Robinhood Markets (HOOD.US, US7707001027)
Robinhood Markets, Inc. operates financial services platform in the United States. Its platform allows users to invest in stocks, exchange-traded funds (ETFs), American depository receipts, options, gold, and cryptocurrencies. The company offers fractional trading, recurring investments, fully-paid securities lending, access to investing on margin, cash sweep, instant withdrawals, retirement program, around-the-clock trading, and initial public offerings participation services. It also provides various learning and education solutions comprise Snacks, an accessible digest of business news stories for a new generation of investors.; Learn, which is an online collection of beginners' guides, feature tutorials, and financial dictionary; Newsfeeds that offer access to free, premium news from sites from various sites, such as Barron's, Reuters, and Dow Jones. In addition, the company offers …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 18 368 MUSD (16 931 MEUR)
Bêta : 1,7
IH Score : 2,8 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 3
-
Finance
Capital Markets
Effectif : 2 200
Site Internet
Siège social : 85 Willow Road, Menlo Park, CA, United States, 94025
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Robinhood Markets
Répartition du capital, valorisation et momentum de Robinhood Markets Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 754 860 000 | 86,4% | 0,8% | 78,8% | 2,0 | 4% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 149,3 | - | - | 2,4 | 123,4 | 8,3 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 26% | 6% | 1,8% | 0,3% | 40,1% | - |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 20,9 USD | 21,1 | 18,5 | 13,1 | 7,9 | 22,3 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Robinhood Markets Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Robinhood Markets Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +16,4% | +8,8% | +25,7% | +118,8% | +131,5% | +127,9% | -40,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| - | - | - | - | - | - | - |
Répartition des recommandations des analystes pour Robinhood Markets Inc
| Nbr d’analystes | Acheter | Accumuler | Conserver | Alléger | Vendre | Acheter ↔ Vendre | Cible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 21,1 |
Équipe de direction de Robinhood Markets Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Vladimir Tenev | Co-Founder, President, CEO & Chairman of the Board | 37 | Jason Warnick | Chief Financial Officer | 52 |
| Daniel M. Gallagher Jr. | Chief Legal, Compliance, and Corporate Affairs Officer | 51 | Steven M. Quirk | Chief Brokerage Officer | 59 |
| Baiju Prafulkumar Bhatt | Co-Founder & Director | 38 | Irvin Sha | Head of Investor Relations & Capital Markets | - |
| Mary Elizabeth Taylor | VP & Head of External Affairs | - | Surabhi Gupta | Head of Engineering | - |
| Christina Y. Lai Esq. | VP, Deputy General Counsel & Secretary | - | Chris Koegel | Vice President of Investor Relations | - |
Opérations d’initiés récentes pour Robinhood Markets Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | Vladimir Tenev | CEO | Vente | 45 545 | $21,11 | $961 455 |
| 21/05/2024 | Vladimir Tenev | CEO | Vente | 47 570 | $21,12 | $1 004 678 |
| 15/05/2024 | Baiju Bhatt | Director | Vente | 16 667 | $18,27 | $304 506 |
| 10/05/2024 | Baiju Bhatt | Director | Vente | 153 180 | $16,63 | $2 547 383 |
| 06/05/2024 | Vladimir Tenev | CEO | Vente | 250 000 | $17,93 | $4 482 500 |
