitomo Mitsui Trust Holdings
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+12,6% | +11,3% | +25,7% | +38,4% | +46,1% | +105,6% | +115,7% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+193,7% | +130,7% | +94,5% | +154,0% | +170,2% | +83,3% | +160,1% |
Équipe de direction de Sumitomo Mitsui Trust Holdings
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Toru Takakura | President, Representative Executive Officer & Director | 62 | Kazuya Oyama | Executive Officer & Director | 59 |
Nobuaki Yamaguchi | Senior Managing Executive Officer, Head of Finance & Treasury | 57 | Akimichi Oi | Director of Investment Management Division | - |
Atsushi Matsumoto | Managing Exec. Officer of Corp. Admin., Planning and Coordination Dept. & Joint Corp. Secretariat | 58 | Masaya Yamashiro | Executive Officer of IR Department | - |
Yasuyuki Suzuki | Senior Managing Exec. Officer of Risk Management, Compliance & Legal Department and Director | 59 | Takumi Fujisawa | Managing Executive Officer of Human Resources Department | 57 |
Atsushi Kaibara | Deputy President & Representative Executive Officer and Director | 63 | Junya Ueda | Managing Executive Officer of Business Process Mngnt Dept., IT System Planning & Management Dept. | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sumitomo Mitsui Trust Holdings au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 2,6 | 10,8 | 9,8 | 2 | 19,3 |
Risque | Négligeable | Faible | Négligeable | Faible | Faible |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Sumitomo Mitsui Trust Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Sumitomo Mitsui Trust Holdings
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Fondamentaux de Sumitomo Mitsui Trust Holdings (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 062 692 | 1 090 821 | 1 158 412 | 1 138 454 | 2 316 900 | +2,6% | +6,2% | -1,7% | +103,5% | |
EBITDA | 238 655 | 198 260 | 226 841 | 270 357 | 43 440 | -16,9% | +14,4% | +19,2% | -83,9% | |
Résultat opérationnel | 193 991 | 155 833 | 188 118 | 229 515 | -1 142 | -19,7% | +20,7% | +22,0% | -100,5% | |
Résultat net | 163 028 | 142 196 | 169 078 | 191 000 | 79 199 | -12,8% | +18,9% | +13,0% | -58,5% | |
Free Cash Flow | -2 443 559 | 6 491 203 | -172 079 | 2 553 316 | 1 396 534 | -365,6% | -102,7% | -1 583,8% | -45,3% | |
Marge de FCF | -230% | 595% | -15% | 224% | 60% | -358,8% | -102,5% | -1 609,8% | -73,1% | |
ROIC | - | 1% | 1% | 1% | 0% | - | -10,6% | +2,4% | -100,8% | |
CROIC | - | 55% | -1% | 14% | 10% | - | -101,9% | -1 414,5% | -26,5% | |
Taux d’imposition | 31% | 28% | 25% | 29% | 18% | -10,8% | -9,6% | +15,4% | -38,4% | |
Capital investi | 9 178 549 | 14 257 155 | 18 564 157 | 18 484 464 | 9 074 834 | +55,3% | +30,2% | -0,4% | -50,9% | |
Actions en circul. (en M) | 751,2 | 749,6 | 749,6 | 739,1 | 726,0 | -0,2% | +0% | -1,4% | -1,8% | |
EBITDA par action | 317,7 | 264,5 | 302,6 | 365,8 | 59,8 | -16,7% | +14,4% | +20,9% | -83,6% | |
Bénéfices par action | 217,0 | 189,7 | 225,6 | 258,4 | 109,1 | -12,6% | +18,9% | +14,6% | -57,8% | |
Free Cash Flow par action | -3 252,8 | 8 660,1 | -229,6 | 3 454,6 | 1 923,7 | -366,2% | -102,7% | -1 604,8% | -44,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Sumitomo Mitsui Trust Holdings
