Wells Fargo (WFC.US, US9497461015)
Wells Fargo & Company, a financial services company, provides diversified banking, investment, mortgage, and consumer and commercial finance products and services in the United States and internationally. The company operates through four segments: Consumer Banking and Lending; Commercial Banking; Corporate and Investment Banking; and Wealth and Investment Management. The Consumer Banking and Lending segment offers diversified financial products and services for consumers and small businesses. Its financial products and services include checking and savings accounts, and credit and debit cards, as well as home, auto, personal, and small business lending services. The Commercial Banking segment provides financial solutions to private, family owned, and certain public companies. Its products and services include banking and credit products across various industry sectors and municipalities, secured lending and lease products, …
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- Big-Cap : 212 944 MUSD (195 802 MEUR)
Rendement : 2,3%
Bêta : 1,2
IH Score : 3,4 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 7
-
Finance
Banks - Diversified
Effectif : 224 824
Site Internet
Siège social : 420 Montgomery Street, San Francisco, CA, United States, 94104
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Wells Fargo
Répartition du capital, valorisation et momentum de Wells Fargo & Company
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
3 486 320 000 | 99,8% | 0,1% | 78,1% | 2,1 | 1% |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
12,7 | 11,8 | 23,7 | 1,2 | - | 0,9 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
28% | 24% | 10,3% | 1,0% | 2,1% | -2,4% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
60,7 USD | 63,2 | 58,8 | 48,7 | 38,4 | 62,6 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Wells Fargo & Company
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Performance boursière ajustée des dividendes de Wells Fargo & Company
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,7% | +4,9% | +15,3% | +43,5% | +51,7% | +45,8% | +41,8% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+169,7% | +49,9% | +31,7% | +39,3% | +56,3% | +39,9% | +62,0% |
Répartition des recommandations des analystes pour Wells Fargo & Company
Nbr d’analystes | Acheter | Accumuler | Conserver | Alléger | Vendre | Acheter ↔ Vendre | Cible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 7 | 4 | 16 | 0 | 0 | 63,2 |
Équipe de direction de Wells Fargo & Company
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Charles W. Scharf | President, CEO & Director | 59 | Michael P. Santomassimo | Senior EVP & CFO | 49 |
Scott E. Powell | Senior EVP & COO | 62 | Jonathan Geoffrey Weiss | Senior EVP and CEO of Corporate & Investment Banking | 66 |
Barry Sommers | Senior EVP and CEO of Wealth & Investment Management | 54 | Tracy Kerrins | Senior EVP & Head of Technology | 47 |
David Owen | Chief Administrative Officer & Head of Global Operations | - | John M. Campbell | Director of Investor Relations | - |
Ellen Reilly Patterson Esq., J.D. | Senior EVP & General Counsel | 50 | Paula Ann Dominick | Chief Compliance Officer | 64 |