| 03/05/2024 | Daniel Martin Gallagher Jr | Insider | Vente | 12 500 | $17,83 | $222 875 |
| 02/05/2024 | Vladimir Tenev | CEO | Vente | 25 049 | $17,04 | $426 835 |
| 01/05/2024 | Jason Warnick | CFO | Vente | 5 000 | $16,72 | $83 600 |
| 23/04/2024 | Baiju Bhatt | Director | Vente | 154 160 | $17,61 | $2 714 758 |
| 18/04/2024 | Baiju Bhatt | Director | Vente | 16 667 | $17,16 | $286 006 |
| 04/04/2024 | Vladimir Tenev | CEO | Vente | 250 000 | $18,67 | $4 667 500 |
| 01/04/2024 | Jason Warnick | CFO | Vente | 5 000 | $19,59 | $97 950 |
| 19/03/2024 | Baiju Bhatt | Insider | Vente | 16 667 | $17,17 | $286 172 |
| 12/03/2024 | Baiju Bhatt | Insider | Vente | 157 177 | $16,41 | $2 579 275 |
| 05/03/2024 | Daniel Martin Gallagher Jr | Insider | Vente | 12 500 | $15,90 | $198 750 |
| 04/03/2024 | Vladimir Tenev | CEO | Vente | 250 000 | $16,76 | $4 190 000 |
| 01/03/2024 | Jason Warnick | CFO | Vente | 5 000 | $16,47 | $82 350 |
| 29/02/2024 | Baiju Bhatt | Insider | Vente | 16 667 | $16,17 | $269 505 |
| 26/02/2024 | Baiju Bhatt | Insider | Vente | 482 667 | $15,10 | $7 288 272 |
| 26/02/2024 | Vladimir Tenev | CEO | Vente | 500 000 | $15,12 | $7 560 000 |
| 23/02/2024 | Steven M Quirk | Insider | Vente | 60 895 | $14,43 | $878 715 |
| 21/02/2024 | Baiju Bhatt | Insider | Vente | 188 077 | $13,57 | $2 552 205 |
| 12/02/2024 | Jason Warnick | CFO | Vente | 5 000 | $12,00 | $60 000 |
| 05/02/2024 | Daniel Martin Gallagher Jr | Insider | Vente | 12 500 | $10,61 | $132 625 |
| 05/02/2024 | Vladimir Tenev | CEO | Vente | 250 000 | $10,61 | $2 652 500 |
| 08/01/2024 | Baiju Bhatt | Insider | Vente | 222 877 | $12,28 | $2 736 930 |
| 04/01/2024 | Vladimir Tenev | CEO | Vente | 250 000 | $12,01 | $3 002 500 |
| 02/01/2024 | Jason Warnick | CFO | Vente | 5 000 | $12,43 | $62 150 |
| 13/12/2023 | Jason Warnick | CFO | Vente | 20 000 | $12,00 | $240 000 |
| 13/12/2023 | Baiju Bhatt | Insider | Vente | 227 859 | $11,56 | $2 634 050 |
| 11/12/2023 | Vladimir Tenev | CEO | Vente | 250 000 | $11,60 | $2 900 000 |
| 05/12/2023 | Daniel Martin Gallagher Jr | Insider | Vente | 12 500 | $10,30 | $128 750 |
| 13/11/2023 | Baiju Bhatt | Insider | Vente | 106 319 | $8,31 | $883 511 |
| 06/11/2023 | Vladimir Tenev | CEO | Vente | 83 333 | $9,61 | $800 830 |
| 02/11/2023 | Baiju Bhatt | Insider | Vente | 27 832 | $9,35 | $260 229 |
| 02/11/2023 | Vladimir Tenev | CEO | Vente | 27 829 | $9,35 | $260 201 |
| 12/10/2023 | Baiju Bhatt | Insider | Vente | 90 021 | $9,43 | $848 898 |
| 04/10/2023 | Daniel Martin Gallagher Jr | Insider | Vente | 11 674 | $9,60 | $112 070 |
| 04/10/2023 | Vladimir Tenev | CEO | Vente | 83 333 | $9,60 | $799 997 |
| 12/09/2023 | Daniel Martin Gallagher Jr | Insider | Vente | 80 000 | $10,85 | $868 000 |
| 05/09/2023 | Vladimir Tenev | CEO | Vente | 83 334 | $10,77 | $897 507 |
| 05/09/2023 | Daniel Martin Gallagher Jr | Insider | Vente | 12 500 | $10,76 | $134 500 |
| 11/08/2023 | Baiju Bhatt | Insider | Vente | 81 548 | $10,68 | $870 933 |
| 04/08/2023 | Vladimir Tenev | CEO | Vente | 83 333 | $11,45 | $954 163 |
| 02/08/2023 | Baiju Bhatt | Insider | Vente | 29 606 | $12,45 | $368 595 |
| 02/08/2023 | Vladimir Tenev | CEO | Vente | 29 604 | $12,45 | $368 570 |
| 01/08/2023 | Jason Warnick | CFO | Vente | 5 000 | $12,69 | $63 450 |
| 12/07/2023 | Baiju Bhatt | Insider | Vente | 73 965 | $11,92 | $881 663 |
| 11/07/2023 | Jason Warnick | CFO | Vente | 40 000 | $12,00 | $480 000 |
| 05/07/2023 | Daniel Martin Gallagher Jr | Insider | Vente | 11 674 | $10,63 | $124 095 |