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Ratio de profitabilité de Sumitomo Mitsui Trust Holdings
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 22% | 18% | 20% | 24% | 2% | -19,1% | +7,7% | +21,3% | -92,1% | |
Marge opérationnelle | 18% | 14% | 16% | 20% | 0% | -21,7% | +13,7% | +24,1% | -100,2% | |
Marge bénéficiaire | 15% | 13% | 15% | 17% | 3% | -15,0% | +12,0% | +14,9% | -79,6% | |
Marge de FCF | -230% | 595% | -15% | 224% | 60% | -358,8% | -102,5% | -1 609,8% | -73,1% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,1% | - | +11,3% | +7,2% | -61,8% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 5,4% | 6,2% | 6,9% | 2,7% | - | +15,4% | +11,0% | -61,3% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 1% | 1% | 1% | 0% | - | -10,6% | +2,4% | -100,8% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 55% | -1% | 14% | 10% | - | -101,9% | -1 414,5% | -26,5% |
Ratios de solvabilité de Sumitomo Mitsui Trust Holdings
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,8 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | -2,7 | +52,7% | -15,6% | +4,1% | -353,7% | |
Liquidité générale | 0,7 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 3,3 | +80,0% | -15,6% | +4,1% | +202,8% | |
Dette nette sur EBITDA | -18,2 | -34,9 | -10,5 | -21,9 | 663,5 | +92,2% | -70,0% | +108,8% | -3 134,6% | |
Dette sur actifs | 12% | 19% | 25% | 23% | 8% | +58,7% | +31,8% | -7,3% | -65,4% | |
Dette sur capitaux propres | 259% | 429% | 583% | 562% | 192% | +65,6% | +36,0% | -3,7% | -65,8% | |
Couverture par l’EBITDA | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 0,5 | 0,2 | +118,7% | +45,8% | -76,7% | -57,5% | |
∼ par l’EBIT | 0,5 | 1,1 | 1,7 | 0,4 | - | +111,5% | +53,8% | -76,1% | -101,3% | |
∼ par le flux opérationel | -6,6 | 47,7 | -1,1 | 4,7 | 7,1 | -820,2% | -102,3% | -525,6% | +48,9% | |
Coût de la dette | - | 1,5% | 0,8% | 3,5% | 1,9% | - | -47,9% | +344,2% | -44,9% |
Graphique des dividendes de Sumitomo Mitsui Trust Holdings
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Ratios de distribution de Sumitomo Mitsui Trust Holdings
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 163 028 | 142 196 | 169 078 | 191 000 | 79 199 | -12,8% | +18,9% | +13,0% | -58,5% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -2 443 559 | 6 491 203 | -172 079 | 2 553 316 | 1 396 534 | -365,6% | -102,7% | -1 583,8% | -45,3% | |
Dividende payé | -56 511 | -56 241 | -58 115 | -70 518 | -80 020 | -0,5% | +3,3% | +21,3% | -213,5% | |
Distribution sur résultat net | 35% | 40% | 34% | 37% | 101% | +14,1% | -13,1% | +7,4% | +173,7% | |
Distribution sur FCF | -2% | 1% | -34% | 3% | 6% | -137,5% | -3 997,9% | -108,2% | +107,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sumitomo Mitsui Trust Holdings
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sumitomo Mitsui Trust Holdings
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 674 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 423 | - | - | - | - | - | - | - | |
Conversion de l’encaisse | - | -423 | - | - | - | - | - | - | - | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -6,7% | +2,1% | -8,0% | +85,1% | |
