Citigroup (C.US, US1729674242)
Citigroup Inc., a diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide. It operates through five segments: Services, Markets, Banking, U.S. Personal Banking, and Wealth. The Services segment includes Treasury and Trade Solutions, which provides cash management, trade, and working capital solutions to multinational corporations, financial institutions, and public sector organizations; and Securities Services, such as cross-border support for clients, local market expertise, post-trade technologies, data solutions, and various securities services solutions. The Markets segment offers sales and trading services for equities, foreign exchange, rates, spread products, and commodities to corporate, institutional, and public sector clients; and market-making services, including asset classes, risk management solutions, financing, prime brokerage, research, securities clearing, and …
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- Big-Cap : 122 534 MUSD (112 670 MEUR)
Rendement : 3,3%
Bêta : 1,5
IH Score : 2,1 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 4
-
Finance
Banks - Diversified
Effectif : 237 000
Site Internet
Siège social : 388 Greenwich Street, New York, NY, United States, 10013
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Citigroup
Répartition du capital, valorisation et momentum de Citigroup Inc
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
1 907 440 000 | 96,8% | 3,1% | 71,3% | 1,8 | 1% |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
18,7 | 10,0 | 0,9 | 0,6 | - | 3,0 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
26% | 11% | 3,9% | 0,3% | -5,3% | -28,1% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
63,2 USD | 61,8 | 61,1 | 50,5 | 38,2 | 64,6 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Citigroup Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Citigroup Inc
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+4,5% | +3,9% | +15,1% | +42,6% | +43,9% | +30,3% | -8,5% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+63,9% | +15,2% | +11,0% | +30,3% | +78,6% | +47,5% | +73,0% |
Répartition des recommandations des analystes pour Citigroup Inc
Nbr d’analystes | Acheter | Accumuler | Conserver | Alléger | Vendre | Acheter ↔ Vendre | Cible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 8 | 6 | 9 | 0 | 0 | 61,8 |
Équipe de direction de Citigroup Inc
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Jane Nind Fraser | CEO & Director | 56 | Mark A.L. Mason | Chief Financial Officer | 54 |
Anand Selvakesari | Chief Operating Officer | 56 | Andrew J. Morton | Head of Markets | 62 |
Paco Ybarra | Senior Advisor | 61 | Andrew Mason Sieg | Head of Wealth | 56 |
David R. Bailin | Chief Investment Officer & Global Head of Investments | - | Johnbull E. Okpara | Chief Accounting Officer & Controller | 52 |
Michael Whitaker | Head of Operations & Technology | 60 | Jennifer Landis | Head of Investor Relations | - |
Opérations d’initiés récentes pour Citigroup Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/2023 | Greg Stanton | U.S. Congress Member (D-AZ) | Vente | 0 | $38,93 | $0 |
18/10/2023 | Andrew John Morton | Insider | Vente | 28 096 | $40,66 | $1 142 383 |