| 05/07/2023 | Vladimir Tenev | CEO | Vente | 83 333 | $10,63 | $885 830 |
| 12/06/2023 | Baiju Bhatt | Insider | Vente | 92 987 | $9,33 | $867 569 |
| 05/06/2023 | Daniel Martin Gallagher Jr | Insider | Vente | 12 500 | $9,11 | $113 875 |
| 05/06/2023 | Vladimir Tenev | CEO | Vente | 83 334 | $9,11 | $759 173 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ROBINHOOD MARKETS | -$70 838 452 | |||||
Présence de Robinhood Markets dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Robinhood Markets Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de Robinhood Markets Inc (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 278 | 958 | 1 815 | 1 358 | 1 865 | +245,2% | +89,5% | -25,2% | +37,3% | |
| EBITDA | -101 | 24 | -3 641 | -881 | -465 | -123,4% | -15 451,1% | -75,8% | -47,2% | |
| Résultat opérationnel | -107 | 14 | -3 666 | -942 | -536 | -112,9% | -26 707,1% | -74,3% | -43,1% | |
| Résultat net | -107 | 3 | -3 687 | -1 028 | -541 | -102,8% | -123 000,0% | -72,1% | -47,4% | |
| Free Cash Flow | 1 248 | 1 844 | -968 | -909 | 532 | +47,8% | -152,5% | -6,1% | -158,5% | |
| Marge de FCF | 450% | 192% | -53% | -67% | 29% | -57,2% | -127,7% | +25,5% | -142,6% | |
| ROIC | - | 0% | -23% | -6% | -3% | - | -8 864,6% | -75,1% | -40,6% | |
| CROIC | - | 66% | -11% | -8% | 5% | - | -117,3% | -30,0% | -161,1% | |
| Taux d’imposition | - | 46% | - | - | - | - | - | - | - | |
| Capital investi | 1 500 | 4 052 | 12 801 | 9 808 | 11 855 | +170,1% | +215,9% | -23,4% | +20,9% | |
| Actions en circul. (en M) | 850,2 | 850,2 | 863,9 | 878,6 | 890,9 | 0% | +1,6% | +1,7% | +1,4% | |
| EBITDA par action | -0,1 | - | -4,2 | -1,0 | -0,5 | -123,4% | -15 207,0% | -76,2% | -47,9% | |
| Bénéfices par action | -0,1 | - | -4,3 | -1,2 | -0,6 | -102,7% | -127 481,6% | -72,6% | -48,1% | |
| Free Cash Flow par action | 1,5 | 2,2 | -1,1 | -1,0 | 0,6 | +47,8% | -151,7% | -7,7% | -157,7% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Robinhood Markets Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratio de profitabilité de Robinhood Markets Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 35% | 50% | 73% | 84% | 49% | +43,2% | +44,7% | +15,3% | -41,8% | |
| Marge d’EBITDA | -37% | 2% | -201% | -65% | -25% | -106,8% | -8 202,7% | -67,7% | -61,6% | |
| Marge opérationnelle | -39% | 1% | -202% | -69% | -29% | -103,7% | -14 143,9% | -65,7% | -58,6% | |
| Marge bénéficiaire | -38% | 0% | -203% | -76% | -29% | -100,8% | -68 421,1% | -62,7% | -61,7% | |
| Marge de FCF | 450% | 192% | -53% | -67% | 29% | -57,2% | -127,7% | +25,5% | -142,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0% | -24,0% | -4,8% | -1,9% | - | -62 942,9% | -80,1% | -59,2% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 0,2% | -78,3% | -14,4% | -7,9% | - | -40 505,9% | -81,6% | -45,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 0% | -23% | -6% | -3% | - | -8 864,6% | -75,1% | -40,6% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 66% | -11% | -8% | 5% | - | -117,3% | -30,0% | -161,1% |
Ratios de solvabilité de Robinhood Markets Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | +52,9% | +86,6% | -43,0% | -33,4% | |
| Liquidité générale | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | -1,3% | +26,6% | -9,7% | -11,7% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,4 | -11,7 | 0,7 | 5,1 | 2,8 | +3 080,9% | -106,1% | +608,1% | -44,2% | |
| Dette sur actifs | 17% | 18% | 28% | 12% | 16% | +1,1% | +58,9% | -56,1% | +30,6% | |
| Dette sur capitaux propres | 84% | 91% | 76% | 41% | 77% | +8,1% | -16,7% | -45,7% | +87,9% | |