Opérations d’initiés récentes pour Wells Fargo & Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2024 | Mitch Mcconnell | U.S. Congress Member (R-KY) | Achat | 0 | $56,61 | $0 |
05/12/2023 | Mitch Mcconnell | U.S. Congress Member (R-KY) | Achat | 0 | $44,49 | $0 |
27/11/2023 | Shelley Moore Capito | U.S. Congress Member (R-WV) | Vente | 0 | $43,02 | $0 |
09/11/2023 | Richard K Davis | Director | Achat | 3 500 | $41,22 | $144 270 |
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR WELLS FARGO | $144 270 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Wells Fargo & Company au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 2,7 | 15,1 | 16,6 | 5 | 34,3 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Sévère | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Wells Fargo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Wells Fargo & Company
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Fondamentaux de Wells Fargo & Company (en MUSD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 85 063 | 72 340 | 78 492 | 73 785 | 82 597 | -15,0% | +8,5% | -6,0% | +11,9% | |
EBITDA | 33 042 | 12 777 | 36 741 | 21 802 | 27 907 | -61,3% | +187,6% | -40,7% | +28,0% | |
Résultat opérationnel | 25 967 | 4 041 | 28 851 | 14 970 | 21 636 | -84,4% | +614,0% | -48,1% | +44,5% | |
Résultat net | 19 715 | 1 786 | 22 109 | 13 677 | 19 142 | -90,9% | +1 137,9% | -38,1% | +40,0% | |
Free Cash Flow | 6 217 | 2 051 | -11 525 | 27 048 | 40 358 | -67,0% | -661,9% | -334,7% | +49,2% | |
Marge de FCF | 7% | 3% | -15% | 37% | 49% | -61,2% | -617,9% | -349,7% | +33,3% | |
ROIC | - | 0% | 5% | 3% | 5% | - | +1 142,3% | -42,5% | +45,4% | |
CROIC | - | 0% | -3% | 7% | 10% | - | -752,5% | -343,5% | +46,9% | |
Taux d’imposition | 22% | 46% | 19% | 14% | 12% | +108,2% | -58,1% | -28,0% | -13,6% | |
Capital investi | 528 928 | 456 836 | 392 128 | 425 989 | 405 187 | -13,6% | -14,2% | +8,6% | -4,9% | |
Actions en circul. (en M) | 4 425,4 | 4 134,2 | 4 096,2 | 3 837,0 | 3 720,4 | -6,6% | -0,9% | -6,3% | -3,0% | |
EBITDA par action | 7,5 | 3,1 | 9,0 | 5,7 | 7,5 | -58,6% | +190,2% | -36,7% | +32,0% | |
Bénéfices par action | 4,1 | 0,4 | 4,9 | 3,1 | 5,1 | -89,8% | +1 095,6% | -36,4% | +63,6% | |
Free Cash Flow par action | 1,4 | 0,5 | -2,8 | 7,0 | 10,8 | -64,7% | -667,1% | -350,5% | +53,9% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Wells Fargo & Company
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Ratio de profitabilité de Wells Fargo & Company
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 39% | 18% | 47% | 30% | 34% | -54,5% | +165,0% | -36,9% | +14,3% | |
Marge opérationnelle | 31% | 6% | 37% | 20% | 26% | -81,7% | +558,0% | -44,8% | +29,1% | |
Marge bénéficiaire | 21% | 2% | 26% | 16% | 23% | -88,8% | +991,7% | -36,6% | +41,7% | |
Marge de FCF | 7% | 3% | -15% | 37% | 49% | -61,2% | -617,9% | -349,7% | +33,3% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,1% | 1,0% | 0,6% | 1,0% | - | +1 078,3% | -39,3% | +59,3% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 0,9% | 10,9% | 6,6% | 10,5% | - | +1 083,1% | -39,6% | +59,4% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 0% | 5% | 3% | 5% | - | +1 142,3% | -42,5% | +45,4% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 0% | -3% | 7% | 10% | - | -752,5% | -343,5% | +46,9% |
