Canadian Imperial Bank Of Commerce (CM.TO, CA1360691010)
Canadian Imperial Bank of Commerce, a diversified financial institution, provides various financial products and services to personal, business, public sector, and institutional clients in Canada, the United States, and internationally. The company operates through Canadian Personal and Business Banking; Canadian Commercial Banking and Wealth Management; U.S. Commercial Banking and Wealth Management; Capital Markets and Direct Financial Services; and Corporate and Other segments. It offers checking, savings, and business accounts; mortgages; business, car, and other loans; lines of credit, student lines of credit, and agriculture loans; and small business financing and overdraft protection services. The company also provides investment and insurance services; credit cards; and ATMs, as well as mobile, online, and global money and wire transfer services. Canadian Imperial Bank of Commerce was founded …
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- Big-Cap : 62 441 MCAD (42 135 MEUR)
Rendement : 5,4%
Bêta : 1,1
IH Score : 4,3 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 4
-
Finance
Banks - Diversified
Effectif : 48 047
Site Internet
Siège social : CIBC Square, Toronto, ON, Canada, M5J 0E7
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Canadian Imperial Bank Of Commerce
Répartition du capital, valorisation et momentum de Canadian Imperial Bank Of Commerce
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
937 267 000 | 99,9% | - | 51,4% | 7,1 | 4% |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
10,2 | 9,7 | 3,2 | 1,3 | - | 4,6 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
39% | 30% | 12,1% | 0,7% | 9,2% | 355,9% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
67,2 CAD | 68,4 | 66,6 | 59,3 | 47,4 | 69,4 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Canadian Imperial Bank Of Commerce
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Performance boursière ajustée des dividendes de Canadian Imperial Bank Of Commerce
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+2,9% | -0,5% | +8,9% | +29,5% | +26,8% | +8,5% | +16,4% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+101,5% | +57,3% | +58,5% | +81,3% | +102,1% | +127,7% | +133,2% |
Équipe de direction de Canadian Imperial Bank Of Commerce
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Victor G. Dodig | President, CEO & Director | 58 | Harry K. Culham | Senior EVP and Group Head of Capital Markets & Direct Financial Services | - |
Jon Hountalas | Senior EVP & Group Head of Canadian Banking | - | Hratch Panossian | Senior EVP & Head of Personal and Business Banking | - |
Shawn Beber | Senior EVP & Group Head of US Region | - | Robert Sedran C.F.A. | Senior EVP & CFO | 52 |
Christina C. Kramer | Senior EVP and Group Head of Technology, Infrastructure & Innovation | - | Kikelomo Lawal | Executive VP & Chief Legal Officer | - |
Sandra R. Sharman | Senior EVP and Group Head of People, Culture & Brand | 61 | Michael G. Capatides | Vice-Chair of CIBC Bank USA | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Canadian Imperial Bank Of Commerce au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 5,6 | 15,2 | 9,4 | 2 | 28,2 |