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CITIGROUP | -$1 142 383 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Citigroup Inc au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 3,0 | 14,9 | 16,4 | 4 | 29,3 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Élevé | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Citigroup dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Impax Ellevate Global Women’s Leadership Fund | Global Large-Stock Blend | 6 | 1,6% |
Graphique des profits et résultats de Citigroup Inc
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Fondamentaux de Citigroup Inc (en MUSD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 74 286 | 74 291 | 71 887 | 75 305 | 78 486 | +0% | -3,2% | +4,8% | +4,2% | |
EBITDA | 27 736 | 17 899 | 31 367 | 48 489 | 9 382 | -35,5% | +75,2% | +54,6% | -80,7% | |
Résultat opérationnel | 23 831 | 13 962 | 27 403 | 44 227 | 9 382 | -41,4% | +96,3% | +61,4% | -78,8% | |
Résultat net | 19 401 | 11 047 | 21 952 | 14 845 | 9 228 | -43,1% | +98,7% | -32,4% | -37,8% | |
Free Cash Flow | -18 173 | -24 067 | 57 130 | 19 437 | -4 090 | +32,4% | -337,4% | -66,0% | -121,0% | |
Marge de FCF | -24% | -32% | 79% | 26% | -5% | +32,4% | -345,3% | -67,5% | -120,2% | |
ROIC | - | 2% | 4% | 7% | 1% | - | +113,5% | +86,5% | -85,5% | |
CROIC | - | -4% | 10% | 4% | -1% | - | -362,6% | -60,9% | -115,9% | |
Taux d’imposition | 19% | 18% | 20% | 19% | 27% | -0,3% | +7,4% | -2,4% | +41,1% | |
Capital investi | 606 945 | 668 992 | 484 319 | 519 891 | 807 636 | +10,2% | -27,6% | +7,3% | +55,3% | |
Actions en circul. (en M) | 2 265,3 | 2 099,0 | 2 049,4 | 1 964,3 | 1 955,8 | -7,3% | -2,4% | -4,2% | -0,4% | |
EBITDA par action | 12,2 | 8,5 | 15,3 | 24,7 | 4,8 | -30,4% | +79,5% | +61,3% | -80,6% | |
Bénéfices par action | 8,6 | 5,3 | 10,1 | 7,0 | 4,7 | -38,5% | +92,5% | -31,1% | -32,3% | |
Free Cash Flow par action | -8,0 | -11,5 | 27,9 | 9,9 | -2,1 | +42,9% | -343,1% | -64,5% | -121,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Citigroup Inc
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Ratio de profitabilité de Citigroup Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 55% | 53% | 46% | 45% | 43% | -2,8% | -14,1% | -1,2% | -6,2% | |
Marge d’EBITDA | 37% | 24% | 44% | 64% | 12% | -35,5% | +81,1% | +47,6% | -81,4% | |
Marge opérationnelle | 32% | 19% | 38% | 59% | 12% | -41,4% | +102,8% | +54,1% | -79,6% | |
Marge bénéficiaire | 26% | 15% | 29% | 18% | 12% | -43,1% | +94,2% | -37,0% | -35,4% | |
Marge de FCF | -24% | -32% | 79% | 26% | -5% | +32,4% | -345,3% | -67,5% | -120,2% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 0,4% | - | +73,9% | -36,2% | -34,5% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 5,6% | 10,3% | 6,8% | 4,5% | - | +83,8% | -34,2% | -33,2% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 2% | 4% | 7% | 1% | - | +113,5% | +86,5% | -85,5% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | -4% | 10% | 4% | -1% | - | -362,6% | -60,9% | -115,9% |
Ratios de solvabilité de Citigroup Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 5,5 | 8,6 | 6,8 | 5,6 | 0,8 | +57,0% | -21,5% | -17,9% | -86,0% | |
Liquidité générale | 5,5 | 8,6 | 6,8 | 5,5 | 1,5 | +57,0% | -21,5% | -19,3% | -72,8% | |