Ratios de solvabilité de Wells Fargo & Company
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 4,1 | 8,5 | 12,4 | 5,6 | 5,8 | +109,1% | +45,9% | -54,6% | +4,0% | |
Liquidité générale | 4,1 | 8,5 | 12,4 | 5,6 | 1,6 | +109,1% | +45,9% | -54,6% | -71,7% | |
Dette nette sur EBITDA | -1,9 | -16,7 | -5,6 | -1,2 | -5,1 | +775,6% | -66,2% | -78,3% | +320,0% | |
Dette sur actifs | 18% | 14% | 10% | 13% | 11% | -21,6% | -24,5% | +24,6% | -13,2% | |
Dette sur capitaux propres | 183% | 147% | 109% | 137% | 118% | -19,5% | -25,9% | +25,5% | -13,6% | |
Couverture par l’EBITDA | 1,8 | 1,6 | 9,4 | 2,4 | 0,9 | -8,5% | +484,9% | -74,4% | -64,5% | |
∼ par l’EBIT | 1,4 | 0,5 | 7,4 | 1,6 | 0,7 | -63,2% | +1 352,2% | -77,6% | -59,9% | |
∼ par le flux opérationel | 0,4 | 0,3 | -2,9 | 3,0 | 1,2 | -27,9% | -1 242,9% | -201,3% | -58,7% | |
Coût de la dette | - | 2,6% | 1,6% | 4,0% | 14,1% | - | -36,7% | +145,1% | +249,3% |
Graphique des dividendes de Wells Fargo & Company
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Ratios de distribution de Wells Fargo & Company
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 19 715 | 1 786 | 22 109 | 13 677 | 19 142 | -90,9% | +1 137,9% | -38,1% | +40,0% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 6 217 | 2 051 | -11 525 | 27 048 | 40 358 | -67,0% | -661,9% | -334,7% | +49,2% | |
Dividende payé | -9 589 | -6 142 | -3 627 | -5 293 | -5 930 | -35,9% | -40,9% | +45,9% | +12,0% | |
Distribution sur résultat net | 53% | 359% | 18% | 44% | 31% | +571,9% | -95,0% | +145,0% | -29,4% | |
Distribution sur FCF | 154% | 299% | -31% | 20% | 15% | +94,2% | -110,5% | -162,2% | -24,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Wells Fargo & Company
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Wells Fargo & Company
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 85 | 81 | 69 | 74 | 237 | -4,6% | -14,9% | +6,7% | +221,9% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -5 979 | 845 | 355 | - | - | -114,1% | -57,9% | - | |
Conversion de l’encaisse | - | 6 060 | -775 | -282 | 237 | - | -112,8% | -63,7% | -184,3% | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -16,2% | +8,9% | -2,6% | +9,0% | |
Frais généraux sur CP | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | +0,6% | -15,9% | -5,5% | -5,1% | |
Frais généraux sur CA | 8% | 9% | 7% | 7% | 6% | +16,9% | -21,3% | -3,6% | -12,4% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Wells Fargo & Company
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | +0,5 | -0,5 | +0,5 | 0,25 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | = | +0,5 | +0,5 | 0,38 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 3,4 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
PERSPECTIVE | Positive |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Wells Fargo & Company
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | -1 | +1 | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | +4 | +1 | -2 | +3 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Wells Fargo & Company