Frais généraux sur CP | 17% | 16% | 16% | 16% | - | -5,6% | +0,2% | +2,8% | - | |
Frais généraux sur CA | 41% | 40% | 38% | 40% | - | -3,0% | -4,9% | +7,5% | - |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Sumitomo Mitsui Trust Holdings
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,5 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | +0,5 | = | -0,5 | 0,25 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Sumitomo Mitsui Trust Holdings
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
CFO > 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
F_SCORE | 0 | 5 | 3 | 7 | 7 | +5 | -2 | +4 | = |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Sumitomo Mitsui Trust Holdings
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | -0,1 | 0,1 | - | - | 0,3 | -161,8% | -81,2% | +125,6% | +959,1% | |
Critère X2 × 1,4 | - | - | - | - | - | -3,9% | +2,3% | +0,3% | -9,1% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | -27,0% | +16,1% | +14,2% | -100,5% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | - | - | - | - | - | -6,7% | +2,1% | -8,0% | +85,1% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Sumitomo Mitsui Trust Holdings
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sumitomo Mitsui Trust Holdings
Dividendes par action détachés par Sumitomo Mitsui Trust Holdings (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 37,50 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 37,50 | - | - | - | - | - | 37,50 | - | - | - |
2019 | - | - | 37,50 | - | - | - | - | - | 37,50 | - | - | - |
2018 | - | - | 32,50 | - | - | - | - | - | 32,50 | - | - | - |
2017 | - | - | 32,50 | - | - | - | - | - | 32,50 | - | - | - |
2016 | - | - | 32,50 | - | - | - | - | - | 32,50 | - | - | - |
2015 | - | - | 32,50 | - | - | - | - | - | 32,50 | - | - | - |
2014 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 27,50 | - | - | - |
2013 | - | - | 23,75 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 22,50 | - | - | - | - | - | 21,25 | - | - | - |
2011 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2010 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Sumitomo Mitsui Trust Holdings (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 062 692 | 1 090 821 | 1 158 412 | 1 138 454 | 2 316 900 | +2,6% | +6,2% | -1,7% | +103,5% | |
Charges d'exploitation | -766 212 | -905 196 | -892 652 | -852 190 | -852 427 | +18,1% | -1,4% | -4,5% | +0% | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -433 455 | -431 422 | -435 567 | -460 336 | - | -0,5% | +1,0% | +5,7% | - | |
Résultat opérationnel | 193 991 | 155 833 | 188 118 | 229 515 | -1 142 | -19,7% | +20,7% | +22,0% | -100,5% | |
Autres revenus/frais nets | 240 720 | 200 002 | 227 998 | 271 386 | 97 977 | -16,9% | +14,0% | +19,0% | -63,9% | |
Charge d'intérêt | -361 890 | -137 471 | -107 883 | -551 456 | -208 496 | -62,0% | -21,5% | +411,2% | -62,2% | |
Résultat avant impôts | 240 721 | 200 003 | 227 999 | 271 387 | 97 977 | -16,9% | +14,0% | +19,0% | -63,9% | |
Impôts sur les bénéfices | -75 627 | -56 064 | -57 763 | -79 357 | -17 636 | -25,9% | +3,0% | +37,4% | -77,8% | |
Résultat net | 163 028 | 142 196 | 169 078 | 191 000 | 79 199 | -12,8% | +18,9% | +13,0% | -58,5% | |