Risque | Négligeable | Faible | Négligeable | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Canadian Imperial Bank Of Commerce dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Canadian Imperial Bank Of Commerce
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Fondamentaux de Canadian Imperial Bank Of Commerce (en MCAD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 18 467 | 18 666 | 19 960 | 21 764 | 23 290 | +1,1% | +6,9% | +9,0% | +7,0% | |
EBITDA | 17 428 | 12 677 | 12 604 | 18 535 | 1 143 | -27,3% | -0,6% | +47,1% | -93,8% | |
Résultat opérationnel | 16 590 | 11 366 | 11 587 | 17 488 | - | -31,5% | +1,9% | +50,9% | - | |
Résultat net | 5 096 | 3 790 | 6 429 | 6 220 | 4 995 | -25,6% | +69,6% | -3,3% | -19,7% | |
Free Cash Flow | 18 363 | 59 986 | -4 171 | 21 606 | 11 140 | +226,7% | -107,0% | -618,0% | -48,4% | |
Marge de FCF | 99% | 321% | -21% | 99% | 48% | +223,2% | -106,5% | -575,1% | -51,8% | |
ROIC | - | 8% | 7% | 10% | - | - | -4,0% | +39,1% | - | |
CROIC | - | 53% | -3% | 16% | 7% | - | -106,6% | -572,2% | -55,5% | |
Taux d’imposition | 21% | 22% | 23% | 22% | - | +7,8% | +0,4% | -3,7% | - | |
Capital investi | 113 904 | 113 300 | 127 766 | 136 682 | 169 825 | -0,5% | +12,8% | +7,0% | +24,2% | |
Actions en circul. (en M) | 890,9 | 892,0 | 900,4 | 905,7 | 931,1 | +0,1% | +0,9% | +0,6% | +2,8% | |
EBITDA par action | 19,6 | 14,2 | 14,0 | 20,5 | 1,2 | -27,4% | -1,5% | +46,2% | -94,0% | |
Bénéfices par action | 5,6 | 4,1 | 7,0 | 6,7 | 5,4 | -26,5% | +69,4% | -4,1% | -19,7% | |
Free Cash Flow par action | 20,6 | 67,2 | -4,6 | 23,9 | 12,0 | +226,3% | -106,9% | -615,0% | -49,8% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Canadian Imperial Bank Of Commerce
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Ratio de profitabilité de Canadian Imperial Bank Of Commerce
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 94% | 68% | 63% | 85% | 5% | -28,0% | -7,0% | +34,9% | -94,2% | |
Marge opérationnelle | 90% | 61% | 58% | 80% | - | -32,2% | -4,7% | +38,4% | - | |
Marge bénéficiaire | 27% | 20% | 31% | 28% | 21% | -27,2% | +59,9% | -11,5% | -22,8% | |
Marge de FCF | 99% | 321% | -21% | 99% | 48% | +223,2% | -106,5% | -575,1% | -51,8% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,5% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | - | +51,2% | -13,0% | -23,4% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 9,2% | 14,4% | 12,6% | 9,7% | - | +56,7% | -12,6% | -23,3% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 8% | 7% | 10% | - | - | -4,0% | +39,1% | - | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 53% | -3% | 16% | 7% | - | -106,6% | -572,2% | -55,5% |
Ratios de solvabilité de Canadian Imperial Bank Of Commerce
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,5 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | - | +221,3% | -32,4% | +6,2% | - | |
Liquidité générale | 0,5 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | - | +221,3% | -32,4% | +6,2% | - | |
Dette nette sur EBITDA | 2,6 | -3,5 | -0,5 | -0,3 | 31,8 | -236,8% | -86,5% | -29,9% | -9 576,9% | |
Dette sur actifs | 12% | 9% | 10% | 9% | 12% | -19,1% | +4,6% | -6,5% | +30,6% | |
Dette sur capitaux propres | 197% | 175% | 180% | 172% | 221% | -10,9% | +2,6% | -4,2% | +27,9% | |