| Couverture par l’EBITDA | -102,4 | 4,9 | -180,1 | -36,7 | -20,2 | -104,7% | -3 806,8% | -79,6% | -44,9% | |
| ∼ par l’EBIT | -107,9 | 2,8 | -181,3 | -39,3 | -23,3 | -102,6% | -6 524,8% | -78,4% | -40,6% | |
| ∼ par le flux opérationel | 1 271,5 | 384,3 | -43,8 | -35,5 | 24,0 | -69,8% | -111,4% | -18,9% | -167,7% | |
| Coût de la dette | - | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | - | +45,5% | +5,6% | +0% |
Graphique des dividendes de Robinhood Markets Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios de distribution de Robinhood Markets Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -107 | 3 | -3 687 | -1 028 | -541 | -102,8% | -123 000,0% | -72,1% | -47,4% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 1 248 | 1 844 | -968 | -909 | 532 | +47,8% | -152,5% | -6,1% | -158,5% | |
| Dividende payé | - | - | -7 | - | -3 406 | - | - | - | - | |
| Distribution sur résultat net | - | - | 0% | - | -630% | - | - | - | - | |
| Distribution sur FCF | - | - | -1% | - | 640% | - | - | - | - |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Robinhood Markets Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Robinhood Markets Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 5 200 | 3 976 | 3 220 | 5 546 | - | -23,5% | -19,0% | +72,3% | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 869 | 1 325 | 1 353 | 1 024 | 1 015 | +52,5% | +2,1% | -24,3% | -0,9% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 12 | -256 | -81 | -61 | - | -2 170,0% | -68,6% | -24,9% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 5 289 | 4 829 | 6 651 | 1 075 | - | -8,7% | +37,7% | -83,8% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +23,9% | +5,3% | -36,6% | -0,9% | |
| Frais généraux sur CP | 19% | 23% | 15% | 17% | 17% | +21,0% | -33,6% | +9,5% | +0,7% | |
| Frais généraux sur CA | 56% | 51% | 61% | 85% | 60% | -8,6% | +20,3% | +39,6% | -29,4% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Robinhood Markets Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | -1 | = | +0,5 | 0,38 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | -1 | -1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | -0,75 | = | = | 0,19 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 2,8 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,83 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,83 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Robinhood Markets Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | -1 | = | +1 | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | +4 | -2 | = | -1 | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Robinhood Markets Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | -4,7% | +87,5% | -18,6% | -32,4% | |
| Critère X2 × 1,4 | -0,1 | - | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -65,3% | +1 033,5% | +7,2% | -19,9% | |
| Critère X3 × 3,3 | -0,1 | - | -0,6 | -0,1 | -0,1 | -104,6% | -14 889,3% | -78,2% | -58,9% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 2,1 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +23,9% | +5,3% | -36,6% | -0,9% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,1 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Robinhood Markets Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Robinhood Markets
Dividendes par action détachés par Robinhood Markets Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun dividende versé. | ||||||||||||