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - | +36,2% | -11,0% | -37,5% | -82,6% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -3,7% | +11,1% | +7,8% | +4,3% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | -84,7% | +616,6% | -46,3% | +40,7% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | |
Critère X5 | - | - | - | - | - | -16,2% | +8,9% | -2,6% | +9,0% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Wells Fargo & Company
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Wells Fargo
Dividendes par action détachés par Wells Fargo & Company (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - |
2022 | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - |
2021 | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | 0,20 | - | - | 0,20 | - |
2020 | - | 0,51 | - | - | 0,51 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - |
2019 | 0,45 | - | - | - | 0,45 | - | - | 0,51 | - | - | 0,51 | - |
2018 | - | 0,39 | - | - | 0,39 | - | - | 0,43 | - | - | 0,43 | - |
2017 | - | 0,38 | - | - | 0,38 | - | - | 0,39 | - | - | 0,39 | - |
2016 | - | 0,38 | - | - | 0,38 | - | - | 0,38 | - | - | 0,38 | - |
2015 | - | 0,35 | - | - | 0,38 | - | - | 0,38 | - | - | 0,38 | - |
2014 | - | 0,30 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - |
2013 | 0,25 | - | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - |
2012 | - | 0,12 | 0,10 | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - |
2011 | - | 0,05 | 0,07 | - | 0,12 | - | - | 0,12 | - | - | 0,12 | - |
2010 | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - |
2009 | - | 0,34 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - |
2008 | - | 0,31 | - | - | 0,31 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - |
2007 | 0,28 | - | - | - | 0,28 | - | - | 0,31 | - | - | 0,31 | - |
2006 | - | 0,26 | - | - | 0,26 | - | - | 0,28 | - | - | 0,28 | - |
2005 | - | 0,24 | - | - | 0,24 | - | - | 0,26 | - | - | 0,26 | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | 0,24 | - | - | 0,24 | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 85 063 | 72 340 | 78 492 | 73 785 | 82 597 | -15,0% | +8,5% | -6,0% | +11,9% | |
Charges d'exploitation | -58 260 | -57 667 | -53 790 | -57 278 | -55 562 | -1,0% | -6,7% | +6,5% | -3,0% | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -6 745 | -6 706 | -5 723 | -5 188 | -5 085 | -0,6% | -14,7% | -9,3% | -2,0% | |
Résultat opérationnel | 25 967 | 4 041 | 28 851 | 14 970 | 21 636 | -84,4% | +614,0% | -48,1% | +44,5% | |
Autres revenus/frais nets | 24 198 | -1 536 | -35 | -1 | 21 636 | -106,3% | -97,7% | -97,1% | -2 163 700,0% | |
Charge d'intérêt | -18 852 | -7 963 | -3 915 | -9 074 | -32 743 | -57,8% | -50,8% | +131,8% | +260,8% | |
Résultat avant impôts | 25 967 | 2 505 | 28 816 | 14 969 | 21 636 | -90,4% | +1 050,3% | -48,1% | +44,5% | |
Impôts sur les bénéfices | -5 761 | -1 157 | -5 578 | -2 087 | -2 607 | -79,9% | +382,1% | -62,6% | +24,9% | |
Résultat net | 19 715 | 1 786 | 22 109 | 13 677 | 19 142 | -90,9% | +1 137,9% | -38,1% | +40,0% | |
EBITDA | 33 042 | 12 777 | 36 741 | 21 802 | 27 907 | -61,3% | +187,6% | -40,7% | +28,0% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 20 206 | 2 175 | 23 266 | 12 883 | 19 029 | -89,2% | +969,9% | -44,6% | +47,7% | |