Couverture par l’EBITDA | 1,7 | 2,0 | 3,8 | 1,9 | - | +13,9% | +96,2% | -49,4% | -98,2% | |
∼ par l’EBIT | 1,6 | 1,8 | 3,5 | 1,8 | - | +7,3% | +101,2% | -48,1% | - | |
∼ par le flux opérationel | 1,8 | 9,3 | -1,0 | 2,4 | 0,4 | +406,8% | -110,9% | -334,6% | -84,1% | |
Coût de la dette | - | 8,8% | 4,3% | 11,3% | 31,7% | - | -51,5% | +165,9% | +179,9% |
Graphique des dividendes de Canadian Imperial Bank Of Commerce
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Ratios de distribution de Canadian Imperial Bank Of Commerce
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 5 096 | 3 790 | 6 429 | 6 220 | 4 995 | -25,6% | +69,6% | -3,3% | -19,7% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 18 363 | 59 986 | -4 171 | 21 606 | 11 140 | +226,7% | -107,0% | -618,0% | -48,4% | |
Dividende payé | -2 406 | -2 571 | -2 649 | -2 972 | -2 261 | +6,9% | +3,0% | +12,2% | -23,9% | |
Distribution sur résultat net | 48% | 70% | 42% | 49% | 45% | +45,2% | -39,7% | +16,3% | -7,9% | |
Distribution sur FCF | 13% | 4% | -64% | 14% | 20% | -67,3% | -1 581,8% | -121,7% | +47,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Canadian Imperial Bank Of Commerce
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Canadian Imperial Bank Of Commerce
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 235 | 176 | 190 | 331 | 68 | -25,3% | +8,3% | +74,1% | -79,4% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -1 579 720 | -645 977 | 683 402 | -201 374 | - | -59,1% | -205,8% | -129,5% | |
Conversion de l’encaisse | - | 1 579 896 | 646 167 | -683 070 | 201 442 | - | -59,1% | -205,7% | -129,5% | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -14,4% | -1,8% | -3,2% | +3,5% | |
Frais généraux sur CP | 15% | 15% | 14% | 14% | 15% | +2,0% | -7,1% | +0,9% | +3,9% | |
Frais généraux sur CA | 31% | 34% | 32% | 33% | 34% | +8,1% | -3,6% | +1,8% | +2,5% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Canadian Imperial Bank Of Commerce
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | +0,25 | = | = | 0,94 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0,75 | 1 | 0 | +0,75 | +0,25 | -1 | 0,44 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0,5 | 1 | 0 | -0,25 | +0,5 | -1 | 0,56 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | = | +0,5 | -0,5 | 0,13 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | -1 | +1 | -0,5 | 0,63 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | = | = | +0,25 | 0.25 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,13 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,3 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Canadian Imperial Bank Of Commerce
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | -1 | +1 | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | -1 | +1 | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | +3 | -3 | +3 | -1 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Canadian Imperial Bank Of Commerce
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | -0,1 | 0,1 | - | - | - | -220,0% | -76,4% | +38,6% | - | |
Critère X2 × 1,4 | - | - | - | - | - | -10,7% | +7,1% | -0,8% | +2,0% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | -42,0% | -6,3% | +34,0% | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | |
Critère X5 | - | - | - | - | - | -14,4% | -1,8% | -3,2% | +3,5% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Canadian Imperial Bank Of Commerce
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Canadian Imperial Bank Of Commerce
Dividendes par action détachés par Canadian Imperial Bank Of Commerce (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 0,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 0,85 | - | - | 0,87 | - | - | 0,87 | - | - | 0,90 |
2022 | - | - | 0,81 | - | - | 0,83 | - | - | 0,83 | - | - | 0,85 |
2021 | - | - | 0,73 | - | - | 0,73 | - | - | 0,73 | - | - | 0,81 |
2020 | - | - | 0,73 | - | - | 0,73 | - | - | 0,73 | - | - | 0,73 |
2019 | - | - | 0,70 | - | - | 0,70 | - | - | 0,72 | - | - | 0,72 |
2018 | - | - | 0,67 | - | - | 0,67 | - | - | 0,68 | - | - | 0,68 |
2017 | - | - | 0,64 | - | - | 0,64 | - | - | 0,65 | - | - | 0,65 |
2016 | - | - | 0,59 | - | - | 0,61 | - | - | 0,61 | - | - | 0,00 |
2015 | - | - | 0,53 | - | - | 0,55 | - | - | 0,56 | - | - | 0,00 |
2014 | - | - | 0,49 | - | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 0,00 |
2013 | - | - | 0,47 | - | - | 0,48 | - | - | 0,48 | - | - | 0,48 |
2012 | - | - | 0,45 | - | - | 0,45 | - | - | 0,47 | - | - | 0,47 |
2011 | - | - | 0,44 | - | - | 0,44 | - | - | 0,45 | - | - | 0,45 |
2010 | - | - | 0,44 | - | - | 0,44 | - | - | 0,44 | - | - | 0,44 |
2009 | - | - | 0,44 | - | - | 0,44 | - | - | 0,44 | - | - | 0,44 |
2008 | - | - | 0,44 | - | - | 0,44 | - | - | 0,44 | - | - | 0,44 |
2007 | - | - | 0,39 | - | - | 0,39 | - | - | 0,44 | - | - | 0,44 |
2006 | - | - | 0,34 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 |
2005 | - | - | 0,33 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 |
2004 | - | - | - | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | 0,33 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Canadian Imperial Bank Of Commerce (en MCAD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 18 467 | 18 666 | 19 960 | 21 764 | 23 290 | +1,1% | +6,9% | +9,0% | +7,0% | |
Charges d'exploitation | -10 686 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -5 726 | -6 259 | -6 450 | -7 157 | -7 854 | +9,3% | +3,1% | +11,0% | +9,7% | |
Résultat opérationnel | 16 590 | 11 366 | 11 587 | 17 488 | - | -31,5% | +1,9% | +50,9% | - | |
Autres revenus/frais nets | -10 121 | -6 476 | -3 265 | -9 515 | - | -36,0% | -49,6% | +191,4% | - | |
Charge d'intérêt | -10 146 | -6 478 | -3 282 | -9 538 | -32 194 | -36,2% | -49,3% | +190,6% | +237,5% | |
Résultat avant impôts | 6 469 | 4 890 | 8 322 | 7 973 | 6 964 | -24,4% | +70,2% | -4,2% | -12,7% | |
Impôts sur les bénéfices | -1 348 | -1 098 | -1 876 | -1 730 | - | -18,5% | +70,9% | -7,8% | - | |
Résultat net | 5 096 | 3 790 | 6 429 | 6 220 | 4 995 | -25,6% | +69,6% | -3,3% | -19,7% | |
EBITDA | 17 428 | 12 677 | 12 604 | 18 535 | 1 143 | -27,3% | -0,6% | +47,1% | -93,8% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 13 133 | 8 814 | 8 975 | 13 693 | - | -32,9% | +1,8% | +52,6% | - | |
Taux d’imposition | 21% | 22% | 23% | 22% | - | +7,8% | +0,4% | -3,7% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 20,7 | 20,9 | 22,2 | 24,0 | 25,0 | +0,9% | +5,9% | +8,4% | +4,1% | |