Comptes annuels de résultat simplifiés de Robinhood Markets Inc (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 278 | 958 | 1 815 | 1 358 | 1 865 | +245,2% | +89,5% | -25,2% | +37,3% | |
| Charges d'exploitation | -385 | -945 | -5 500 | -2 385 | -2 398 | +145,4% | +482,0% | -56,6% | +0,5% | |
| dont Coût des ventes | -180 | -475 | -490 | -215 | -951 | +164,1% | +3,2% | -56,1% | +342,3% | |
| dont Frais généraux | -154 | -487 | -1 110 | -1 159 | -1 123 | +215,4% | +127,9% | +4,4% | -3,1% | |
| Résultat opérationnel | -107 | 14 | -3 666 | -942 | -536 | -112,9% | -26 707,1% | -74,3% | -43,1% | |
| Autres revenus/frais nets | -1 | 0 | -2 044 | -34 | 3 | -107,6% | -4 088 100,0% | -98,3% | -108,8% | |
| Charge d'intérêt | -1 | -5 | -20 | -24 | -23 | +392,6% | +314,1% | +18,7% | -4,2% | |
| Résultat avant impôts | -108 | 13 | -3 685 | -1 027 | -533 | -112,1% | -28 446,2% | -72,1% | -48,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 | -6 | -2 | -1 | -8 | +489,4% | -66,7% | -50,0% | +700,0% | |
| Résultat net | -107 | 3 | -3 687 | -1 028 | -541 | -102,8% | -123 000,0% | -72,1% | -47,4% | |
| EBITDA | -101 | 24 | -3 641 | -881 | -465 | -123,4% | -15 451,1% | -75,8% | -47,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -58 | 7 | -1 974 | -659 | -375 | -112,9% | -26 707,1% | -66,6% | -43,1% | |
| Taux d’imposition | - | 46% | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 0,3 | 1,1 | 2,1 | 1,5 | 2,1 | +245,2% | +86,4% | -26,4% | +35,4% | |
| EBITDA par action | -0,1 | - | -4,2 | -1,0 | -0,5 | -123,4% | -15 207,0% | -76,2% | -47,9% | |
| Bénéfices par action | -0,1 | - | -4,3 | -1,2 | -0,6 | -102,7% | -127 481,6% | -72,6% | -48,1% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Robinhood Markets Inc (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 3 876 | 10 873 | 19 283 | 22 917 | 31 790 | +180,5% | +77,4% | +18,8% | +38,7% | |
| dont Trésorerie | 644 | 1 403 | 6 254 | 6 339 | 4 881 | +117,8% | +345,9% | +1,4% | -23,0% | |
| dont Placements à CT | 3 | 802 | 1 875 | 1 005 | 1 602 | +26 676,2% | +133,7% | -46,4% | +59,4% | |
| dont Créances clients | 661 | 3 479 | 6 727 | 3 811 | 5 186 | +426,4% | +93,4% | -43,3% | +36,1% | |
| dont Stock | 2 560 | 5 169 | 4 320 | 3 267 | - | +101,9% | -16,4% | -24,4% | - | |
| Placements à long terme | - | - | - | 0 | 73 | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 57 | 95 | 146 | 238 | - | +68,2% | +54,1% | +62,5% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | 0 | 101 | 100 | 175 | - | - | -0,5% | +75,0% | |
| Biens incorporels | - | 0 | 34 | 25 | 48 | - | +18 278,4% | -26,5% | +92,0% | |
| Actifs totaux | 3 944 | 10 988 | 19 769 | 23 337 | 32 332 | +178,6% | +79,9% | +18,0% | +38,5% | |
| Passifs courants | 3 101 | 8 816 | 12 347 | 16 253 | 25 545 | +184,3% | +40,1% | +31,6% | +57,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 38 | 105 | 252 | 185 | 384 | +178,4% | +140,8% | -26,6% | +107,6% | |
| dont Dette à court terme | 684 | 1 927 | 5 508 | 2 852 | 5 159 | +181,6% | +185,8% | -48,2% | +80,9% | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 3 129 | 8 864 | 12 476 | 16 381 | 25 636 | +183,3% | +40,7% | +31,3% | +56,5% | |
| Action ordinaire | 912 | 2 180 | 0 | - | - | +138,9% | -100,0% | - | - | |
| Bénéfices non répartis | -197 | -190 | -3 877 | -4 905 | -5 446 | -3,3% | +1 939,2% | +26,5% | +11,0% | |
| Capitaux propres | 815 | 2 124 | 7 293 | 6 956 | 6 696 | +160,5% | +243,3% | -4,6% | -3,7% | |
| Dette portant intérets | 684 | 1 927 | 5 508 | 2 852 | 5 159 | +181,6% | +185,8% | -48,2% | +80,9% | |