EBITDA | 238 655 | 198 260 | 226 841 | 270 357 | 43 440 | -16,9% | +14,4% | +19,2% | -83,9% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 133 045 | 112 151 | 140 459 | 162 402 | -936 | -15,7% | +25,2% | +15,6% | -100,6% | |
Taux d’imposition | 31% | 28% | 25% | 29% | 18% | -10,8% | -9,6% | +15,4% | -38,4% | |
Chiffre d’affaires par action | 1 414,6 | 1 455,3 | 1 545,4 | 1 540,3 | 3 191,5 | +2,9% | +6,2% | -0,3% | +107,2% | |
EBITDA par action | 317,7 | 264,5 | 302,6 | 365,8 | 59,8 | -16,7% | +14,4% | +20,9% | -83,6% | |
Bénéfices par action | 217,0 | 189,7 | 225,6 | 258,4 | 109,1 | -12,6% | +18,9% | +14,6% | -57,8% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Sumitomo Mitsui Trust Holdings (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 10 960 024 | 18 488 763 | 18 223 364 | 21 602 473 | 27 278 724 | +68,7% | -1,4% | +18,5% | +26,3% | |
dont Trésorerie | 13 141 192 | 18 488 763 | 18 223 364 | 21 602 473 | -22 854 249 | +40,7% | -1,4% | +18,5% | -205,8% | |
dont Placements à CT | -2 181 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 1 961 419 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Stock | -35 071 408 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 7 952 180 | 8 309 558 | 9 700 893 | 9 417 728 | - | +4,5% | +16,7% | -2,9% | - | |
Biens corporels | 213 547 | 228 180 | 224 535 | 222 588 | - | +6,9% | -1,6% | -0,9% | - | |
Écart d'acquisitions | 45 087 | 37 292 | 29 510 | 21 726 | 14 820 | -17,3% | -20,9% | -26,4% | -31,8% | |
Biens incorporels | 84 368 | 75 011 | 96 157 | 109 243 | - | -11,1% | +28,2% | +13,6% | - | |
Actifs totaux | 56 500 552 | 62 163 876 | 64 633 220 | 69 022 746 | 75 876 905 | +10,0% | +4,0% | +6,8% | +9,9% | |
Passifs courants | 16 040 601 | 15 034 580 | 17 547 906 | 19 974 963 | 8 330 455 | -6,3% | +16,7% | +13,8% | -58,3% | |
dont Créances fournisseurs | 36 549 212 | 40 628 272 | 39 818 106 | - | - | +11,2% | -2,0% | - | - | |
dont Dette à court terme | 6 622 225 | 4 234 164 | 6 617 492 | 7 150 134 | 5 967 651 | -36,1% | +56,3% | +8,0% | -16,5% | |
Dette à long terme | - | 7 328 207 | 9 230 102 | 8 541 303 | - | - | +26,0% | -7,5% | - | |
Passifs totaux | 53 909 645 | 59 441 320 | 61 887 932 | 12 873 775 | 72 739 209 | +10,3% | +4,1% | -79,2% | +465,0% | |
Action ordinaire | 261 608 | 261 608 | 261 608 | 261 608 | 261 608 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 1 495 029 | 1 581 096 | 1 682 519 | 1 803 002 | 1 802 086 | +5,8% | +6,4% | +7,2% | -0,1% | |
Capitaux propres | 2 556 324 | 2 694 784 | 2 716 563 | 2 793 027 | 3 107 183 | +5,4% | +0,8% | +2,8% | +11,2% | |
Dette portant intérets | 6 622 225 | 11 562 371 | 15 847 594 | 15 691 437 | 5 967 651 | +74,6% | +37,1% | -1,0% | -62,0% | |
Dette nette | -4 337 799 | -6 926 392 | -2 375 770 | -5 911 036 | 28 821 900 | +59,7% | -65,7% | +148,8% | -587,6% | |
Fonds de roulement | -5 080 577 | 3 454 183 | 675 458 | 1 627 510 | 18 948 269 | -168,0% | -80,4% | +140,9% | +1 064,2% | |
Actions en circulation (en M) | 751,2 | 749,6 | 749,6 | 739,1 | 726,0 | -0,2% | +0% | -1,4% | -1,8% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sumitomo Mitsui Trust Holdings (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 240 721 | 200 003 | 227 999 | 271 387 | 79 199 | -16,9% | +14,0% | +19,0% | -70,8% | |