Taux d’imposition | 22% | 46% | 19% | 14% | 12% | +108,2% | -58,1% | -28,0% | -13,6% | |
Chiffre d’affaires par action | 19,2 | 17,5 | 19,2 | 19,2 | 22,2 | -9,0% | +9,5% | +0,4% | +15,5% | |
EBITDA par action | 7,5 | 3,1 | 9,0 | 5,7 | 7,5 | -58,6% | +190,2% | -36,7% | +32,0% | |
Bénéfices par action | 4,1 | 0,4 | 4,9 | 3,1 | 5,1 | -89,8% | +1 095,6% | -36,4% | +63,6% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 424 540 | 501 091 | 426 333 | 287 659 | 113 482 | +18,0% | -14,9% | -32,5% | -60,5% | |
dont Trésorerie | 141 250 | 264 612 | 234 230 | 159 157 | 237 219 | +87,3% | -11,5% | -32,1% | +49,0% | |
dont Placements à CT | 263 459 | 220 392 | 177 244 | 113 594 | 125 525 | -16,3% | -19,6% | -35,9% | +10,5% | |
dont Créances clients | 19 831 | 16 087 | 14 859 | 14 908 | 53 724 | -18,9% | -7,6% | +0,3% | +260,4% | |
dont Stock | -385 842 | -471 575 | -440 907 | -369 987 | -524 614 | +22,2% | -6,5% | -16,1% | +41,8% | |
Placements à long terme | 952 714 | 563 467 | 1 193 508 | 116 033 | 480 202 | -40,9% | +111,8% | -90,3% | +313,8% | |
Biens corporels | 9 309 | 20 601 | 8 571 | 8 350 | - | +121,3% | -58,4% | -2,6% | - | |
Écart d'acquisitions | 26 390 | 26 392 | 25 180 | 25 173 | 25 175 | +0% | -4,6% | 0% | +0% | |
Biens incorporels | 12 947 | 7 437 | 8 189 | 10 480 | 8 508 | -42,6% | +10,1% | +28,0% | -18,8% | |
Actifs totaux | 1 927 555 | 1 955 163 | 1 948 068 | 1 881 016 | 1 932 468 | +1,4% | -0,4% | -3,4% | +2,7% | |
Passifs courants | 104 512 | 58 999 | 34 409 | 51 145 | 71 210 | -43,5% | -41,7% | +48,6% | +39,2% | |
dont Créances fournisseurs | 75 163 | 1 404 381 | 70 957 | 69 056 | - | +1 768,4% | -94,9% | -2,7% | - | |
dont Dette à court terme | 104 512 | 58 999 | 34 409 | 51 145 | 11 883 | -43,5% | -41,7% | +48,6% | -76,8% | |
Dette à long terme | 237 270 | 212 950 | 170 113 | 194 955 | 207 569 | -10,2% | -20,1% | +14,6% | +6,5% | |
Passifs totaux | 1 739 571 | 1 769 243 | 1 757 958 | 1 699 141 | 1 745 025 | +1,7% | -0,6% | -3,3% | +2,7% | |
Action ordinaire | 9 136 | 9 136 | 9 136 | 9 136 | 9 136 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 166 697 | 162 890 | 180 322 | 187 649 | 201 136 | -2,3% | +10,7% | +4,1% | +7,2% | |
Capitaux propres | 187 146 | 184 887 | 187 606 | 179 889 | 185 735 | -1,2% | +1,5% | -4,1% | +3,2% | |
Dette portant intérets | 341 782 | 271 949 | 204 522 | 246 100 | 219 452 | -20,4% | -24,8% | +20,3% | -10,8% | |
Dette nette | -62 927 | -213 055 | -206 952 | -26 651 | -143 292 | +238,6% | -2,9% | -87,1% | +437,7% | |
Fonds de roulement | 320 028 | 442 092 | 391 924 | 236 514 | 42 272 | +38,1% | -11,3% | -39,7% | -82,1% | |
Actions en circulation (en M) | 4 425,4 | 4 134,2 | 4 096,2 | 3 837,0 | 3 720,4 | -6,6% | -0,9% | -6,3% | -3,0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 20 041 | 3 586 | 23 238 | 12 882 | 19 029 | -82,1% | +548,0% | -44,6% | +47,7% | |
Dépréciation | 7 075 | 8 736 | 7 890 | 6 832 | 6 271 | +23,5% | -9,7% | -13,4% | -8,2% | |
Ajustements des bénéfices nets | 16 795 | -33 573 | -55 937 | 10 172 | - | -299,9% | +66,6% | -118,2% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 6 251 | -10 784 | 16 944 | -9 368 | - | -272,5% | -257,1% | -155,3% | - | |