Dette nette sur EBITDA | -2,2 | -9,8 | -8,6 | -5,6 | 9,0 | +349,6% | -12,8% | -34,2% | -259,6% | |
Dette sur actifs | 21% | 21% | 12% | 13% | 25% | -2,1% | -40,6% | +7,0% | +88,6% | |
Dette sur capitaux propres | 214% | 235% | 140% | 158% | 293% | +9,7% | -40,5% | +13,3% | +85,0% | |
Couverture par l’EBITDA | 1,0 | 1,2 | 3,9 | 1,9 | 0,5 | +29,4% | +219,3% | -52,1% | -71,0% | |
∼ par l’EBIT | 0,8 | 1,0 | 3,4 | 1,7 | 0,3 | +17,5% | +257,6% | -50,0% | -83,7% | |
∼ par le flux opérationel | -0,4 | -1,4 | 7,7 | 1,0 | 0,1 | +222,2% | -641,2% | -87,3% | -85,1% | |
Coût de la dette | - | 3,3% | 2,1% | 8,6% | 3,7% | - | -35,5% | +303,3% | -56,4% |
Graphique des dividendes de Citigroup Inc
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Ratios de distribution de Citigroup Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 19 401 | 11 047 | 21 952 | 14 845 | 9 228 | -43,1% | +98,7% | -32,4% | -37,8% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -18 173 | -24 067 | 57 130 | 19 437 | -4 090 | +32,4% | -337,4% | -66,0% | -121,0% | |
Dividende payé | -5 447 | -5 352 | -5 198 | -5 003 | -5 212 | -1,7% | -2,9% | -3,8% | -204,2% | |
Distribution sur résultat net | 28% | 48% | 25% | 37% | 56% | +72,6% | -48,3% | +45,8% | +54,7% | |
Distribution sur FCF | -30% | -22% | 9% | 26% | -127% | -25,8% | -140,9% | +182,9% | -595,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Citigroup Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Citigroup Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | -8 317 | -10 814 | -9 160 | -9 867 | -439 | +30,0% | -15,3% | +7,7% | -95,6% | |
Délai paiement clients (DSO) | 196 | 220 | 276 | 263 | 252 | +12,4% | +25,3% | -4,8% | -4,1% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -81 | 256 | -264 | 21 | - | -417,6% | -203,1% | -108,0% | |
Conversion de l’encaisse | - | -10 513 | -9 141 | -9 340 | -208 | - | -13,1% | +2,2% | -97,8% | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -13,7% | -4,5% | -0,7% | +4,0% | |
Frais généraux sur CP | 11% | 11% | 13% | 13% | 14% | +0,4% | +11,9% | +6,3% | +7,3% | |
Frais généraux sur CA | 29% | 30% | 35% | 36% | 37% | +3,8% | +16,9% | +1,1% | +5,2% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Citigroup Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | -0,5 | +1 | = | 0,63 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | = | +0,5 | -0,5 | 0,13 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,75 | = | = | -0,75 | -0.75 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,13 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 2,1 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Citigroup Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
CFO > 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | +4 | +2 | -2 | = |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Citigroup Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | +25,2% | -16,6% | -4,5% | -31,0% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -12,0% | +8,2% | -0,2% | +1,9% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | - | 0,1 | - | -49,4% | +93,6% | +53,0% | -89,1% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | |
Critère X5 | - | - | - | - | - | -13,7% | -4,5% | -0,7% | +4,0% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Citigroup Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Citigroup
Dividendes par action détachés par Citigroup Inc (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | 0,53 | - | - | 0,53 | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | 0,51 | - | 0,51 | - | - | - | 0,53 | - | - | 0,53 | - |
2022 | - | 0,51 | - | 0,51 | - | - | 0,51 | - | - | - | 0,51 | - |
2021 | 0,51 | - | - | 0,51 | - | - | 0,51 | - | - | 0,51 | - | - |
2020 | 0,51 | - | - | - | 0,51 | - | 0,51 | - | - | 0,51 | - | - |
2019 | - | 0,45 | - | - | 0,45 | - | - | 0,51 | - | - | 0,51 | - |
2018 | - | 0,32 | - | - | 0,32 | - | - | 0,45 | - | - | 0,45 | - |
2017 | - | 0,16 | - | 0,16 | - | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 | - |
2016 | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,16 | - | - | - | 0,16 | - |
2015 | 0,01 | - | - | - | 0,05 | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - |
2014 | 0,01 | - | - | - | 0,01 | - | 0,01 | - | - | 0,01 | - | - |
2013 | 0,01 | - | - | - | 0,01 | - | - | 0,01 | - | 0,01 | - | - |
2012 | - | 0,01 | - | - | 0,01 | - | - | 0,01 | - | - | 0,01 | - |
2011 | - | - | - | - | 0,01 | - | 0,01 | - | - | - | 0,01 | - |
2009 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | 3,20 | - | - | - | 3,20 | - | 3,20 | - | - | 1,60 | - | - |
2007 | - | 5,40 | - | - | 5,40 | - | - | 5,40 | - | - | 5,40 | - |
2006 | - | 4,90 | - | 4,90 | - | - | - | 4,90 | - | - | 4,90 | - |
2005 | - | 4,40 | - | 4,40 | - | - | 4,40 | - | - | - | 4,40 | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | 4,00 | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Citigroup Inc (en MUSD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 74 286 | 74 291 | 71 887 | 75 305 | 78 486 | +0% | -3,2% | +4,8% | +4,2% | |
Charges d'exploitation | -50 455 | -60 329 | -44 484 | -51 292 | -19 460 | +19,6% | -26,3% | -215,3% | -62,1% | |
dont Coût des ventes | -33 409 | -34 571 | -38 875 | -41 149 | -45 086 | +3,5% | +12,4% | +5,8% | +9,6% | |
dont Frais généraux | -21 506 | -22 327 | -25 250 | -26 749 | -29 319 | +3,8% | +13,1% | +5,9% | +9,6% | |
Résultat opérationnel | 23 831 | 13 962 | 27 403 | 44 227 | 9 382 | -41,4% | +96,3% | +61,4% | -78,8% | |
Autres revenus/frais nets | 70 | 60 | 66 | -25 420 | 12 910 | -14,3% | +10,0% | -38 615,2% | -150,8% | |
Charge d'intérêt | -29 163 | -14 541 | -7 981 | -25 740 | -17 192 | -50,1% | -45,1% | +222,5% | -33,2% | |
Résultat avant impôts | 23 901 | 14 022 | 27 469 | 18 807 | 12 910 | -41,3% | +95,9% | -31,5% | -31,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -4 430 | -2 592 | -5 451 | -3 642 | -3 528 | -41,5% | +110,3% | -33,2% | -3,1% | |
Résultat net | 19 401 | 11 047 | 21 952 | 14 845 | 9 228 | -43,1% | +98,7% | -32,4% | -37,8% | |
EBITDA | 27 736 | 17 899 | 31 367 | 48 489 | 9 382 | -35,5% | +75,2% | +54,6% | -80,7% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 19 414 | 11 381 | 21 965 | 35 662 | 6 818 | -41,4% | +93,0% | +62,4% | -80,9% | |
Taux d’imposition | 19% | 18% | 20% | 19% | 27% | -0,3% | +7,4% | -2,4% | +41,1% | |
Chiffre d’affaires par action | 32,8 | 35,4 | 35,1 | 38,3 | 40,1 | +7,9% | -0,9% | +9,3% | +4,7% | |
EBITDA par action | 12,2 | 8,5 | 15,3 | 24,7 | 4,8 | -30,4% | +79,5% | +61,3% | -80,6% | |