Dépréciation | 44 664 | 42 427 | 38 723 | 40 842 | 44 582 | -5,0% | -8,7% | +5,5% | +9,2% | |
Ajustements des bénéfices nets | -212 481 | 75 458 | -1 058 723 | -7 148 | - | -135,5% | -1 503,1% | -99,3% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -654 867 | 2 132 634 | 1 436 660 | -737 966 | - | -425,7% | -32,6% | -151,4% | - | |
Flux opérationnel | -2 395 306 | 6 553 089 | -120 263 | 2 616 213 | 1 473 007 | -373,6% | -101,8% | -2 275,4% | -43,7% | |
Dépenses d’investissement | 48 253 | 61 886 | 51 816 | 62 897 | 76 473 | +28,3% | -16,3% | +21,4% | +21,6% | |
Investissements | -582 596 | -412 358 | -824 938 | 960 275 | - | -29,2% | +100,1% | -216,4% | - | |
Flux d’investissement | -631 459 | -475 494 | -879 205 | 960 275 | - | -24,7% | +84,9% | -209,2% | - | |
Dividendes payés | 56 511 | 56 241 | 58 115 | 70 518 | -80 020 | -0,5% | +3,3% | +21,3% | -213,5% | |
Emprunts nets | -11 215 | -150 216 | -66 602 | -96 212 | - | +1 239,4% | -55,7% | +44,5% | - | |
Flux de financement | -85 323 | -219 723 | -125 079 | -217 509 | 4 708 499 | +157,5% | -43,1% | +73,9% | -2 264,7% | |
Variation nette de la trésorerie | -3 119 744 | 5 839 122 | -1 065 496 | 3 438 988 | 1 653 085 | -287,2% | -118,2% | -422,8% | -51,9% | |
Free Cash Flow par action | -3 252,8 | 8 660,1 | -229,6 | 3 454,6 | 1 923,7 | -366,2% | -102,7% | -1 604,8% | -44,3% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sumitomo Mitsui Trust Holdings (en M)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 256 708 | 320 717 | 276 350 | 331 886 | 529 839 | +24,9% | -13,8% | +20,1% | +59,6% | |
Charges d'exploitation | -198 571 | -237 708 | -233 283 | -323 379 | -203 857 | +19,7% | -1,9% | +38,6% | -37,0% | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -112 970 | -120 485 | -122 237 | -126 475 | -122 211 | +6,7% | +1,5% | +3,5% | -3,4% | |
Résultat opérationnel | 57 232 | 69 188 | 47 081 | 7 111 | -260 | +20,9% | -32,0% | -84,9% | -103,7% | |
Autres revenus/frais nets | 128 | 356 | 47 258 | 267 | 3 870 | +178,1% | +13 174,7% | -99,4% | +1 349,4% | |
Charge d'intérêt | -177 606 | -211 608 | -232 837 | -277 183 | -210 274 | +19,1% | +10,0% | +19,0% | -24,1% | |
Résultat avant impôts | 57 360 | 69 544 | 47 259 | 7 378 | 3 870 | +21,2% | -32,0% | -84,4% | -47,5% | |
Impôts sur les bénéfices | -15 574 | -23 878 | -10 345 | -216 | -1 608 | +53,3% | -56,7% | -102,1% | +644,4% | |
Résultat net | 41 658 | 45 310 | 36 736 | 7 327 | 5 218 | +8,8% | -18,9% | -80,1% | -28,8% | |
EBITDA | 57 232 | 69 188 | 47 081 | 7 111 | 10 810 | +20,9% | -32,0% | -84,9% | +52,0% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 41 693 | 45 432 | 36 775 | 6 903 | -152 | +9,0% | -19,1% | -81,2% | -102,2% | |
Taux d’imposition | 27% | 34% | 22% | 3% | 42% | +26,5% | -36,2% | -86,6% | +1 319,3% | |
Chiffre d’affaires par action | 349,5 | 437,4 | 380,3 | 456,7 | 729,0 | +25,1% | -13,0% | +20,1% | +59,6% | |
EBITDA par action | 77,9 | 94,4 | 64,8 | 9,8 | 14,9 | +21,1% | -31,3% | -84,9% | +52,0% | |