Flux opérationnel | 6 730 | 2 051 | -11 525 | 27 048 | 40 358 | -69,5% | -661,9% | -334,7% | +49,2% | |
Dépenses d’investissement | 513 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | 13 953 | 28 663 | 22 958 | 33 593 | 4 348 | +105,4% | -19,9% | +46,3% | -87,1% | |
Flux d’investissement | -29 631 | 122 554 | -7 619 | -42 476 | - | -513,6% | -106,2% | +457,5% | - | |
Dividendes payés | 9 589 | 6 142 | 3 627 | 5 293 | 5 930 | -35,9% | -40,9% | +45,9% | +12,0% | |
Emprunts nets | -8 890 | -72 724 | -70 449 | 50 714 | - | +718,0% | -3,1% | -172,0% | - | |
Flux de financement | -9 136 | -1 243 | -11 238 | -59 645 | 20 494 | -86,4% | +804,1% | +430,7% | -134,4% | |
Variation nette de la trésorerie | -32 037 | 123 362 | -30 382 | -75 073 | 76 895 | -485,1% | -124,6% | +147,1% | -202,4% | |
Free Cash Flow par action | 1,4 | 0,5 | -2,8 | 7,0 | 10,8 | -64,7% | -667,1% | -350,5% | +53,9% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 20 729 | 20 533 | 20 857 | 20 478 | 31 476 | -0,9% | +1,6% | -1,8% | +53,7% | |
Charges d'exploitation | -13 676 | -12 987 | -13 113 | -15 786 | -3 968 | -5,0% | +1,0% | +20,4% | -74,9% | |
dont Coût des ventes | -1 902 | -1 886 | -2 028 | - | -2 400 | -0,8% | +7,5% | - | - | |
dont Frais généraux | -1 229 | -1 304 | -1 310 | -1 242 | -9 656 | +6,1% | +0,5% | -5,2% | +677,5% | |
Résultat opérationnel | 5 846 | 5 833 | 6 547 | 3 410 | 5 587 | -0,2% | +12,2% | -47,9% | +63,8% | |
Autres revenus/frais nets | -12 827 | 5 833 | -12 067 | 3 410 | 5 587 | -145,5% | -306,9% | -128,3% | +63,8% | |
Charge d'intérêt | -6 020 | -7 667 | -8 988 | -10 068 | -10 613 | +27,4% | +17,2% | +12,0% | +5,4% | |
Résultat avant impôts | 5 846 | 5 833 | 6 547 | 3 410 | 5 587 | -0,2% | +12,2% | -47,9% | +63,8% | |
Impôts sur les bénéfices | -966 | -930 | -811 | -100 | -964 | -3,7% | -12,8% | -87,7% | +864,0% | |
Résultat net | 4 991 | 4 938 | 5 767 | 3 446 | 4 619 | -1,1% | +16,8% | -40,2% | +34,0% | |
EBITDA | 7 398 | 7 461 | 8 144 | 4 904 | -310 | +0,9% | +9,2% | -39,8% | -106,3% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 4 880 | 4 903 | 5 736 | 3 310 | 4 623 | +0,5% | +17,0% | -42,3% | +39,7% | |
Taux d’imposition | 17% | 16% | 12% | 3% | 17% | -3,5% | -22,3% | -76,3% | +488,4% | |
Chiffre d’affaires par action | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 5,6 | 8,7 | +1,5% | +2,8% | -1,2% | +56,1% | |
EBITDA par action | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 1,3 | -0,1 | +3,4% | +10,5% | -39,4% | -106,4% | |
Bénéfices par action | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 0,9 | 1,3 | +1,3% | +18,4% | -36,4% | +36,2% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 321 654 | 304 918 | 360 371 | 113 482 | 447 722 | -5,2% | +18,2% | -68,5% | +294,5% | |
dont Trésorerie | 162 436 | 155 333 | 217 896 | 237 219 | 269 647 | -4,4% | +40,3% | +8,9% | +13,7% | |
dont Placements à CT | 144 398 | 134 251 | 126 437 | 125 525 | 134 934 | -7,0% | -5,8% | -0,7% | +7,5% | |
dont Créances clients | 14 820 | 15 334 | 16 038 | 53 724 | 55 850 | +3,5% | +4,6% | +235,0% | +4,0% | |
dont Stock | -379 152 | -385 883 | -438 852 | -524 614 | -154 781 | +1,8% | +13,7% | +19,5% | -70,5% | |