Bénéfices par action | 8,6 | 5,3 | 10,1 | 7,0 | 4,7 | -38,5% | +92,5% | -31,1% | -32,3% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Citigroup Inc (en MUSD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 514 041 | 689 505 | 604 895 | 635 317 | 1 094 320 | +34,1% | -12,3% | +5,0% | +72,2% | |
dont Trésorerie | 193 919 | 309 615 | 262 033 | 342 025 | 260 932 | +59,7% | -15,4% | +30,5% | -23,7% | |
dont Placements à CT | 280 265 | 335 084 | 288 522 | 249 679 | 256 936 | +19,6% | -13,9% | -13,5% | +2,9% | |
dont Créances clients | 39 857 | 44 806 | 54 340 | 54 192 | 54 190 | +12,4% | +21,3% | -0,3% | 0% | |
dont Stock | -761 299 | -1 024 255 | -975 633 | -1 112 369 | -54 201 | +34,5% | -4,7% | +14,0% | -95,1% | |
Placements à long terme | 1 331 403 | 822 438 | 844 767 | 860 696 | 733 685 | -38,2% | +2,7% | +1,9% | -14,8% | |
Biens corporels | 3 100 | 2 800 | 2 900 | 26 253 | - | -9,7% | +3,6% | +805,3% | - | |
Écart d'acquisitions | 22 126 | 22 162 | 21 299 | 19 691 | 20 098 | +0,2% | -3,9% | -7,5% | +2,1% | |
Biens incorporels | 4 822 | 4 747 | 4 495 | 4 428 | 4 421 | -1,6% | -5,3% | -1,5% | -0,2% | |
Actifs totaux | 1 951 158 | 2 260 321 | 2 291 413 | 2 416 676 | 2 421 283 | +15,8% | +1,4% | +5,5% | +0,2% | |
Passifs courants | 93 650 | 79 998 | 89 403 | 116 314 | 735 525 | -14,6% | +11,8% | +30,1% | +532,4% | |
dont Créances fournisseurs | 48 601 | 50 484 | 61 430 | 69 218 | 63 539 | +3,9% | +21,7% | +12,7% | -8,2% | |
dont Dette à court terme | 45 049 | 29 514 | 27 973 | 47 096 | 315 564 | -34,5% | -5,2% | +68,4% | +570,0% | |
Dette à long terme | 368 654 | 439 713 | 254 374 | 271 606 | 286 619 | +19,3% | -42,1% | +6,8% | +5,5% | |
Passifs totaux | 1 757 212 | 2 059 798 | 2 088 741 | 2 214 838 | 2 215 032 | +17,2% | +1,4% | +6,0% | +0% | |
Action ordinaire | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 165 369 | 168 595 | 184 948 | 194 734 | 198 905 | +2,0% | +9,7% | +5,3% | +2,1% | |
Capitaux propres | 193 242 | 199 765 | 201 972 | 201 189 | 205 453 | +3,4% | +1,1% | -0,4% | +2,1% | |
Dette portant intérets | 413 703 | 469 227 | 282 347 | 318 702 | 602 183 | +13,4% | -39,8% | +12,9% | +88,9% | |
Dette nette | -60 481 | -175 472 | -268 208 | -273 002 | 84 315 | +190,1% | +52,8% | +1,8% | -130,9% | |
Fonds de roulement | 420 391 | 609 507 | 515 492 | 519 003 | 358 795 | +45,0% | -15,4% | +0,7% | -30,9% | |
Actions en circulation (en M) | 2 265,3 | 2 099,0 | 2 049,4 | 1 964,3 | 1 955,8 | -7,3% | -2,4% | -4,2% | -0,4% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Citigroup Inc (en MUSD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 19 405 | 11 067 | 21 945 | 15 076 | 9 049 | -43,0% | +98,3% | -31,3% | -40,0% | |
Dépréciation | 3 905 | 3 937 | 3 964 | 4 262 | 4 560 | +0,8% | +0,7% | +7,5% | +7,0% | |
Ajustements des bénéfices nets | -32 242 | -31 688 | -2 244 | 4 331 | - | -1,7% | -92,9% | -293,0% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | -3 066 | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -22 189 | 49 928 | -5 482 | 3 904 | - | -325,0% | -111,0% | -171,2% | - | |
Flux opérationnel | -12 837 | -20 621 | 61 249 | 25 069 | 2 493 | +60,6% | -397,0% | -59,1% | -90,1% | |