Bénéfices par action | 56,7 | 61,8 | 50,6 | 10,1 | 7,2 | +8,9% | -18,2% | -80,1% | -28,8% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sumitomo Mitsui Trust Holdings (en M)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 20 011 585 | 21 602 473 | 22 169 575 | 22 257 043 | 26 582 344 | +7,9% | +2,6% | +0,4% | +19,4% | |
dont Trésorerie | 20 011 585 | 21 602 473 | 22 169 575 | 22 257 043 | 22 384 848 | +7,9% | +2,6% | +0,4% | +0,6% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 9 797 608 | 9 417 728 | 9 925 824 | 11 312 355 | 11 578 206 | -3,9% | +5,4% | +14,0% | +2,4% | |
Biens corporels | 220 761 | 222 588 | 221 515 | - | - | +0,8% | -0,5% | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | 21 726 | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 144 417 | 109 243 | 136 640 | 138 931 | 149 654 | -24,4% | +25,1% | +1,7% | +7,7% | |
Actifs totaux | 68 155 710 | 69 022 746 | 71 254 295 | 73 145 154 | 73 348 171 | +1,3% | +3,2% | +2,7% | +0,3% | |
Passifs courants | 17 213 360 | 19 974 963 | 17 846 526 | 17 674 987 | 17 389 443 | +16,0% | -10,7% | -1,0% | -1,6% | |
dont Créances fournisseurs | 43 103 599 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Dette à court terme | 3 919 789 | 7 150 134 | 5 392 375 | 4 569 133 | 4 647 369 | +82,4% | -24,6% | -15,3% | +1,7% | |
Dette à long terme | 8 145 446 | 8 541 303 | 8 979 345 | - | - | +4,9% | +5,1% | - | - | |
Passifs totaux | 15 301 889 | 17 119 030 | 14 094 773 | 17 265 213 | 70 337 867 | +11,9% | -17,7% | +22,5% | +307,4% | |
Action ordinaire | 261 608 | 261 608 | 261 608 | 261 608 | 261 608 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 1 757 677 | 1 803 002 | 1 799 705 | 1 807 031 | 1 772 241 | +2,6% | -0,2% | +0,4% | -1,9% | |
Capitaux propres | 2 727 423 | 2 793 027 | 2 850 548 | 2 945 155 | 2 980 337 | +2,4% | +2,1% | +3,3% | +1,2% | |
Dette portant intérets | 12 065 235 | 15 691 437 | 14 371 720 | 4 569 133 | 4 647 369 | +30,1% | -8,4% | -68,2% | +1,7% | |
Dette nette | -7 946 350 | -5 911 036 | -7 797 855 | -17 687 910 | -17 737 479 | -25,6% | +31,9% | +126,8% | +0,3% | |
Fonds de roulement | 2 798 225 | 1 627 510 | 4 323 049 | 4 582 056 | 9 192 901 | -41,8% | +165,6% | +6,0% | +100,6% | |
Actions en circulation (en M) | 734,4 | 733,3 | 726,6 | 726,8 | 726,8 | -0,2% | -0,9% | +0% | +0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sumitomo Mitsui Trust Holdings (en M)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 41 658 | 45 310 | 36 736 | 7 327 | 5 218 | +8,8% | -18,9% | -80,1% | -28,8% | |
Dépréciation | 10 231 | 10 602 | 10 778 | 10 911 | 11 070 | +3,6% | +1,7% | +1,2% | +1,5% | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 20 462 | 21 204 | 21 556 | 21 822 | 22 140 | +3,6% | +1,7% | +1,2% | +1,5% | |
Dépenses d’investissement | - | 62 897 | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | - | 960 275 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | - | 70 518 | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | - | -217 509 | - | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 20 462 | 21 204 | 21 556 | 21 822 | 22 140 | +3,6% | +1,7% | +1,2% | +1,5% | |
Free Cash Flow par action | 27,9 | -56,9 | 29,7 | 30,0 | 30,5 | -304,1% | -152,2% | +1,2% | +1,4% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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