EBITDA par action | 19,6 | 14,2 | 14,0 | 20,5 | 1,2 | -27,4% | -1,5% | +46,2% | -94,0% | |
Bénéfices par action | 5,6 | 4,1 | 7,0 | 6,7 | 5,4 | -26,5% | +69,4% | -4,1% | -19,7% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Canadian Imperial Bank Of Commerce (en MCAD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 42 257 | 126 058 | 98 552 | 112 474 | - | +198,3% | -21,8% | +14,1% | - | |
dont Trésorerie | 17 359 | 62 518 | 69 270 | 73 328 | 63 170 | +260,1% | +10,8% | +5,9% | -13,9% | |
dont Placements à CT | 12 998 | 54 553 | 18 877 | 19 389 | 17 347 | +319,7% | -65,4% | +2,7% | -10,5% | |
dont Créances clients | 11 900 | 8 987 | 10 405 | 19 757 | 4 353 | -24,5% | +15,8% | +89,9% | -78,0% | |
dont Stock | 25 | 23 | 18 | 24 | - | -8,0% | -21,7% | +33,3% | - | |
Placements à long terme | 121 896 | 149 704 | 162 059 | 176 511 | 212 017 | +22,8% | +8,3% | +8,9% | +20,1% | |
Biens corporels | 1 813 | 2 997 | 3 286 | 3 377 | - | +65,3% | +9,6% | +2,8% | - | |
Écart d'acquisitions | 5 449 | 5 253 | 4 954 | 5 348 | 5 425 | -3,6% | -5,7% | +8,0% | +1,4% | |
Biens incorporels | 1 969 | 1 961 | 2 031 | 2 592 | 2 742 | -0,4% | +3,6% | +27,6% | +5,8% | |
Actifs totaux | 651 604 | 769 551 | 837 683 | 943 597 | 975 719 | +18,1% | +8,9% | +12,6% | +3,4% | |
Passifs courants | 79 266 | 73 590 | 85 083 | 91 443 | - | -7,2% | +15,6% | +7,5% | - | |
dont Créances fournisseurs | 8 440 | 8 656 | 8 849 | 11 234 | 13 241 | +2,6% | +2,2% | +27,0% | +17,9% | |
dont Dette à court terme | 70 826 | 64 934 | 76 234 | 80 209 | - | -8,3% | +17,4% | +5,2% | - | |
Dette à long terme | 4 684 | 7 212 | 5 884 | 6 292 | 116 844 | +54,0% | -18,4% | +6,9% | +1 757,0% | |
Passifs totaux | 613 024 | 728 216 | 791 853 | 893 215 | 922 506 | +18,8% | +8,7% | +12,8% | +3,3% | |
Action ordinaire | 13 591 | 13 908 | 14 351 | 14 726 | - | +2,3% | +3,2% | +2,6% | - | |
Bénéfices non répartis | 20 972 | 22 119 | 25 793 | 28 823 | 30 402 | +5,5% | +16,6% | +11,7% | +5,5% | |
Capitaux propres | 38 394 | 41 154 | 45 648 | 50 181 | 52 981 | +7,2% | +10,9% | +9,9% | +5,6% | |
Dette portant intérets | 75 510 | 72 146 | 82 118 | 86 501 | 116 844 | -4,5% | +13,8% | +5,3% | +35,1% | |
Dette nette | 45 153 | -44 925 | -6 029 | -6 216 | 36 327 | -199,5% | -86,6% | +3,1% | -684,4% | |
Fonds de roulement | -37 009 | 52 468 | 13 469 | 21 031 | - | -241,8% | -74,3% | +56,1% | - | |
Actions en circulation (en M) | 890,9 | 892,0 | 900,4 | 905,7 | 931,1 | +0,1% | +0,9% | +0,6% | +2,8% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Canadian Imperial Bank Of Commerce (en MCAD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 5 121 | 3 792 | 6 446 | 6 243 | 4 995 | -26,0% | +70,0% | -3,1% | -20,0% | |
Dépréciation | 838 | 1 311 | 1 017 | 1 047 | 1 143 | +56,4% | -22,4% | +2,9% | +9,2% | |
Ajustements des bénéfices nets | 1 300 | 1 753 | 990 | -109 | - | +34,8% | -43,5% | -111,0% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -122 | 97 | 46 | -959 | -1 272 | -179,5% | -52,6% | -2 184,8% | +32,6% | |
Ajust. des stocks | -7 477 | -8 433 | -50 565 | - | - | +12,8% | +499,6% | - | - | |
Autres flux opérationnels | -3 561 | -12 687 | -47 154 | -55 062 | - | +256,3% | +271,7% | +16,8% | - | |
Flux opérationnel | 18 635 | 60 295 | -3 332 | 22 715 | 12 154 | +223,6% | -105,5% | -781,7% | -46,5% | |