Placements à long terme | 572 207 | 570 939 | 546 752 | 480 202 | 490 167 | -0,2% | -4,2% | -12,2% | +2,1% | |
Biens corporels | 8 416 | 8 392 | 8 559 | - | - | -0,3% | +2,0% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 25 173 | 25 175 | 25 174 | 25 175 | 25 173 | +0% | 0% | +0% | 0% | |
Biens incorporels | 9 950 | 9 345 | 9 526 | 8 508 | 8 248 | -6,1% | +1,9% | -10,7% | -3,1% | |
Actifs totaux | 1 886 400 | 1 876 320 | 1 909 261 | 1 932 468 | 1 959 153 | -0,5% | +1,8% | +1,2% | +1,4% | |
Passifs courants | 81 007 | 84 255 | 93 330 | 71 210 | 465 176 | +4,0% | +10,8% | -23,7% | +553,2% | |
dont Créances fournisseurs | 69 181 | 73 466 | 1 354 010 | - | - | +6,2% | +1 743,0% | - | - | |
dont Dette à court terme | 81 007 | 84 255 | 93 330 | 11 883 | 109 014 | +4,0% | +10,8% | -87,3% | +817,4% | |
Dette à long terme | 173 466 | 170 632 | 190 035 | 207 569 | 187 764 | -1,6% | +11,4% | +9,2% | -9,5% | |
Passifs totaux | 1 703 180 | 1 694 368 | 1 726 888 | 1 745 025 | 1 776 479 | -0,5% | +1,9% | +1,1% | +1,8% | |
Action ordinaire | 9 136 | 9 136 | 9 136 | 9 136 | 9 136 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 191 688 | 195 164 | 199 287 | 201 136 | 203 870 | +1,8% | +2,1% | +0,9% | +1,4% | |
Capitaux propres | 181 168 | 180 191 | 180 715 | 185 735 | 180 943 | -0,5% | +0,3% | +2,8% | -2,6% | |
Dette portant intérets | 254 473 | 254 887 | 283 365 | 219 452 | 296 778 | +0,2% | +11,2% | -22,6% | +35,2% | |
Dette nette | -52 361 | -34 697 | -60 968 | -143 292 | -107 803 | -33,7% | +75,7% | +135,0% | -24,8% | |
Fonds de roulement | 240 647 | 220 663 | 267 041 | 42 272 | -17 454 | -8,3% | +21,0% | -84,2% | -141,3% | |
Actions en circulation (en M) | 3 818,7 | 3 724,9 | 3 680,6 | 3 657,0 | 3 600,1 | -2,5% | -1,2% | -0,6% | -1,6% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Wells Fargo & Company (en MUSD)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 4 880 | 4 903 | 5 736 | 3 510 | 4 623 | +0,5% | +17,0% | -38,8% | +31,7% | |
Dépréciation | 1 552 | 1 628 | 1 597 | 1 494 | 1 819 | +4,9% | -1,9% | -6,4% | +21,8% | |
Ajustements des bénéfices nets | 6 025 | -12 456 | -2 111 | - | - | -306,7% | -83,1% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -1 385 | -1 385 | -1 385 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | 7 406 | -755 | 15 505 | 18 202 | -12 125 | -110,2% | -2 153,6% | +17,4% | -166,6% | |
Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | -8 714 | 15 381 | 7 628 | -4 231 | 21 095 | -276,5% | -50,4% | -155,5% | -598,6% | |
Flux d’investissement | -7 955 | 20 601 | 20 274 | - | - | -359,0% | -1,6% | - | - | |
Dividendes payés | 1 357 | 1 449 | 1 514 | 1 610 | 1 474 | +6,8% | +4,5% | +6,3% | -8,4% | |
Emprunts nets | 24 861 | 1 661 | 32 859 | - | - | -93,3% | +1 878,3% | - | - | |
Flux de financement | -2 177 | -21 859 | 39 165 | 5 365 | 23 574 | +904,1% | -279,2% | -86,3% | +339,4% | |
Variation nette de la trésorerie | -2 726 | -2 013 | 62 298 | 19 336 | 32 544 | -26,2% | -3 194,8% | -69,0% | +68,3% | |
Free Cash Flow par action | 1,9 | -0,2 | 4,2 | 5,0 | -3,4 | -110,5% | -2 178,4% | +18,2% | -167,7% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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