Dépenses d’investissement | 5 336 | 3 446 | 4 119 | 5 632 | 6 583 | -35,4% | +19,5% | +36,7% | +16,9% | |
Investissements | -18 493 | -92 032 | -122 906 | -79 455 | -8 459 | +397,7% | +33,5% | -35,4% | -89,4% | |
Flux d’investissement | -23 374 | -95 312 | -124 905 | -79 455 | - | +307,8% | +31,0% | -36,4% | - | |
Dividendes payés | 5 447 | 5 352 | 5 198 | 5 003 | -5 212 | -1,7% | -2,9% | -3,8% | -204,2% | |
Emprunts nets | 9 379 | 30 707 | -14 073 | 77 945 | - | +227,4% | -145,8% | -653,9% | - | |
Flux de financement | 42 933 | 233 595 | 17 272 | 137 763 | 687 | +444,1% | -92,6% | +697,6% | -99,5% | |
Variation nette de la trésorerie | 5 814 | 115 696 | -47 582 | 79 992 | -81 093 | +1 890,0% | -141,1% | -268,1% | -201,4% | |
Free Cash Flow par action | -8,0 | -11,5 | 27,9 | 9,9 | -2,1 | +42,9% | -343,1% | -64,5% | -121,1% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Citigroup Inc (en MUSD)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 21 464 | 19 440 | 19 746 | 18 840 | 43 556 | -9,4% | +1,6% | -4,6% | +131,2% | |
Charges d'exploitation | -2 458 | -3 275 | -15 393 | -8 570 | -4 666 | +33,2% | -570,0% | -155,7% | -45,6% | |
dont Coût des ventes | -10 831 | -10 900 | -10 931 | -22 186 | -11 496 | +0,6% | +0,3% | -303,0% | -151,8% | |
dont Frais généraux | -7 562 | -7 402 | -7 449 | -6 906 | -7 700 | -2,1% | +0,6% | -7,3% | +11,5% | |
Résultat opérationnel | 21 073 | 22 715 | 4 749 | -32 | 4 769 | +7,8% | -79,1% | -100,7% | -15 003,1% | |
Autres revenus/frais nets | -14 890 | -18 673 | 39 | -2 103 | 4 544 | +25,4% | -100,2% | -5 492,3% | -316,1% | |
Charge d'intérêt | -16 047 | -18 747 | -21 009 | -4 612 | -22 716 | +16,8% | +12,1% | -78,0% | +392,5% | |
Résultat avant impôts | 6 183 | 4 042 | 4 788 | -2 103 | 4 544 | -34,6% | +18,5% | -143,9% | -316,1% | |
Impôts sur les bénéfices | -1 531 | -1 090 | -1 203 | -296 | -1 136 | -28,8% | +10,4% | -124,6% | -483,8% | |
Résultat net | 4 606 | 2 915 | 3 546 | -1 839 | 3 371 | -36,7% | +21,6% | -151,9% | -283,3% | |
EBITDA | 22 184 | 23 851 | 4 749 | -32 | -585 | +7,5% | -80,1% | -100,7% | +1 728,1% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 15 855 | 16 589 | 3 556 | -24 | 3 577 | +4,6% | -78,6% | -100,7% | -15 003,1% | |
Taux d’imposition | 25% | 27% | 25% | - | 25% | +8,9% | -6,8% | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 10,9 | 9,9 | 10,1 | 9,9 | 22,4 | -9,6% | +2,5% | -2,5% | +127,2% | |
EBITDA par action | 11,3 | 12,1 | 2,4 | - | -0,3 | +7,3% | -79,9% | -100,7% | +1 696,6% | |
Bénéfices par action | 2,2 | 1,3 | 1,6 | -1,0 | 1,7 | -39,7% | +22,9% | -159,5% | -280,1% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Citigroup Inc (en MUSD)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 624 937 | 595 092 | 561 964 | 1 094 320 | 1 130 940 | -4,8% | -5,6% | +94,7% | +3,3% | |
dont Trésorerie | 328 959 | 296 908 | 253 987 | 260 932 | 272 730 | -9,7% | -14,5% | +2,7% | +4,5% | |
dont Placements à CT | 240 487 | 237 334 | 241 783 | 256 936 | 253 052 | -1,3% | +1,9% | +6,3% | -1,5% | |
dont Créances clients | 55 491 | 60 850 | 66 194 | 54 190 | 61 588 | +9,7% | +8,8% | -18,1% | +13,7% | |
dont Stock | -1 172 180 | -1 137 203 | -1 083 581 | -26 848 | -86 762 | -3,0% | -4,7% | -97,5% | +223,2% | |