Dépenses d’investissement | 272 | 309 | 839 | 1 109 | 1 014 | +13,6% | +171,5% | +32,2% | -8,6% | |
Investissements | -17 889 | -19 408 | -2 667 | -20 197 | -20 763 | +8,5% | -86,3% | +657,3% | +2,8% | |
Flux d’investissement | -17 889 | -19 408 | -3 506 | -24 391 | - | +8,5% | -81,9% | +595,7% | - | |
Dividendes payés | 2 406 | 2 571 | 2 649 | 2 972 | 2 261 | +6,9% | +3,0% | +12,2% | -23,9% | |
Emprunts nets | 499 | 660 | -313 | 672 | - | +32,3% | -147,4% | -314,7% | - | |
Flux de financement | -1 290 | -1 221 | -1 945 | -1 610 | -2 159 | -5,3% | +59,3% | -17,2% | +34,1% | |
Variation nette de la trésorerie | -540 | 39 691 | -8 958 | -3 038 | -10 719 | -7 450,2% | -122,6% | -66,1% | +252,8% | |
Free Cash Flow par action | 20,6 | 67,2 | -4,6 | 23,9 | 12,0 | +226,3% | -106,9% | -615,0% | -49,8% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Canadian Imperial Bank Of Commerce (en MCAD)
01/2023 | 04/2023 | 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 01-04/23 | 04-07/23 | 07-10/23 | 10-01/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 5 931 | 5 663 | 5 847 | 5 849 | 6 205 | -4,5% | +3,2% | +0% | +6,1% | |
Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -1 909 | -1 863 | -1 964 | -1 977 | -2 027 | -2,4% | +5,4% | +0,7% | +2,5% | |
Résultat opérationnel | 8 216 | 9 609 | - | - | - | +17,0% | - | - | - | |
Autres revenus/frais nets | -7 046 | -7 485 | - | - | - | +6,2% | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -7 055 | -7 496 | -8 383 | -9 260 | -9 485 | +6,3% | +11,8% | +10,5% | +2,4% | |
Résultat avant impôts | 1 170 | 2 124 | 1 807 | 1 863 | 2 171 | +81,5% | -14,9% | +3,1% | +16,5% | |
Impôts sur les bénéfices | -738 | -436 | -377 | - | - | -40,9% | -13,5% | - | - | |
Résultat net | 423 | 1 677 | 1 420 | 1 475 | 1 716 | +296,5% | -15,3% | +3,9% | +16,3% | |
EBITDA | 8 493 | 9 891 | 274 | 310 | 276 | +16,5% | -97,2% | +13,1% | -11,0% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 6 529 | 7 637 | - | - | - | +17,0% | - | - | - | |
Taux d’imposition | - | 21% | 21% | - | - | - | +1,6% | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 6,5 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,6 | -5,1% | +2,0% | -0,7% | +5,4% | |
EBITDA par action | 9,4 | 10,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +15,8% | -97,3% | +12,3% | -11,6% | |
Bénéfices par action | 0,4 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | +355,9% | -16,9% | +8,1% | +15,6% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Canadian Imperial Bank Of Commerce (en MCAD)
01/2023 | 04/2023 | 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 01-04/23 | 04-07/23 | 07-10/23 | 10-01/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 109 141 | 112 236 | 251 602 | - | - | +2,8% | +124,2% | - | - | |
dont Trésorerie | 51 469 | 53 291 | 40 412 | 63 170 | 46 520 | +3,5% | -24,2% | +56,3% | -26,4% | |
dont Placements à CT | 57 672 | 58 945 | 60 945 | 17 347 | 69 071 | +2,2% | +3,4% | -71,5% | +298,2% | |
dont Créances clients | - | - | - | 4 353 | - | - | - | - | - | |
dont Stock | 21 | 16 | 13 | - | - | -23,8% | -18,8% | - | - | |
Placements à long terme | 187 979 | 193 685 | 207 788 | 212 017 | 228 907 | +3,0% | +7,3% | +2,0% | +8,0% | |