| Dette nette | 37 | -278 | -2 622 | -4 492 | -1 324 | -843,4% | +843,4% | +71,4% | -70,5% | |
| Fonds de roulement | 775 | 2 057 | 6 936 | 6 664 | 6 245 | +165,5% | +237,3% | -3,9% | -6,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 850,2 | 850,2 | 863,9 | 878,6 | 890,9 | 0% | +1,6% | +1,7% | +1,4% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Robinhood Markets Inc (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -107 | 7 | -3 686 | -1 028 | -541 | -107,0% | -49 589,0% | -72,1% | -47,4% | |
| Dépréciation | 5 | 10 | 25 | 61 | 71 | +82,5% | +156,5% | +139,3% | +16,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 38 | 86 | 3 694 | 779 | - | +125,6% | +4 215,6% | -78,9% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -74 | -2 876 | -3 326 | 3 398 | -311 | +3 797,1% | +15,6% | -202,2% | -109,2% | |
| Ajust. des stocks | 1 469 | 4 717 | 2 139 | - | - | +221,2% | -54,7% | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 1 318 | 1 810 | -1 088 | -605 | - | +37,3% | -160,1% | -44,4% | - | |
| Flux opérationnel | 1 260 | 1 876 | -885 | -852 | 553 | +48,9% | -147,2% | -3,7% | -164,9% | |
| Dépenses d’investissement | 12 | 32 | 84 | 57 | 21 | +159,6% | +158,7% | -31,9% | -63,2% | |
| Investissements | 0 | -32 | -27 | -60 | -568 | -23 029,1% | -15,9% | +120,6% | +846,7% | |
| Flux d’investissement | -12 | -32 | -238 | -60 | - | +162,6% | +635,8% | -74,8% | - | |
| Dividendes payés | - | - | 7 | - | 3 406 | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | 3 552 | 3 552 | 3 552 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Flux de financement | 375 | 1 276 | 5 203 | -43 | 1 103 | +239,9% | +307,8% | -100,8% | -2 665,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 1 623 | 3 120 | 4 081 | -913 | -1 504 | +92,2% | +30,8% | -122,4% | +64,7% | |
| Free Cash Flow par action | 1,5 | 2,2 | -1,1 | -1,0 | 0,6 | +47,8% | -151,7% | -7,7% | -157,7% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Robinhood Markets Inc (en MUSD)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 441 | 486 | 467 | 471 | 624 | +10,2% | -3,9% | +0,9% | +32,5% | |
| Charges d'exploitation | -950 | -464 | -542 | -442 | -419 | -51,2% | +16,8% | -18,5% | -5,2% | |
| dont Coût des ventes | -48 | -43 | -48 | -229 | -41 | -10,4% | +11,6% | +377,1% | -82,1% | |
| dont Frais généraux | -253 | -234 | -334 | -254 | -82 | -7,5% | +42,7% | -24,0% | -67,7% | |
| Résultat opérationnel | -503 | 25 | -67 | 26 | 164 | -105,0% | -368,0% | -138,8% | +530,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -6 | -25 | -23 | 3 | -2 | +316,7% | -8,0% | -113,0% | -166,7% | |
| Charge d'intérêt | -6 | -5 | -6 | -17 | - | -16,7% | +20,0% | +183,3% | - | |
| Résultat avant impôts | -509 | 22 | -75 | 29 | 162 | -104,3% | -440,9% | -138,7% | +458,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 | -3 | -10 | -1 | -5 | +50,0% | +233,3% | -90,0% | +400,0% | |
| Résultat net | -511 | 25 | -85 | 30 | 157 | -104,9% | -440,0% | -135,3% | +423,3% | |
| EBITDA | -483 | 40 | -48 | 43 | 181 | -108,3% | -220,0% | -189,6% | +320,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -434 | 22 | -65 | 25 | 159 | -105,0% | -399,6% | -138,8% | +533,1% | |
| Taux d’imposition | - | 14% | - | 3% | 3% | - | - | - | -10,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | +7,3% | -1,1% | +2,2% | +33,7% | |
| EBITDA par action | -0,5 | - | -0,1 | - | 0,2 | -108,1% | -223,5% | -190,8% | +324,7% | |