Placements à long terme | 896 484 | 930 334 | 915 366 | 733 685 | 716 103 | +3,8% | -1,6% | -19,8% | -2,4% | |
Biens corporels | 27 119 | 27 818 | 27 959 | - | - | +2,6% | +0,5% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 19 882 | 19 998 | 19 829 | 20 098 | 20 042 | +0,6% | -0,8% | +1,4% | -0,3% | |
Biens incorporels | 4 632 | 4 576 | 4 540 | 4 421 | 4 338 | -1,2% | -0,8% | -2,6% | -1,9% | |
Actifs totaux | 2 455 113 | 2 423 675 | 2 368 477 | 2 421 283 | 2 432 510 | -1,3% | -2,3% | +2,2% | +0,5% | |
Passifs courants | 116 895 | 109 863 | 118 242 | 735 525 | 761 433 | -6,0% | +7,6% | +522,1% | +3,5% | |
dont Créances fournisseurs | 76 708 | 69 433 | 75 076 | 63 539 | 73 013 | -9,5% | +8,1% | -15,4% | +14,9% | |
dont Dette à court terme | 40 187 | 40 430 | 43 166 | 315 564 | 331 297 | +0,6% | +6,8% | +631,0% | +5,0% | |
Dette à long terme | 279 684 | 274 510 | 275 760 | 286 619 | 285 495 | -1,8% | +0,5% | +3,9% | -0,4% | |
Passifs totaux | 2 246 094 | 2 214 253 | 2 158 282 | 2 215 032 | 2 225 112 | -1,4% | -2,5% | +2,6% | +0,5% | |
Action ordinaire | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 198 353 | 199 976 | 202 135 | 198 905 | 200 956 | +0,8% | +1,1% | -1,6% | +1,0% | |
Capitaux propres | 208 295 | 208 719 | 209 503 | 205 453 | 206 585 | +0,2% | +0,4% | -1,9% | +0,6% | |
Dette portant intérets | 319 871 | 314 940 | 318 926 | 602 183 | 616 792 | -1,5% | +1,3% | +88,8% | +2,4% | |
Dette nette | -249 575 | -219 302 | -176 844 | 84 315 | 91 010 | -12,1% | -19,4% | -147,7% | +7,9% | |
Fonds de roulement | 508 042 | 485 229 | 443 722 | 358 795 | 369 507 | -4,5% | -8,6% | -19,1% | +3,0% | |
Actions en circulation (en M) | 1 964,1 | 1 968,6 | 1 951,7 | 1 909,7 | 1 943,2 | +0,2% | -0,9% | -2,2% | +1,8% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Citigroup Inc (en MUSD)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 4 607 | 2 916 | 3 544 | -1 897 | 3 327 | -36,7% | +21,5% | -153,5% | -275,4% | |
Dépréciation | 1 111 | 1 136 | 1 141 | 1 172 | 1 110 | +2,3% | +0,4% | +2,7% | -5,3% | |
Ajustements des bénéfices nets | -35 092 | 2 233 | 2 233 | - | - | -106,4% | 0% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 12 726 | -7 893 | -7 893 | - | - | -162,0% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | -30 485 | -54 059 | 15 794 | 963 | 9 344 | +77,3% | -129,2% | -93,9% | +870,3% | |
Dépenses d’investissement | 1 634 | 1 491 | 1 693 | 1 765 | 1 607 | -8,8% | +13,5% | +4,3% | -9,0% | |
Investissements | 3 399 | 45 790 | -12 710 | -38 466 | 14 844 | +1 247,2% | -127,8% | +202,6% | -138,6% | |
Flux d’investissement | -3 073 | 42 717 | 30 007 | - | - | -1 490,1% | -29,8% | - | - | |
Dividendes payés | 1 267 | 1 280 | 1 352 | -1 313 | -1 291 | +1,0% | +5,6% | -197,1% | -1,7% | |
Emprunts nets | 51 598 | 3 435 | 3 435 | - | - | -93,3% | 0% | - | - | |
Flux de financement | 15 766 | -16 847 | -43 965 | 45 733 | 12 351 | -206,9% | +161,0% | -204,0% | -73,0% | |
Variation nette de la trésorerie | -18 066 | -27 051 | -42 921 | 6 945 | 11 798 | +49,7% | +58,7% | -116,2% | +69,9% | |
Free Cash Flow par action | -16,4 | -28,2 | 7,2 | -0,4 | 4,0 | +72,6% | -125,6% | -105,8% | -1 048,1% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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