Biens corporels | 3 314 | 3 307 | 3 214 | - | - | -0,2% | -2,8% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 5 248 | 5 325 | 5 211 | 5 425 | 5 292 | +1,5% | -2,1% | +4,1% | -2,5% | |
Biens incorporels | 2 622 | 2 676 | 2 710 | 2 742 | 2 742 | +2,1% | +1,3% | +1,2% | 0% | |
Actifs totaux | 921 991 | 935 239 | 943 001 | 975 719 | 971 667 | +1,4% | +0,8% | +3,5% | -0,4% | |
Passifs courants | 63 430 | 75 218 | 813 286 | - | - | +18,6% | +981,2% | - | - | |
dont Créances fournisseurs | 638 481 | - | 652 186 | 13 241 | - | - | - | -98,0% | - | |
dont Dette à court terme | 63 430 | 75 218 | - | - | - | +18,6% | - | - | - | |
Dette à long terme | 7 317 | 6 615 | 6 455 | 116 844 | 114 732 | -9,6% | -2,4% | +1 710,1% | -1,8% | |
Passifs totaux | 872 083 | 883 733 | 891 826 | 922 506 | 917 341 | +1,3% | +0,9% | +3,4% | -0,6% | |
Action ordinaire | 15 046 | 15 389 | 15 742 | - | - | +2,3% | +2,3% | - | - | |
Bénéfices non répartis | 28 403 | 29 240 | 29 796 | 30 402 | 31 162 | +2,9% | +1,9% | +2,0% | +2,5% | |
Capitaux propres | 49 705 | 51 291 | 51 175 | 52 981 | 54 091 | +3,2% | -0,2% | +3,5% | +2,1% | |
Dette portant intérets | 70 747 | 81 833 | 6 455 | 116 844 | 114 732 | +15,7% | -92,1% | +1 710,1% | -1,8% | |
Dette nette | -38 394 | -30 403 | -94 902 | 36 327 | -859 | -20,8% | +212,1% | -138,3% | -102,4% | |
Fonds de roulement | 45 711 | 37 018 | -561 684 | - | - | -19,0% | -1 617,3% | - | - | |
Actions en circulation (en M) | 907,7 | 913,2 | 924,0 | 931,1 | 937,2 | +0,6% | +1,2% | +0,8% | +0,7% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Canadian Imperial Bank Of Commerce (en MCAD)
01/2023 | 04/2023 | 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 01-04/23 | 04-07/23 | 07-10/23 | 10-01/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 432 | 1 688 | 1 420 | 1 475 | 1 716 | +290,7% | -15,9% | +3,9% | +16,3% | |
Dépréciation | 277 | 282 | 274 | 310 | 276 | +1,8% | -2,8% | +13,1% | -11,0% | |
Ajustements des bénéfices nets | 86 | 625 | 2 242 | - | - | +626,7% | +258,7% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -288 | -564 | 108 | -528 | -63 | +95,8% | -119,1% | -588,9% | -88,1% | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -2 926 | 5 248 | 5 248 | - | - | -279,4% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | 141 | 6 402 | -4 692 | 12 106 | -3 801 | +4 440,4% | -173,3% | -358,0% | -131,4% | |
Dépenses d’investissement | 246 | 240 | 238 | 290 | 209 | -2,4% | -0,8% | +21,8% | -27,9% | |
Investissements | -9 155 | -6 053 | -966 | -4 351 | -8 681 | -33,9% | -84,0% | +350,4% | +99,5% | |
Flux d’investissement | -9 155 | -15 208 | -1 204 | - | - | +66,1% | -92,1% | - | - | |
Dividendes payés | 571 | 546 | 571 | 573 | 598 | -4,4% | +4,6% | +0,4% | +4,4% | |
Emprunts nets | 918 | -84 | -84 | - | - | -109,2% | 0% | - | - | |
Flux de financement | 395 | -1 333 | -2 416 | -608 | 657 | -437,5% | +81,2% | -74,8% | -208,1% | |
Variation nette de la trésorerie | -8 659 | -935 | -8 396 | 7 271 | -11 906 | -89,2% | +798,0% | -186,6% | -263,7% | |
Free Cash Flow par action | -0,1 | 6,7 | -5,3 | 12,7 | -4,3 | -5 933,3% | -179,1% | -337,9% | -133,7% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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