| Bénéfices par action | -0,6 | - | -0,1 | - | 0,2 | -104,8% | -449,9% | -135,8% | +428,1% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Robinhood Markets Inc (en MUSD)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 27 188 | 28 106 | 25 739 | 4 835 | 45 545 | +3,4% | -8,4% | -81,2% | +842,0% | |
| dont Trésorerie | 5 459 | 5 829 | 4 915 | 4 835 | 4 718 | +6,8% | -15,7% | -1,6% | -2,4% | |
| dont Placements à CT | 1 516 | 1 739 | 1 776 | 2 005 | 1 986 | +14,7% | +2,1% | +12,9% | -0,9% | |
| dont Créances clients | 4 108 | 4 390 | 4 971 | 5 186 | 6 617 | +6,9% | +13,2% | +4,3% | +27,6% | |
| dont Stock | 3 267 | 4 531 | 3 798 | - | - | +38,7% | -16,2% | - | - | |
| Placements à long terme | 195 | 165 | 118 | 73 | 10 | -15,4% | -28,5% | -38,1% | -86,3% | |
| Biens corporels | 137 | 131 | - | - | - | -4,4% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 100 | 100 | 164 | 175 | 175 | 0% | +64,0% | +6,7% | 0% | |
| Biens incorporels | 23 | 21 | 53 | 48 | 46 | -8,7% | +152,4% | -9,4% | -4,2% | |
| Actifs totaux | 27 785 | 28 660 | 26 318 | 32 332 | 46 088 | +3,1% | -8,2% | +22,9% | +42,5% | |
| Passifs courants | 20 617 | 21 356 | 19 648 | 25 545 | 39 113 | +3,6% | -8,0% | +30,0% | +53,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 203 | 236 | 373 | 384 | 351 | +16,3% | +58,1% | +2,9% | -8,6% | |
| dont Dette à court terme | 3 849 | 4 413 | 4 661 | 5 139 | 6 211 | +14,7% | +5,6% | +10,3% | +20,9% | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 20 739 | 21 473 | 19 744 | 25 636 | 39 203 | +3,5% | -8,1% | +29,8% | +52,9% | |
| Action ordinaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices non répartis | -5 416 | -5 391 | -5 476 | -5 446 | -5 289 | -0,5% | +1,6% | -0,5% | -2,9% | |
| Capitaux propres | 7 046 | 7 187 | 6 574 | 6 696 | 6 885 | +2,0% | -8,5% | +1,9% | +2,8% | |
| Dette portant intérets | 3 849 | 4 413 | 4 661 | 5 139 | 6 211 | +14,7% | +5,6% | +10,3% | +20,9% | |
| Dette nette | -3 126 | -3 155 | -2 030 | -1 701 | -493 | +0,9% | -35,7% | -16,2% | -71,0% | |
| Fonds de roulement | 6 571 | 6 750 | 6 091 | -20 710 | 6 432 | +2,7% | -9,8% | -440,0% | -131,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 896,9 | 921,3 | 895,1 | 883,2 | 875,3 | +2,7% | -2,8% | -1,3% | -0,9% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Robinhood Markets Inc (en MUSD)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -511 | 25 | -85 | 30 | 157 | -104,9% | -440,0% | -135,3% | +423,3% | |
| Dépréciation | 20 | 15 | 19 | 17 | 17 | -25,0% | +26,7% | -10,5% | 0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 612 | 110 | - | - | - | -82,0% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 21 | -173 | -337 | 178 | -914 | -923,8% | +94,8% | -152,8% | -613,5% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 370 | 113 | -986 | 1 056 | -800 | -69,5% | -972,6% | -207,1% | -175,8% | |
| Dépenses d’investissement | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | -20,0% | +50,0% | 0% | +50,0% | |
| Investissements | -476 | -1 | -97 | -3 | -47 | -99,8% | +9 600,0% | -96,9% | +1 466,7% | |
| Flux d’investissement | -481 | -1 | - | - | - | -99,8% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 2 | 13 | - | 3 | - | +550,0% | - | - | - | |
| Emprunts nets | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | 774 | 380 | -362 | 311 | 652 | -50,9% | -195,3% | -185,9% | +109,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | -880 | 370 | -914 | -80 | -163 | -142,0% | -347,0% | -91,2% | +103,8% | |
| Free Cash Flow par action | 0,4 | 0,1 | -1,1 | 1,2 | -0,9 | -70,9% | -1 036,7% | -207,3% | -177,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.